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…적 전망이 기대에 못 미쳤지만, AI 데이터센터 중심의 Note리 수요는 여전히 견조하다는 평가를 받았습니다. 월가에서는 인텔의 생산 차질과 PC 수요 둔화가 해소되기 전까지는 저가 매수보다 관망이 필요하다는 의견을 내놓고 있습니다. 그렇다면 국내 반도체주에는 어떤 영향이 있을까요? 인텔의 부진이 곧 AI 반도체 수요 둔화…

… 정도 불확실성이 걷히고 반등이 나올 수 있는 계절적 성수기에 진입할 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 그런데 월가 일각에서는 중간선거 결과가 AI 투자의 새로운 변수가 될 수 있다는 지적도 나옵니다. 데이터센터 규제 움직임에 따라 기술주에 추가 하방 압력이 나타날 수 있다는 전망도 있습니다. 이번 주 수요일로 예정된 중간선…

…적으로 판단해서 대응하기는 불가능합니다. 그러니 파라독스를 이해하면 대응 전략이 한결 수월해집니다. 지난주 월가는 아주 우울하게 끝났습니다. 투자자들이 기술주를 매도하며 투매에 나서 증시가 요동쳤습니다. 실적 발표 시즌이 이어지면서 인공지능(AI)의 수익성에 대한 views의가 자꾸 불거졌고, 알파벳 주가가 역대 최악의 기록을 …

…이란 총공격은 절대 일어나서는 안 될 일입니다. 그것은 세계적인 재앙이 될 수 있습니다. 월가에서는 이 불확실성을 노리며 10년 내 최대 숏 포지션을 구축하고 있지만, 저는 트럼프 대통령의 마지막 타코에 따라 숏 포지션을 잡은 헤지펀드들도 숏 커버를 준비해야 한다고 봅니다. 여기까지는 희망적인 이야기를 해보겠습니다. 카…

… 한꺼번에 집중됐던 사례가 지난 금요일 미국장이라고 보시면 될 거 같아요. 근데 약간 좀 그것도 그렇지만 월가의 반응도 저는 참 그거 해요. 지난 4월 달에 그왜 1분기 실적 나오면서 그때 그랬잖아. 이제 보니까 뭐 추론으로 넘어가면서 GPU 중심에서 CPU의 시대가 다시 왔어요. 이러면서 그날 그때부터 막 개법하고 그…

…그간의 베팅을 감당할 수 있겠느냐는 우려가 커지자 투자 심리가 얼어붙었습니다. AI라면 묻고 따지지도 않던 월가도 고개를 돌려 새로운 먹거리를 찾아 분주히 움직이고 있습니다. 관련 소식을 임선우 캐스터와 함께 보겠습니다. 네, 빅테크 기업에 대한 월가의 평가가 점점 냉정해지고 있네요. 그렇습니다. 먼저 메타가 도마에 …

…고 볼 수 있습니다. 4분기 성장률이 좋지 않을 수 있고, 중간선거에서 민주당 압승으로 나오면 그런 생각이 월가에서 커질 수 있다고 짚어 주신 것입니다. place원님, 그렇게 되면 대형 악재들이 한꺼번에 발생했을 때 공격적으로 레버리지를 써서 운용하는 펀드들이 주가가 떨어지면 증거금이 부족해지고 청산이 일어나는 악순환도 생각…

… 그간의 빚잔치를 감당할 수 있겠느냐는 우려가 커지며 투자심리가 얼어붙었습니다. AI 테마라면 무조 calls 사던 월가도 고개를 돌려 새로운 먹거리를 찾고 있습니다. 빅테크에 대한 평가도 점점 냉정해지고 있습니다. S&P는 메타의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 낮췄고, 내후년까지도 현금흐름이 적자를 면하지 못할 …

…려가며 6주 만의 최저 수준을 나타냈습니다. 현재는 0.35% 소폭 반등을 시도하고 있습니다. 마지막으로 월가의 금요일장 평가를 확인해 보시죠. 모 calls스탠리는 AI 투자의 90%를 차지하는 10여 개 기업이 내년 예상 투자액의 다섯 배 이상을 조달할 수 있어 AI 투자 확대 여력이 여전히 충분하다고 평가했습니다. 다만 대…

…비디아 칩 주문을 줄이는 것 아니냐"는 걱정이 나왔습니다. **화이자**: 3분기 매출은 174억 달러로 월가 예상치를 웃돌았고, 조정 EPS 3.82달러도 시장 전망치를 상 views했습니다. 세계에서 가장 많이 팔렸던 휴미라의 특허 만료 충격을 차세대 치료제들이 방어하며 우려를 불식시켰습니다. 스카이리치와 림버크가 성장을 이…

…차로 계열사들과 Articles로벌 파트너사들에게 전량 배정이 완료됐다는 소식까지 들려왔습니다. 그런데 여기서 전 세계 월가와 여의도 기관들이 경악했던 부분은 전 세계 시가 총액 최정상을 다투는 엔비디아의 젠슨왕 CEO가 수많은 Articles로벌 빅테크들을 제치고 로봇 하드웨어의 메인 파트너로 현대차 그룹을 정조준했다는 사실입니다. 엔비디아가 …

…AI 규제 법안이 상원에서 막힙니다. 트럼프 행정부가 장관, 연방판사, 연준 인사권도 지킬 수 있습니다. 월가가 선호하는 정책 교착 상태가 만들어져 불확실성이 해소되고, 감세와 규제 완화 기조가 유지됩니다. 이 경우 반도체, 방산, 원전, 전통 에너지 섹터가 강세를 보일 가능성이 큽니다. 하원을 민주당이 쥐면 공화당의 …

… 인해서 인플레이션 우려감 거기다 국제 유가와 미국의 국채 금리가 미친듯이 날뛰었죠. 그런데 여기다 더해서 월가에서 지금 AI 관련한 버블 논란이 지금 일어나고 있죠. 하지만 중요한게이 법을 우려감이 나오고 있는데 실질적인 미국에이 빅테크 기업들은 어떤가요? 매출과 영업 이익은 폭발적으로 성장을 하고 있습니다. 인텔은 A…

…상하고 있는데 이제 그Next 이게 12월이 마지막일 것이냐 아니면 이제 내년에도 조금 더 이어질 것이냐로 좀 월가의 전망이 갈리고 있습니다. 그런데 이제 이번 FMC의 어떤 진짜 쟁점은 금리 인상 여부 뭐 동결이게 아니라 어 단력이었죠. 그래서 워시장이 1 year에 여덟 번 FMC를 열기는 열지만 내년에는 금리 결정을 한 차례에…

… 움직임을 보여줬습니다. 그걸로부터 차세대 핵심 파트너 기업으로 기술력을 인정받은 것은 물론이고 현재 미국 월가에서 가장 뜨거운 기업용 AI 기업인 팔란티어와도 협력 가능성을 높이는 접촉을 마친 상황입니다. 이게 무슨 의미인지 아십니까? 구Articles의 AI가 세상을 이끌든 팔란티어의 AI가 기업을 장악하든 여러 빅테크 기업 중…

…화될 수 있습니다. 그래서 결국 이 경제 환경이 얼마나 오래 지속되느냐가 관 calls입니다. 마지막 소식입니다. 월가에서 자금이 이탈하고 있습니다. 미국 주식형 펀드에서 순유출이 발생했는데, 그 규모는 약 665억 달러입니다. 반면 기술주 펀드로는 자금이 들어오고 있습니다. 미국 증시가 급락하기 전부터 펀드 자금 흐름에서 투자…

… 실적이 예상치를 밑돌았고, 지난 12개월 잉여현금흐름이 420억 달러 마이너스를 기록했다고 공개했습니다. 월가에서는 빅테크들의 클라우드는 성장하고 있지만, Search(구Articles)이나 소매(아마존) 같은 기존 핵심 사업이 부진한 것 아니냐는 분석이 나왔습니다. 아마존은 자신들이 소매 업체로 불리는 것을 원하지 않고, AI 데이터센터…

…여러분, Latest 구Articles이 공개한 인공지능 영상 하나가 전 세계를 충격에 빠뜨렸습니다. 바로 구Articles 딥마인드가 선보인 '지니 3'입니다. 지금 화면을 한번 보십시오. 눈 덮인 벌판에 새 한 마리가 서 있습니다. 실제 다큐멘터리에서 촬영한 듯한 모습인데요. 그런데 바로 Next 순간 놀라운 반전이 펼쳐집니다. 카메라가 뒤로 빠지니까 …

…말 보너스, 퇴직연금 납입, 연말 리밸런싱 등 새로운 유동성이 11월부터 자산 시장에 들어옵니다. 그래서 월가에서도 11월부터 4월까지를 주식 투자하기 가장 좋은 최고의 6 months로 꼽을 정도로 계절성이 좋습니다. 코인 시장 역시 나쁘지 않았습니다. 다만 중요한 점은, 강세장이 진행되던 흐름에서는 11월이 굉장히 좋았고, …

…약 610억 달러, 우리 돈 약 61조 원을 투자하고도 250억 달러, 약 25조 원의 현금을 남겼습니다. 월가의 예상치를 두 배 웃도는 수준입니다. 반면 알파벳은 약 690억 달러, 우리 돈 약 69조 원을 투자했지만 잉여현금흐름은 120억 달러, 약 12조 원의 적자를 기록했습니다. 두 분기 연속 적자입니다. All …

…아요. 맞아요. 개인 투자자들이 피땀 눈물이에요. 그래서 저는이 어려운 장에서도이 현금을 아꼈다가 확실하게 월가의 그 지금 현재 시장에서 가장 트렌디한 전략이 이제 추세 추정 전략이잖아요. 추세 추정. 근데 그 추세 추정 전략을 한국 시장에 대입을 해 봤더니 한국에서는 생각보다 성과가 날 때와 나지 않을 때가 극단적으로 …

…그러다 보니까 리사쿡이 약간 트럼프에 대한 개인적 감정 때문에 약간 빈정상에서 뭐 반대표 던진 거 아니냐. 월가도 그렇게 해석을 하는 거 같더라고요. 그래서 이것은 그냥 그 정도로 반도표 두 개가 어떤 의미일까 이야기가 있는데 뭐 그런 정도로 넘어가는 거 같습니다. 그래서이 뭐 케빈오시의 어떤 언급들도 상당히 좀 생각보다…

…시장에서는 거품 place기라는 말이 나오는 반면, 한국 주식에는 극단적 저평가라는 표현이 나오기 시작했습니다. 월가에서 나온 조언을 부탁드리겠습니다. 일단 PER가 4~5배입니다. 엄청 낮은 수준이죠. 수급적인 측면도 어느 정도 많이 완화됐다고 봅니다. 신용잔고도 Yesterday쯤 29조까지 내려왔고, 특히 개인 매수세가 많이 줄어든 …

…시간 쉬지 않고 정리해서 신속하게 공유드리고 코멘트를 달고 있습니다. 주요 지표나 제가 자체 제작한 자료, 월가 주요 코멘트와 리포트도 제가 직접 살펴보고 정리해서 먼저 공유드립니다. 핵심 이슈 브리핑도 별도로 드리고, 리스크가 있을 때 조심해야 할 부분도 상시 점검해서 공유드립니다. 이 채널은 2019년부터 꾸준히 운…

… 세액 공제에 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있습니다. 고향사랑기부제, 지금 바로 기부하세요. 내셔널 월가 리포트, 금호섭입니다. 시장을 움직이는 빅테크들의 실적이 연달아 나오고 있습니다. 월가 하우스들도 발 빠르게 투자 의견을 내놓고 있는데요. Today은 실적 발표를 가진 빅테크들을 중심으로 월가의 목소리를 체크해 보…

… All에 투매가 일어난 분 place기는 아니었고, AI 관련주를 중심으로 매도세가 차별화된 장이었습니다. ### 월가의 AI 투자 경고 월가 투자자이자 '빅숏'의 주인공인 스티브 아이즈먼이 AI 투자에 대해 경계감을 드러냈습니다. AI 투자 변곡점에 가까워지고 있다는 경고였습니다. 특히 앤트로픽의 매출 대비 컴퓨팅 인프라 비…

…곳간이 빠르게 비어 가고 있다는 것이 확인되면서, 되살아나는 듯했던 AI 트레이드에 찬물이 끼얹어졌습니다. 월가 베테랑 스티브 아이스먼마저 경고 카드를 꺼냈습니다. 포트폴리오 Stock 상당수에 주가 Bearish place험을 상쇄하는 헤지 포지션을 구축했다고 밝히면서, 특히 최첨단 AI 모델을 개발하는 기업들의 수익성과 자본 효율성에 의문…

…은 Stock 리포트를 살펴보겠습니다. 먼저 알파벳입니다. 간밤 주가가 12% 넘게 급락했는데, 실적 발표 이후 월가에서 나온 리포트를 확인해 보겠습니다. 파이퍼 샌들러는 알파벳의 Search 사업 성장세가 시장 기대에 미치지 못한 가운데, AI Search 서비스의 수익성에도 우려를 나타냈습니다. 3분기 Search 엔진 매출 증가율은 12%로 …

…가 미국의 마이크로 칩 테스팅을 보면 오히려 선도적 place치에 있습니다. 지난번 엘리스 같은 작은 업체도 미국 월가에서 굉장히 주목하고 있습니다. 그런 과정에서 미국 증시를 과대 해석하고 과대하게 연결하려는 것은 우리가 지양해야 한다고 생각합니다. Latest 한국 증시에서는 2월 이후 계속 International 매도가 있었는데, 2월 말부터 …

… AI 업계의 총아 앤트로픽이 증권당국에 기업공개를 place한 신고서를 제출하며 공식 상장 절차에 돌입했습니다. 월가에서는 앤트로픽의 기업가치가 최대 2조 달러, 우리 돈 약 2,700조 원으로 평가받아 132조 원이 넘는 자금을 조달하는 것을 목표로 한다는 분석이 나왔습니다. 지난 6월 스페이스X가 세운 기록을 크게 넘어서는…