주식 영상 글

1,379 calls

…등에 떨어진 불만 끄느라 구조적인 공급망 병목현상에 대해 고민할 시간이 없었습니다. 우리나라가 특정 국가의 원자재, 부품, 장비에 의존하고 있는 구조에서 벗어나야 한다는 고민을 구체적으로 하지 못했던 것 같습니다. 그런 관점에서 공급망 대란이 왜 장기화되고 있는지 살펴보겠습니다. 첫 번째 계기는 제가 2022년 경제전…

…째는 중국도 코로 날에 이겨내는 가운데 상당 부분 유동성을 공급해 썼어요. 그 똑같이 유동성이 풀린 가운데 원자재에 대한 가격의 Bullish 더 나아가서 코랄 때문에 응축 됐다가 저 펜텀 수에 대한 기저효과 4 더 나아가서 그림 플레이 전에 대안적 딴 의 제재 이런 것들이 전부 결과물인 데 문제는 왼 page 자태 보시면 주요 국가들을…

…비 순환 비중도 내려가고, 헬스케어와 필수 소비재 비중은 올라갑니다. 여기에 QQQ에 없던 금융, 에너지, 원자재 분야까지 담을 수 있게 되어 편입 기업 수는 528개로 늘어납니다. 대표 기업으로는 버크셔 해서웨이와 JP모 calls이 추가됩니다. 두 ETF만으로 상당히 완성도 높은 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. QQQ는 성…

…소비재 15% 정도, 금융주가 13% 정도 됩니다. 그리고 QQQ에는 없는데 SPY에 있는 섹터가 에너지와 원자재입니다. 그러니까 전반적인 시장, 즉 에너지, 원자재, 금융까지 골고루 투자하고 싶다면 SPY 같은 S&P 500 ETF가 맞습니다. 투자 섹터 비교는 기업 구성을 보는 것만큼 중요하고, 그Next으로 봐야 할 …

…일 거라고 보시는데, 실제로 중국 성장률은 둔화되고 있고 기업 실적도 많이 나빠졌습니다. 한국 제조업체들도 원자재 가격이 오르면서 수익성이 악화된 곳이 많습니다. 반면 미국은 빅테크 기업이 대부분 소프트웨어나 무형자산 중심이라, 원자재 가격 Bullish의 영향을 덜 받습니다. 그래서 미국과 중국의 차이가 생긴 것으로 보시면 됩…

…보인 섹터는 금속·광물, 화학, 에너지 page입니다. 한마디로 말하면 코로나 관련 섹터들이 상대적으로 약했고, 원자재 관련 섹터도 약했습니다. 지난주 방송에서 말씀드렸듯이, 2차전지 플레이어들이 단기 급등했던 자재 가격이 Bearish하면서, 여기 관련된 섹터가 상대적으로 약했다는 것입니다. 반면 상대적으로 강한 섹터는 디스플레이, …

…겠습니다. 금요일만 놓고 보면 커뮤니케이션과 기술 분야가 많이 올라간 것처럼 보이지만, 일주일 동안은 역시 원자재가 많이 올랐습니다. 국제유가와 원자재 가격이 폭등하면서 수입물가 지수는 또 우리가 Bearish하고 있는데, 이런 와중에 미국에서는 원자재 관련 기업들이 큰 Bullish을 보여 주고 있습니다. 해외 주식 순매수 탑10을 보…

…초 그러니까 정체되고 있는 현재 상황이에요. 그러니까 우리나라는 뭐 요소수 때문에 아니면 부모 때문에 계속 원자재 때문에 계속 날리자 나요. 그러면서 뭐 화물차가 많이 모두 몬 움직이고 있다는 얘기가 Comments 달아주신 분이 있는데 진짜 실제로 지금 운전 하시나봐요 근데 그분이 말씀하시는 거 보니까 아 이게 진짜 장난 아니구나…

…현재 증시는 미국과 중국의 물가 쇼크가 인플레이션 경계 심리를 지속시키고 있습니다. 비수기 수요, 공급난, 원자재 가격 기조 효과를 감안하면 단Date range에 인플레이션이 고점을 찍고 빠르게 내려오기를 기대하기는 어려운 것이 사실입니다. 그러나 인플레이션 이슈는 연초 이후 주식시장이 이미 겪고 있던 악재였기 때문에, 시간이 지날수…

…약 70%로 압도적으로 높습니다. SPYG와 비교하면 QQQ가 더 높은 IT 비중을 보이는데, 이는 금융, 원자재, 부동산, 에너지 같은 기타 산업 비중이 없기 때문입니다. 따라서 섹터 분산 측면에서는 SPYG가 1점을 획득했습니다. **4) 배당 성장률** SPYG 출시 이후를 기준으로 보면, QQQ의 배당금은 4.7…

… 때문에 Note리 반도체의 재고 조정이 있을 수 있다는 우려가 가장 큽니다. 두 번째는 원격교육 둔화, Latest 원자재 가격 Bullish과 공급망 이슈로 인플레이션 우려가 커지면서 개인들이 전자제품 소비를 줄이지 않을까 하는 의구심도 많이 나오고 있습니다. 다만 전자제품 수요는 하이엔드 구매층이 결정하는 측면이 크고, 그런 고객층에…

…에서 세 번째로 큰 제조업체 그들은 이미 인상안에 따라 우리의 급여를 인상했었다. 사슬의 각 연결 고리에서 원자재부터 공급까지 테스트 서비스 이번 경주에서 완성된 부품들 디젤 가격을 더 높게 책정하는 것에 대해, 만약 그랬다면… 꺼리는 이유 중 하나는, 앞서 말씀드렸듯이 Beginning에 그는 이미 칩을 팔고 있었다. 20%의 프리…

… 그러고 나서 이제 작년과 같은 그런 급등 장도 나오고 하면서 집값이 이제 움직이기 시작하는데 증거없이 랑 원자재가 기계 막 올라가면서 이제 2004년 6월 달에 금기를 Beginning 올리게 되네 1점이 5 올리고 2004년 8월 달의 1.5 하면서 2006년 8월 때까지 17 운동학 금리를 올리면서 4 5.2 욕까지 그 미래 쭉…

…다는거 어차피 이태 터는 자 3배 하는데 유용하게 쓰는 시간이에요. 그래서 이 책에도 보면 제가 주식 채권 원자재 불안함으로 분류를 해가 되고 그 자탄 시장에 대한 설 people이 앞부분에 들어가는 이유가 경우에는 자탄 시장을 이해를 해야 이 자반 시장이었던 변화 속에서 제가 제시한 네이트 f 를 보면서 투자가 가능하기 때문에 그…

…공급만 병목 현상이 생길 뿐 이니까 9 수염은 이만큼 늘었는데 공급이 요구 밖에 안 되니까 갑자기 이제 그 원자재 같은 경우에 우리가 이제 place로 치는 거죠. 튀는 모습이 나오다 보니까 이게 기업들의 이제 마진은 갉아 먹을 수 있는 거거든요. 왜냐면 원자재로 쉴 특히 우리 한국은 Latest의 환율 높은데다가 원자재 수입 하는데…

…니다. 실제 물류와 운송 측면에서는 아직 완전한 해소 단계에 들어서지 않았지만, 6월 곡물과 해상 운임 등 원자재 시장은 피크를 우세할 가능성이 높아 불안감은 시간이 지날수록 완화될 것으로 전망되고 있습니다. 현재 증시는 연준의 예상보다 완화적인 통화정책 스탠스, 퀄컴과 엔비디아 등 테크 및 성장주들의 호실적 기대감, …

…흐름입니다. 그래서 증시에는 상대적으로 부담이 되는 구간입니다. 특히 미국 증시는 여전히 강한데, 한국처럼 원자재와 상품 수출이 많은 나라들은 상대적으로 퍼포먼스가 부진한 모습을 보였습니다. 내년 7월 테이퍼링이 끝나고 금리 인상이 예상되는 등 긴축 신호가 나오고 있는데도, 뉴욕증시는 계속 사상 최고치를 경신하고 있습니…

…지난 10년 동안 못가 성지가 불러 없었으니까 원자재 투자 지인분들 같은 경험을 진짜 살이 나온 단 1 views 정도로 개기고 내용을 많이 하셨어요. 이 플레 라는 새로운 신뢰 료의 를 해제할 수 포트폴리오의 일부 page으로 담아 가자 으 코라 당시 이제 저성장 전부터 국면에서 연중 떨 영성은 주일 부터 해서 장까지 올 때 극히 좀…

…대체자산입니다. 전통적인 주식과 채권에서 벗어나, 인플레이션에 강한 자산을 고민하게 된 것이죠. 대표적으로 원자재 투자, 금 투자가 있습니다. 실물 가치를 가진 자산은 물가가 오르면 함께 오르는 경향이 있어 인플레이션 헤지 수단으로 주목받았습니다. 이를 계기로 포트폴리오 이론에도 새로운 변화가 나타나게 되었습니다. 정리…

…마틱한 흑자 전환이 나오지 않으면, 현재 H&A(가전) 분야가 실적을 받치고 있는 상황입니다. 해상 운임과 원자재 가격이 많이 올라 선방했지만, 앞으로 매출은 조금 더 떨어질 우려가 있습니다. 가전제품은 매일 바꾸는 것이 아니고 교체 주기가 있기 때문에, 한 번 피크를 찍은 뒤 다시 올라오려면 교체 타이밍이 와야 합니다.…

…이 page은 고점을 찍고 내려왔습니다. 코로나 시기 교체 수요가 많았던 만큼 그 호조는 끝났다고 보면 됩니다. 원자재 가격과 환율 영향이 있어 상대적으로 부진했지만, 전반적으로 3분기 최대 실적을 기록한 것으로 볼 수 있습니다. 매출은 73조 9,100억 원으로 역대 최대입니다. Simple히 보면 실적이 최대인 만큼 주가도 더 …

…문에 큰 헤어지지 않을 것이다 그걸 또 하나는 요 네온 들들 가격인데 에 원유 같은 에너지를 제외한 나머지 원자재 가격들은 오르 중심으로 해서 가격이 꺾이기 시작했다 는 거죠. 예를 들어서 목재 라든가 멋 져 철광석 이라든가 이런 것들이 o 월 부터 조금씩 꺾이고 있는데 이게 이제 좀있으면 이 calls 이나 에너지 page으로도 내…

… 상단부분 줄어들지 않을까 라고 생각을 하고 있구요 공급 뽕 목 현상은 두 가지를 보고 있습니다. 하나는 원자재와 관련된 권태 엄만 편사 했고 또 하나는 우리가 흔히 에게는 제조업과 관련된 병목 현상이 있는데 제 좁은 원래 우리가 는 공부 병원에서 밸류체인 살 때의 첫 단의 있는 국가들이 사실 말리지 해제 등 가 인도네…

…걸 1,200원, 1,300원에 바꿀 수 있게 되니 영업이익에도 도움이 되는 거죠. 그걸 바꾸지 않더라도, 원자재를 살 때 원화를 달러로 바꿔 사는 것보다 달러를 그대로 들고 있다가 결제하는 것이 손실이 더 작다고 보는 겁니다. 덜 물린다고 보는 거죠. 환율이 올라가지 않더라도 달러에 대한 수요가 그만큼 많아졌다는 것은,…

…개성공단이나 철도 물류 page은 여기서 이미 움직임이 있어요. 중국 자본이 들어왔다는 얘기도 있고, 석탄 같은 원자재를 가져와야 하는데 북한 석탄이 가만히 있겠습니까. 그러면 분 people히 유엔 제재를 어떻게 풀거나, 아니면 우 views해서 북한 석탄과 원자재가 들어오게 될 겁니다. 그만큼 먹거리 문제가 굉장히 심각해요. 주민들이 옥수수,…

…야 합니다. ### 스태그플레이션 우려는 과장인가 남아도는 돈 때문에 자산 가격이 많이 올랐고, 요즘은 원자재 가격도 많이 오르고 있습니다. 경기는 안 좋은데 물가는 오르는 스태그플레이션 이야기가 많습니다. 스태그플레이션이 현실화되면 주식시장에는 악재입니다. 교수님은 가능성이 있다고 보십니까? 경제학 교과서상 스태그플…

…겠지만 현실적으로 쉽지는 않습니다. 저도 그렇게 되었으면 좋겠지만, 이를 인정하고 시장을 바라봐야 합니다. 원자재 가격이 쉽게 꺾이지 않고 있고, 삼성전자에 대한 International 매도도 줄어들어야 하는데 여전합니다. 이런 요인들이 해소되기까지는 시간이 걸리니, V자 반등보다는 3,000 포인트 부근에서 등락을 거듭하는 흐름을 예상…

… 먼저 보도록 하겠습니다. 상한가에요. 요즘 철강 가격이 많이 올랐다가 떨어졌어요. 그럼에도 불구하고 다시 원자재 가격이 올라간다는 이야기로 한국주강이 지금 다시 상한가에 들어가 있는 것 같습니다. 철강 관련주가 Bullish하고 있다, 광물자원 개발 테마가 올라가고 있다는 이야기 때문에 올라왔지만, 사실 한국주강이라는 기업 자체…

…0년물 국채는 경기가 돌아서는지, 다시 망가지는지를 잘 예측해 주거든요. Latest 10년물 금리가 올라가는 calls 원자재 가격 Bullish과 소비자물가 Bullish 때문이에요. 일시적 코스트푸시 현상 때문에 금리가 오르는 것이지, 경기가 살아나서 그런 calls 아니라고 볼 수 있어요. 우리가 우려하는 것처럼 경기가 망가진다면 10년물 금리가 절대 …

…이런 것들은 우리가 이제 투자를 할 때 포트폴리오 관점에서 많이 투자를 하시는 같아요. Name에는 주식 책과 원자재 아 뭐 부동산 근데 etf 를 통해서 투자할 수 있는 것은 결국 니 측 인거죠. 그래서 이제 이런 4가지의 자장 군대에서 어투 자를 한다고 했을 때 아 당연히 에 달러 금 같은 경우에는 당연히 좀 Previous 비율이…