주식 영상 글

1,486 calls

…일 날 어 나스닥백 조기편 편입 발표 가능성이 있습니다. 나스닥 100백은 3 6 9 12 해 가지고 어 리밸런싱을 하는데 이때 어 편입 발표를 하고 그리고 12월 21 day 날 어 변경 지수가 만들어지고 거기에 이제 조기 편입되는 어 그런 과정을 정상적이라면 지금 언론에 나온 추정대로라면 어 겪게 될 걸로 보고 있습니다.…

…S7이 왜 중요하냐면요. 여러분,이 웬만한 대형 ETF에 다 S7이 들어 있기 때문에 몇몇 Stock만 빠져도이 리밸런싱 효과 때문에 All 수급을 다 끌어내리기 때문입니다. 삼성전기가 1.8%대 Bearish 출발을 하고 있고요. SK 스퀘어가 2.8%대 Bearish, SK도 1.8% Bearish. 삼성 물산도 2.54, 삼성 생면도 1.6% Bearish…

…이런 측면에서 모멘텀 투자자라면 한국 시장을 For now, 그렇게 좋게 볼 수 없는 여 calls이라고 생각합니다. 반면 리밸런싱을 통해 시장 가격은 결국 적정 밸류에이션 수준으로 돌아온다고 믿는 평균 views귀 투자자라면, 이제 리밸런싱을 준비해야 할 타이밍으로 보입니다. For now, 시장 자체의 모멘텀이 굉장히 약하지만, 시장에 추가 Bearish이…

…. 뚜렷한 악재는 없잖아요, 이사님. 중국 Note리 이야기는 YesterdayToday 일도 아니고, 엔비디아 매출 노이즈나 리밸런싱, 지정학적 리스크도 계속 이어져 오는데, Today처럼 급락하니까 7월 트라우마가 막 올라오죠. **앞으로의 변수는 어디에 있다고 보세요?** 가장 우려했던 것 중 하나가 9월에 걱정했던 금리와 유가였죠. 지금…

…돼 있습니다. International 순매도는 연초부터 지속돼 왔습니다. 잠시 멈춘 것 같다가도 다시 이어졌고, Bullish장에서 리밸런싱 때문이라는 분석이 많았는데 이를 고려해 볼 필요가 있습니다. 1월 1 day부터 Today까지 코스피 Bullish률은 43%, SK하이닉스는 126%, 삼성전자는 96%입니다. 고점 대비로는 SK하이닉스가 고점 298만 원에…

…다고 봅니다. 물론 낮아지는 것이 좋은 신호는 아닙니다. 다만 International들의 평가 이익이 크게 올라온 상태에서 리밸런싱 차원의 매도가 나온 것이고, 비율이 줄어도 평가 가치는 그만큼 줄지 않았을 겁니다. 장기적으로는 삼성전자가 올라갈 것으로 봅니다. 다만 지금 시장이 보고 있는 잣대는 "케파 증설에 돈을 쓰겠다면, 당분간은…

…금 기사된다고 놀랄 것도 없는게. 예. 어차피 그거 6월 달 정도까지 늘려 놨다가 7월부터 이제 오버된 거 리밸런싱 한다 그랬는데 7월부터 장이 빠지니까 리밸런싱 할도 없이 예 삼성자니스가 왕창 빠지면서 자연스럽게 리밸런싱이 그냥 끝났죠. 예. 오히려 빈 공간이 나올 정도로 예, 국내 투자 비중을 늘려 놨으니까 이제 빈…

…자하신다면 하루하루의 유가 움직임에 흔들리지 말고 길게 보셔야 합니다. **세 번째 원칙: 현실을 반영한 리밸런싱.** 지금 계좌를 한번 확인해 보세요. 기술주나 반도체로만 꽉 차 있지는 않으신가요? 고금리 상황에서 기술주는 허덕이고, 대형 은행주는 돈을 쓸어 담고 있습니다. 금리에 취약한 섹터와 금리 덕을 보는 섹터의…

…이런 날이 바로 주워 담아야 하는 자리입니다. 제가 고민해 봤는데, 원인은 대략 이렇습니다. 현물 매도와 리밸런싱이 일어났고, ETF는 많이 사더군요. 기술적으로는 코스피 장기 평균선이 깨졌습니다. 자사주 매입이 끝나니 International이 팔고, 그걸 받아줄 주체가 없어진 겁니다. 그래서 계속 쭉쭉 빠지는 겁니다. 그 말은 반대로…

…전자는 아마 이번 주에 더 떨어졌을 겁니다. 46%, 41% 수준까지 내려왔습니다. 그동안 저는 International이 리밸런싱 차원에서 차익 실현을 하는 것이라고 말씀드렸습니다. 그런데 금융 place기 수준까지 팔고 나간다는 calls 심각합니다. 한국 시장에 대한 구조적 재평가가 일어나고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 두 번째는 금리입…

…는 어떻게 정리를 하고 새로운 주식으로 갈아타는게 맞습니까? 네. 어려운 질문이죠. 네. 어, 포트폴리오의 리밸런싱은 주기적으로 하시는 분들이 있고 평세 한 번 하시는 분들이 있습니다. 네. 그것은 투자 Bias에 따라 다른데요. 그래서 정답이 없다는 것이죠. 하지만 말씀드렸던 것처럼 Latest에 시장이 빠르게 바뀌기 때문에 어…

…삼성전자나 SK하이닉스에 비해서 다른 대형주들이 생각보다 많이 내려가지 않고 있습니다. 여기서 만약 하반기 리밸런싱이 진행이 되면서, Simple히 반도체나 AI에서 다른 섹터로 시장 자금이 흘러 들어가는 구간이 된다면 저도 참 좋을 것 같습니다. 나도 지금 기도 중이야. 제발 리밸런싱 되게 해 주세요, 하고 주식신님한테 빌고…

… 순매수했습니다. 개인이 저점이라고 보고 많이 샀지만 Bearish을 막지는 못했습니다. 여기에 반도체 중심 ETF 리밸런싱, 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입 종료 가능성까지 추가적인 매도 압력으로 작용했습니다. 두 번째로, 한국 증시는 AI 투자 확대 수혜에 지나치게 집중되어 있습니다. 미국 증시는 AI, 소프트웨어, 클…

… 거 자체가 넌센스거든요. 네. 근데 이제 실적은 엄청나게 훌륭했는데 왜 약했느냐? 일단 그날 당일에 펀드 리밸런싱이 있었었죠. 그 calls 예고가 돼 있었죠. 그러면 일단 매도 우유 포지션이라는 거는 어느 정도 확인이 된다데다가 또 그날 옵션 만기었었습니다. 어, 또 여기에 더해 가지고 자사주 매입이 중단이 됐죠. 그러면 이제…

… 부담입니다. Today 시장 해석은 여러 요인을 갖다 붙일 수 있는 상황입니다. Today 나왔던 얘기 중 연기금 리밸런싱도 있었죠. 3분기 때 국민연금이 리밸런싱을 했는데, 연말로 갈수록 주식 비중이 20%라고 얘기했던 것이 지금 24~25% 정도입니다. 그러면 5% 리밸런싱 얘기가 또 나올 수 있고, 이것이 Today 빠진 요인 …

… 빼고 그리고 10월 8일 이제 6, 7, 8이었는데 목요일 같은 경우는 무슨 옵션 만길이다. 뭐 무슨 뭐 리밸런싱이다, 연휴 전날이다. 사실은 수급적인 요인에 있어서만큼은 사실 그렇게까지 우호적인 시장은 아니었다라고 생각이 들고 있고 이제 본격적으로 12월 10일부터 말씀드렸던 것처럼 이제 핑계 없습니다. 거래일로는 핑…

…. 자, 헬각에서는 주식을 팔고 채권을 사는 리스크 오프. 그러니까 place험자산 views피가 아니냐? 또는 연기금 리밸런싱을 앞둔 선재적 대응이 아니냐라는 관측이 나오고 있지만 사실 진정한 리스크 오프라면 기타 매크로 지표나 타국 시장도 흔들려야지 되는 거 아닙니까? 그런데 전혀 왜 유도 국내 증시 그러니까 분기 영업이익조원을 …

…르겠다는 반응이 나올 정도입니다. 거기에 반도체 관련 상장지수펀드, 즉 ETF 23조 원이 이번 달에 정기 리밸런싱을 합니다. 삼성전자 비중이 한 돌을 넘어서 약 2,000억 원 어치를 팔고, 대신 한미반도체를 포함한 소재·부품·장비 page에 200억 원 안팎의 추가 매수 수요가 생길 거라는 분석이 나왔습니다. 이게 무슨 뜻…

…국인은 계속 팔고 있습니다. 삼성전자의 International 지분율은 금융 place기 당시 수준까지 떨어졌습니다. 많이 올랐으니 리밸런싱은 너무 자연스럽습니다. 몇십 퍼센트, 몇백 퍼센트 오른 주식을 팔아 수익을 확정하고 싶은 것은 Articles로벌 자금이라면 당연한 행동이고, 미국 10년물 국채금리가 5% 초반인 For now, 안전자산으로 옮기려는 Person이 많…

…도하고 있다라고 나오는 것뿐인 거지. 사기도 사고 팔고도 있어요. 그러니까 International들도 그렇고 기관들도 다 리밸런싱하고 있습니다. 리밸런싱은 올라온 Stock을 팔고요. 내려온 Stock을 사면 되는 아주 간단한 작업이거든요. 우리 개인 투자자만 안 해요. 우리 개미들만 올라온 Stock을 더 가져가려고 하지. 뭐 적당히 좀 팔아내고 밑…

…지 않습니까? 음. 그래서 일각에서는 자사주 매입이 끝나고 나면 International이 뭐 다시 사드릴 것이다. 무슨 뭐 리밸런싱 끝나고 뭐 이런 식의 어떤 시각도 있는데 저는 우선 거기서 드는 의문이 아니 자사주 매입이라고 딱 받쳐 놓고 있으니까 아무리 팔아도 주가는 안 떨어지겠죠. 그 와중에 뭐 차익 실현 성격에 매도를 했는데 그…

…International이 왜 팔았을까요? 달러 기준으로 원화가 약세로 가면서 비중을 줄일 수밖에 없었던 부분, 여러 ETF 리밸런싱이 겹치면서 단Date range에 낙폭이 커졌던 것이 원인입니다. 부정적인 지표가 나오더라도 국내 기업 실적을 보면 펀더멘털 대비 가격 메리트가 더 생긴다고 볼 수 있습니다. 리밸런싱 물량을 소화한 이후의 시장을 보면, …

…에는이 패시브 자금의 역할이 중요하다라 그랬죠. 그래서 이때이 프로그램 매수가 이제 들어왔던 이유가 ETF 리밸런싱 때문에 삼성전자에서 이제 자금들이 좀 빠져나가면서이 자금들이 뭐 하이닉스나 그Next에 반도체 소부장으로 조금 다시 들어오는 그런 움직임이 나왔습니다. 그러니까 이거는 특수성이 조금 있었던 거예요. 투성 엔지…

…했던 부분 중에 하나는 아무래도 그죠 10월 달에 그 8일 10월 8일 날에 여러 가지 이제 만기일이라든지 리밸런싱이라든지 요런 부분들이 좀 끝이 나면 International들의 매도도 조금 어 줄어들지 않을까 그죠 그런 기대감도 좀 있었는데 Today의 흐름 흐름으로 봤을 때는 아 International 수급도 만만치 않은 그런 부분인 거 같고 뭐 우리 …

… 허용했습니다. TQQQ가 떨어지면 현금 비중은 커집니다. 그 현금 일부로 TQQQ를 더 사는 것이 추가 리밸런싱입니다. 매수한 뒤에는 늘어난 주식 보유량으로 Next Bullish과 Bearish을 겪습니다. 25년 구간에서는 현금을 함께 둔 조합의 최종 자산이 QLD·TQQQ 반반 조합보다 컸습니다. 실제로 매수 버튼을 눌러야 했던 순…

… 6,625포인트로 마감했어요. 호실적인데 왜 빠졌냐? 기사에 나온 이유가 있습니다. 옵션 만기일과 ETF 리밸런싱, 거기에 연휴 앞둔 경계 심리, 금리와 유가 부담까지 겹쳤다는 겁니다. 이 숫자 하나만 기억하세요. International과 기관이 코스피에서 4주 가까이 팔았습니다. 그걸 개인이 받았죠. 쉽게 풀어 드릴게요. 금리가 높…

…필요한 부분일 것입니다. 결국 중요한 것은 삼성전자와 하이닉스의 실적입니다. International 입장에서 보면 그동안 리밸런싱을 통해 많이 팔아 온 부분이 있기 때문에, 지난 월요일과 화요일에는 오히려 물량을 채워 넣어야 한다는 언론 보도도 있었습니다. 이런 것들을 놓고 보면, 지금 구간에서 실적이 확실하게 나타나고 AI 모멘텀에 …

…오히려 이제 다른 섹터들을 좀 더 사야 되지 않냐? 이제 이런 저평가된 다른 색들에 대한 투자를 좀 앞마도 리밸런싱을 또 한다는 얘기가 좀 나오면서 어 그게 이제 블룸버그말로 이제 보도가 됐고 이제 Today 아침에 뉴시스 통해서 우리나라에 보도가 됐어요. 예. 그 부분이 약간 영향을 좀 준 걸로 보이고요. 일단 Today은 하이…

…하이닉스 때문인 것 같습니다. 삼성전자와 하이닉스 주가가 못 가는 이유는 사실 수급 때문입니다. 연기금이 리밸런싱을 제대로 하지 않아서 주식을 못 사고 있어요. 자사주 매입이 충분히 이뤄졌다면 끝난 뒤에 매수할 수 있었을 텐데, Latest 석 달간 연기금의 순매도 규모는 5천억 원밖에 안 됩니다. 그래서 수급 이슈 때문에 못…

… 예, 그렇군요. 뭐 골드만스가 그런 경고, 그런 지적을 했다는데 지금 ETF Today 리밸런스 반도체 ETF 리밸런싱 옵션 만기 뭐 이런 것도 영향을 준 거예요. 그거가 근데 금액이 크지 않아서 그 그런데 그 흐름이 지금 작용하고 있습니다. 그래서는 1% 내로왔다갔다 하고 있고 그 대신에 다른 반도체 Stock들 왜냐면 그 반도…