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…어줬습니다. 12월 금리 인상 가능성은 여전히 유력하지만, 이번 FOMC는 다소 완화적인 메시지로 해석되며 불확실성이 일부 해소되면서 투자심리가 개선됐습니다. 워시 의장은 한국 경제에 많은 관심을 기울이고 있다며, "새로운 기술 투자에 필요한 핵심 재료의 상당 부분이 한국에서 온다"고 언급했습니다. Articles로벌 증시가 한국의…

…다 계획적으로 들어가셔야 합니다. 바닥을 확인하고 사자는 얘기입니다. 방송 초반에 말씀드렸듯이 국제 정세 불확실성이 아직 높고 중간선거도 끝나지 않았습니다. 이 두 가지가 해결되기 전까지는 국장이 근본적으로 바닥이라고 말하기 어렵습니다. 반등이 나왔다가 꺾이는 흐름이 반복될 수 있어요. 현재 주가가 싼 calls 맞지만 지금 …

… 일부를 자사주로 지급하는 방식으로 성과급 체계 개편을 추진했습니다. 그러나 주가 변동에 따른 성과급 예측 불확실성을 이유로 임직원 과반의 동의를 얻지 못해 무산됐습니다. 이준희 대표는 직원의 마음을 헤아리지 못했다고 사과했고, 초기업노조 삼성SDS 지부는 불과 하루 만에 5,800여 people의 Sign up을 이끌어내 과반 노조의 지…

… 다행인 거는 이제 1월 29일이죠. Today이 11월 3일 중간 선거 이후가 되면이 시장에서 가장 싫어하는이 불확실성이 제거가 되기 때문에 방향이 좀 나올 겁니다. 근데 이제 아래보다는 place로 올라갈 가능성이 높은게 어 지금 공매도를 많이 쳐 놨고 숏 포지션 즉 Bearish에 배팅하는 International들이 굉장히 포지션이 많았는데 이거를 어느…

…실었습니다. 12월 금리 인상 가능성은 여전히 유력하지만, 이번 FOMC는 다소 완화적인 메시지로 해석되며 불확실성이 일부 해소됐습니다. 워시 의장은 이례적으로 한국 경제를 직접 언급했습니다. 그는 "한국 경제에 많은 관심을 기울이고 있으며, 새로운 기술 투자에 필요한 핵심 재료의 상당 부분이 한국에서 온다"고 말했습니다…

…면서 낙폭을 좀 줄여 가는 모습이 좀 나오고 있습니다. 어, 개인적으로 봤을 때는 calls설사들에 있어서는 조금 불확실성이 좀 커지는 그런 양상으로 좀 갈 수 있을 것 같아요. 여기서는 역시 원전 관련된 뭐 기자재 어, 그리고 원전의 설계 뭐 이런 page에서는 어, 빠르게 좀 납폭을 줄여 낼 수 있을 거라고 지금 생각이 듭니다.…

…니다. 물가와 금리 같은 거시 변수에 증시가 많이 영향을 받고 있습니다. 통상 미국 중간선거가 있던 해에는 불확실성이 해소되면서 Bullish으로 이어진다는 전망도 있었고 실제 사례도 있었는데, 이번에는 어떻게 보실까요? 선거 결과가 나오면 트럼프 대통령이 레임덕에 빠질지, 아니면 뜻밖에 국민적 지지를 계속 받을지 결과가 보입니다…

…점검할 시간이 필요했을 거고 특히나 이제 중간 선거 앞두고 저희가 이란과 미국의 갈등이 어떻게 될지에 대한 불확실성이 남아 있는 상황이잖아요. 근데 사실 그 갈등이 어떻게 해결되냐에 따라서 물가의 방향이 생각보다 좀 크게 바뀔 수가 있습니다. 어, 좀 강조드리고 싶은 분이 뭐가 있냐면 유가가 벌써 올라온지가 6 months이 지…

… 와 있는 상황이거든요. 이런 면에서 뭐 이제 11월 3일에 어 중간 선거가 끝나서 어느 정도에 많은 좀 불확실성이 해소된다라고 한다면 단 한 차례도 빛나간 적 없는 중간 선거 이후에 어 그럼 연말 랠리까진 아니더라도 우리가 2011 day선 밑에 있는 두 번의 갭 Yesterday 하나 메꿨잖아요. 두 번째 갭을 메꾸는 정도의 반등은 …

… 분 place기가 바뀌어서 이제 좀 나오게 됐죠. 근데 이제 지금 앞서서 말씀드렸지만은 시장 안에서는 해소가 될 불확실성 변수들이 저는 이제 머지 않았다라는 생각이 듭니다. Today은 FMC가 이제 진행이 되고 금리 동결로 이제 일정이 마감이 됐고 여기에서 이제 더 이상 끼칠 만한 뭐 영향력은 좀 크지 않다라는 생각을 하고요. 그…

… 가까운 배당을 실시하겠다고 했지만, 기대했던 자사주 매입 등 주주환원 정책이 내년 1월 발표로 미뤄지면서 불확실성에 대한 우려가 크게 반영됐습니다. 지난번 실적 발표 때도 주주환원 정책을 Next 분기로 미루는 모습이 나왔는데, 이번에도 내년 1월로 미뤄지면서 삼성전자는 실적과 무관하게 주주환원 정책에 대한 실망감으로 연일…

…Bullish해 Latest 6 months 만에 가장 큰 Bullish폭을 나타냈습니다. 트레이드스테이션의 크리스 라키는 "AI를 둘러싼 불확실성이 아직 해소되지 않았지만, 시장 All에 미친 충격은 제한적"이라며 "AI 투자 대비 수익화가 기술주와 커뮤니케이션 서비스 업종에는 부담을 주고 있지만, 다른 업종은 상대적으로 큰 영향을 받지 않고 있다"고 …

…을 보면, 선거 후 1 year간 S&P500은 단 한 번도 Bearish하지 않았습니다. 승패와 관계없이 선거가 끝났다는 불확실성 해소 효과가 긍정적으로 작용한 것입니다. 다만 올해는 대통령이 트럼프라는 변수 때문에 선거 이후에도 돌발 변수가 나올 수 있어 불확실성이 오히려 더 커질 수 있다는 관측입니다. RBC 웰스 매니지먼트는 중…

…상황이 더 복잡해졌습니다. 저는 오히려 추가 인상이 한 번 나온 뒤에야 시장이 반응하면서 금리 결정에 대한 불확실성이 풀리고, 그때 탄력을 받을 수 있지 않을까 생각합니다. 연준도 추가 긴축에 대한 우려를 내비쳤지만, FOMC 이후 하루 이틀 정도는 시장이 해석할 시간이 있으니까요. 내일은 PCE 발표가 있으니, 이번 …

…그렇게까지 막 걱정하고 그렇게 하지 마시고 대응 그동안에 계속 말씀드렸잖아요. 다Next 주까지이 Date range 동안은 불확실성이 있을 수밖에 없다. 그리고 핵심은 금리다. 으흠. 그 중심만 잡고 내가 어떻게 대응만 그냥 대응만 해 나가세요. 심정적으로 이입하지 말고 대응마좀 기계적인 대응을 하셨으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 이렇게…

… 확인하고 매크로 흐름을 살피면서 중간 선거가 지나면 호재가 금방 나올 수 있다고 봅니다. For now, 시장의 불확실성이 극대화된 상황이라 변동성이 큰 구간입니다. 하방으로 내려갈수록 불확실성이 커지지만, 그 불확실성이 해소되는 시점에는 주가가 강하게 올라갈 수 있습니다. 그러니 너무 걱정하지 마시고, 지금 눌림목이 나왔을 …

… 남지 않았습니다. Today 금요일, Next 주 월요일까지 흔들고, 화요일 미국 선거가 끝나면 미국도 본격적으로 불확실성이 끝납니다. 중국이 AI를 따라오고 있으니, 이를 견제하기 place해 미국은 막대한 정책을 투입할 겁니다. 그때부터 아래에서 끌어올려지는 모습을 보일 겁니다. 그래서 제가 이 자료를 가지고 있습니다. 미국 중간선…

…죠. 하지만 AI 사이클이 멈추거나 뒤로 가는 것은 아니라는 점을 세부적으로 볼 필요가 있습니다. Articles로벌 불확실성이 계속되는 가운데 유가와 전쟁 이슈도 끊임없이 나옵니다. 미국 특사가 이란과 긴장 완화 합의에 근접했다는 이야기가 나왔는데, 외교 협상이 실패하면 군사 행동이 있을 수 있다는 말도 함께 나왔습니다. 긴장이 …

…습니다. Statistics적으로도 상당히 유의미한 수준이라 기대감이 큽니다. 이유를 생각해 보면, 첫째는 시장이 정치적 불확실성을 싫어하는데, 선거라는 이벤트 자체가 그 전까지 불확실성으로 작용했고, 선거가 끝나면서 불확실성이 해소된다는 점입니다. 둘째는 교착 상태, 즉 그리드락입니다. 중간선거에서는 여당이 지기 때문에 정치적 리더십…

…면요. 선거 이후 1 year간 SMP 500은 단 한 차례도 떨어지지 않았습니다. 승패를 떠나 선거가 끝났다는 불확실성 해소 차원에서 긍정적인 흐름으로 이어진 calls데요. 하지만 올해 중간 선거는 대통령이 트럼프라는 변수 때문에 선거가 끝난 뒤에도 여러 돌발 변수들이 나올 수 있는만큼 불확실성이 오려 더 커질 수도 있겠습니다. …

…을 보면, 선거 이후 1 year간 S&P500은 단 한 차례도 떨어지지 않았습니다. 승패를 떠나 선거가 끝났다는 불확실성 해소 차원에서 긍정적인 흐름으로 이어진 겁니다. 하지만 올해는 대통령이 트럼프라는 변수가 있어서, 선거가 끝난 뒤에도 여러 돌발 변수가 나올 수 있습니다. 그만큼 불확실성이 오히려 더 커질 수 있습니다. …

…어들면 장기 국채 금리가 더 오를 수 있다고 분석했습니다. 연준의 메시지 공백이 커지는 만큼 시장 변동성과 불확실성 우려가 확대될 가능성이 있다는 겁니다. 채권시장에서는 공개 발표도 없는 views의를 열어야 할 이유가 무엇인지 의문을 제기하고 있다고 지적했습니다. 대차대조표 축소 방안은 아직 구체적인 윤곽이 불분 people하지만, 부작…

…. 만약 민주당이 상하원을 모두 장악한다면 미국 정치 상황이 상당히 복잡해질 수 있습니다. 시장 관점에선 불확실성 해소라는 긍정적인 면이 있지만, 트럼프 대통령이 돌발적인 행보를 보일 수 있는 데다 선거 이후로 미뤄둔 이란 전쟁도 다시 시작할 가능성이 있기 때문에 불안감은 오히려 더 커질 수 있습니다. 지켜봐야 합니다.…

…근데도 지금 돈 못 벌고 있네. 그로 패 팬 거예요. 그 얘기는 아 이제는 선거전에 한번 뺐다 가려고 하는 불확실성을 가장한 매도가 나온 거다. 음모론이죠. 음모론이네. 그니까 어쨌 calls 선거 이후에는 좋아질 것이다. 그럴 가능성이 높다. 예. 근데 이제 중요한 변수는 트럼프가 사고를 앉혀야 된다. 음. 근데 하여튼 뭐 다들…

…는 동네고 펀더가 아무리 중요해도 펀더 플러스 기술적인 심리적인 부분이 들어가는데 버거형들은 그 심리적으로 불확실성한게 되게 싫어하거든요. 그래서 제가 막 얘기했잖아요. 막 부기맨이나 걔네는 형태가 없는 걸 되게 무서워해요. 그래서 For now, 약간 넘버나 이런 것들이 아, 이게 유지가 될까라는 물음표가 있어서 그런 거지. 어…

… 보면, 선거 이후 1 year간 S&P 500은 단 한 차례도 떨어지지 않았습니다. 승패를 떠나 선거가 끝났다는 불확실성 해소 차원에서 긍정적인 흐름으로 이어진 것입니다. 다만 올해는 대통령이 트럼프라는 변수가 있어, 선거가 끝난 뒤에도 돌발 변수가 나올 수 있어 불확실성이 오히려 더 커질 수 있습니다. 투자 전략을 세우기가…

…습니다. 민주당이 하원을 장악하면 트럼프 행정부의 정책 추진에 제동이 걸릴 수 있습니다. 다만 이런 정치적 불확실성이 해소되는 것만으로도 Bullish의 충분한 재료가 될 수 있다고 말씀드린 바 있습니다. 두 번째는 12월 연준 금리 결정입니다. 현재 시장은 12월에 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 72%로 반영하고 …

…려가는게 아니죠. A page에 대한 화려 그게 금를 내리게 만드는 calls 이런 식의 금락이 아니라 인플레이션에 대한 불확실성 완화 혹은 연준의 뭐 금리 인상 기대감 그 우려 완화 이러한 것들이 필요한데 이미 연준의 12월 금리 인상들은 예고가 되어 있고 우리가 봐야 되는 거는 유가 page이죠. 저는 International의 Latest 수급 지금 괜찮아지…

…게 또 수급 블랙홀이 되는 거 아니냐 이런 걱정들도 할 수 있을 것 같은데요.이 부분까지 우리가 바이야 좀 불확실성이 해소된다고 할 수 있을까요? 어떻게 생각하세요? 어, 스페이스 X 때 IPO랑 가장 많이 비교가 되고 있는데요. 그때는 사실 이제 필라델피아 반도체 지수가 고점이 6월 22일. 그러니까 스페이스 X 상장…

… 상장 예정이고 뭐 여러 가지 일정들이 어 좀 남아 있으니까 요런 것들 하나씩 좀 소화를 하면서 시장에서도 불확실성을 좀 제거해 나가는 네. 그런 과정들이 있기를네 일단은 좀 바래보고요. 네. 그리고 개별 Stock별 Bullish률을 좀 보면은 Note리랑 반도체 기업들이 Bullish을 좀 주도를 했습니다. 그래서 SK하이닉스 ADR 아까 4%…