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152 calls

…장 이후에는 Note리나 기판 등 AI 관련 전반에 충분히 수혜가 나올 수 있다고 봅니다. 이제 Stock 수급이 로테이션인지 확산인지 헷갈리는 부분도 있는데, 투자 포인트는 잠시 후에 듣도록 하겠습니다. 차트를 한번 보죠. 박스권에 갇혀 있을 때는 기술적 분석이 굉장히 중요하잖아요. 코스피는 저점을 찍고 돌아섰을 때부터 기술…

… IBB는 -2.9%, 소프트웨어 ETF인 IGV는 8월에 강했다가 9월에 조정을 받고 있습니다. 섹터 간 로테이션이 계속 일어나고 있고, 수급 쏠림도 날마다 다르게 나타나고 있어서 시장 All를 주도할 추세가 나오기까지는 시간이 좀 더 필요할 것 같습니다. 주말 화두였던 이슈는 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이가 AI 속…

… 있음에도 불구하고 Yesterday Today 우리 시장이 강하게 가고요. 아 또 그 중심에 반도체가 있습니다. Today 투자 로테이션은 미스터 반도체라는 닉네임이 붙은 여기도 최장주 리서치 센터장 출신이시죠. 노근창 세미콘 리서치 랩 대표합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 네. 이제 리서치에 나오셔서 이제 또 반도체에 랩 연구소를 차리…

… 분석의 근간이 되는 데이터는 김장열 센터장님의 5개월간 시계열 리포트, 그리고 타임폴리오 김남혜 이사님의 로테이션 전략 데이터입니다. 여기서 중요한 calls 스마트 머니가 무엇을 샀느냐는 결과가 아닙니다. 불확실성 속에서 이들이 어떤 논리적 추론을 거쳐 이 가격이면 확률보다 기대값이 높다고 판단했는지, 그 질적인 고민 과정을…

…추세로 갈지 말지 고민하는 모습이었습니다. 하단까지 내려갔다가 다시 뛰어올랐고, AI와 반도체 page으로 섹터 로테이션이 일어나면서 반도체주들이 많이 올랐습니다. 제가 시장이 많이 떨어졌으니 지금이 매수해야 할 구간이라는 영상을 올렸을 때, 많은 Comments이 달렸습니다. "상각수령 깨셨는데 무슨 소리냐", "예측하지 말라, 매번 …

… 모습을 보여주면서 나스닥 섹터 자체가 Bullish했습니다. 소프트웨어 기업들의 주가는 Bearish했습니다. 여전히 섹터 로테이션이 돌고 있습니다. 엔비디아는 막대하게 벌어들인 돈으로 AI 생태계를 독점하려 하고 있습니다. 미디어텍에 4.8조 원을 투자했습니다. 미디어텍은 대만 반도체 설계 업체이며, 데이터 센터 인프라 주도권을 유지…

…별화가 뚜렷했습니다. 7월에 반도체 쏠림으로 큰 변동성이 있었는데, 쏠림이 완화되면서 소외 섹터와 Stock으로 로테이션과 확산이 있었습니다. 다만 금리가 높아 소프트웨어 등 일부 Stock place주로 Bullish했고, 바이오 섹터도 Stock별 등락이 있었습니다. Articles로벌로 보면 8월에 상해종합이 4%, 코스피가 3.4%, 니케이가 3%, S&P…

…그래프 AI 인프라가 7월 이후에 공교롭게도 쉬고 있는 사이에 딱 반 그어 보면 반대 page에서 올라오고 있죠. 로테이션 장세, 순환매 장세라고 보시면 되겠습니다. 자, 그리고 또 빅테크도 노잼이었는데 야금야금 또 이번 주 한 주 반등을 했습니다. 자, 그래서 뭐 큰 이슈는 없었는데요. 그냥 돌고 도는 장세라고 보시면 될 것…

…기존 방식을 유지할 계획입니다. 공개 영상은 주 2~3 views 이상 업로드할 생각입니다. 자산별로 주봉 차트를 로테이션해서 보여 드릴 계획이므로, S&P 500도 2~3주마다 한 번씩 다시 점검하겠습니다. Next 영상에서는 S&P 500이 이번 주 어떻게 움직였는지 확인하겠습니다. 나스닥, 코스피 지수 영상도 함께 올릴 예정이…

…히 몰입지 고민하게 되지 않나요? [콧방귀] 좀 어떠세요? 거의 정해져 있어요. 한 두 세 개 정도 그냥 로테이션이라서. 아, 맞아요. 맞아요. 예. 네. 그래서 뭐 Today도 정해진 거 있고 그니까 사실 저도 이렇게 말은 하지만 네. 그냥 외출할 때는 흰티, 검정티 둘 중 하나고요. 예. 가끔 책 있는 티. 근데 저는 이…

…치고 나면 나중에 다시 움직일 조짐을 보일 것입니다. 그러니 너무 불안해할 필요는 없습니다. Next 주에는 로테이션이 더 많아질 겁니다. 9월 4중 마녀의 날까지는 계속 순환 Date range으로 보아야 하며, 반도체 업계는 화요일이나 수요일쯤 반등할 가능성도 있다고 생각합니다. Today은 별 의미가 없었고, 돈이 여러 분야 사이를 오가…

…코인은 400만 원 정도 수익 중입니다. 시장을 살펴보면 엔비디아는 실적을 기다리며 Bearish했고, 대부분 섹터 로테이션이 있었습니다. 엔비디아는 정말 대단한 실적을 발표했습니다. 실적도 좋지만, 내년 매출 성장이 무려 70%나 된다고 컨퍼런스 콜에서 밝혔습니다. 매출이 시장 예상보다 훨씬 더 크게 증가할 것이라는 발표입니다…

… 시사합니다. 이날 하루를 관통하는 그림은 하나로 모입니다. 개인의 대규모 차익 실현 매물을 삼성 그룹주 로테이션과 기타법인·기관 자금이 받아내며 지수를 사상 최고 수준 부근으로 밀어올렸습니다. 그 밑바닥에는 엔비디아 실적이라는 초대형 변수를 앞두고 아무도 현물에서 방향을 확정짓지 못한 관망 심리가 깔려 있었습니다. 외…

…하셨네. 유가랑 금리가 안정된 상태고 그리고 엔비디아 및 마벨 등 실적이 불확실성 있었던게 좀 완화가 됐고 로테이션이 마무리 됐다고 판단하신 거 같습니다. 어. 야,이 필반 지수를 그냥 여기 여의도에서 예측하는게 아니라 필라델피아 가서 예측을 하고 있으니까 이거는 믿어볼 만하다. 그죠? 그렇잖아. 예. 그죠. 필라델피아…

… Today 시간 마무리하겠고 저는 이제 금요 뵙고요. 테디 님 내일 나오시나요? 어 잘 모르겠습니다만 뭐 아직 로테이션이 정확하게 결정이 안 돼 가지고 그거는 결정되는 대로 근데 뭐 Yesterday 저 봤으니까 또 GP님도 한번 보셔야겠죠.네 네, 알겠습니다. 여러분 좋아요 잊지 마시고 꼭 눌러 주시고 저희는 내일이 시간 또 금요일 날…

…을 수 있지만, 개인적으로는 조금 긍정적으로 봐도 되지 않을까 생각하고 있습니다. 이 자산들은 돌고 도는 로테이션 장세이기 때문에, 너무 많이 올랐는데 지금 무슨 소리냐고 하실 수 있습니다. 그래 봐야 금과 은의 수익률은 이제 플러스 전환이고, 아직도 마이너스입니다. 아무 화폐는 말할 것도 없습니다. 올해 반토막 나 있…

… 조급한 투자자분들도 많으신 거 같다라는 생각이 좀 들긴 하는데 이제 이러다 보니까 지금 시장에서는 약간은 로테이션스러운 모습들 순환매 같은 모습들이 좀 나오는 나오는 거 같습니다. 그니까 전자나 하이닉스 같은 반도체가 강할 때 보면 늘 코스닥 시장이 굉장히 좀 약한 거 같고 전자 하이닉스가 좀 완만하거나 주춤할 때 코…

…디램이 빠질 동안 그동안 빠졌던 소프트웨어와 빅테크 ETF 빨간색 검은색이 좀 야금야금 올라주는 겁니다. 로테이션이라고 하죠. 순환매인데 쉽게 말하면은 올해 상반기에 Note리에 막 진짜 전 세계 투자자들이 다른 거 다 팔고 거기로 쏠려서 몰려갔다면 지금 이제 쏠림이 해소되면서 쉽게 말하면 여기 몰려갔던 자금들이 좀 나오면…

…안녕하세요, 미주모입니다. 많은 분들이 관심을 가지셨던 스페이스X와 AMD의 실적 발표가 Today 함께 있었습니다. 안타깝게도 장 후에 주가가 다소 Bearish하고 있는데요. Today은 실적 발표를 자세히 분석해 보고, Today의 Bearish이 지금 당장의 매수 기 views인지, 아니면 조금 더 기다렸다가 매수하는 것이 상대적으로 안전한지 제 의견을 말…

…하기 좋은 시점이 온다는 것이었죠. 그의 핵심 사이클은 금융 공황이 대략 18년, 20년, 16년 주기로 로테이션되며 큰 Bearish장이 온다는 것입니다. 18년, 그Next 20년, 그Next 16년마다 큰 폭락, 즉 마켓 크래시가 온다는 거예요. 그리고 공황 이후에는 약 7년간의 호황기가 이어지고, 이후 약 11 year에 걸쳐 점진적…

… 8월 3일까지 Date range을 보면 오히려 반도체가 가장 강하게 반등했고, Latest 한 달 단 place로 넓히면 다시 기사의 로테이션 서술이 맞아떨어집니다. 즉 로테이션은 한 달에 걸친 흐름이고, 8월 3일 하루는 그 되돌림에 따른 반작용에 가깝습니다. 기사에 인용된 Statistics 수치들도 나스닥100 데이터로 하나하나 재검증했는데, 결과는 절반…

…아니었습니다. 이오테크닉스가 1.35%, 3% 내린 것과 달리 같은 업종의 다른 Stock은 오히려 올랐습니다. 로테이션이 한 방향으로만 깨끗하게 흐른 것도 아니었습니다. 여기까지는 흔히 하는 해석대로 정리할 수 있습니다. 하루 만에 18% 가까이 뛴 지수가 숨을 고르는 차익 실현이라는 해석입니다. 개인은 이날 코스피에서 6…

…장히 좀 안타까운 부분이 아닌가라는 좀 그런 말씀을 좀 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그 미국은 사실 섹터 로테이션이 조금 일찍 돌기 시작했어요. 그 그러니까 일반적으로 뭐 엔비디아도 뭐 1 place 자리를 내주기도 하고 이렇게 어 나스닥을 중심으로 기술주들은 좀 약한데 방어주 경기 방어주 성격들이 좀 강한 그런 모습을 보이잖…

…었습니다. 지수 자체는 calls강하게 방어되고 있지만, 성장주에만 몰빵한 투자자들은 지옥을 경험하고 있는 철저한 로테이션 장세입니다. 장중 흐름을 인과관계로 살펴보겠습니다. 개장 직후 시장은 샌디스크 가이던스 공포와 순환 출자 우려가 투화되면서 반도체 섹터를 강하게 압박하며 시작했습니다. 그러나 오후 들어 코카콜라가 2009년…

…들이 "이제 이번 달부터 Note리 반도체를 사자"고 리포트를 쓰긴 했지만, 5월에 저희 하반기 전망 Title이 '로테이션'이었거든요. 5월 말에 반도체를 좀 줄여야 된다고 생각했을 때도 주가가 내려왔다가, 6월 18일인가 9,300 얼마의 고점을 찍고 지금까지 빠지는데, 9,360을 찍고 SK하이닉스가 300만 원 갔을 때 빠…

…### 팔란티어 주가 Bullish 이유 2026년 7월 28일 기준 팔란티어 테크놀로지스 주가는 전일 대비 7.00% Bullish한 131.53달러에 거래되고 있습니다. 이날 Bullish의 직접적인 원인은 소프트웨어 섹터 전반의 랠리입니다. 세일즈포스가 7.5%, 어도비가 6.7%, 엠러빈이 7%, 데이터독이 5.1% 급등하는 등 소프트웨어…

…4% 오른 뒤 주간 6.52% 마이너스입니다. 지금 확실한 calls 눌린 걸 되사는 손이 들어왔다는 것까지이고, 로테이션인지 아닌지는 Next 주에 한 번 더 확인해야 합니다. 배런스는 어젯밤 이 시장의 성격을 한 문장으로 정리했습니다. place험선호냐 place험 views피냐를 잊어라, 지금 시장을 움직이는 calls 인공지능을 켜느냐 끄느냐다. 저는 …

… 오픈소스 이슈와 고평가 우려가 지속되면 추가 조정 압력이 있을 수 있습니다. AI 소프트웨어 섹터 All의 로테이션 흐름도 영향을 줄 가능성이 커, 단기적으로는 변동성 확대 국면으로 판단됩니다. 실적 결과와 컨퍼런스 콜에서의 경영진 메시지가 방향성을 결정할 핵심 이벤트입니다. 중장기 3~12개월 관점에서는, AIP 플랫…

…져나온 유동성이 암호화폐와 빅테크, 소프트웨어 등으로 순환하는 흐름을 짚어 드렸고, 실제로 화요일까지는 이 로테이션이 매끄럽게 작동했습니다. 반도체가 내렸어도 자금이 place험자산 안에 머물러 준 덕분에 나스닥 지수는 큰 타격 없이 버텼죠. 하지만 Yesterday는 구도가 완전히 깨졌습니다. 반도체 Bearish과 함께 빅테크까지 동반 급락했습니…

…&P 500, 다우, 나스닥, 러셀 2000 같은 범미국 지수에 비해 반도체 낙폭이 크다는 점입니다. 섹터 로테이션이 격하게 일어나고 있고, 우리나라에서도 지적되듯이 반도체 page으로 쏠린 딜레버리징이 격하게 이뤄지고 있습니다. Stock별로는 마이크론이 고점 대비 22% 정도 Bearish했고, 다른 Stock들도 20~30% 낙폭을 보이고 …