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991 calls

… 마이크론의 AI 동맹입니다. 이게 어떤 내용일까요? Note리 반도체 page에서는 마이크론 테크놀로지, 그리고 샌디스크로 대표되는 낸드 플래시의 강세가 계속되고 있습니다. 그런데 이 칩들을 생산하려면 결국 TSMC의 공장을 빌려야 합니다. 엔비디아의 GPU든, 인텔의 CPU든, 마이크론의 HBM이든, 샌디스크의 낸드를 탑재한…

… 좀 어렵다라는 좀 느낌을 받기는 봤네요. Today 브로드컴 엔비디아 그Next에 칩단이 양전을 좀 시도하는군요. 샌디스크가 6% 이상 올라가고 있고요. 웨스턴 디지털이 2.6% 이밖에 Today 새로운 칩을 발표한 테라다인이 4% 이상 K 코포레이션이 양전했고요. 시에나와 코닝이 Today 또 올라가네요. 코닝 2%까지도 Bullish하고 있습…

…Man, if futures are selling off, and now Donald Trump says the end of this war will only come with a mutual decision with Bibi of Israel. Damn. You know, I think Donald Trump would…

…Welcome. I am uh I'm so incredibly glad you decided to join us for today's deep dive. Yeah, it is great to be here. We've got a really good one today. We really do. We have a genui…

… Articles로벌 관점에서는 뭐 이제 마이크론이 있을 테고 그Next에 이제 Latest에 우리나라 그 서학 개미들이 많이 산 샌디스크가 있고요. 뭐 웨스턴 디지털 이 calls 뭐 반도치는 아니지만 약간 같은 카테고리로서 웨스턴 디지털 같은게 이제 여기에 속합니다. 그리고 이제 제가 또 이런 말씀을 드리면 이런 얘기 합니다. 아니 이미 이거 다 …

…AI tariffs have been ordered to be refunded and the jobs market is starting to turn around. This could be exceptionally bullish for the entire economy and so I've written out my ho…

…도는 먼저 움직이는 거 같아요. 그러니까 지금 우리가 봤을 땐 지금 AI 뭐 예를 들어서 삼성전자 하이닉스 샌디스크 미국에 지금 마이크론 이런 거 뜨거우니까 이걸 왜 팔지 바보가 하실 수 있는데 6 months이나 1 year 정도 앞서서 이렇게 미리 옳은 것 좀 정리하고 이제 Next 주도주 찾아서 움직이는 Bias이 있습니다. 그래서 그렇…

…습니다. 정말 그런지 사업부 하나하나를 확인해 볼 필요가 있습니다. Latest 공매도로 유 people한 시트론 리서치가 샌디스크 공매도 보고서를 발표했는데, 그 안에서 삼성전자를 언급했습니다. 범용 SSD를 판매하는 샌디스크의 주가는 2025년 약 40달러 수준에서 700달러까지 말도 안 되게 올랐습니다. Person들이 샌디스크를 거의 신…

…합적으로 판단해야 할 필요가 있다고 볼 수 있죠. SK하이닉스는 HBF에서 움직임이 바빠진 것 같습니다. 샌디스크와 기술 page에서 표준화를 이루면서 HBF 시장에서 먼저 치고 나가려 한다는 보도가 나왔는데, 어떻게 보고 계십니까? 장기적으로는 긍정적인데, 우리가 너무 앞서가지는 말아야 합니다. 미래를 준비한다는 측면에서 …

…요하지만, 3월 말 트럼프 대통령의 중국 방문이 잘 풀린다면 그것이 호재성 트리거가 될 것이라고 봅니다. 샌디스크에 매도 신호가 왔다고 말씀드렸습니다. 그 후 주가가 올랐습니다. 이틀 뒤 다시 확인해 보니 주가가 떨어졌다가 다시 올라갔는데, 이런 상황에서 신호를 따르신 분들은 혼란스러우실 수 있습니다. "떨어졌으니 맞았…

…자, 그런데 뉴욕 증시에서 보면 샌디스크 주가가 좀 안 좋았거든요. 그런데 보고서를 보면 샌디스크는 기술력이 없어서 낸드 플래시에서 삼성전자한테 물량을 앞으로 더 뺏길 것이다, 이런 식의 보고서가 나왔습니다. 역시 Note리 page에서는 국내 기업들의 place상이 갈수록 더 공고해지지 않을까 하는 생각이 드는데, 소장님은 Note리에 대…

… 되겠죠. 이게 이거는 이제 소 place 소프트웨어니까 아예 편출해 버렸고 암도 있고 비스트라 에너지 어 그Next에 샌디스크 편출 아까 말씀드린 메타도 편출 그러니까 상대적으로는 AI 분야에 대해서는 상당히 좀 뭐랄까 비중을 조금 꽤 줄여 나간 편이다. 그래서 어 확실 확실히 좀 기술과 관련된 택과 관련된 투자는 확실히 웨이트를…

…I 인프라 관련주는 많이 팔았습니다. 투자 고수들은 운용 규모가 커서 한 발 앞서 정리하는 경향이 있는데, 샌디스크와 시게이트처럼 미국에서 주도주인 Note리 관련주를 팔고 원자재 page을 쌓는 모습입니다. 이 부분은 조금 더 지켜볼 필요가 있습니다. 빅테크를 아예 안 산 것은 아닙니다. 아마존과 알파벳을 많이 추가 매수했습니…

…겠습니다. 지금 화면을 보시면 반도체 page에서 마이크론 테크놀로지 강세가 눈에 띄고, 컴퓨터 하드웨어에서는 샌디스크 강세가 두드러집니다. 마이크론 테크놀로지는 디램과 낸드플래시 Note리 반도체의 3강 중 하나이고, 샌디스크는 낸드플래시의 강자입니다. 휴대용 이동식 저장장치 같은 제품이 대표적이죠. 두 views사가 디램과 낸드플래…

…안녕하세요 여러분. 미국 투자 스토리의 방교수입니다. IMF대부터 투자해오고 이노믹스 파이낸스 어카운팅 등등 공부하고 있는 미트리마리장이고요. 제 채널은 예능일링 종합 엔터테인 방송입니다. 주식은 참고만 해 주시고요. 교육 방송이죠. 채널 is for나라 파이셜 adv 자 안녕하세요 여러분. Today 2월 19일 목요일 3시…

…이제는 Next 사이클 바톤 턴치 받아서 요 page 애들이 달려가고 있다 이렇게 보시면 돼요. 그래서 이제 마이크론 샌디스크 그리고 한국의 뭐 삼성자 하이닉스 등등도 결국은 또 사이클이 돌면 또 쉬어가는 구간이 필요하겠죠. 영원히 오르는 주식은 없잖아요. 샌디스크 지금 17배 올랐습니다. 25년부터 현재까지 17배, 마이크론 다섯…

…C, 미국의 마이크론, 인텔, 엔비디아 같은 하드웨어 Stock들의 분 place기가 전반적으로 좋다고 볼 수 있습니다. 샌디스크 주가도 많이 올랐습니다. 이런 점을 종합하면 실적 측면에서도 시장 분 place기가 나쁘지 않을 것으로 보입니다. 이번에 미국 고용 지표가 발표되었는데, 실업률이 4.3%에서 3%로 떨어지는 모습을 보였습니다. 고…

… 있습니다. 기술주 중에서 상대적으로 살아남은 것은 마이크론입니다. Today 0.88% 올랐고, 낸드 관련주인 샌디스크도 많이 올랐습니다. 일본의 키옥시아가 실적 전망을 크게 올렸기 때문입니다. 미국 증시 흐름을 보면 우리나라 대표 기업들은 AI 피해 업종이 아니어서 상대적으로 강합니다. 미국은 대다수 업종이 안 좋은 가운…

…리 업체들은 기술주 매도세를 피해 갔습니다. 마이크론은 HBM 관련 논란을 일축하며 이틀째 강세를 보였고, 샌디스크와 시게이트도 각각 5%대 올랐습니다. 오픈AI가 세레브라스 칩을 활용한 첫 번째 AI 모델을 공개했다는 소식은 엔비디아에 경쟁 place협으로 다가오며 부담이 됐습니다. 오픈AI는 엔비디아에 대한 의존도를 줄이기…

… 필요하다고 가지고온 것을 발표한게 그 저기 우리 그 전상 얘기한 ICMS고 그날 그거 발표하는 그 순간에 샌디스크가 20몇% 간 거예요. 그죠? 근데 랜드는 가장 마진이 안 좋거든. 가장 마진이 안 좋은게 얼마나 적자가 이제 가격이 엄청 올라서 이제 40% 마진이야. 꼬작 40% 마진. 그러면 여러분이 어떻게 하시겠어…

…1991 year, 공대 교수였던 헨리 사무엘리와 니콜라스가 의기투합해 views사를 세웠습니다. 당시 핵심은 인터넷 통신과 광대역 기술이었고, 이 기술력 하나로 성장한 전형적인 실리콘밸리 스타트업이었죠. 개인 투자자들에게는 익숙하지 않은 원조 브로드컴입니다. 지금 주식시장에서 알려진 거대한 브로드컴을 만든 Person은 현재 CEO인 혹탄…

…니다. 지수만 보면 미국 증시와 빅테크가 안 좋아 보이지만, 개별 Stock을 뜯어보면 호황인 Stock이 많습니다. 샌디스크, 웨스턴 디지털, 시게이트 등 저장장치, Note리 관련 3총사는 올해 S&P500 1, 2, 3 place를 싹쓸이하고 있습니다. 올해 수익률 상 place 5 place도 1, 2, 3 place가 저장장치이고 4, 5 place도 AI 인프라 수혜주…

…장 큰 혜택을 볼, 아직 시장이 제대로 발견하지 못한 숨은 보석은 누구일까요? 전문가들이 콕 찍은 주인공은 샌디스크, 즉 웨스턴 디지털입니다. 왜 하필 샌디스크냐고요? 삼성전자나 SK하이닉스 입장에서는 마진이 50%가 넘는 HBM이라는 황금알을 낳는 거 place에 집중하는 것이 당연한 전략입니다. 그러면 상대적으로 마진이 낮은 …

…열 신호입니다. 이때는 욕심을 조금 내려놓고 최소한 일부라도 이익을 챙기며 리스크를 관리할 타이밍입니다. 샌디스크 차트가 이를 그대로 보여주는 교과서 같은 사례입니다. 하루 만에 25% 폭등이라는 잔치를 벌였고 거래량은 역대급으로 터졌습니다. 그러나 장 막판에 힘이 빠지면서 긴 place꼬리를 남긴 채 끝났습니다. 우리가 찾던…

… 될 거 같아요. 그래서 일단 첫 번째 삼성전자에 SK닉스 당연히 Bearish세가 강했습니다. 이제 미국장 전날에 샌디스크라든가 마이크론 그러니까 Note리 반도체 미국 기업들이 마이너스 뭐 14% 10%씩 급락하는 모습을 보였어요. 물론 그거에 비해서는 좀 덜 빠졌다라고 볼 수 있지만 그래도 어 사실 좀 강하게 Bearish하는 흐름을 보…

… 클로드 코워크로 소프트웨어 page이 직격탄을 맞은 calls 이해가 됩니다. 그런데 엔비디아, 브로드컴, 마이크론, 샌디스크까지 빠진 이유는 무엇입니까? 지금 시장에서 주목해야 할 calls 레버리지 투자입니다. 금·은 가격 폭락 시점부터 All 레버리지 투자가 ETF, 해외 펀드, 사모 펀드로 연결되어 있는데, 한 page이 무너지면 다른 page…

…인데, 그 정도가 얼마나 셀지는 잘 모르겠어요. Today 삼성전자나 하이닉스가 2~3% 빠진 calls, 마이크론이나 샌디스크의 변동성에 비하면 우리가 선방하는 거예요. 선방하는 거니까, Today 빠진 걸 보고 덥석 저가 매수를 할 거냐 하면, 이미 갖고 계신 분들은 그럴 필요 없어요. 팔 거냐는 calls 다른 문제고요. 싸다고 해서 막 …

…에서도 반도체의 Note리와 스토리지입니다. 크게 Note리라고 부르겠습니다. 저장 장치라서 요즘 워낙 핫하죠. 샌디스크는 올해 수익률이 두 배 반 올랐습니다. 올해 한 달 지났는데 140%가 올랐습니다. 어마어마합니다. 어떤 분이 "이거 USB 만드는 views사 아니에요?" 하시더라고요. 다이소에 가면 샌디스크 로고가 적힌 USB…

…간밤에 반도체주들이 조정을 받긴 했지만, 여전히 하드웨어 중심으로 숫자가 나오는 Note리 기업들, 예를 들어 샌디스크, 웨스턴디지털, 마이크론, 그리고 필라델피아 반도체 지수 page으로 수급이 계속 갈 수 있겠다는 생각이 듭니다. 그렇군요. 다 같이 달려가다가 이제는 승자와 패자가 나뉘는 그림이 된 것 같습니다. 하드웨어가 …

…리나라 투자자들의 힘이 대단하다고 느꼈습니다. Today도 생각보다 잘 버티고 있고요. 가장 큰 이유는 미국의 샌디스크를 보면 조금 알 수 있을 것 같습니다. 샌디스크는 작년 2월경 웨스턴디지털에서 분리해 상장됐는데, 1 year이 채 안 된 짧은 Date range 동안 1700%나 올랐습니다. 18배가 오른 거죠. 올해 연초 이후에도 200%…