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568 calls

…이 친구 안이 기업들 빅테크 우리가 얘기하는 빅테크들이 현금 흐름을 보면 어마어마해요. 사실 예 그러니까이 현금흐름 보면은 그러니까 트럼프도 요즘 정 트럼프의이 스탠스 자체를 잘 보시면은 어이 방식이 기존과 달래요. 그동안 이제 예전에는 뭐서 방산이다. Latest에 저 되게 놀란게 우리가 방산 기업이 있다라고 하는 방산을 투자…

…주나 중소형주로 자금이 옮겨갈 가능성은 낮게 봐야 합니다. 세 번째 전략은 같은 AI 관련주라도 수익성과 현금흐름, 재무 calls전성이 높은 기업에는 수급이 몰리고, 그렇지 못한 기업은 소외될 수 있다는 것입니다. AI 데이터센터와 반도체는 구분해서 봐야 합니다. 샌디스크나 마이크론 같은 Note리 page은 좋은 반면, 데이터센터 …

…였는데, 솔리드파워 주가가 오르면서 For now, 솔리드파워 약 10%, 엔비디아 약 90% 정도입니다. ### 현금흐름 창출 방식 엔비디아 주식을 매달 500만 원 정도 팔아서 생활비로 씁니다. 엔비디아는 2017년에 주당 4달러(액면분할 기준 환산가, 당시 40달러)에 샀습니다. 장기투자만 한 것은 아니고, 그 주식으로 …

…30년은 돼야 이익을 낼 수 있을 것으로 보입니다. 그 사이에 현금이 고갈될 수도 있습니다. AI 기업들이 현금흐름을 확보하지 못하면 투자를 줄일 수 있고, 그러면 반도체 주문도 줄어들 수 있습니다. 이런 흐름은 신용시장에서 먼저 나타날 겁니다. 돈은 수익률이 낮은 곳에서 높은 곳으로 빠르게 이동합니다. AI 기업들의 C…

…다. 자, 그리고 또 일부 빅테크의 재무 지표 둔화 조짐이 보임에도 불구하고 2026년 컨센서상에서는 익여 현금흐름 우리가 낫다고 또 판단하는 근거 뭘까요? 이게 굉장히 여러 가지 관점에서 볼 수가 있는게 그동안은 북미 빅테크들이 자기가 번 돈, 그니까 원래 본인들이 갖고 있는 사업 모델이 있잖아요. 그 사업 모델을 통해…

…을 하셔야 됩니다. 그래서 배당주에 투자하기보다는 차라리 내가 노동을 더하거나 돈 안 드는 사업을 벌려서 현금흐름을 더 창출하는 게 맞는 것 같고, 투자는 성장주 place주로 하는 게 부자 되는 방법이지 않을까 하는 생각이 듭니다.…

…오랜만에 헬스케어 얘기를 좀 해 볼 calls데요. 여러분들 2026년에 지겹게 듣게 될 얘기가 있습니다. 투자하는 관점에서도 생각해 볼 거리가 많은 주제인데, 바로 2026년이 드디어 먹는 비만약의 시대가 개막한다는 겁니다. 이게 시사하는 바가 꽤 큽니다. Simple히 헬스케어 관련 주식만 볼 게 아니라, 먹는 비만약이 대중화되는 …

…### 알트코인 대신 비트코인, 지금 시장을 어떻게 볼까 Today은 고래동 공부의 성정길 님을 모시고 이야기를 나눠 보겠습니다. 성정길 님, 안녕하세요. 연말 마무리 잘하셨고, 새해 복 많이 받으세요. 요즘 자산 시장을 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 비트코인만 놓고 보면 정말 재미없는 시장이라고 생각합니다. 차트를 보면…

…U의 대결 구도가 되는 식으로 2026년에는 다른 양상이 펼쳐지지 않을까 싶습니다. AI 거품론의 핵심은 현금흐름 창출이 잘 안 되는 기업들이 지출을 너무 많이 한다는 점이고, 대표적인 게 오라클 같은 기업이죠. 이게 버틸 수 있겠느냐는 문제인데, 저는 정치적인 부분이 들어간다고 봅니다. 미국 정부가 도와주지 않겠느냐는…

… 논리입니다. 비관론은 역사적 고평가와 불확실한 투자 수익률을 경계하고, 강세론은 정부가 밀어주는 압도적 현금흐름과 생산성 혁 people을 근거로 듭니다. 양 page의 주장은 모두 타당해 보입니다. 그렇다면 투자자인 우리는 어떤 논리와 근거를 바탕으로 투자를 해야 할까요? 네 가지 핵심 지표를 통해 현재 시장의 객관적인 상황을 확인해…

… 원의 배당을 받을 수 있습니다. 이를 연금 계좌에 넣어 미국 지수에 복리 투자하면 매년 1,200만 원의 현금흐름이 발생하는 구조가 되고, 약 20년 후 5억 원 중후반대가 될 것으로 예상됩니다. 여기에 환율과 초과 수익 상품을 섞으면 65세에 10억 원을 넘는 것도 현재 1억 원의 배당 재투자만으로 가능한 수준입니다.…

… 닷컴 버블 때와 비교하면 미국 GDP 대비 과도한 수준은 아니라는 평Sign up니다. 또한 미국 테크 기업들의 현금흐름 대비 설비 투자(CAPEX) 비중도 과거 수준보다 높지 않습니다. 즉, 벌어들이는 돈에 비해 투자를 과도하게 하고 있지는 않다는 의미입니다. 돈을 잘 버는 기업의 주가가 오르는 것은 자연스러운 일입니다. …

…비디아를 둘러싼 상황을 한 줄로 요약하면 이렇습니다. 숫자를 보면 여전히 압도적인 캐시 머신이라는 겁니다. 현금흐름이나 재고 문제를 두고 지금 당장 place험하다고 단정할 만한 근거는 없습니다. AI 인프라 투자는 중단이 아니라 속도 조절과 재배분 단계에 가깝기 때문입니다. 게다가 엔비디아는 여전히 AI 칩 시장 점유율 1 place…

…두지만 조금만 삐끗해도 모든 것을 잃을 수 있는, 그야말로 외줄타기 같은 재무 구조입니다. 게다가 영업활동 현금흐름도 마이너스를 기록하고 있습니다. 그렇다면 이렇게 높은 부채를 안고 어떻게 계속 성장할 수 있을까요? 여기서 FTAI의 또 다른 영리함, 혹은 복잡함이 드러납니다. 전략적 자본 이니셔티브, SCI라는 성장 …

…달해서 지금 사업하고 있거든요. 왜냐하면 자기들 가지고 있는 여유 현금 흐름들이 고갈됐으니까. 영업 부문의 현금흐름으로는 도저히 투자를 조달 못 하니까. 그러면서부터 이상한 구조들을 짜 가지고 대출을 받아서 어마어마한 돈으로 이제 투자를 들어가고 저게 근데 1차 프로젝트에 불과하고 앞으로 더 들어간다는 거 다 알고 있잖아…

…이 채권을 발행하는 문제이지, 엔비디아와는 상관이 없습니다. 젠슨 황도 수천억 달러 규모의 AI 자본지출을 현금흐름으로 충당하고 있다고 했습니다. 장기적으로는 다른 측면이 있을 수 있겠지만, 단기적으로는 엔비디아를 근거로 AI 거품을 말하기 어렵습니다. 둘째는 고객사가 투자하면 그 투자금을 다시 AI 칩으로 돌려준다는 …

… 올랐지만 밸류에이션은 크게 달라진 게 없습니다. 또 하나 말씀드리면, 닷컴 버블 때 문제가 된 기업들은 현금흐름이 없는 스타트업들이었습니다. 당시에도 돈을 못 버는 views사들이 자금을 조달하려면 신용등급이 낮아 투기등급 채권을 발행해야 했고, 금리를 높게 줘야 했습니다. 신용도가 낮으면 높은 금리를 내야 하는 것과 같은 …

… 그Next 모아 놓은 거 내가 은퇴하는 날 다 팔아서 배당주로 바꾸겠다. 아, 전환을 네. 다자산에서는 어떤 현금흐름을 내가 살겠다라고 하는지 저는 개인적으로 자가배당 방식은 좀 많이 어렵다. 사실 저도 약간 게으른 편인데 제가 나이 70 80에 아직도 그때까지 시장을 보면서 SMP 500을 이번 달 SPY 2스 SP 이렇…

…이 70억 1천만 달러로 순현금 포지션을 유지하고 있으며, 유동비율도 250으로 단기 유동성이 우수합니다. 현금흐름도 탄탄해 지난 12개월간 영업현금흐름 77억 1천만 달러, 잉여현금흐름 58억 2천만 달러를 창출했습니다. 시장은 views사의 선도적 place치와 성장 전망을 반영해 프리미엄을 붙여 거래하고 있습니다. 시가총액은 약…

…### 녹색선·유동성 인덱스 이야기 녹색선을 보면, Articles로벌 신용 시장 스프레드, 미국 달러 강도, Articles로벌 채권 금리 수준, 주식 시장 리스크 프리미엄, 중앙은행 대차대조표 변화량 등을 고려해 만든 인덱스입니다. 이 지표는 3 months 선행하며, Articles로벌 인덱스가 이를 따라갑니다. 녹색선은 이미 여기까지 와 있고, 현재 흰색선이…

…만약 2022년처럼 1 year 내내 Bearish장이 이어진다면 내 원금은 눈덩이처럼 녹아내리게 될 겁니다. 이것이 바로 현금흐름 없는 투자의 가장 큰 비극입니다. 지금까지 S&P500만 믿었을 때 빠질 수 있는 두 가지 함정을 살펴봤습니다. 아마 마음이 조금 무거워지셨을 겁니다. 하지만 지금부터가 진짜 중요합니다. 이 place기를 기 views로…

…짜 파이어족이 있는지 한번 생각해 보셔야 합니다. SCHD의 문제는 배당률 착시에 있습니다. 매달 고정된 현금흐름이 생긴다는 환상을 심어 줍니다. 3~4%의 배당률에 수십억을 넣으면 월 300, 400만 원씩 나와서 놀고먹을 수 있다는 식입니다. 그런데 여러분 중에 10억 이상 가진 분이 얼마나 되나요? 부자라면 굳이 …

…. 투자자 상황에 따라 커버드콜 ETF도 아주 좋은 선택지입니다. 저 역시 월급이 끊기는 시점에 생활비만큼 현금흐름을 확보하기 어렵다면, 커버드콜 ETF로 배당을 늘릴 계획입니다. QYLD처럼 1세대 커버드콜이 유행했을 때와 달리, 요즘 나오는 신형 커버드콜 ETF들은 기초지수를 70% 이상 따라가도록 설계돼 어느 정도…

…가게 되겠죠. 아, 공장 가동률이 올라가게 되면 연관된 2차전지 기업들은 수익성이 좋아지고 재고는 줄어들고 현금흐름은 살아나는 그런 효과를 챙기게 됩니다. 그래서 테슬라 증산이라는 말 한 마디가 시장에 던지는 시그널은 아, 이제 2차 던지 전방 수요가 살아난다라는 확신이 드는 시그널인 거죠. 두 번째 호재는 Articles로벌 전기…

…을 열심히 불렸다가 월급이 사라지는 노후에는 SCHD 같은 배당 ETF로 갈아타서 고정 생활비 이상의 배당 현금흐름은 받기입니다. 연금 관련 영상에서 가끔씩이 전략을 이야기하는데요. 그럼 항상 달리는 Comments이 있습니다. Beginning부터 SCHD 모아가는 방법과 저처럼 SMP 500 나스타기 ETF 투자했다. 나중에 SCD로 바꾸는…

…9월 29일입니다. 여기 시간으로 6시 15분에 정확히 시작했습니다. 서부 시간으로는 오후 3시 15분이 되겠고요. 한국 시간으로는 하루 빨라서 벌써 9월의 마지막 날입니다. 9월 30일 화요일 오전 7시 15분에 여러분들을 뵙도록 하겠습니다. 들리시나요? 반갑습니다. Today 썸네일 Title은 이렇게 잡아 왔습니다. 엠비디아…

…금리 제테크라는 책을 이제 쓰신 은퇴 설계 전문가 웰스에듀 조재영 부사장님을 모시고이 은퇴 이후에도 꾸준한 현금흐름을 만들 수 있는 월배당 ETF 전략에 대해서 한번 Today 이야기를 나눠 보도록 하겠습니다. 안녕하세요.네 안녕하십니까? 반갑습니다. 그 유튜브나 요새 이제 기사를 보면 월배당 ETF 하나면 뭐 노후 준비 뭐 …

…셋째, 경영진의 장기 재임은 투자자 신뢰를 강화합니다. 그러나 투자 리스크도 존재합니다. 현재 주가는 잉여현금흐름 대비 약 32배로 거래되고 있어 기대에 미치지 못하면 주가 조정 place험이 있습니다. AI 투자 사이클이 둔화되거나 Articles로벌 빅테크 기업들이 AI 인프라 투자를 축소하면 브로드컴의 실적에도 영향을 줄 수 있습니다…

…67%이고, 3년 평균 매출 성장률은 30% 이상으로 압도적입니다. 제가 주목하는 두 가지 중 하나가 영업현금흐름입니다. 보통 대규모 투자를 하면 자금이 부족해지는데, 이 기업은 영업현금흐름으로 쌓은 재원으로 CAPEX 투자를 확대하면서도 벌어들이는 돈에 비해 투자 규모는 작습니다. 연구개발비도 버는 돈에서 충분히 충당…

…넣고 오래도록 있어도 되잖아요. 그러면 투자 문화도 개선될 수 있고 그리고 실제로 일반인들한테 더 들어오는 현금흐름은 더 높아져요. 그래서 어 시뮬레이션을 좀 제대로 한번 돌려보셨으면 좋겠는데 과거에 데이터 가지고 시뮬레이션을 돌려보면 제대로 배당을 한번 할 수 있도록 펼쳐진 세제가 없었기 때문에 당연히 과거에는 그렇게 …