저자: Eddie · 한국인
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주말 이란 유조선 공격 뉴스는 시장 영향이 제한적이며 유가는 약 1% 상승에 그침. 다음 주 CPI 발표가 시장 방향을 가를 변수. 고용지표는 강했으나 CPI가 완만하면 9월 FOMC 동결 기대로 상방 가능. VIX가 14.5 수준으로 낮아 공매도 비용이 싸므로 급락 리스크 존재. 현재 추격매수는 지양하고 기존 보유분은 10~20% 축소 권고. CPI 전 기대감 상승 시 매도, CPI 실망이나 하락 시 분할매수 전략 제시.
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샌디스크 추세 하단 확인, 분할 매수 알림 이후 현황
자, 이제 다음 주면 CPI 물가 지수 발표가 나옵니다. 아마 그때 방향성이 굉장히 많이 결정되고, 상방으로 갈지 하방으로 갈지도 정해질 가능성이 높습니다. CPI에서 어떤 부분을 예상해 볼 수 있는지, 그리고 주말 사이에 나온 뉴스, 이란 혁명 수비대 공격에 대한 보복으로 미국이 이란 유조선 세 척을 공격했다는 소식이 한국장 월요일과 미국장 화요일에 어떤 영향을 줄지 살펴보겠습니다. 월가는 다음 주면 휴가철이 끝납니다. 다음 주 월요일 미장은 휴장이고, 노동절 휴일이 끝나고 여름 휴가 시즌이 마무리되면서 어떤 시장 변동을 예상해 볼 수 있는지, 그리고 전체적으로 지금 상방으로 볼 수 있는지 하방으로 볼 수 있는지 설명해 드리겠습니다.
고정 댓글 알림 확인 안내
고정 댓글을 확인해 보시면, 제가 8월 23일에 샌디스크의 상승 추세가 하단을 찍었기 때문에 여기서 분할 매수로 접근해도 괜찮다고 알림을 드렸습니다. 하단을 찍고 상단을 거쳐 1,700달러 이상을 볼 수 있는 구간이었기에 멤버십 회원분들께 알람을 드렸고, 샌디스크는 9월 6일 현재 1,740달러까지 올라왔습니다. 샌디스크뿐만 아니라 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 등 현재 주도주들이 저가 매수하기 좋은 구간에 오면 알람을 드리고 있습니다. 고정 댓글을 확인하셔서 기준점을 잡으시고, 영상을 보지 않거나 실시간 방송을 보지 못하셨더라도 제가 계속 시장을 보면서 확인해 드리고 있으니 멤버십을 고려해 주시면 감사하겠습니다. 지금까지 알려 드린 내용을 모두 확인하실 수 있으니 한번 살펴보시고, 좋은 가격까지 내려오면 추가로 계속 알림을 드릴 예정입니다.
주말 뉴스: 이란 유조선 공격과 유가 흐름
자, 주말 동안 있었던 내용부터 살펴보겠습니다. 미국이 이란 혁명 수비대의 공격에 대한 보복으로 이란 유조선 세 척을 공격했다고 합니다. 이란 혁명 수비대가 미군에게 탄도 미사일로 공격을 했고, 타격은 없었지만 미국이 이에 대한 보복으로 이란 유조선 세 척을 공격한 장면을 공개했습니다. 주말 사이 해당 보도가 나온 뒤 유가가 오를까 걱정했지만, WTI 유가는 1% 상승에 그쳤습니다. 추정치이긴 하지만 시장에 큰 영향은 없을 것으로 보입니다. 다만 다음 주부터 CPI 물가 지수가 발표되는 만큼, 현재 유가가 높은 수준이라는 점은 주목해야 합니다. 7월에는 70달러 아래로 떨어졌었는데 지금은 90달러까지 올라왔습니다. 이렇게 되면 물가 지수 상승에 압박을 줄 수 있고, 물가 지수가 오르면 연준이 금리를 인상할 가능성도 높아집니다.
블랙록의 한 애널리스트는 지난주 고용 지표가 굉장히 높게 나왔다고 말했습니다. 추정치의 세 배 가까이 높게 나왔는데, 시장은 물가 지수 보고서인 CPI와 연준의 9월 금리 결정에 관심을 집중하고 있다고 얘기합니다. 인플레이션이 계속 완화된다면 연준이 금리를 동결할 것으로 예상한다고도 합니다. 그래서 다음 주 금요일 CPI가 계속 하락 추세를 보여 준다면, 그다음 주 FOMC에서 금리 동결 이야기가 나오면서 시장이 상방으로 갈 가능성이 높아질 것으로 보입니다. 지난 FOMC와 잭슨홀 발언, 그리고 모건스탠리 역시 9월 FOMC에서 금리를 동결할 것으로 예상한다고 합니다. CPI는 전월 대비 0.23%, 즉 3%밖에 상승하지 않았고, 케빈 워시 연준 의장이 지난 잭슨홀 연설에서 금리 인상이 임박했다는 뜻을 암시하기보다 정책 유연성을 유지하려는 의도로 해석된다는 보도도 있습니다.
변동성 지수와 공매도 비용이 말해 주는 것
현재 VIX 지수는 트럼프 대통령 두 번째 임기 이후 두 번째로 낮습니다. 14.5 수준까지 내려와 있어, 시장이 하방을 크게 보고 있지 않다는 뜻입니다. 급격히 떨어질까 봐 하락에 베팅하는 포지션을 가진 사람이 적다고 해석할 수 있습니다. 다만 VIX가 이렇게 낮으면 공매도 비용도 싸집니다. 만약 큰 리스크가 생기면 갑자기 하락 포지션 수요가 늘어나면서 주가가 크게 출렁일 가능성이 높아집니다. 그래서 VIX가 낮을 때는 점차 매도하고, VIX가 높아 시장이 많이 떨어져 있을 때는 점차 매수해야 한다는 얘기가 있습니다.
지금 상황 요약: 추격 매수는 피하고 비중을 줄일 때
지금 상황을 요약하면, 비중을 크게 담기보다는 점차 상방에서 비중을 줄여 나가야 하는 구간입니다. 여기서 추격 매수를 하거나 과도한 레버리지 포지션을 들고 있으면, 시장이 평균보다 더 크게 움직일 때 그 포지션이 위험해질 수 있습니다. 쉽게 말해 지금은 따라 사지 말고, 기존에 들고 있는 분들은 10~20%씩 줄여 나가야 합니다. 지금은 추격 매수를 할 때가 아닙니다. 이미 많이 올라와 있습니다. 그럼 언제 사야 할까요? 떨어질 때 사야 합니다.
지난주 시장은 많이 빠졌습니다. 삼성전자, SK하이닉스, 샌디스크, 마이크론 등이 상당히 빠지면서 하락 추세로 갈지 말지 고민하는 모습이었습니다. 하단까지 내려갔다가 다시 뛰어올랐고, AI와 반도체 쪽으로 섹터 로테이션이 일어나면서 반도체주들이 많이 올랐습니다. 제가 시장이 많이 떨어졌으니 지금이 매수해야 할 구간이라는 영상을 올렸을 때, 많은 댓글이 달렸습니다. "상각수령 깨셨는데 무슨 소리냐", "예측하지 말라, 매번 틀리는데 무책임하다", "매수 기회래 ㅋㅋ"라며 조롱하는 댓글들이었고, 그런 댓글에 좋아요도 많이 달렸습니다. 이런 분들은 매수하면 안 됩니다. 이번에 틀렸다고 하방만 보다가 시장이 상방으로 가니 이제 따라 사는 분들이 많을 텐데, 그러면 안 됩니다. 아셨죠? MJ님, 명훈님, 파이터님, 영이님, 시장이 올랐다고 추격 매수를 하지 마시고, 그러다 또 당하게 됩니다. 반대로 상단에서 떨어진다고 하면 "지금 이렇게 상방으로 갈 텐데"라며 조롱하다가, 제가 여기서 사야 한다고 하면 또 조롱 댓글을 다는 분들이 많습니다. 반대로 해야 합니다.
결론: 다음 주 CPI 전후 전략
정리하면, 지금은 상단 근처이고, VIX는 낮고, 공매도 비용도 낮습니다. 그래서 추격 매수보다는 슬슬 비중을 줄여 나가야 하는 구간입니다. 특히 다음 주 CPI가 나오기 전 기대감으로 주가가 오른다면, 그때가 팔아야 할 때입니다. 그때 추격 매수를 하시면 안 됩니다. 만약 CPI가 기대에 못 미치거나, CPI가 잘 나와도 주가가 떨어진다면 그때부터 쓸어 담으시면 됩니다.
오늘 영상에서는 주말 뉴스를 살펴봤습니다. 주말에 러시아와 미국 대표단이 만나 사진을 찍은 일도 있었지만, 크게 중요하지 않으니 다음에 다루겠습니다. 이란 혁명 수비대의 보복 공격과 유조선 공격은 큰 이슈로 받아들여지지는 않는 분위기입니다. 해외 선물을 보니 월요일 장에서 SK하이닉스와 삼성전자가 4~5% 정도에서 시작할 것으로 추정됩니다. 다음 주 금요일 CPI 발표를 앞두고 어떤 전략을 가져갈 수 있는지, 현재 전체 증시가 어떤 분위기인지 살펴봤습니다.
고정 댓글을 확인하시면 이런 전략 정보와 추세, 저가 매수 기회가 왔을 때 텔레그램으로 알려 드리고 있고, 알람도 받으실 수 있습니다. 멤버십을 고려해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 주말 영상은 여기까지 하겠습니다. 좋은 주말 보내시고, 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 시황 영상에서 뵙겠습니다.
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