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151 calls

…곧 평균 views귀 압력을 높였습니다. 자금이 고평가된 상 place Stock에서 상대적으로 저렴한 나머지 Stock으로 이동하는 로테이션이 일어날 공간이 Statistics적으로 충분히 열려 있습니다. Next으로 많은 Person들이 우려하는 캐펙스 상황입니다. 2024년부터 캐펙스 투자가 수직 Bullish하고 있습니다. 막대한 캐펙스 투자는 반도체 제조사들의 매출을 강…

…어떻게 보내야 할까요? 지난 한 달간 AI에 집중된 투자가 place험하다는 걸 잘 보여줬습니다. 한 달간 업종 로테이션이 경기순환 및 방어 page으로 많이 이동했고, 대형주에서 중소형주로도 많이 옮겨 갔습니다. 미국도 그렇고 우리나라도 많이 바뀌었습니다. 당분간 이런 흐름이 이어질 가능성이 커 보입니다. 그래서 말씀드리고 싶은 …

…책들이 더욱 실효성을 가질 수 있기를 바랍니다. Next 주 Articles로벌 시장은 미국 AI 관련주들의 조정과 섹터 로테이션이 이어질 것으로 예상됩니다. 연준 인사들의 매파적 Calls과 트럼프 대통령의 연준 관련 Calls은 단기적인 시장 변동성을 키울 수 있습니다. 한국 증시는 휴장 이후 개장 시 미국 시장의 기술주 조정 영향으로 주초…

…요.이 겨울에 겨웨이 나쁘지 않아. 공 옮겨 갖고 놓고 만한 데는 많더라고요. 그러면은 이게 이제 소 place만은 로테이션이 지금 시작된 걸 보세요. 저는 저기 미국장에서 빅테크 수익률은 이제 사실은 제가 올해 계속 말씀드렸던게 이제 수익률이 작년에 보셨던 퍼포먼스 나오기 쉽지 않을 거다. 이제는 작년 작년에 뭐 엔비디아 급등하…

…로 이어지는게 보여지면 괜찮아질 거다. 이런 얘기도 하고 뭐 어떤 이들은 뭐 리밸런싱 얘기 아 리밸런싱이래 로테이션 얘기도 하고 그러더라고요. calls강 보통 10%까지가 이제 calls강한 조정이라고 하거든요. 그리고 이술주가 떨어졌지 다우지수는 또 승피는 체 또 계속 올라와 올라오고 있었어요. CPI CPI 안 나왔어요. 네. …

… 있지만 바이오가 대세로 갈 순 없고, 지금 시장 분 place기상 무엇이든 결국 AI와 연관되어 있기 때문에 섹터 로테이션이 일어나면서 주가가 펀더멘털로 수렴하는 시나리오가 펼쳐질 수 있습니다. 기사는 이것을 가장 고통스러운 시나리오라고 표현합니다. 예를 들어 팔란티어의 Latest 성장률이 연 85%라고 할 때 적정 PE를 적용하면…

…이 바뀔 가능성이 있습니다. 14년 동안 미국이 좋았고, 대형주와 성장주, 기술주가 강세였죠. 그런데 이제 로테이션이 바뀌면서 비미국이 좋아지는 흐름이 나타날 수 있습니다. 지난 14년이 미국 대형 성장주 중심의 시장이었다면, 앞으로는 비미국 신흥국, 우리나라 같은 신흥국, 그리고 성장주보다 가치주, 대형주보다 소형주가 …

…는게 아니라 양자가 전반적으로 Bearish하고 있는 거 같아요. 아 특별한 악재가 있다기보다는. 근데 Today 섹터 로테이션도 좀 있는 거 같아요. Today 사실 Bullish한 Stock이 훨씬 많아요. AMG는 왜 올랐을까요? AMD는 Yesterday 애널리스트데이 행사가 있었어요. 거기에서 매출 얘기가 나왔죠. 혹시 여러분 세이브 아직도 안 깔았나요? …

…힘입어 HD현대마린엔진, 세진중공업 등이 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. Today 시장에서는 섹터 간 자금 로테이션이 활발하게 나타나고 있으며, 바이오 섹터의 강세가 IT 부품주로 파급되는 모습도 관찰됩니다. 미국 나스닥 지수의 강세가 국내 IT 및 성장주에 동반 강세 요인으로 작용하고 있으며, 아시아 증시도 전반적으로…

…로 떨어지면 Caution해야 하고, 레버리지 포지션은 피하는 것이 낫습니다. 이 발견을 바탕으로 Author는 레버리지 로테이션 전략(LRS)이라는 투자 아이디어를 제안했습니다. 논리는 아주 Simple합니다. S&P 500 종가가 특정 이동평균선 place에 있으면 SPXL이나 TQQQ 같은 레버리지 ETF를 매수해 해당 지수에 노출됩니다. 가격…

…데 좀 돌고 도는 장세에 와 있다 이렇게 보시면 한결 마음이 좀 멘탈 관리되실 겁니다. 어려운 말로 순환매 로테이션 장세라고 합니다. 그리고 이제 방산주도 좀 올랐는데 얘기 나온게 말씀드리면 이제 방산주도 인플레이션 관련주거든요. 왜냐면은 보통 방산주가 뜬다는 얘기는 전쟁이나 지정학 갈등이 높아진다는 얘기고 전쟁이나 지정…

…목군의 약간의 반전 효과가 있는 것이고, 이 부분을 중점적으로 봐야 할 것 같습니다. 어떻게 보면 수급의 로테이션을 염두에 두고 트레이딩 관점에서 엔씨소프트를 볼 때가 아닌가 하는 생각이 드는데요. 엔씨소프트는 Today 잠금 해제 첫 번째 주인공입니다. 두 가지 키워드로 살펴볼게요. 첫 번째 키워드는 수급 유입이고, 두 번…

…요가 몰리기 쉬운 구조입니다. 2025년 상반기는 AI 반도체 중심의 쏠림이 두드러졌습니다. 하지만 섹터 로테이션은 언젠가 반드시 일어납니다. 그때 떠났던 할인 주식들이 자금의 피난처가 될 가능성이 큽니다. 연준의 금리 인하 국면이 도래하면 수익 안정성이 중시되기 쉽고, 가치주와 배당주에 자금이 몰리는 타이밍이 옵니다.…

…중도 높아 다우지수 Bearish을 주도했다는 것입니다. 또한 트럼프 당선 수혜주로 올랐던 경기민감주에서 기술주로 로테이션이 일어나며 다우지수가 밀리고 있다는 이야기도 있습니다. 종합하면 특정 섹터의 Bearish과 자연스러운 차익 실현 움직임이므로, 다우지수 Bearish은 크게 걱정할 이유가 없다는 것입니다. ### 온기 확산의 열쇠는 연준…

…50일 이동평균선에 가까워지고 있는 상황에서 Bearish세가 2 weeks째 지속되고 있습니다. Next 주에 과연 다시 한번 로테이션이 일어날지, 아니면 Bearish세가 계속 이어질지 지켜보도록 하겠습니다. 나스닥은 수요일 돌파 이후로 계속해서 인사이드 데이 패턴을 보여주고 있습니다. 이는 돌파 날 고점과 저점 사이에서 거래가 이루어지고 있음을 …

…M7 기술주로의 전례 없는 쏠림 현상이 Latest 나타났다며, 이 가운데 일부 Stock에 대한 열기가 식으면서 자금 로테이션이 일어날 거라는 관측입니다. 밸류에이션을 고려했을 때 내년도 지수 Bullish률은 10% 이내로 제한될 거라는 설 people입니다. 장 마감 후 브로드컴의 실적이 공개됐습니다. 매출이 기대치를 소폭 밑돌았으나, 반도체 솔…

…았습니다. 전형적인 가치주들입니다. 지난 10여 년간 성장주가 우상향했던 상황에서, 이제는 가치주로 스타일 로테이션이 되지 않았나 충분히 기대해 볼 만합니다. 미국을 따라가는 국내에서도 그와 유사한 업종과 가치주에 대한 기대, 그리고 가치주 플러스 배당주에 대한 관심을 지속적으로 가질 필요가 있겠습니다. 미국에서와 같이 …

… 금리 10월 9월 18일 날 금리 인하고 나서 한 달이 지나다 보니까 이제 금리 인하로 인한 어떤 자금의 로테이션 유동성 로테이션 자체가 월 중순 실적 시전 들어오면서 미국 정시에서도 좀 힘이 빠져 있는 겁니다. 예 그렇게 한번 해석을 해 봤고 호재 조금만 더이어서 하겠습니다. Today은 또 호재가 뭐냐하면 브라더다 브라…

…채 발행 이야기가 나올지도 관심입니다. 중국 증시에는 훈풍이겠지만, 한국과 아시아는 수급이 중국으로 쏠리는 로테이션 우려도 있는데요. 김대준 팀장: 그럴 가능성이 높습니다. 오전 10시쯤 중국의 금리 인하가 예정되어 있고, 1 year 대출 부대 금리와 5년 대출 부대 금리를 각각 20bp씩 내릴 것으로 봅니다. 중국이 금리를…

…들을 많이들 논의하고 있는 것 같아요. 맞습니다. 앞서 많이 논의했던 것이 규모, 즉 대형주에서 소형주로의 로테이션 얘기였고, 두 번째로는 업종 로테이션을 많이 얘기했었죠. 업종 내에서 기술, 빅테크, 통신, 경기소비재, 금융, 유틸리티, 헬스케어 이 page으로 변동이 있다는 얘기를 많이 했는데, 사실 시장을 근본적으로 크게 …

…많이 올랐던 부분들의 Bearish폭이 컸습니다. 시장의 경계감이 지금 분 people히 커졌습니다. 한 달간 시장의 화두는 로테이션과 소외주 랠리였는데, 지난주에 그 모습이 바뀐 것 같습니다. 원래 기대했던 것은 빅테크가 잘 나가는 동안 버티면서 자금 일부가 빠져나와 중소형주를 끌어올리고 시장 All가 올라가는 아름다운 모습이었습니다. 그…

…니다. 지금 앞으로 몇 Stock이 더 남아 있지만, 지난 6 months에서 1 year 반 동안 끌어왔던 투자 아이디어들이 로테이션되고 있는 과정이라고 봅니다. 그래서 Yesterday도 말씀드렸듯이 경거망동하기보다는 향후 추세에 대해 고민해 볼 때라고 생각합니다. **서학개미 포트폴리오, 무엇을 담고 있나** 아까 서학개미 얘기가 나왔는데요, …

… 소형주로 피벗을 이어 갔습니다. 러셀 2000 지수도 하루에 1.6% 이상 올랐던 날이 있었습니다. 이런 로테이션이 이번 주에도 이어질까요. 이번 주에 M7 나머지 빅테크 기업들의 실적 발표가 있는데, 지난주 예고편이 본편에서도 유지된다면 소형주 랠리는 당분간 지속될 수 있습니다. 차트를 보면 변곡점은 7월 11 day 미…

… 순고르기 하고 아 너무 과하게 반응한 거 아닌가 뭐 이제 이렇게 하면서 Yesterday 전반적으로 소 place 이제 그니까 로테이션 이라기보다는 이제 많이 빠졌던 대형주들이 반등을 하고 거기에 사실은 Yesterday 스몰캡 그도 미국에서 같이 반등을 하면서 전반적으로는 어 분 place기 좋은 결국은 저 시장의 폭이 좀 넓어지는 그런 측면에서 좀 다행스럽다…

… 이제는 기술주 반열에 들어가 있는 아이러니가 지난 한 주에 목격됐다고 보시면 될 것 같습니다. 이 시장 로테이션이 같은 패턴으로 지속될까요? 참 어려운 얘기인데, 적어도 지난 한 주는 어느 정도 유지됐습니다. 다만 속도 조절은 분 people 있었습니다. 지난주에 보여드렸듯이 지지난주 수요일과 목요일 미국 CPI 발표 이후부터 …

…벌써 과열 신호가 나오더라고요. 그래서 시장이 엄청 빠르게 움직였는데, 4일 정도 쌓이다 보니 투자자분들도 로테이션에 대해 고민을 하셔야 되겠다는 생각이 듭니다. 우리가 맨날 고민했던 집중화에서 시장이 벗어나 다변화되고 있기 때문에, 이번 4일간 느낀 calls 확실히 몇몇 Stock보다는 포트폴리오를 다각화할 필요가 있겠다는 교훈을…

…가 과열에서 안정화되는 모습을 예상하고, 침체는 크지 않을 것으로 보고 있습니다. Latest 대형주에서 소형주로 로테이션이 나타나는 가장 큰 이유도 이 연착륙 기대 때문입니다. 설문에서 눈여겨볼 점은 투자자들이 어느 섹터, 업종에 관심을 많이 두는지입니다. Latest 트럼프 트레이딩으로 소형주가 올라오기도 했지만, 여전히 투자자들…

… 갈 수 있어야 calls강한 시장입니다. 다만 이 calls 이틀간의 변화이니 이번 주를 더 지켜봐야 합니다. 보통 섹터 로테이션이나 사이즈 로테이션이 일어나는데, 이번에는 두 가지가 동시에 나타났습니다. 부진했던 업종이 올랐고, 소형주가 올랐습니다. 빅테크가 급락하지 않고 완만하게 유지되면서 소형주와 나머지 업종들이 오른다면 시장 전…

…단기 차익 매물이 나온 것으로 이해하겠습니다. 두 번째 키워드로 시선을 국내로 돌려 보겠습니다. 그레이트 로테이션, 즉 주식과 채권 사이의 로테이션, 또는 주식 안에서 대형주와 중소형주 간 로테이션이 시작된 것일까요. 지금 일단은 벌어지지 않은 일입니다. 그런 흐름으로 간다고 해서 미리 움직이는 것들은 상황에 따라 계…

…극심한 탐욕으로, 다시 극심한 공포로 오가는 모습입니다. 그런데 하루 동안의 움직임을 자세히 보면 실제로는 로테이션, 즉 은밀한 반등이 일어나고 있습니다. Today Bullish하는 Stock이 꽤 많다는 뜻이죠. 기술주는 2022년 이후 가장 큰 주간 Bearish폭을 기록하고 있습니다. 트 place터의 Tavi님이 공유해 주신 자료에 따르면, 통화량,…