주식 영상 글

7,072 calls

…하셨을 때는 네오 클라우드 업체인 코어웨이브를 비롯한 일부 업체들로 제한되는 모습이었는데, 이제는 알파벳, 아마존, 인텔까지 정말 전방 place적으로 place협받는 모습입니다. 2 weeks 동안 이 상황을 어떻게 보셨습니까? 시장 자체가 점점 그런 방향으로 가는 것 같은데, 저는 빅테크의 문제는 크게 없다고 봅니다. 빅테크들은 여전히 돈도…

…용하는 어떤 그런 와중이라고 봐야 될 것 같습니다. 애플 실적을 기하셨으니까 지금 하이퍼스케일러들 구Articles이나 아마존에 비해서 애플은 상대적으로 AI 설비 투자를 조금 덜하는 편이죠. 상대적으로 그 calls 좀 투자자들한테 조금 그래도 안도를 할 수 있게 만드는 calls 아닐까요? 어, 당연히 사실 애플 같은 경우는 직접적으로 AI 투자…

… 이때 아마 이제 일본 여행을 가고 나서 잘 올라왔다가 이제 좀 이제 m비 아, 이제 저기 뭐냐 뭐였죠? 아마존하고 이제 인텔 어 실적 발표 미스 나면서 이제 이렇게 빠진 거였는데 반응 주더라도 결국에는 또 이렇게 빠지고 있죠. 그 여기가 이제 끝이 나진 않을 것 같아요.이 All적인 Bullish 파동에 대한 되돌림이 한 번 더…

… 안 좋아요. 나스닥 또 무너져요. 제가 이거 나스닥 아까 안 보여 드렸는데 나스닥이 지금 인텔이 인텔하고 아마존 이번에 실적 미스났죠. 그러다가 이거 이렇게 빠진 거거든요. 근데 Today 반등 나왔죠. 근데 이거 28,900포인트 여기가 앞전에 매물 때 하단지지 구간이었어요. 여기 매달려 있을 때 제 뭐 했어요? 이거 깨지…

…계 피라미드의 붕괴입니다. 거대한 피라미드가 밑바닥부터 차례로 무너지고 있다고 설 people드렸습니다. 앞서 구Articles, 아마존, 샌디스크 등이 무너졌고, Today 새벽 발표된 애플과 팔란티어 실적도 다를 바 없을 것이라고 경고드렸습니다. 예상대로 애플은 역대급 장대 음봉으로 Latest 지켜오던 이동평균선을 완전히 이탈했고, 팔란티어도 어닝 서…

… 가장 충격적인 calls 빅테크 기업들의 현금 흐름입니다. 로이터에 따르면 마이크로소프트, 구Articles 모 views사 알파벳, 아마존, 메타, 오라클 등 다섯 개 기업은 올해 9월까지 5,569억 달러를 투자했습니다. 하지만 같은 Date range 벌어들인 영업 현금은 5,429억 달러에 그쳤습니다. 투자 지출이 현금 창출액을 넘어선 겁니다. 결국 다섯…

…Hey Bill, can I ask you a broader markets question? Kind of plays into some of your investments too. Elliott Investment Management had its October letter to investors that was out …

…파이 지금이 맵에는 잘 안 보이는데요. 쇼피파이도 한 16% 정도 급락하는 모습을 보이고 있습니다. 반면에 아마존은 0.88% 오르고 있고요. 테슬라도 0.67% 소폭 오르는 모습 보이고 있습니다. 네. 그리고 뭐 알파벳도 소포 오르고 있고 메타도 소포 오르고 있는 그런 모습을 보이고 있고요. 반면에 금융주들은 상대적으로…

…어졌고, 전날 알파벳은 상장 이후 하루 낙폭이 가장 컸습니다. 문제가 된 것은 AI 투자였습니다. 알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트가 올해 데이터센터 같은 설비에 쓰겠다는 돈이 7,400억 달러를 넘고, 본업에서 번 현금에서 AI 투자를 빼면 오히려 마이너스가 되기까지 합니다. AI 투자금을 나중에 벌어서 views수할 수…

… 이제 증시의 반등 요소로 분 people히 읽어내기는 좀 아직은 좀 빨라요. 자, 그러나 지금 뭐 구Articles이라든가 이제 아마존에서 실적 발표한 내용들을 보면 어 부채 차입이 좀 늘어난다는 걸 제외하고는 매출액 증가나 이제 영업 이익률의 증가는 상당히 탄탄합니다. 어, 간밤에 이제 증 장 장을 눌렀던게 이제 엔트로픽 같은 경우가 지난번…

…가에 팽배해 있습니다. 엔비디아도 2분기에는 실적이 좋았지만 3분기, 4분기에 그렇게 나올지 확신이 없고, 아마존 실적도 기대만큼 좋지 못했습니다. AI 키워드에 대해 시장이 수급 측면에서 다소 부정적으로 반영하고 있다고 보시면 됩니다. ### 추가 매수 타점은 거래대금이 알려 준다 추가 매수 타점을 기다리고 계신다면…

…늘도 좀 더 확실하게 내려갔던 거는 빅테크. 빅테크는 뭐죠? 클라우드 서비스를 하는 업체가 크게 세 개죠. 아마존 마이크로소프트 그Next에 알파벳 이렇게 있는 거죠. 네. 근데 어저께 알파벳 실적부터 조금 이상하긴 했었어요. 왜냐면 어 이게 다 이슈가 아마존과 알파벳은 그 매출해 가지고 영업에서 돈 번 돈에서 케펙스 시설 …

… page에 들어갔던 기업이거든요. 그럼 아직 살아남은 곳이 누구냐 하면 마이크로소프트, 그리고 약간 약하긴 해도 아마존, 애플 정도인 것 같아요. 애플은 지금 아이폰 신제품을 두고 논란이 많잖아요. 가격이 너무 올라가니까 노트북과 휴대폰도 잘 안 팔린다는 얘기가 나오고, 공급 page에서는 품질 이슈가 생기는 것 같고요. 애플은 원…

…Apple just released its fourth quarter results. Revenue was $114.48 billion. Analysts had expected $113.47 billion. So , this is better than the predictions. Earnings per share wer…

…이 부분이 중요합니다. 연간 수백조 원 규모의 AI 데이터센터 설비투자를 진행해 온 마이크로소프트, 메타, 아마존과 달리, 애플은 자본 절약형 AI 전략을 취하고 있습니다. 미국과 중국의 AI 전략을 비교하면 중국의 AI 전략과 유사한 과정을 거친 셈입니다. 이를 'capital-light AI strategy'라고 표현…

…다우지수는 0.41% 올랐습니다. ### 빅테크 Stock 등락 시가총액 상 place Stock들은 등락이 엇갈렸습니다. 아마존은 월가에서 클라우드 사업의 성장성에 주목하며 목표 주가와 투자의견을 잇따라 상향 조정한 덕분에 2% 넘게 올랐습니다. 알파벳은 애널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 약세로 전환한 채 …

…isk is, which is a Democratic sweep? Not entirely. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 연이은 실적 쇼크로 AI views의론이 다시 빠르게 확산되고 있습니다. BMO Articles로벌 자산운용의 채권 책임자는 AI 트레이드의 변동성을 지적하며, 이에 대한 완벽한 헤지 수단으로 미국의 물가연동국채(T…

…니다. Today 3%대 Bullish 출발 후 밀렸다가 For now, 강보합에 가까운 흐름을 보이고 있습니다. Bullish Stock으로는 아마존이 3% Bullish세를 이어가고 있고, 알파벳도 강보합입니다. 스페이스X, 월마트 등도 있습니다. 반면 반도체와 소프트웨어 그룹은 약세이고, 하이퍼스케일러 빅테크 page에서 구Articles, 아마존 등이 상대적으로 선방하고 있습니…

…할 때라는 주장입니다. 코어 place브는 인공지능을 place한 클라우드 인프라를 제공하는 선도 기업으로, GPU 업계의 아마존 AWS라고 생각하면 된다고 합니다. 일반 클라우드 컴퓨팅 서비스보다는 AI 모델 개발과 실행에 필요한 강력한 컴퓨팅 인프라 구축에 특화되어 있습니다. 핵심은 Next과 같습니다. 인공지능 인프라 분야에서 선도적…

… 보면, 시총 1 place 애플은 아직 확정적이라고 할 순 없지만 애플, 엔비디아, 마이크로소프트는 Bearish했습니다. 아마존은 가장 탄탄하다고 평가되면서 올랐습니다. 반도체는 좀 빠졌는데, 마이크론이 5.7%, AMD가 7% 가까이 빠졌습니다. 하이닉스는 1% Bullish했습니다. Yesterday 우리 증시에서 강했던 데다, 실적 면에서 하이닉스는 …

…망했는데, 지난 분기 제시치 34억 2천만 달러보다 높은 수준입니다. 나스닥 기술주 전반이 약세인 가운데 아마존은 2.2% 올라 245.8달러에 마감했습니다. 지난주 3분기 실적 발표 후 소매·광고 사업 부진과 대규모 AI 투자 부담으로 주가가 떨어졌지만, 이번 주 들어서는 아마존웹서비스(AWS)에 대한 투자자들의 관심…

… 실적을 발표하는데 2% Bearish 중입니다. 엔비디아는 1% 넘게, 마이크로소프트는 2.5% 넘게 빠졌습니다. 아마존은 2% 올랐고, 이것이 경기소비재가 일부 Bullish한 이유입니다. 월마트도 그 그룹에 속하며 3% 넘게 올랐습니다. 스페이스X와 테슬라도 1% Bullish했습니다. 일론 머스크는 꽤 좋은 하루를 보냈지만, 좋지 않았던 그…

…른 업종들은 대체로 Bullish세를 보였고, 다우지수는 0.41% 올랐습니다. 주요 대형주 등락은 엇갈렸습니다. 아마존은 월가에서 클라우드 사업 성장성에 주목하면서 목표 주가와 투자의견을 잇따라 상향 조정한 덕분에 2% 넘게 올랐습니다. 반면 알파벳은 애널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 약세로 마감했…

… 놓였습니다. AI 투자가 과연 돈을 벌어 줄 수 있느냐는 질문입니다. 출발점은 미국 빅테크의 실적입니다. 아마존은 3분기 매출 2,019억 4천만 달러, 주당순이익 1.89달러로 모든 시장 예상치를 밑돌았습니다. 인텔은 3분기 성적은 예상을 웃돌았지만, 4분기 매출 전망을 150억에서 160억 달러로 제시했습니다. 시장…

…제가 생긴 게 아닌가 싶은 거예요. 그리고 이번 주 선거 결과를 기다리고 있는 투자자들이 많았는데, 구Articles, 아마존, 샌디스크, 키옥시아가 연속으로 실적 충격을 주다 보니 지난 금요일 미국 시장이 아마겟돈 같은 상황이 된 것처럼 보였습니다. 지난주 화요일로 돌아가 보면, SK하이닉스가 중복 상장 문제로 금융당국 제재를 받…

…증시가 이렇게 된 이유가 AI 투자 비용이 너무 커지고 있답니다. 지금 그 지금 마이크로소프트, 뭐 구Articles, 아마존, 메타 요런 이제 대형 기술 기업들이 AI 인프라에 굉장히 막대한 돈을 투자하고 있지 않습니까? 그니까 시장에서는 이렇게 큰 투자 비용을 실제 수익으로 이제 충분히 해소할 수 있는지 그러니까 우리가 투자한 거…

…테크 기업들의 주된 수익은 거의 대부분 광고 수익과 유통 마진이었습니다. 구Articles, 유튜브, 메타, 페이스북, 아마존이 모두 그랬죠. 그래서 이 기업들은 잉여 현금 흐름이 엄청나게 쌓였습니다. 돈이 이렇게 많은데 무언가 투자해야 하지 않겠냐는 상황에서, 이제 그 현금을 무형 자산에서 유형 자산으로 바꾸고 있습니다. 핵심은 데…

…고 하면 그 calls 조금 의심스럽습니다. 빅테크 4사는 올해 설비투자에 약 7,500억 달러를 쓸 계획입니다. 아마존이 약 2,200억 달러, 알파벳이 약 1,950억에서 2,050억 달러, 메타가 약 1,350억에서 1,450억 달러, 마이크로소프트가 약 452억 달러입니다. 설비투자는 기하급수적으로 늘고 있는데, 그만큼 …

… 오르고 있다는 점은 긍정적입니다. 대형 기술주를 보면 마이크로소프트는 0.35%, 알파벳은 1.63%, 아마존은 1.29% Bullish 중입니다. 메타는 0.2% Bearish했고, 실적 발표를 앞둔 애플은 0.12% 빠졌습니다. 애플은 AI 설비투자 부담이 상대적으로 적다는 점에서 차별화된 평가를 받고 있습니다. 월가는 애플의 이번…

…Well, guys. We are back. Happy Monday to you. Your Stoss is with you. I have my good old double espresso, as always. How else? Cheers. Thank you to everyone who joined. Listen, the…