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…거라는 점입니다. 그 선거가 끝나고 나면 전쟁과 관련된 이슈가 해결될 것으로 보고, 그러면 유가가 내려오고 금리도 다시 내려올 가능성을 배제할 수 없습니다. 그래서 중간선거는 지금 꼬여 있는 상황을 풀어가는 요소가 될 가능성이 있습니다. 지금 트럼프 대통령이 중간선거에서 이길 가능성은 30%밖에 안 되기 때문에 상당히 …

…### 유가와 금리의 관계가 바뀌었다 진행자: Today 우리 시장 양대 지수가 강한 반등을 보이는가 싶었는데, 장 초반보다 Bullish폭을 많이 줄였습니다. 매크로 이슈를 점검하면서 시장을 분석해 보겠습니다. Today은 윤여삼 메리츠증권 투자전략팀장을 모셨습니다. 팀장님, 안녕하세요. 윤여삼: 안녕하십니까? 매크로에서 가장 먼저 봐…

…속 이자는 부담해야 하고, 이자를 갚지 못하면 디폴트가 되어 세계 경제가 큰 혼란에 빠지겠죠. 요즘 국채 금리가 올라가고 수요가 약해진다는 뉴스가 많이 나오는데, 어떻게 보세요? Latest의 지정학적 변화는 겉으로는 트럼프와 전쟁으로 나타나지만, 구조적으로는 중국의 부상과 관련이 있습니다. 중국이 20년 동안 엄청나게 커졌…

…### 미·이란 전쟁과 국채금리 급등 속 국제 금값, 바닥을 찍었을까 반갑습니다. 투자의 난제를 풀 마스터키는 오직 가격뿐입니다. 투자 제1법칙, 시장은 계산됩니다. 김준영입니다. 요즘 금을 가지고 계신 분들은 시세 확인하기가 무섭죠. 1월 29일 국제 금값이 온스당 5,500달러로 사상 최고치를 찍었는데, 지난 금요…

…을 해 보도록 하겠습니다. 그래서 4분기 예상을 한번 쭉 해 볼게요. 자, 이번에 지금 보면은요.이 국채 금리가 이번에 화두였잖아요. 국채 금리가 엄청나게 올라가면서 이거 잘못하면 place기 터질 수도 있다. 이렇게 했는데 국채 금리가 오른다는 거는 결국에는 제가 그렇게 말씀드렸잖아요. 국채 금리에서 5% 준대 5% 주면은 …

… 들었던 그 단어가 어느 순간부터 나오지 않고 있습니다. 최소한 2 weeks 정도는 된 것 같은데요. 바로 장기 금리입니다. 국채 10년물, 30년물 장기 금리. 요즘은 금리가 높다는 얘기, place험하다는 얘기를 잘 못 들어보셨죠? 10년물 금리가 3년 7개월 만에 최대 낙폭을 기록하면서 지금 5% 밑에서 움직이고 있습니다. 9월…

…0%의 정확히 두 배입니다. 금융시장도 프랑스를 의심의 눈초리로 보고 있죠. 지난주 프랑스의 10년물 국채 금리는 4.79%를 기록해서 이웃한 독일보다 1.37%포인트나 높았습니다. 유럽 재정 place기 당시 거의 나라가 망할 뻔했던 그리스보다도 돈을 더 비싸게 빌려야 하는 기막힌 처지가 되기도 했습니다. 그럴 만도 한 것이,…

…왔습니다. 저희가 보는 지표로도, 지금 조달되는 부채는 GPU를 담보로 한 채권이나 담보 기반 대출이고, 금리는 6~9% 사이입니다. 이 정도 금리는 네오클라우드나 하이퍼스케일러가 운영하는 데이터센터 임대 비즈니스의 수익성을 고려하면 충분히 감당할 수 있는 수준으로 보입니다. 시장 우려를 부각시킨 15% 안팎 무담보 채…

…### 프랑스·일본 재정 우려와 금리 Bullish 구조 이번 주에는 미국 금리 결정 등 굵직한 이슈가 많습니다. 개미 스쿨 시간에 신영증권 리서치센터장 김학균 전무와 이야기를 나눴습니다. 전무님 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 요즘 프랑스 이야기를 많이 질문 받으시죠? 네, 그렇습니다. 프랑스는 GDP 대비 국가부채 비율…

… 있어서의 증시에 있어서의 강세가 나타날 가능성에 저도 상당히 무게를 좀 두고 있습니다. 그것뿐만이 아니라 금리라든지 여러 가지 불확실성, 육가 이런 것들이 이제 다 views결 국면으로 가겠죠. 일단 일차적으로 중간 생활가 끝나야 됩니다. 그러면서 트럼프 대통령이 어떤 목리를 또 부릴지 모르죠. 노벨 평화상 못 받았다고 저렇게…

…등을 어 줄 가능성도 있다. 뭐 저는 개인적으로 그렇게 보고 있습니다. 그러면 그 전쟁과 유가 말고도 요즘 금리가 엄청난 변수를 작용하고 있잖아요. 그럼 연준의 행보랑이 금리 결정에 따라서 선거 후에 우상향 그래프가 꺾이거나 아니면 어 다른 시나리오가 나올 수도 있을까요? 이제 그 FMC views의는 이미 지금 금리를 안 올린…

…줄여야 되고 그러니까 정부 예산안을 긴축적으로 만들어야겠죠 지금 현재 프랑스 같은 경우에 그 국채 10년물 금리가 5%를 돌파했습니다 돈도 더 못 빌려 지금부터 빌리는 돈은 고리야 고리 이탈리아, 그리스보다 더 높은 비용을 내고 돈을 빌려야 돼요 그 옛날에 금리 낮을 때는 모르겠어 근데 이제 5%야 돈을 어떻게 더 빌려?…

…비 부담이 시장을 짓누르고 있는 이 상황에서, 집주인들의 인내심을 한계까지 밀어붙인 결정적 방아쇠는 가파른 금리 인상과 정부의 수요 억제 정책, 그리고 때마침 쏟아진 공급 물량이었습니다. 캐나다의 기준 금리는 코로나 시기에는 0.25% 수준에 머물렀지만, 물가를 잡기 place해 가파르게 인상되면서 2023년 7월 5%까지 치…

… 그래서 어 전력이 부족하네. 그럼 전력은 많이 갖춰야 되겠네. 그 전력주가 올라갔죠. 심플하고. 그리고 금리 문제가 없을 텐데 갑자기 나옵니다. 금리가 계속 올라갔네. 10년물 금리 뭐 이런 식으로. 그런데 데이터 센터 질 때 보니까 부채를 많이 진 Person이 있어요. 음. 부채를 많이 지나. 그 업체는 오 금리가 올라가…

… 네, Today의 첫 번째 주제부터 가겠습니다. 안녕하세요. 조기원의 머니스팟입니다. Today 라이브 1부 주제는 금리는 오르는데 이제 금 전문가들은 왜 웃고 있느냐요 이야기예요. 막 금리 오른다, 금값 빠졌다. 이런 뉴스 나올 때마다 다들 이제 울상이죠. 그런데 다들 울 때 웃는 Person은 따로 있는 것 같아요. 그래서 이제이 …

…뭐 상당히 좋은 모습을 보여준다라는 전망치가 나오고 있고 가이던스가 좋게 나오고 있지만 그 반면에 이제 국채금리라든지 금리 자금 조달이 필요하거든요. 기술주에는 그런 이유가 나오면서 반도체고 그 고평가하고 업항에 대한 우려가 이제 섞이는 거예요. 그래서 그전에는 좋다 좋다 좋다 좋다 좋다 이야기 나오다가 이제는 어 그럼…

…분도 끝나야 하는데, 결국은 미국 중간선거가 끝나고 불확실성이 어느 정도 제거돼야 할 것 같습니다. 채권 금리도 이제 클라이맥스 런이 나왔다고 봅니다. 미국 10년물 국채 금리도 막판에 올라갔을 때 우리 증시 고점과 거의 비슷한 흐름이었어요. 금리가 훅 빠졌는데, 다시 올라가기보다는 금리에 배팅했던 자금들이 재분배되는 …

…더 Latest 문제가 된 것은 네오클라우드 업체들입니다. 자금 사정이 좋지 않아 유통 수익률 기준으로 15%까지 금리를 올려 붙이고 있는데, 이들이 언제까지 이 업을 영 place할 수 있을지에 대해 의심이 커지면서 반도체 경기가 꺾이는 것 아니냐는 우려가 시장에 많이 들어와 있습니다. ### International 수급, 바닥을 확인하려면 International…

…%에 5%에 빠졌지만 동산 청멸의 염증이 5% 호전 주신는 염정 09% 법세로 끝났습니다. 음 신념물 구체 금리 있는 염정 1bp Bullish했습니다. 2년물 구체 금리 염정 5bp Bullish하고 외양화 환율은 염정임 7% 소포상되었습니다.음 Thank you. 저희가 중국 주식 시장 기준으로 증시 거래대금이 한 3조원 3조 place한 정도는 돼…

…I 줄줄이 자금을 저렇게 조달하는 이유가 다 돈이 없어서 하는 거고 이제 저 돈을 조달을 해야 되는데 지금 금리는 오르고 이러니까 이게 이제 전망 산업의 수요가 앞으로 또 굳 calls하냐에 대해서 계속 이제 의문이 제게 되는 그런 상황이 온 거죠. 그러면 이게 그 뭐 시황의 어떤 좀 뭐 불확실성도 있겠지만 뭐 절대적으로 주가가…

…만들었는데 시타델이 다 그 수익을 냈다 그러잖아요. 그렇죠. 근데 지금 분 place기는 또 그 비슷한 그니까 시장 금리의 급등을 계기로 또 누군가가 청산당하면서 지금 또 묘하게 스타델이 또 얘기하더라고. AI 꺼진다고. 그때도 공격하려고 어 그때도 금리 올릴 거라고 막 자꾸 막 해가지고 맞아. 맞았지 뭐. 그러더니 또 알고 보니…

…역은 없었어요. 셋째, 반도체의 고평가 이슈가 있습니다. 실적 전망치와 가이던스는 좋게 나오고 있지만, 국채금리와 자금 조달 비용이 올라가면서 기술주에 대한 고평가 우려가 섞이기 시작했어요. 좋다는 이야기만 나오다가, 이제는 조정을 줄 수 있을까 하는 생각과 충돌하면서 차익 실현 매물이 나왔습니다. 특히 우리 시장은 외…

…기 views다"라고 생각하시죠. 그렇지 않은 이유를 설 people드리겠습니다. Latest 시장 Bearish의 이유를 보면, 결국 국채 금리가 Bullish하고 있다는 점입니다. 인플레이션에 대한 우려 때문이죠. 시장이 Bullish하려면 국채 금리가 내려와야 합니다. 그래서 실제로 미국 국채 금리가 지금 어떤지 Search해 봤습니다. 안타깝게도 국채 금리가 빠지지 않습니…

… 저는 주가가 현재 구간에서 바닥을 다져가고 있는 상황이 아닐까 싶습니다. ### 중간선거와 전쟁 이슈, 금리 경로 중간선거가 다가오고 있습니다. 한국 증시에는 어떤 영향을 미칠까요? 불확실성이 걷히는 과정에서 저는 필요한 경과라고 봅니다. 중간선거는 민주당의 상하원 선거, 그리고 트럼프 대통령의 신임 선거라는 의미가…

…자 심리에 상당히 그 긍정적인 영향을 주기 때문에 그 즉시 아마 국채시장은 좀 바로 영향을 받지 않겠는가? 금리가 내려가면 수혜를 볼 수 있는게 미국 시장도 수혜를 볼 수 있을 것 같고 그리고 이제 제일 중요한게 이제 금하고 은이 이제 가장 큰 수혜를 볼 수 있을 거라고 좀 생각을 하고 있습니다. 중간 선거 이후에 1 year간…

…11 year 그때 재정 남미 재정기 때였고 2 이제 18년 19년도 이때는 어 트럼프가 이제 직권하면서 이제 그 금리 관련된 그 어 장기 미국체 금리가 또 발자 금리 발자던 시기였어요. 그래서 이제 요때도 코스피가 여기 급락을 했거든요. 예 여기 급락을 하는요 급락을 한 Next에 [콧방귀] W 패턴을 요렇게 만들어 줬다는 거죠.…

…해서도 역시나 마찬가지로 어 계획을 세우고 있어야 된다라는 거죠. 지난번에 저희가 8월, 9월 달에 제가 금리가 올라가면 아, 5% 이상일 때는 여전히 계속 가드를 올리고 있어야 된다. 이런 말씀을 드렸었고 그리고 이제 그와 관련된 고민들을 많이 했잖아요. 그리고 나서 이제 10월 달에는 이제 좀 기 views를 볼까 했었는데 …

…### 금리와 환율, 전쟁이 동시에 짓누르는 지금 내년을 본다면 views복의 기미는 보인다고 생각합니다. 다만 기존 주도주가 아니라 새로운 주도주가 부상할 가능성이 높아서, 아직 빛을 보지 못한 섹터와 Stock을 살펴볼 필요가 있습니다. 지금 한국과 미국 증시는 어떤 국면에 와 있고, 연말부터 내년까지 어떻게 전망하시나요? 일…

…? 얘는 바보같이 GPU를 고정 가격으로 너무 길게 팔아놔 가지고 그런다. 가격 다 올랐는데 올해 내에는 금리 인상하다가 27년부터는 금리 인상 경계감이 사라지고 오히려 금리 인하 기대감이 또 작용하는 저는 이게 상당한 유동성이라고 생각하고 이제 마지막 화려한 불꽃은 이제 퀄컴이 쓰는데이 퀄컴이야 말로 정말 스토리인 거…

…유럽 재정 place기 때는 29% 그리고 18년 미중 무역 분쟁 때는 26%가 빠졌고요. 마지막으로 2022년 고금리 인플레이션 때는 -32%나네 기록했습니다. 그래서이 여섯 개를 평균적으로 views복하는 Date range을 계산해 보니까 약 1.9개월이었습니다. 1.9개월. 근데 우리 한번 생각을 해 보죠. 지난 저점이 언제였었죠? 7월 7…