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673 calls

…지금 물가 Bullish률 나오는 거 보면 우리가 mom이란 것도 많이 보거든요. 전널비. 예. 근데 전염비 수치가 멀티플 그니까 PER과 상관계는 훨씬 높습니다. 전염비가. 음. 근데 내년도에는 물가 Bullish률 전년 대비 물가 Bullish률 있잖아요. 그 부분에 기저 효과가 생기는 구간입니다. 음. 음. MOM 기준으로 0.2% 포인트 또…

… 가지를 좀 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 디달러라이데이션이라고 하는 탈러화에 대한 가속화 국면. 두 번째는 멀티플라 시스템이라고 하는 체제 국면을 우리가 두 개 중점적으로 봐야 된다. 한마디로 미국의 달러 패권 자체가 점점 더 힘이 빠지면서 뭔가 미국의 경찰 노릇이 끝나고 점점 더 힘이 분산화되어 가는 과정에 있다라고도 …

…다. 사실 TSMC도 2010년대 초반까지만 해도 굉장히 사이클 시클리컬적인 성격이 되게 컸거든요. 그래서 멀티플을 10열배 정도밖에 못 받았습니다. 피어 10열배 정도밖에 못 받았는데 그 이후로 파운드리라는 비즈니스 자체가 굉장히 구조적으로 바뀌었고 거기에 못지 않게 KSMC라는 views사가 주조원에 대해서 굉장히 신경을 많…

… 하면서 Simple하게 지금 완성차 제조업 PER 다섯배짜리에서 뭐 Articles로벌 로보틱스 모빌리티 테크 기업으로 진짜 멀티플 재평가 한번 받아 주면서 지난 5월에서 6월 우리 대시세 줄 때 요때처럼 1 거래량이 막 진짜 500에서 한 천만 주 정도 막 터져 주면서요 매물 때 뚫어내는 대시세가 펼쳐지려면은요 세 가지 딱 딱 필요하다라…

… 모두 개선 두나는 받습니다. 27년이 그냥 그러니까 가장 좋다라는 거예요. 영업비행률 측면에서는. 그러면 멀티플 관점으로는 2차전지 calls 소부장이 calls 올해 하반기가 밸류의 고점일 가능성은 높다라고 보는게 맞는 거 같고요. 선반영을 한다라고 보면 어 그리고 아래 Note리 page은 영업일 개선이 올해 39.1 내년 되면 5.4로 뚝 …

…다고 보면 되니까 어 P으로 보면 그 이걸 쭉 보다 보니까 어 CAGR이요 정도 올라가는데 어 너무 과하게 멀티플이 올라갔던 주식들이 Latest에 섹터들이 좀 빠졌고 그죠. 그리고 C이 정도면 어 P 어느 어느 정도 요만큼 빠지면 또 사도 되겠네. 요런게 여기 답이 다 저 다 나와 있어요. 그래서 요것도 나중에 오가장 어 프린…

… 체크해 보시라고 말씀드리는데, 우리는 전월 대비 얼마가 올랐는지를 많이 보지만, 실제 자산시장이나 PER 멀티플은 전년 대비 얼마나 올랐는지를 더 많이 봅니다. 3.6%가 올랐느니 3.7%가 올랐느니 하는 걸 보잖아요. 2027년 1월부터는 전년 대비 물가Bullish률을 기계적으로 그려보면, 웬만큼 전월 대비 올라가지 않으면 …

…훨씬 심하고 들쭉날쭉합니다. 매출총이익률이 90%에 육박하는 마이크론 같은 views사도 있는데, 조금만 흔들려도 멀티플이 쉽게 바뀌면서 주가가 흔들릴 수 있다고 말씀드렸습니다. 그렇죠? 그런데 Today을 보니 하이닉스가 9% 넘게 떨어지고, 삼성전자도 7% 넘게 떨어졌습니다. 그리고 International 물량을 보면 30분 만에 1조 원을 순…

…서 제가 말씀을 드리는 거니까 오해 없으시면 좋겠고요. 그리고 어 코스피 지수에 대해서 지금 사실 앞으로의 멀티플이라든가 올해 선행 멀티플이라든가 어 역사적인 저점을 확실하거든요. 그러니까 그런 점을 종합해서 보면 단Date range에 부는 바람은 조금은 참으셔도 된다라는 말씀. 그러니까 너무 낙차가 크기 때문에 타격감이 크셔서 그…

… 분들이 궁금할 테니깐요. 또는 Stock을 전망할 때 어떤 지표를 봐야 됩니까? 이제 결국은 주가는요. PER 멀티플 곱하기 EPS입니다.이 두 가지로 구성이 되어 있고요. 지금 말씀하신 것처럼 굉장히 좋은 질문인게 EPS는 올라가고 있습니다. 실적이 계속 올라가고 있으니까. 대신에 EPS는 올라가는데 Person들이 금리가 높아…

…권 리포트의 일부로 발표된 내용입니다. 2027년 코스피는 AI 반도체 대표Caution 실적 추가 도약, 점진적인 멀티플 Bullish, 수급 정상화 과정에 맞춰 6,000에서 1만 포인트 사이의 상하고식 주가 흐름을 예상한다고 합니다. 이번 보고서가 130페이지가 넘습니다. Yesterday 퇴근하고 새벽까지 꼼꼼하게 읽어 봤고, 그래서 Yesterday는 …

…익은 철강에서 나오고 있습니다. 철강이 캐시카우 역할을 하고 있는 것이죠. 다만 철강은 성숙 산업이라 높은 멀티플을 받기는 어렵습니다. 그럼에도 PBR이 0.4배 안팎으로, 역사적 최저 수준에 있다고 볼 수 있습니다. 철강 본업도 최악의 국면은 지나고 있다고 봐야 합니다. 지금까지 철강이 어려웠던 이유는 중국 경기 둔화…

…로 그러면 하고 끝나는 거냐? 아니면 계속해서 우리가 지속하는 거냐? 여기에 따라서 International 투자자들이 이제 멀티플에 대해서 리팅해 주는 요 calls들이 달라질 것 같습니다. 어 이거 이제 단발성이 아니라 어 삼성전자 같은 경우는 2024년 5년 6년 3년 계획에 따라서 이제 진행을 한 거고 이제 향후 3년에 대한 계획이 나와야 …

… 스마트홈 생태계의 독점을 이제 구축을 했는데요. 하드웨어 기업에서 소프트웨어 구독 플랫폼 기업으로서 주가 멀티플 역시 상향 연출될 것이고요. 지금 칠러와 전장 백조 수주 그리고 AI 가전까지 삼박자가 다 갖춰진 상황입니다. 이렇게 순매수 유입되고 다시 한번 메가 Bullish 파동 분출될 날이 머지 않았다라고 보고 있는데요.이…

…겠습니다. 예. 이미 지금도 많이 뿌리고 있는데 어쩜 그러니? 어쩜 그래요? [목을 가다듬음] 지금 확실히 멀티플이 내려가고 있는 느낌이 들죠. 그 많은 분들이 좀 좌절하고 있는 거 같긴 해요. 좌절하고 있는 거 같아. 그래서 만약에 여기서 정말 손절이 나온다. 이미 손절 많이 나온 거 같긴 한데 정말 던진다. 그러면은 …

… 있어 리스크가 있을 수 있고, 단기적으로는 큰 리스크가 없습니다. 다만 전반적인 IT 상황은 좋지 않으니 멀티플이 유지될 수 있을지는 확인해 봐야 합니다. 전형적인 고성장 Stock 같은데, 아직 시가총액이 3.5조 원 정도라 상대적으로 중소형주에 해당합니다. 포트폴리오 All에서 10~30%를 의미 있게 담기에는 부담이 되…

…이 나오고 있고 그Next에 이제 뭐 실당의 게리는 축소되고 있고 왜냐 실적대 주가가 계속 빠지고 있으니까 주 멀티플은 계속 따지고 있는 상황인 거고 뭐 이런 것들을 상황으로 봤을 때는 이제 지금 계속 중요한 거는 그러면 이제 결국에는 International 수급이 돌아오느냐 아 이런게 결국에는 제일 큰 이슈가 될 거 같긴 한데 그래서 제…

…는데 어 아직 이제 거기까진 아닌 거 같고 뭐 이런 상황에서 뭐 PR이 몇백 그 calls 사실 의미가 없고 왜냐면 멀티플이라는 거는 움직이는 생물가 같은 거니까 제 개인적인 생각에 뭐 2028년에 뭐 그걸 보고 빠지는 거 같지 않고 지금 수급이 제일 크다. 수급이 제일 크다라고 개인 생각하고 있고 왜냐면은 보시면 알겠지만 정말 …

…부장 장비주 중에서는 고평가가 엄청 많아요. 지금 주성엔지니어링 굉장히 강하죠. 시총 2등까지 올라갔어요. 멀티플을 추정액 당겨 보면 120배 나옵니다. 이런 기업들이 너무 많아서, 제 방송에서 반도체 기업들이 단기적으로 좋아요라는 말씀을 드립니다만, 들고 가기엔 좀 제한적인 기업들이 많은 것 같아요라는 말씀도 같이 드리…

… 만들고 있는 views사고 그래서 이런 거는 그렇게 보시면 되고요.이 전반 시전은 방향성 없지만음이 테크 주들이 멀티플 되게 싸게 거래되고 있는 상황이고요. 밑에 page으로 보시면 종재 5차는 지금 15배 정도예요.음 음 이거는 그냥 제조 page 그냥 멀티플고 있는 상황이고 밑으로 가면 만화하는 열배 수준입니다. 만화하 지금 그 CS…

…야 돼요. TSMC도 원래는 2010년대까지만 해도 사이클의 영향이 굉장히 큰 업화이라고 봤거든요. 그래서 멀티플 낮게 받았죠. PR 10배 정도밖에 못 받았는데 어 우리는 이제 그 사이클이 구조적으로 바뀌었어라는 것들을 계속해서 입증하고 주주 환난을 확대하면서 2010년대 중반되면 멀티플을 15배까지 받게 됐고요. 그…

…걸 지금 이미 결과 나온 calls 아니잖아요. 그 제가 지금 말씀드린 것도 답을 얘기하는게 아니라 이익은 높은데 멀티플은 지금 싸다. 그런데 지금 이거 그럼 왜 안 사고 있지? International들은 왜 팔고 있지가 사실 제일 관 calls이잖아요. 왜냐하면 지금 환율이 박살난 상황이 아니거든요. 우리나라에 뭔가 지금 문제가 있는 상황이 아닙니다.…

…하고 있어요. 목표주가는 제가 계산해 보면, 이 views사는 다른 views사 대비 자동차용 PCB 사업 비중이 있어서 멀티플을 세게 주지는 못합니다. 25배를 적용하면 내년 목표주가는 127만 원 정도를 받을 가능성이 있어요. 현재가 대비 30% 업사이드가 여전히 있습니다. 몇 가지 헷갈리는 부분을 여쭤볼게요. Articles로벌 주요 PCB…

… LNC바이오는 Name에 바이오가 들어가 있지만 사실 화장품 views사입니다. 실적이 찍히는 화장품 기업들에 비해 멀티플이 너무 세게 당겨져 있는 바이오라서, Today 로봇 관련주도 많이 밀렸는데 결국 멀티플 영향일 수밖에 없습니다. 이것도 결국 금리와 연결해서 봐야 합니다. 저는 금리가 높은 것 자체는 괜찮다고 봅니다. 문제는 …

…한 걸 찍기 시작했다라는 부분이기 때문에 저걸 갖다가 주가 반영을 시킬 수 없어요. 당장에는 저거는 그래서 멀티플이 뭐 어느 정도까지 당겨울 수 있을지도 모르고 그 For now, 이제이 수급 상태를 보면서 우선적으로 대응할 수밖에 없고 이제 그게 Bearish세가 나왔었때 시장 수급 때문에 빠졌다라고 하면은 이거는 오히려 저점 매수에 대…

…요. 그렇잖아요. 예. 여전히 왜냐하면 이게 시클리컬이 아니었으면 이게 Latest에 4배가 깨지기도 했었거든요. 멀티플이. 예. 어쨌든 지금 4배 정도에서 유지를 하고 있는데 우리는 싸다고 싸다고 이야기를 하고 있지만 이게 시클리컬이 아니라면 사실은 네배에서 거래되는 거는 조금 안 맞는 사실은 그죠. 그래서 우리는 벌어드리는…

…,이 매분기 이제 작년 2024년 대비 2025년 100% 그리고 올해 50 어 50% 60% 70% 대략 멀티플는 70%까지 주는데도 움직임이 아직까지 없죠. 자, 이렇게 시장이 좀에 대 views적인 변수도 나타날 수도 있고 움직일 수도 있다 볼 수가 있습니다. 그래서 지금이 고속 성장하는 Stock들의 어 지금 추세가 지금 물량이…

…견제가 들어올 수 있기 때문입니다. 중동 갈등이 해소되면 유가와 금리가 전반적으로 내려갈 수 있고, 그러면 멀티플이 높았던 고밸류 성장주가 움직일 겁니다. 2차전지를 비롯해 하드웨어, 일부 기계나 로봇 같은 Stock들도 함께 오를 수 있습니다. 또 미국에서 AI 투자에 긍정적인 신호가 나온다는 가정하에 반도체 투자 비중도 계…

… 되는 자동차 부품주가 꽤 많습니다. 만약 그들이 로봇 밸류체인으로 바뀌어 로봇 부품을 만든다고 하면 높은 멀티플을 받게 되겠죠. 그런 방향으로 시각이 바뀔 가능성이 높습니다. 그래서 기존에 액추에이터나 감속기 page으로 특화된 기업들이 좋다고 봅니다. 요즘 일론 머스크의 옵티머스도 가장 난제가 로봇 손이라는 얘기가 계속 나…

…인데 못 올라가는 것은 말이 안 된다고 보고 매수를 권했습니다. 그 뒤 주가는 300% 가량 반등했습니다. 멀티플이 매우 좋은데 시장의 관심이 붙기 전에 오래 답답하게 횡보하다가 뒤늦게 출발해 엄청난 Bullish을 보여 주는 경우가 주식에서는 흔합니다. 그래서 바이오가 전반적으로 하나오션과 굉장히 비슷한 흐름을 보이고 있다고 생…