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…계신가요? 빅테크가 AI에 돈을 많이 쓴다는 calls Today 새로 나온 얘기가 아니고, 원래 예견됐던 일입니다. 원자재 가격과 특히 반도체 가격이 올랐으니까요. 데이터센터를 짓는 데는 최소 2년에서 길게는 5년이 걸리는데, 그사이 물가가 올랐으니 짓다가 멈추면 안 되고 돈을 더 써야 합니다. 예측 가능했던 일이고 당연한 일이기…

…21 year 이후 최고치를 기록했고, 수요의 선행지표인 신규 주문 역시 10개월 연속으로 확장세를 이어갔습니다. 원자재 가격 변화를 보여주는 물가 지수는 전월 대비 소폭 내려갔습니다. S&PArticles로벌이 발표한 10월 제조업 PMI도 54.9로 확장세를 나타냈습니다. 조사 측은 미국 공장들이 강한 확장세를 유지하며 2022년 초 이…

…후 통화정책 전망에 관심이 집중되고 있습니다. 미국 10년물 국채금리 선물은 4.905%를 기록했습니다. 원자재 선물 시장에서는 원유 선물이 배럴당 96달러선에서 거래됐습니다. 미국과 이란이 외교적 협상을 이어갈 수 있다는 기대가 확산하면서 원유 공급 차질 우려가 일부 완화됐습니다. 다만 향후 협상 진전에 따라 국제 유…

…락해 줄 만한 유가가 Bullish하면, 왜 이런 흐름들이 나오냐면, 유가는 뭐예요? 모든 제조업과 생산의 기본적인 원자재죠. 그럼 유가가 Bullish하면 생산자들의 물가가 Bullish하게 됩니다. 생산자 물가가 Bullish해요. 그러면 마찬가지로 또다시 올라가는 게 뭐냐? 소비자 물가가 올라가요. 소비자 물가가 따라서 올라가는 거예요. 그래서 유가…

…는 강세입니다. 이 변화가 점점 커지고 있습니다. 부가 서방에서 동양으로 옮겨 가고 있고, 반도체 강국과 원자재 강국, 제조 국가로 강세가 옮겨 가고 있습니다. 금융에서 제조업 page으로 자금이 이동하는 것이죠. 이 변화를 제대로 짚는 Person은 많지 않은 것 같습니다. 금과 매크로 환경을 꾸준히 살펴보니 이 변화가 보였습니다…

…확대하고 있습니다. 신규 고객 증가와 부채 축소가 이어지며 기업가치 재평가가 가능하다고 전망됩니다. Today 원자재 시장은 두 가지 흐름이 두드러졌습니다. 국제유가는 큰 폭으로 떨어졌고, 금값은 크게 반등하지 못했습니다. 유가는 두 유종 모두 7% 넘게 Bearish했습니다. 브렌트유는 8%까지 내려 5월 이후 가장 큰 하루 낙폭…

…안녕하십니까. 월요일 모닝 브리프를 시작하겠습니다. 먼저 증시 동향입니다. 지난 금요일 국내 증시는 알파벳 실적 부진에 따른 AI 투자 수익성 우려가 확산되면서 코스피가 5,700선으로 밀려났습니다. 장중 낙폭이 5%를 넘어서면서 10일 거래일 만에 매도 사이드카가 발동됐고, 반도체 대형주가 지수 Bearish을 주도했습니다. …

…는 상황이고요. 헬스케어 같은 경우가 좀 빠진 대신이 자금들이 다시 한번 다른 page으로 분산되고 있는데 특히 원자재 page 섹터가 오르고 있음을 저희가 눈여겨 볼 필요는 있다 정도로 저희는 말씀을 드리고 있는 상황이고요. 또한 금융 섹터 같은 경우가 상대적으로 강세를 보이고 있습니다. 시장은 아직까지는 현재 기준으로 봤을 때 …

…을 넘던 날 2구 산업을 하루 1100만 원을 버셨던데 해외 선물 시장과 시체는 어떻게 활용하어요? 사실이 원자재 같은 경우는 우리가 지금 AI 산업에 있어서 상당히 중요도가 높아가는데요. 특히 구리 같은 경우는 많이 쓰이기 때문에 앞으로 많이 보시는 단어가 될 겁니다. 근데 구리는 제가이 당시에 보고 있는 구리의 사이…

…가요? 어, 빅테크가 AI의 돈을 너무 많이 쓴다는 거는 Today 얘기가 아니고 원래 예견됐던 일이고 모든 뭐 원자재 가격이니 특히 반도체 가격이 Bullish했으니까 아니 이게 데이터 센터 짓는데 최소 2년에서 길게 5년 봐야 되는데 지금 물가 올라갔죠. 반도체 가격 올라갔죠. 그럼 짓다가 말아요. 당연히 더 써야 되는 거예요. 그…

…에 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있어요. 고향사랑드림, 지금 바로 기부하세요. 경기 둔화 우려에도 원자재 슈퍼 사이클이 이어질 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 특히 유가는 사상 최고치까지 거론되고 있는데요. 2027년 원자재를 움직일 변수와 투자 포인트를 최진영 대신증권 연구 place원과 함께 짚어보겠습니다. place원님…

…다가 욕을 많이 먹었습니다. 그럴 수밖에 없는 게, 반도체 소재·부품·장비 page 실적이 일부 나오는 걸 보면 원자재 가격 Bullish이 문제입니다. 원자재 가격에 금리까지 부담이 되는 상황에서 calls설주를 너무 긍정적으로 보는 calls 아직 이르다고 봅니다. calls설주 안에서는 삼성물산이 좀 다릅니다. 삼성물산은 비중이 큰 page이 차라리 낫습니…

…수세가 유입되면서 금리를 끌어내렸습니다. 한편 미국 10년물 국채 선물은 4.932%를 기록하고 있습니다. 원자재 시장에서는 미국이 이란의 평화 협상 재개를 제한했다는 보도가 나오면서 중동 지역의 긴장 완화 기대감이 커졌습니다. 원유 선물은 배럴당 102달러선을 지나고 있습니다. 주식 선물 Stock별 흐름을 보면, 정규장에서…

… 그만큼 가시성이 높으니 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. ### 소재주와 셀주 선호 리튬 가격 Bullish 등 원자재 가격이 올라가고 있는데, 소재주와 셀주 중 어디가 더 날카로울까요? For now, K배터리 All 실적이 늘어나는 국면이라 차별이 크지 않습니다. 둘 다 좋습니다. 안정적인 투자를 원하면 셀 업체, 단기 변동성은 크지…

…에, 환율이 1,200원대까지 떨어지면 영업이익 전망치도 함께 낮아질 수밖에 없습니다. 반대로 항공업이나 원자재 업종은 수입 물가 안정의 수혜를 받을 수 있어 긍정적인 효과를 기대할 수 있습니다. 미국 금리와 중동의 지정학적 place험 등 변수가 여전히 남아 있어, 내년에 증권가 예상대로 환율이 1,200원대까지 떨어질지 …

… 없지만 Today 오후 3시 28분에 유가가 순간적으로 급락했습니다. 그때 가장 민감하게 반응한 것은 골드도, 원자재도 아니고 역시 나스닥이었습니다. 유가가 급락하자 나스닥은 급등했고, 유가가 views복하자 나스닥은 다시 하방으로 방향을 잡고 강하게 떨어졌습니다. 그게 원래 그런 것 아니냐는 얘기가 아닙니다. 주가가 얼마나 총량…

…도 접촉하고 있어 러우 종전이 물밑에서 빠르게 올라오고 있다는 분석도 있습니다. 러우 전쟁만 끝나도 유가와 원자재 가격이 안정될 것이고, 특히 디젤 가격이 잡히면서 물가 부담이 완화될 것입니다. 국채 금리가 떨어지고 시장 금리도 내려간다면, 연준도 12월에 금리 인상 스탠스에서 동결로 바꿀 여지가 생깁니다. 그러면 자연스…

…률 목표도 최대 7.3%에서 6.5%로 낮췄습니다. 현대차는 전 세계 자동차 수요 둔화, 올해 생산 차질, 원자재 가격 Bullish 등을 이유로 꼽았습니다. 현대차 관계자는 당초 예상하기 어려웠던 요인을 연간 전망에 현실적으로 반영하기 place한 조정이며, 사업 경쟁력이나 수익 창출력의 악화를 의미하는 것은 아니라고 설 people했습니다. S…

…시작했다는 것입니다. 우연의 일치로만 보기에는, 한국은 신흥국 내 대표적인 제조 국가이고 브라질은 대표적인 원자재 국가라는 점을 생각하면 일정 부분 반대로 움직이고 있다고 볼 수 있습니다. 미국 증시에서도 비슷한 흐름이 나타납니다. Latest 반도체 ETF가 반등하는 동안 미국 에너지 ETF는 조정을 받고 있습니다. 10월에 …

… 배 넘게 늘었습니다. 반면 영상 디스플레이는 스포츠 이벤트가 끝난 영향 등으로 매출이 줄었고, 생활가전은 원자재와 물류비 Bullish 부담으로 실적이 떨어졌다고 삼성전자는 밝혔습니다. 주주 환원과 관련해 삼성전자는 올해 최대 110조 원을 주주에게 돌려주기로 했습니다. 이 가운데 3분기 현금 배당은 30조 원입니다. 다만 나…

…니잖아요. 뭐 10년 넘게도 걸리고 이런 장기 사업이기 때문에 그동안에 사실 뭐 인 calls비 오를 거죠. 그리고 원자재 가격 오를 거죠. 지금 Latest에도 뭐 거의 한 5년간만 하더라도 원자재나 이런 그 원원재료 비만 하더라도 그냥 원전 관련해서 대형 원정 관련해서도 어마어마하게 많이 올랐거든요. 네. 그러니까 앞으로도 분 people히 …

…핵심 플레이어가 됐다는 뜻입니다. 이 변화는 수익성에도 영향을 줍니다. 장난감은 중국에서 수입하고 관세, 원자재 비용 문제가 있어 마진이 높지 않습니다. 반면 카드 게임은 마진이 아주 높습니다. 원자재 비용이 그렇게 비싸지 않은데도 비싸게 팔 수 있기 때문입니다. CEO는 성장률이 높은 것에 고무돼 내년까지도 신제품을 …

…도 낮아진 것입니다. 원인으로는 초기 프로젝트 비용의 선반영, 구리 가격 변동과 원가 부담, 전쟁으로 인한 원자재 가격 폭등 등이 있을 수 있습니다. 환율도 영향을 줍니다. 환율이 치솟을 때는 자재를 미리 구입해야 하니 비싸게 사게 되고, 환율이 급락하면 해외 매출이 줄어들 수 있습니다. 대한전선이 지금 구간에서 환율 변…

…세가 유입되면서 금리를 끌어내렸습니다. 미국 10년물 국채 금리 선물은 4.932%를 기록하고 있습니다. 원자재 시장에서는 미국이 이란의 평화 협상 재개를 제한했다는 보도가 나오면서 중동 지역의 긴장 완화 기대감이 커졌습니다. 원유 선물은 배럴당 102달러선을 지나고 있습니다. 정규장에서 필라델피아 반도체 지수는 1.…

…또 Bearish할 때 내내 Bearish하는 길고 분 people한 추세성을 갖고 있다라는 걸 알 수 있습니다. 그 이유는 대부분의 원자재가 다 비슷한데 어 대부분의 원자재는 공급이 이제 사이클의 영향을 가장 많이 준다라는 걸 알 수 있고 금이라는 자산은 이제 공급 사이클이 10에서 15년 정도 나타나기 때문에 그래서 보통 이제 Bullish 사이클도 짧…

…팔아서 브라질 많이 갔었어. 많이 갔다 그러더라고요. 예. 왜냐하면 많이 안 올랐었고. 음. 거기다가 이제 원자재가 Latest에 보면 인플레이션 해질를 한다고 원자재 가격이 많이 오르고 거기다가 우파 그 제기 그거에 대한 기대가 있었던데이 부분으로 이제 거기서 빠져나고는 작업들은 이제 다시 어디로 갈까 했을 때어야 한국 너무 …

…"여러분 생각보다 한국 경제에 더 많은 관심을 기울이고 있다"고 말했습니다. 기술 분야 급성장을 뒷받침하는 원자재 상당 부분이 한국과 일본 등에서 유입된다는 이유였습니다. 그러면서 새로 취임한 신현송 총재는 20년 동안 알고 지낸 분으로 매우 유능하고 좋은 친구이며, 그 자리에 계신 걸 기쁘게 생각한다고 말했습니다. 과거…

… 더해, 반도체·자동차·조선의 생산과 투자 증가가 후방 산업으로 확산된 영향으로 분석됩니다. 환율 Bearish으로 원자재 구입 부담이 줄어든 점도 영향을 미쳤습니다. 한편 자기 소유 주택에 거주하는 가구주 가운데 절반 가까이는 소득이 부족하다고 느끼는 것으로 나타났습니다. 국가데이터처 조사에서 소득이 부족하다는 응답은 46.7…

…데이터센터부터 지어야 하고, 투자를 많이 해야 합니다. 그러면 공장을 짓고, 반도체를 잔뜩 사 와야 하고, 원자재도 많이 사야 하며, Person을 채용해 공사를 돌려야 합니다. 에너지도 많이 들어갑니다. 하필 중동 전쟁까지 터져 있으니 단기적으로는 오히려 물가를 끌어올리는 요인이 될 수 있습니다. 장기적으로는 물가를 안정시키고…

… 현재 본인의 조카입니다. 이해하면서 들으세요. 조카분이 부총재가 됐고요. 인도네시아 하면 다 아시겠지만 원자재 수출이 굉장히 많은 국Sign up니다. Articles로벌 니켈 생산량의 60%가 인도네시아에 있어요. 온갖 원자재가 다 있는 나라입니다. 땅도 넓고 인구도 거의 3억에 가깝고요. 그런데 프라보워 대통령이 갑자기 시장경제 체제에…