주식 영상 글

2,060 calls

…지금 장은 방향을 잡기 어려운 변동성 장입니다. 10월 19일 선물이 840포인트에서 900대까지 급등했다가 다시 급락하고 Today 또 올랐습니다. 10포인트당 50만 원이니 50포인트면 250~300포인트 정도 움직이는 셈입니다. 이런 장에서는 방향성 매매보다 변동성 매매를 계속하게 될 것 같아요. 삼성전자와 SK하이닉스 …

…Foxy. Welcome to Halftime Report. I'm Scott Wapner. This hour's focus is on why one prominent market strategist says the much-discussed AI trading will soon be back on track . We w…

… 빅테크는 독점적인 지 place가 있으니까 돈을 쏟아부어도 살아남을 수 있다고 쳐요. 그런데 오픈AI, 앤트로픽, 오라클 같은 기업들은 왜 그렇게 많은 돈을 쓰고 있냐는 거예요. "너희들은 독점 기업도 아니잖아. 너희가 뭐가 되겠냐? 빅테크는 그렇다 쳐도 너희는 너무 무리하는 거 아니냐?" 이렇게 디스를 하셨어요. 이렇게 이해…

…Managing Director Dan Ives. Nice to see you, friend. Thank you for coming back. Nice to see you. What do you think is behind this recent stock rally? I think the most important thi…

… 없어요. 유튜브 보고 뭐 그냥 다 이제 사고적 해색을 하는 거죠. 예. 코어 2부 커 2부하고 그Next에 오라클의 그 채권 금리는 이미 계속 place협을 가했어요. place협을 가했지만 7월 달 내내 그게 올라갔었고 그Next에 미국 채권 금리 자체도 5% 3% 5.3% 이렇게 place협을 했잖아요. 그렇죠? 그런 것들은 어 이제 악재 미…

…율이 작그마치 자본 대비 740% 음 아 부채 비율이 어마어마하게 높습니다. 740% 제일 높거든요. 지금 오라클도 높다가면 400% 때데 740%니까 엄청 높은 겁니다. 제일 높습니다. 그러다 보니까 차트에 지금 검정색 코어 place브의 주가고 붉은색이 views사 지금 올해 이거 4 6월 달인가에 그 9.5에 발행했던 그 views사거든요…

…테크 대부분은 신용 등급이 워낙 높아서 지금의 이자 비용을 감당할 체력이 있습니다. 하지만 그 대열 안에는 오라클처럼 상대적으로 재무 상태가 약한 기업도 섞여 있습니다. 더 큰 문제는 이들에게 자금을 대주는 사모 대출 시장 page입니다. 심사 기준이 느슨하고, 정확한 가치를 매기기 어려운 자산들이 잔뜩 쌓여 있다는 점이죠. …

…로 올랐습니다. 필라피아 반도체수 1.6% 엔비디아 1.3% 마이크론 3% 샌디스코 5% 정도 올랐고요. 오라클이나 이런 Stock들도 다 올랐어요. 그런데 우리가 지금 걱정하는 것은 이제 오라클이도 있지만 코이브잖아요. 코이브가 플러스였다가 마지막에 다시 되밀려서 -0.44로 4사로 끝났어요. 그래서 재물리스크 경계심은 지…

…면 좋겠습니다. 첫 번째로, 믿어지지 않을 정도의 숫자를 보고 있습니다. 아마존, 마이크로소프트, 구Articles, 오라클, 메타, 이 다섯 개의 하이퍼스케일러가 데이터센터에 인공지능 관련 투자를 하고 있는데, 이들의 투자 규모가 2023년 챗GPT 쇼크가 발생한 Next 해에는 2,000억 달러가 안 됐습니다. 그런데 올해는 8,0…

…달러 수준에 이를 것으로 예상했어요. 트렌드포스는 미국 CSP인 아마존, 메타, 알파벳, 마이크로소프트, 오라클을 합산했어요. 중국 CSP도 방향성이 비슷한데, 2026~2028년에 각각 105%, 21%, 14% 증가할 것으로 예상했습니다. 내년 증가율은 미국보다 낮아요. 전망치도 14%, 15%, 11%씩 상향됐습니…

…아니지만, 매출과 생산성은 분 people히 있을 것이고 핵심은 대규모 설비투자의 과도기를 어떻게 버틸 것이냐입니다. 오라클 채권의 5년물 CDS 프리미엄은 여전히 급등 중이고, 코어 place브 주가도 반등하지 못하고 있습니다. 지금 시장이 의심하는 것은 AI 수요가 아닙니다. 수요는 분 people히 있습니다. 문제는 데이터센터를 짓고 컴퓨팅 공…

…. US CSP 케팩스 트렌드라고 해 가지고 직계한 views사는 어 아마존하고 메타하고 알파벳, 마이크로소프트, 오라클 이렇게 해서 어 합산을 했다고 보시면 될 거 같습니다. 어, 그리고 옆에 보시면은 어, 중국의 그 CSP 케펙스 어, 트렌드도 나오는데 방향성이 비슷합니다. 미국이랑 26, 27, 28에 각각 105%, 2…

…것 같습니다. 반도체 page도 짚어 볼 부분이 있습니다. Yesterday 미국 반도체가 밀렸는데, 코어 place브, 네비우스, 오라클 같은 약한 고리는 오르지 못했습니다. 개장 직후에는 코어 place브도 Bullish 출발을 했고 필라델피아 반도체지수도 Bullish폭이 컸는데, 장이 끝나고 보니 분 place기가 달랐습니다. 코어 place브는 음봉이었고, 네비우스는 플러스로 끝났…

…네, Today도 키워드를 통해 시장 투자 전략을 살펴보겠습니다. 알파경제 김종효 이사 모시고 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 그럼 Today의 키워드를 바로 공개해 보겠습니다. 첫 번째 투자 키워드는 국민연금 포트폴리오 변화 소식입니다. Latest 롤러코스터 장세 속에서도 증시 큰손인 국민연금의 움직임에 시장이 다…

… 애들 있죠. 옛날에 그렇게 유 people하지 않았는데 [콧방귀] 걔들이 무너진다. 그런다고 AI 서사가 무너질까? 오라클 정도가 무너지면 모르겠는데 안 그럴 거 같은데 개인적인 생각엔 충격이었다가 지나갈 거 같거든요. AI 수요가 무너져야 되는데 아직 그 느낌은 있는 거 같진 않아서 아 모르지.이 이 모르긴 한데 하여튼 그렇습니…

…투자의 속도를 줄이느냐가 가장 핵심일 거예요. 그래서 투자의 속도를 줄이지 않는다고 하면 지금 M5 중에 오라클까지도 문제가 되고 있는 거잖아요. 네. 근데 이제 M4 중에서는 막내가 지금 메타란 말이죠. 근데 메타가 지금 Latest에 뮤즈 때문에 막 뜨고 있는데 만약에 메타마저도 투자를 안 줄인다라고 하면 나머지 앞단의 셋…

…도 좀 그래도 진정되는 모습도 있었다라고는 하셨지만 코어이브 관련돼서 이제 촉발된 여러 가지 이야기들이 뭐 오라클까지도 우려를 어 보이는 시선들도 있었고 또 간밤에 데이터 센터 관련돼서 진정이 되기는 했지만 여전히 뭔가 시장은 수익성에 대한 우려의 논리는 확 다 거쳐지지는 않은 거 같아요. 이와 관련돼서 어떻게 보세요?…

…아직 해결된 것은 하나도 없습니다. 유가는 여전히 100달러에 있고, 국제 금리도 높은 수준이며, 코 place브와 오라클의 CDS도 급등하고 있습니다. 여기에 금리 인상 가능성은 여전하고 인플레이션도 고개를 들고 있습니다. 해소된 것은 없는데 시장이 느끼는 부담은 점점 커지고 있습니다. 만약 전쟁과 관련해 호재가 나온다면 주가는…

…도 calls설 열기가 식으면 달라질 수 있습니다. 채권 시장에서도 불안이 나타났습니다. 뉴욕타임스는 코어 place브, 오라클, 소프트뱅크의 자금 조달 문제를 짚으며, 이것이 일부 기업의 약점인지 AI 인프라 투자 전반의 문제를 알리는 신호인지가 쟁점이라고 전했습니다. 코어 place브와 오라클의 채권은 매도 압력을 받았고, 소프트뱅크의 채무…

…무적인 것이고요. 네. 어 빅테크들의 현금 흐름을 묶고 보면 2027년 말까지도 적자 기업들 꽤 있습니다. 오라클리세 등등. 하지만 그 이후에는 우리가 ROI라 그러죠. 투자 대비 얼마나 리턴을 할 수 있는가를 보면 그 드레이션 Date range이 좀 더 짧아지는 거 같아요. 그래서 지금부터는 AI 시대에 AI가 달고 있으면 무지성 …

… 좀 그래도 진정되는 모습도 있었다라고는 하셨지만 코어웨이브 관련돼서 이제 촉발된 여러 가지 이야기들이 뭐 오라클까지도 우려를 어 보이는 시선들도 있었고 또 간밤에 데이터 센터 관련돼서 진정이 되기는 했지만 여전히 뭔가 시장은 수익성에 대한 우려의 논이는 확 다 거쳐지지는 않은 거 같아요. 이와 관련돼서 어떻게 보세요?…

…거 같아요. 이게 사실 지난주에 코어브 음 때문에 시장이 크게 흔들렸잖아요. 네. 근데 가만히 생각해 보면 오라클이라고 하는 views사가 몇 달 전에 똑같은 이슈가 있었습니다. 음. 결국은이 산업을 생태계를 확장시키 있어서이 기업들이 지출을 하는데이 지출을 하데 있어서 너네가 지금 가지고 있는 돈으로 하느냐에 대한 우려가 언제…

…Blue Cloud trading continued all night long. Welcome back to the channel, everyone . I will play a few CNBC clips for you in a moment . Let's examine the chart and use technical an…

…인 관심을 받았습니다. 이 얘기는 석 달 전에도 한 적이 있습니다. 기업 people만 다를 뿐 같은 얘기였습니다. 오라클이라는 views사입니다. 7월에도 오라클 부도 place험이 높아졌다는 Title으로 About했는데, 당시 부도 place험 프리미엄 그래프가 200 정도였습니다. 오라클은 빅테크 중에서 빚이 많고 데이터 센터 calls설에 공격적이며 오픈AI와…

…타의 실적 발표가 있습니다. 지금까지 미국 증시에서 AI 투자 우려를 가장 크게 만든 views사는 두 곳입니다. 오라클과 메타입니다. 메타는 부채 비율이 엄청 높은 기업도 아니고 실적도 잘 냅니다. 다만 과거 메타버스에 엄청 투자했다가 말아먹은 전적이 있어서, 투자 비용이 올라갈 때마다 Person들이 경계심을 갖고 쳐다봤습니다. …

… 이렇게 많이 투자하는데 돈을 벌 수 있을까 하는 의구심을 가지게 만든 미국 내 두 기업이 있어요. 하나는 오라클이고, 다른 하나가 메타예요. 얘네들은 돈을 미친 듯이 투자하는데, 시장이 불신하고 있어요. 특히 메타는 메타버스 때문에 Name까지 메타로 바꾼 views사예요. 페이스북 시절 VR이 미래라면서 미친 듯이 밀어붙이고 엄…

…타는 중요해요. 이렇게 투자를 많이 하는데 돈 벌 수 있니라는 우구심을 가지게 만든 미국내 두 기업 메타랑 오라클 때문에 AI 거품이 그 너네들 이렇게 투자했는데 진짜 벌 수 있는 거 맞지? 그간의 전적을 봤을 때 이거 좀 괜찮은 거 맞냐? 어렵다 너. 그렇죠. 그런 것 때문에 메타가 계속 눌려 있었어요. 메타 실적이 잘…

…틀린 거는 예, 내가 너무 공포스럽게 말씀드리는데 걱정은 하셔야 돼요. 분 people히. 그것이 계속 나올 거예요. 오라클에서 코어 place어 나오잖아요. 우리가 못 못 듣던 이상한 이제 업체들이 나올 거. 왜냐 그러면 조그만 views사에서 한계 views사라 그러죠. 좀비 views사라 그러죠. 좀비 views사가 뭐냐 그러면 이자를 못 못 갖고 계속 그냥 좀…

…가 말씀드린 하이퍼스케일로 가면 보통 5대 업체를 이야기합니다. 그 아마존 그리고 마이크로소프트 구Articles 메타 오라클요 다섯 개 views사거든요.이 views사가 어 올해 투자한 규모가 한 8천억 달러 정도 됩니다. 그러니까 8천억 달러면 우리나라 돈을 한 1천조원 정도 되죠. 네죠. 감히 안 오시죠. 1천조원 정도 됩니다. 8,억 달…

…크들의 조달 코스트들은 어 일반적인 본드 채권이라면 views사체면 이제 A나 트리플 A 빅테크 기준으로는 그니까 오라클 같은데 좀 신용도가 낮으니까 어 높은 신용도의 빅테크들은 국채 금리 대비해서 대략 플러스 80b 근데 그거는 이제 투자 등급 views사 시장에서 그렇다는 거고 현재 빅테크들이 3호에서도 많이 빌려요. 네. 사무 …