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2,112 calls

…보냈다고 합니다. Articles로벌 세력들의 움직임을 근거로 이때쯤이면 좋아질 것 같다는 내용입니다. 보고서 Title은 "매크로 리딩방"입니다. 매크로에도 리딩방이 존재한다는 주장입니다. 헤지펀드 같은 큰손들이 '페어 트레이딩'을 한다는 것이죠. 페어는 쌍을 뜻하는데, 미국 국채와 AI 주식을 Both directions으로 거래하는 전략입니다. 국채를 숏…

…적은 초원 후에 그림 같은 집을 짓고 세상의 모든 정보를 담았습니다. 꽉 잡히는 진짜 경제 97.3%, 사랑하는 이들과 경제를 한층 더 깊이 보는 시간입니다. 고란 경제전문기자, 김치형 경제뉴스 큐레이터 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 요즘 한참 테슬라와 스페이스X 합병 이야기가 화제인데요. 두 기업…

…안녕하십니까, 김장렬입니다. 주말 잘 보내셨는지요? 장이 방향성을 확실히 잡지 못하고 Bearish한 상태에서도 쉽지 않은 장이 이어지고 있습니다. 지난주 메타 실적 발표 전후로 반도체 AI에 대한 긍정적인 톤이 올랐다가, 직후에 오히려 미국 반도체가 계속 빠졌습니다. 이번 주 가장 큰 변수는 결국 메타와 비슷하게 빅테크들의 실적…

…는 걸 미리 머릿속에 담아두세요. 그 시점 오면은 뭐 말은들이 해 주겠지만. 그러면은 6,400일 대의 뭐 매크로 상황이나면 정치 아 그죠. 그죠. 제정학적 어떤 상황들을 봐야겠네요. 그렇죠. 만약에 거기 딱 왔는데 국제 유가가 87불에서 막 춤추고 있어. 87분. 그러면은 같이 춤쳐 되는 거죠. 같이 춤추는 거죠. 나…

…다. 어,이 얘기는 뭐냐면 현재 이번에 쏟아냈던 어떤 그 펀드들이 사실은 기업의 밸루에이션 측면보다는 어떤 매크로 이슈 또는 뭐 시장에서도 Latest에 여러 가지 불편한 AI 관련 이슈가 있었었죠. 우려를 담았다라고 보시면 되는데요. 제가 한번 차트 한번 가져갔는데 한번 보실까요? 예. Latest에 어 CT 그룹에서 나온 자료가 …

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액이 세액 공제되고, 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있습니다. 고향 Person들, 지금 바로 기부하세요. 미국 증시뿐 아니라 Articles로벌 증시의 이번 주 중요한 일정이 많이 몰려 있는 슈퍼 place크라는 표현, 들어보셨을 겁니다. 이 슈퍼 place크를 잘 살펴보면…

…, 3분기 GDP 속보치 그리고 9월 PC 물가 요런 것들도 같이 챙겨 봐야 되는 상황이라서 마이크로단이나 매크로단이나 어 상당히 바쁜 어 일정을 소화해야 될 것 같습니다. 이상입니다. 예. 신용융자가 30조 안 깨졌나 보네. 예. 30초 3천으로 나왔습니다. 이게 좀 어 요거는 어디 블룸버그 데이터예요? 아 블룸버그 …

…에는 훨씬 더 탄력적으로 소부장 views사들이 반응을 하더라. 그래서 어 만약에 우리 반도체의 미래를 믿고 있고 매크로 이슈가 좀 해소가 된다라고 생각이 드시면 어 반도체 소부장에는 어디든지 돈을 넣어 놓으셔도 좀 분산해 가지고 넣어 놓으시면 크게 손해 볼 일은 없다고 생각합니다. 또 지금 어 안타깝게도 이제 9월 10월 초까…

… 생기거나 이런 부분은 아니거든요. 그래서 Today 지금 미국 시장도 추가적인 Bearish의 모멘텀이라 왜냐면 우리가 매크로에 어떤 이슈가 나와서 Today 막 떨어질 것 같아 그러면은 바로 환율 보면 되거든요. 환율이나 육관나 이런 거 보면 되는데 그 리얼 타임으로 움직이는 그런 부분이 큼게 움직임이 없었어요. 근데 기관들이 팔았습니…

…주를 어떻게 진단하고 있고 있는지 그리고 특히나 어 지금 IB 그 증권사 이제 그 IB page에서 어 Articles로벌이 매크로 볼 때 매크로 볼 때 어 매크로 볼 때 매크로를 볼 때 Articles로벌 매크로 볼 때 어이 아메리카 page에 아르헨티나 page하고 브라질이 어떤 매크로 환경인지 좀 보세요. 제가 굳이 말을 안 해도 이거는 너무 상식적이지 …

…리나라 스스로의 수급이나 우리나라 문제가 있어서 빠지는 calls 아닐 거 같고 그러면 이게 만약에 Bearish을 한다면 매크로 변수나 외부의 불확실성 때문에 빠질 것 같은데 지금 트럼프대 트럼프 저기 미국이나 이스라엘이나 총선 이런 앞두고 너무 지난 주말에도 그렇고 굉장히 안 좋은 누수들만 정철 리스크의 누수가 나오니까 심적으로 굉장…

…현실적으로 눈높이를 낮춘 부분이 일차적으로 있을 것 같습니다. 다만 강세론을 철 views했다기보다는, For now, 여러 매크로 환경이 밸류에이션을 압박하는 게 가장 큰 요인이라고 봅니다. 반도체 업종을 두고 많은 분들이 "이번에는 다르다"고 봤고, 저도 마찬가지였습니다. 규모도 확실히 다르고요. 그런데 우리가 2024년 4월, 5월…

…하고 사자, 보수적으로 계속 가자 등 다양하죠. 그래도 한 하우스는 시장을 공격적으로 보지 않는 곳입니다. 매크로 전망을 잘하는 곳인데, 거기 분들이 아마 냉정하게 판단했을 거예요. 저도 그 의견에 어느 정도 동조합니다. 아무리 싸더라도 "조금 싸다"는 수준이라면 바로 매수하라고 말하기 어렵죠. For now, 투자자들에게 싸니까…

…지가 좀 중요하다라고 말씀 주셨습니다. 어, 결론으로 봤을 때 실현 시가 총액의 Bullish은 Date range 수급과 어, 매크로 영향을 받을 것이고 디베이스먼트의 트레이드는 약간 알파플러스 알파다라고 말씀해 주신 리포트였다라고 보시면 될 거 같은데이 어쨌든이 멀티플에 대해서 MBRB를 어, 얼마나 좀 높게 쳐 줄 것인가 Bullish 배율은 어…

…금해하는 Person들도 꽤 있어서 그럼 단장님은 어떤 역할을 구체적으로 하시는 거죠? 아, 이제 저는 이제 그 매크로라고 해 가지고요. 어, 거시 경제를 보는 이제 Today 아마 말씀 많이 드리겠지만은 환율이나 금리 파트 같은 걸 많이 드려요. 어, 저는 일단 기본적으로 그 패스파인더라는 조직을 운영하는 역할들도 하지만 두 번째…

…요? 20만 원, 110만 원 제가 말씀드릴게요. 20만 원, 110만 원에 정당하거나 그 이하로 가려면은 매크로 관계없이 펀더멘트는 삼성전자 하이스 영업이 200조 100조만 원 됩니다. 200조 100조만 원은요 그 북배드가 안 되는 삼성자가 20만 원이 되고요. 하이닉스가 한 87만 원이 됩니다. 그 200조 10…

…고, 유가와 운임비가 함께 오르면 전반적인 물가가 잡히지 않을 수 있다는 우려가 시장을 지배하고 있습니다. 매크로 측면에서 가장 큰 우려가 바로 이것입니다. 저 역시 물가가 어떻게 될지 확신할 수는 없습니다. 만약 내년 1, 2월에도 물가가 진정되지 않고 더 올라간다면 금리가 다시 오를 수 있고, 그렇게 되면 미국 정부의…

…한번 설 people을 드렸지만 반대로 뭐 지금 좀 올리더라도 예, 금리가 좀 올라가더라도 향후 전망이 좀 좋다면 좀 매크로 입장에서 좀 괜찮아지는 이슈가 발생이 되면 그 calls 뭐 아무래도 일란 전쟁하고 결부가 되겠지만 그런 page에서 좀 괜찮은 시그널들이 나와주면 앞으로 좀 금리에 대해서는 둔감해지는 시기도 올 수 있지 않을까 그렇게 생…

…업 탐방을 이제 본격적으로 다시 이제 가요. 이게 마이크로장이라고 하는데 이제 그 어 이제 탑다운이 아니라 매크로보다도 기업의 어떤 이제 예 집종적으로 이제 주가에 반영된단 말이에요. 아까 말한 것처럼 수급이 조금 너무 무거워서 Stock 교체매 이런 걸로 가야 되기 때문에 그러려면은 깊숙히 알아야 돼요. 웬만한 차트로 그거…

… 돼야 되는 거는 뭐냐면은 그 [콧방귀] 첫 번째가 시장이 시장 자체가 끝났는지 안 끝났는지를 봐야 돼요. 매크로 관점에서 어 주식 시장이 끝 아닌지 끝인지 아닌지를 판단하는 것이 되게 중요합니다. 중 뭐 죄송한 이야기지만 시장이 끝났을 가능성도 있잖아요. 어 저는 이걸 결정하는 요인은 유가라고 생각하거든요. 그래서 유가…

…예 그런 면에서 이번 코이브 사태도 저는 약간 좀 소음이 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다.음 아무래도 매크로가 좀 불편하다 보니까 이런 것들이 더 부각이 되는 거 같은데요. 그럼 이런 시점에서 그래도 유가라도 잡히던가 아니면은 좀 지정학적 리스크가 좀 줄어들던가 국제 금리가 떨어진다거나 이러면은 조금 더 괜찮아질 수…

…니까 그렇죠. 어 전강 전략 후강도 아니고 애매하게 흔들다가 Bullish을 마감을 했었죠. 그 결국은 이제이 시장 매크로가 이제 중요해지는 거 같은데 네네 반도체 좋은 calls 다 알 거 같아요. 그 실적 좋아지는 calls 다 알 거 같고 근데 아까도 잠깐 얘기하셨던 뉴욕 연준 총재죠. 윌리엄스 총재 10월은 좀 동결하고 12월에는 금리 …

…히 환차익을 먹으려고 이렇게 우리나라에 막 들어오고이 이것만 이런 Person들도 물론 있죠. 해치 펀드 중에서 매크로 환절약이라게 있어요. 그걸 쓰는 해치 펀드들 같은 경우는 그런 케이스가 있는데 이게 All의 주류는 아닌 거 같아요. 그래서 International들이 요걸 보면 환차익을 먹으려고 많이 밀려 들어올 거야. 단기 환차익을 생각해…

… 초기에는 효과가 있었지만 점점 약발이 떨어지고 있습니다. 이제 투자자들이 기다리는 신호는 기업이 아니라 매크로입니다. 올해 초 중동 전쟁으로 Articles로벌 원유 수급이 타이트해졌고, 물가가 오르고 인플레가 생기면서 금리가 오르는 연쇄 작용이 일어났습니다. 시중 자금이 말라가는 상황에서, 우리 Note리를 구매해 줘야 할 하이퍼스…

…### 금리 Bullish의 세 가지 원인 미국 10년물 국채 금리가 5%대에서 계속 오르며 채권 시장이 불안합니다. 채권 섹터를 담당하는 김 people실 연구 place원과 함께 장기 금리가 오르는 이유와 그로 인한 금융 시장의 변화를 짚어봅니다. 연구 place원님 안녕하세요. 저는 IM증권 리서치본부에서 채권 섹터를 담당하고 있는 김 people실입니다. 보…

… 있었다고 봅니다. 그런데 9월, 10월의 Bearish은 저도 잘 모르겠어요. 금리 얘기를 하면서 금리가 만들어낸 매크로 환경이 결국 돈에 대한 문제를 만들었다고 하며 계속 이유를 찾고 있는데, 그걸 납득할 만한 이유로 어떻게 생각해야 할까요? 프레임이 중요한데, 지금 시장은 비정상적입니다. 주가를 설 people하는 변수들이 다양하죠. …

…되는 거지. 그리고 아까 수급인 아까 선거 그Next에 엔트로피 상장되는 거 그때까지 기다려서 상황이 바뀌기를 매크로 포함해서 기다리는 것이 지금 이렇게 된 상태에서 그나마 현실적인 거 아니겠냐 생각이 드는 겁니다.이 모든게 제가 밤 잠시 먹으면서 늦었는데 해결할 때 얘기했어요. 수요가 진짜 아니는데 수요가 수요가 약하다 …

…예. 그래서 우리가 7월이 정점이었고 미국 선행 지수가 아마 9월 10월 뭐이 무렵이 정점일 것 같습니다. 매크로 환경도 좀 외쳐 볼게요. 어쨌든 뭐 여러 곳에서 전쟁이 지속되면서 어 고물가가 되고 있고 그것이 이제 결국 금리를 calls드려서 지금 고금리 상황으로 가는 calls데요. 네. 그러면 이제 어 고금리 환경이 내년에도 지…

… 될 텐데라는 생각을 하고 있습니다. 사실은 뭐 솔리다임 같은 경우도 그렇고 지금 뭐 수급과 관련된 부분들 매크로가 사실은 가장 좀 큰 병목으로 작용을 할 거 같은데 이제 Next 주에 있을 이벤트 중에서 좀 주후반이기는 합니다만은 결국에는 이제 중간 선거가 좀 가장 큰 병목으로 지금 작용을 하고 있는 상황이 아닌가 싶어요.…

…음. 그걸 또 이제 우리 일부에서 문철 팀장은 일종에 해치 펀드들 Articles로벌 해치 펀드들 중에 예. 음. 이제 매크로 재료를 갖다가 잘 요렇게 버무려 가지고 일종에 국채 패팅을 했다가 얘들이 급히 이제 국채 쇼커버링을 나왔다. 뭐 그런 면도 있고 한데 음. 어쨌든 지금 시장은 많은 분들이 좀 이제 당황하는 거는 분 people히 뭐 …