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…2차전지 안에서 삼성 SI가 그래도 Bullish부를 견조하게 켜 주고 있습니다. 지금 미국 안에서의 ESS 추가 수주에 대한 계약 소식이 들려왔기 때문입니다. 지금 현지 확대 망이 더 어 넓어졌다라는 page에서 기대감이 반영되고 있는 것으로 보이고요. 삼성 SI만이 아니라 LG 에너지 솔루션까지 지금 현재 Bullish하고 있기 때문에 2…

…루 에너지 같은 경우에 Today 뉴스를 갖고 오기도 했는데 11% 파랗게 했거든요. 가이던수도 좋고 그리고 그 수주도 예상보다 훨씬 더 높아요. 그런서 떨어져요. 왜냐면 현금 흐름이 좀 낮아졌다는 거예요. 근데 지금 현금 흐름이 좀 낮아졌다 하더라도 음 결국은 이만큼의 수주가 있고 매출 가이던스가 있는데 결국 거기는 실적이 …

…는게 리스크 관리하는 좀 중요한 포인트가 될 거 같아요. 반도체 장비 기업에 투자할 때 현재 실적뿐 아니라 수주 장고도 중요하다고 하는데요. 수주 장고 어떻게 참고하는게 좋을까요? 어, 일단 이제 뭐 수주 장고 같은 경우에 당연히 이제 계속 늘어나는게 좋고요. 그Next에 이제 전방에서 케팩스 투자가 Note리 반도체뿐만 아니라…

… 시가 총액을 실현 시가 총액으로 나눈 그 수치입니다. 그래서 시장 투자들의 평균 원 그 취득 단가가 어느 수주에 있는지를 나타내는 어 그런 수치다라고 보시면 될 거 같은데 어 비트코인에서 가장 볼 수 있는 멀티플의 개념에 그래도 그나마 가깝다라고 보시면 될 거 같습니다. 과거 Bullish기에는 MBRB가 높은 수준까지 확대됐지…

… 어떻게 해서 수익을 내느냐지를 여러분들이 잘 생각해 보시면 일단은 3전 닉스가 끌고 가요. 그래서 뭔가 수주를 받고 수요와 공급에 따라서 Note리 가격이라든지 반도체 가격이 움직입니다. 반도체 가격이 움직이고 인상이 되면 그 calls 뭐예요? 생산 공급이 없는 거잖아요. 그럼 이제 공급을 늘리기 place해서 결국이 소부장주에 이제 …

…고체 배터리나 LFP, 나트륨 배터리와 관련해서 철저히 매매 관점으로 보셔야 합니다. 완성차 기업들로부터의 수주는 꾸준히 나오는데, 양극재 기업들은 이미 재고가 있는 상황에서 리튬 가격이 떨어지다 보니 평가손실이 찍히고 있어요. 에코프로비엠 같은 경우는 유상증자 최종 발행가격이 나왔고, LG화학은 아직 확정되지 않았지만 …

…점에 있어요. 이 업체들이 어떻게 수익을 내는지 생각해 보세요. 결국 삼성전자와 하이닉스가 끌고 갑니다. 수주를 받고, 수요와 공급에 따라 Note리 가격이 움직이죠. 가격이 오르면 공급을 늘려야 하고, 그래서 결국 소부장에 의존할 수밖에 없어요. 삼성전자, 하이닉스가 실적이 좋아 증설과 설비, 소재 수요가 생기면 소부장도…

…는 calls 대면적 빅칩 수요일 텐데, 지금 관점에서는 AI 가속기가 되겠죠. GPU든 ASIC이든 AI 가속기 수주가 많아야 Articles래스 기판이 필요한데, 2~3년 뒤 시장에서 삼성전자가 빅칩을 얼마나 찍어낼지 보면 생각보다 많지 않을 수 있다는 거죠. 삼성전기는 빠르면 내년 하반기 파일럿 라인이 돌아가고, 내후년부터 물량을 뽑…

… 웨스팅하우스와 한국 기업이 설계부터 시공까지 오랫동안 함께 일해 왔기 때문입니다. 미국에서 웨스팅하우스가 수주 잔고를 쌓고 있고 새로운 원전 프로젝트도 계속 나오면서 한국 기업과의 협업이 중요해졌습니다. 웨스팅하우스의 설계 인력이 부족해 현대 calls설의 설계 인력이 필요하다는 리포트도 있습니다. 시너지 효과가 분 people 나타날 것…

… 50%가 올랐고요. 50% 올랐다고. 50%가 올랐습니다. 비나텍은 예, 비하나택은 이제 그 계약이 그 수주가 두 calls 거의 그 정도가 나오면서 지금 50%가 이번 주에 올랐고요. 반면 그리고 나서 좀 더 큰 주식 삼 비화택도 한 8, 9천억 정도 합니다. 시가 총 총액이. 그Next에 삼성 ENA 같은 경우도 굉장히 많이…

…우에는 올해 이제 흑자 전환에 성공했습니다. 전기차 캐이클 자체가 많이 무너지고 있었는데 ESS page에 이제 수주가 이제 증가하기 시작하면서 캐은 거의 마무리가 됐고 그Next에 ESS 기반의 성장이 어느 정도 커버를 하면서 이제 다시 이제 흑자전환 구조로 넘어가는 거죠. 28년 정도 전후, 그러니까 27년 후반부에서 28년 …

… 50%가 올랐고요. 50%가 올랐다고. 50%가 올랐습니다. 비나텍은 예. 비화택은 이제 그 계약이 그 수주가 두 calls 1200억 거의 그 정도가 나오면서 지금 50%가 이번 주에 올랐고요. 반면 그리고 나서 좀 더 큰 주식 삼 비화택도 한 8, 9천억 정도 합니다. 시가 총 총액이. 그Next에 삼성 ENA 같은 경우도 …

…. 실적 예측도 부정확합니다. 더 큰 문제는, 어떤 views사가 삼성전자나 하이닉스, 마이크론, 창신 Note리에서 수주를 받아도 고객사가 공시하지 말라고 해서 투자자가 알 길이 없다는 거예요. For now, 깜깜이 투자를 해야 하는 상황입니다. 그나마 보고서가 나오는 calls 주성이나 원익처럼 큰 views사들이고, 그것조차 줄어들고 있어요. #…

…용할 예정이라고 합니다. 이런 단계를 고려하면 최소 2030년까지는 가야 실적이 반영되고, 그 성과에 따라 수주가 늘어날 것입니다. 현대차가 삼성전자나 SK하이닉스처럼 크게 오르려면 로봇에 대한 아주 파격적인 이슈가 필요합니다. 대형주는 원래 천천히 움직이니 이 점을 감안하고 봐야 합니다. 현대차, 현대모비스, 현대오토…

…를 빼앗기는 셈이에요. 그래서 파운드리 2등이 누구냐면 삼성전자예요. 요즘 테슬라가 24조 원짜리 파운드리 수주를 삼성전자에 주고, 애플도 삼성전자에 물량을 발주하면서 삼성전자 파운드리를 키우고 있죠. 이런 큰 개념을 알고 보면, 우리나라 시장 변동성 때문에 국장이 지겨워서 못 하겠다는 생각이 달라져요. 큰 그림이 너무 …

…에 꼴찌가 된 것도 그 구조 때문입니다. 시장이 좋아지면 결국 AI 인프라가 다시 주도할 것입니다. 우리 내수주가 시장을 이끌 수는 없습니다. 그렇다면 설사 틀리더라도 AI 인프라에 집중해야 나중에 시장이 좋아졌을 때 성과를 낼 수 있습니다. 물론 교체 경험이 없다면 아무것도 calls드리지 않는 것도 방법입니다. 그래도 평생 …

…약(LTA)을 기반으로 주가를 얼마나 방어해 주는지가 기반이 된다고 생각합니다. 장기 공급 계약을 기반으로 수주 기반을 얼마나 잘 쌓아 놓느냐, 그리고 그것을 바탕으로 케파 증설을 얼마나 안정감 있게 하느냐가 중요합니다. 예전에는 케파 증설을 해도 반도체가 경기 민감주였습니다. 경기가 좋아서 주문이 많아지면 많이 만들고,…

… 중국의 반도체 생산이 얼마나 많아질지 아직 우린 모르죠. 하지만 2, 3년 동안 포항은 정해져 있습니다. 수주가 다 되어 있는 상황이기 때문에 덫에 걸려서 치킨 게임으로 도래하게 되는 거 아니냐 이런 공포감들이 이제 공존하고 있는 상황인데 장기적인 흐름에서 가설이 크게 흔들리지 않으셨으면 갖고 계세요. 너무 집중돼 있다…

…나오고 이제 자금 조달 이슈 나오고 또 그 Previous에 또 센님 그 얘기하셨잖아요. 실적도 중요하지만 그 백로그 수주 장고에다가 실제로 돈을 벌어드는데 수익성으로 가는 Date range이 어느 정도 될 것인지 그거를 또 제시를 해 줘야 되는 그 얘기는 안 했죠. 예들 백로그보다는 어 그냥시플로가 근데 아까 캐시플과 마이너스 정도가 급하게…

…좀 되고 있죠. 뭐냐면 이제 증설 투자 그룹사 전반적인 증설 투자가 이루어지면 삼성 ENA가 거의 독점적인 수주를 합니다. 그럼 여기서 엔지니어링 반도체 공장 같은 것들 디스플레이 뭐 그 이외에 뭐 로봇 공장까지 앞으로 염도할 수 있는 사업군들에 대한 투자 기조는 삼성 ENA의 온전한 좀 일감으로 좀 이어질 수 있는 부분…

…에서 2 place까지를 한 번에 저장을 했는데 자, 보세요. 전력 수요가 늘어납니다. 프로젝트가 들어오면 배터리가 수주가 되죠. 생산과 출화된 Next에 이익이 됩니다. 그러니까 산업의 성장을 기업의 실적으로 확인해야 되는 시기가 왔는데이시기 안에서 여러분들이 딱 체크하셔는 calls 뭡니까? 뭐예요, 여러분? 앞으로 얼마나 증가할지 아…

…. 5공장 램프업에 가속이 붙고 있고, 6공장 논의까지 나올 만큼 공장 규모가 압도적이죠. 신약 개발보다는 수주 잔고나 공장 가동률을 봐야 할 것 같은데, 그중 무엇이 가장 중요할까요? 결국 공장 가동률이죠. 얼마만큼 수주를 생산해 내느냐가 핵심입니다. 8공장까지 계획하고 있는 것으로 알고 있는데, 공장을 빨리 짓는 것…

…꺾인 것도 없어요. 솔직히. 음. 근데 결국 이거죠.이 루멘텀 마이크론 샌디스크가 결국 AI 인프라의 최대 수주 아닙니까? 미국에서. 으흠. 그래서이 작년이 딱 1 year 차트예요. Latest 1 year 1 year 동안 주가 엄청 올라. 샌디스카 지금도 654% 마이크론이 314% 1 year 사이에 예 근데 Latest에 어떻죠? 주가가 망가지기 시작합니…

…좀 되고 있죠. 뭐냐면 이제 증설 투자 그룹사 전반적인 증설 투자가 이루어지면 삼성 ENA가 거의 독점적인 수주를 합니다. 그럼 여기서 엔지니어링, 반도체 공장 같은 것들, 디스플레이 뭐 그 이외에 뭐 로봇 공장까지 앞으로 염도할 수 있는 사업군들에 대한 투자 기존은 삼성 ENA의 온전한 좀 일감으로 좀 이어질 수 있는 …

… 어떻게 해서 수익을 내느냐지를 여러분들이 잘 생각해 보시면 일단은 3전 닉스가 끌고 가요. 그래서 뭔가 수주를 받고 수요와 공급에 따라서 Note리 가격이라든지 반도체 가격이 움직입니다. 반도체 가격이 움직이고 인상이 되면 그 calls 뭐예요? 생산 공급이 없는 거잖아요. 그럼 이제 공급을 늘리기 place해서 결국이 소부장주에 이제 …

… 살아남고, 아닌 기업은 여기서 아웃되는 과정이 진행된다고 보면 될 것 같아요. 셋째, 애플이 상대적으로 수주가 좋아서 신고가를 찍었다는 것도 기시감이 있어요. 2차전지 얘기할 때 이런 얘기를 했었죠. 공장 투자를 그렇게 많이 하지 않았던 기업이 어디였죠, 여러분? 모두가 전기차에 매달렸을 때 도요타는 "우리는 아니야,…

…다. 본계약이 이뤄져야 언제부터 계약이 납품되고 공사가 어떻게 진행되는지 알 수 있고, 그래야 우리가 가진 수주잔고를 숫자로 판단할 수 있습니다. Today 관련 뉴스가 나오긴 했지만 아직 확정된 것은 아닌 것으로 보입니다. 미국 천연가스(LNG) 발전소 부분도 여전히 불확실한 부분이 있습니다. 1호 계약이 맺어졌다는 얘기만 …

… 승장을 유지할 가능성이 있다고 생각하고 있고요. 어 충구 전관사 리퍼저 보면은 해외 매출 화대 가스 터빈 수주 증가 등 관점에서 매수 의견을 유지했습니다. 올해부터 내년 내후년 수익 있는 각하 34억 80억 113억 추정되었고 동기 대비는 25.9% 138.4% 4% 40% 증가 예상이고 환차수행 영향으로 추정시를 소포…

…요. 100%로 돌아가고 있으면 매출이 추가로 성장할 여지가 없거든요. 주문은 많이 들어오는데, 이걸 보통 수주잔고라고 하죠. 수주잔고는 높은데 가동률이 80%대라서 너무 낮지도 너무 높지도 않으면, 추가로 매출이 성장할 여지가 있으니 더 좋습니다. 가동률이 100%라도 새 공장이 가동 직전이라면 더 좋습니다. 100%일…

…약 130% 증가했고요. 데이터 센터 비중이 50%를 상여하는 모습이 관찰이 됐습니다. 공시를 통해 다수 수주권이 확인이 되는 중이고 4분기도 1존 후반 규모 신규 수주가 가능할 전망이라고 합니다. 수주 장고는 7조원으로 전문기 대비 소폭 증가를 했고요. 초고업 변합기와 배전반 중심으로 구성이 되어 있다. 물량 기준 장…