저자: 퇴근남 · 한국인
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AI 투자금이 반도체·전력으로 흐르므로 코스피 1만 시나리오가 유효하다고 주장. 최근 하락은 근거 없는 조정이라 기회이며, 외국인 대형주 매도에도 선물 매수와 ETF 매수를 우상향 신호로 해석. 삼성전자·SK하이닉스는 몰빵 말고 분할 매수해 장기 보유 권장. 코스닥 정책·IRA법 등 국내 생산 이슈로 소부장·2차전지 등 코스닥 강세 예상. 반도체 장비·소재·전력 관련주를 추천.
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지금 시장이 위기인가 기회인가를 묻는다면, 여러분 모두 위기라고 느끼고 계실 겁니다. 주식시장에 또 속았다는 말도 나오고 있죠. 하지만 퇴근남은 오늘 딱 한마디로 말씀드리고 싶습니다. AI 투자금은 어디로 가고 있을까요? 반도체와 전력으로 가고 있습니다. 그래서 퇴근남은 코스피 1만 시나리오가 아직 유효하다고 봅니다. 그렇다면 우리가 흔들릴 이유는 전혀 없습니다. 오늘은 워렌 버핏과 피터 린치의 관점을 적용해 제가 분석한 내용을 설명드리고, 지금 어떤 종목을 잡아야 할지 공유해 드리겠습니다.
안녕하세요, 퇴근남입니다.
오늘 시장이 -5%, -6%씩 얻어맞으니 "퇴근남, 10월 간다더니 왜 이러냐"고 의문을 가지시는 분들이 분명 있을 겁니다. 그렇게 욕하셔도 제가 할 말은 없습니다. 하지만 중요한 건 자금이 어디로 흘러가는지를 보는 겁니다. 제가 계속 말씀드린 것처럼 삼성전자와 SK하이닉스는 절대 몰빵하지 말고, 사더라도 길게 가져가시라고 했습니다. 지금 사야 할 건 반도체 소부장이라고 여러 번 강조했죠. 그래서 수익률이 굉장히 많이 나오고 있습니다.
오늘도 보시면 코스피는 시가에서 -3%를 찍고 -7%까지 밀렸지만, 코스닥은 말아 올렸습니다. 자금이 코스닥 쪽으로 흘러가고 있다는 뜻입니다. 제가 대형주를 팔고 소부장 쪽으로 옮겨가고 있다고 계속 말씀드린 이유가 바로 이것입니다. 7~8월에도 삼성전자와 SK하이닉스를 살 거라면 몰빵하지 말고 나눠서, 음봉에서 사시라고 했습니다. 그리고 반도체 장비주와 후공정 종목들을 매매해 두라고 한 이유도 같습니다. 오늘 하나마이크론도 다 말아 올렸습니다. 제가 틀렸습니까? 여러분께 공유해 드린 종목들은 지금 다 오르고 있습니다. 7월 하락장 때 미리 드렸던 종목들이 지금 나가고 있는 겁니다. 그때 사신 분들은 지금 50~100% 수익이 나고 있고, 안 사신 분들은 수익이 안 나고 있을 겁니다. 그걸 가지고 힘들어하며 어떡하라는 말인지요.
어제 영상에서도 말씀드렸습니다. 하나마이크론과 주성엔지니어링은 음봉이 나오면 기회라고 했고, 원픽으로 두 개를 집어 드렸습니다. 두산테스나와 네패스아크입니다. 지금 보시면 어제 파란불이라 공유드린 두산테스나는 11% 급등이 나오고 있고, 네패스아크도 오늘 말아 올렸습니다. 주성엔지니어링도 말아 올렸고, 하나마이크론도 말아 올렸습니다. 오늘처럼 시장이 빠진 날에 플러스인 종목이 네 개였는데, 그중 두 개를 콕 집어 드린 겁니다. 여러분이 놓치지 않도록 계속 공유드리는 것입니다.
지금도 삼성전자와 SK하이닉스 때문에 스트레스 받으시는 분들이 있을 텐데, 아직 보유 중인 종목이 몇 개 있다면 그걸 수익 보면서 삼성전자와 SK하이닉스를 또 모아가시면 됩니다. 그 종목들은 길게 봐야 하는 종목들입니다. 그리고 자금이 어떻게 흘러가는지 계속 지켜보시기 바랍니다.
가장 궁금하실 텐데, 이유가 없습니다. 어제와 오늘 빠진 이유를 한마디로 하면 "의미 없이 빠졌다"는 겁니다. 그렇다면 기회라는 뜻입니다. 국채금리가 오르고 유가가 어떻고 환율이 어떻고 하는 것들은 다 의미가 없습니다. 시장에 이미 반영돼 있었던 내용입니다. 어제 오늘은 아무 의미 없이 그냥 쭉 빠진 겁니다.
그래서 제가 찾아봤습니다. 차트로 보면 20일선, 200일선을 깼는지, 장기 이평선을 깨고 빠진 건지 확인해 봤습니다. 그 정도로 설명할 수는 있습니다. 항상 말씀드리는 건, 오를 때는 왜 올랐는지 생각하지 않으면서 떨어질 때는 자꾸 이유를 갖다 붙인다는 겁니다. 이틀 동안 빠진 건 아무 의미가 없습니다. 기회입니다. 계속 말씀드렸죠.
가장 강력한 악재가 하나 나오긴 했습니다. 중국 CXMT가 삼성전자를 추월한다는 소식입니다. 연내에 삼성과 SK하이닉스가 몇 년간 연구해 온 것을 자기들이 내놓겠다는 겁니다. 이건 작년 딥시크와 똑같습니다. 중국은 기술력이 한참 뒤떨어져 있습니다. 정말 냈으면 냈겠지요. 이런 말에 여러분이 당하시면 안 됩니다. 이런 식으로 개미들이 털리는 겁니다. 이런 날이 바로 주워 담아야 하는 자리입니다.
제가 고민해 봤는데, 원인은 대략 이렇습니다. 현물 매도와 리밸런싱이 일어났고, ETF는 많이 사더군요. 기술적으로는 코스피 장기 평균선이 깨졌습니다. 자사주 매입이 끝나니 외국인이 팔고, 그걸 받아줄 주체가 없어진 겁니다. 그래서 계속 쭉쭉 빠지는 겁니다. 그 말은 반대로 쭉쭉 올릴 수도 있다는 뜻입니다. 왜 이걸 반대로 생각하지 않으시는지요.
올해 외국인은 199조 원을 팔았지만 ETF는 샀습니다. 지수 추종, 즉 지수가 올라가는 ETF에 더 투자했다는 뜻입니다. 방향성은 외국인이 계속 선물을 사고 있다는 것입니다. 오늘도 보십시오. 외국인은 코스피를 다 팔았습니다. 대형주를 다 판 겁니다. 5조 원 가까이 팔았습니다. 그런데도 코스닥은 매수했습니다. 중요한 건 선물을 매수하고 들어왔다는 겁니다. 우상향으로 보고 있다는 뜻입니다.
이걸 투자할 때 알아야 합니다. 연기금이 사는 것을 좋게만 볼 게 아니라, 우리나라 시장을 끌어올리는 건 결국 외국인입니다. 외국인이 받쳐주지 않으면 지수는 못 올라갑니다. 연기금이 꾸준히 사면서 비중을 높이고, 외국인이 집중적으로 사는 종목들을 눈여겨봐야 합니다. 외국인이 판다고 해서 걱정할 필요도 없습니다. 누적된 수량이 아직 남아 있는지를 보면 됩니다. 그걸 보는 게 차트입니다.
지금 시장에는 여러 단점이 있습니다. 많습니다. 제가 찾아봤습니다. 결국은 코리아 디스카운트입니다. 이런 것들에 흔들리지 마십시오.
AI 투자는 계속하고 있습니다. 어제 제가 자세히 설명드렸습니다. 어제 영상을 한번 보십시오. AI 거품이 아닌 이유를 다섯 가지로 나눠 설명드렸습니다. 오늘 다시 말씀드리는 것도 의미가 없다고 생각하실 수 있지만, 외국인 매도는 강하더라도 지금 4년 내 최저치입니다. 엄청 팔았다는 뜻입니다. 그런데 작년에 들어와서 1년 동안 어마어마하게 벌었습니다. 지금 개미들은 고점에 물려 있으니 스트레스를 받는 겁니다. 그 주체가 바로 삼성전자와 SK하이닉스입니다.
그래서 몰빵하지 말라고 말씀드렸습니다. 1~3년 투자할 게 아니라면 몰빵하지 마시라고 누누이 얘기했습니다. 고점에서 사지 마시라고요. 그렇게 말씀드렸는데 지금 물려 계신 분들께는 어떻게 해야 하나요. 결국 갑니다. 문제는 언제 가느냐입니다. 그 기다리는 동안 반도체 소부장은 미친 듯이 오르고 있습니다. 그걸 왜 놓치십니까. 제가 지금 다시 배분한다면, 지금이라도 삼성전자와 SK하이닉스를 나눠서 담겠습니다. 늦지 않았습니다.
작년 11월을 보십시오. 딥시크가 나온 게 11월입니다. 그 이후로 -6% 정도 떨어졌습니다. 그때도 고점을 뚫고 10월에 불탔다가 11월에 식으니까 "시장 끝났다"는 말이 나왔습니다. 그때부터 미친 듯이 올랐습니다. 그리고 지금은 언제인지요. 단일 레버리지 이슈가 있었던 5월 말이 지나고 67개가 박살 났고, 전쟁이 터졌습니다. 10월에 오르는 척하다가 지금 눌러주고 있습니다. 눈에 보이시죠. 이런 흐름으로 갈 겁니다. 이런 것에 속으시면 안 됩니다. 제가 10월부터는 즐길 준비를 하라고 했는데, 반도체를 들고 있는 분들은 즐기고 계십니다.
코스닥을 보십시오. 장기 평균선에서 딱 지지해 줬습니다. 작년 11월이 바로 이 지점입니다. 이후 올랐다가 쭉 빠졌고, 다시 그 자리를 지키며 오를 준비를 하고 있습니다. 내년에는 무엇이 나올까요? 코스닥 정책이 나옵니다. 그리고 IRA법도 나옵니다. 모두 코스닥 종목들입니다. 2차전지, 바이오, 로봇, 반도체, 소부장 등 국내 생산과 관련된 이슈들이 적혀 있습니다. 내년에 대해 제가 무엇이라고 말씀드렸습니까. 올해 10월부터는 이익이 나면 2차전지 쪽을 한두 주씩 모아가라고 했습니다. 이런 흐름을 잡아 드리는 겁니다.
괜히 그런 얘기를 하는 게 아닙니다. 저는 코스닥이 그냥 나올 거라고 생각합니다. 그래서 여러분께 코스피 1만, 코스닥 2,000포인트 간다고 계속 말씀드리는 겁니다. 코스닥은 단일 레버리지 사태 때문에 삼성전자와 SK하이닉스만 갔습니다. 코스닥 정책이 나와도 또 실패할 거라고 봅니다. 다만 실패하면서도 오를 거라는 겁니다. 그럼 우리는 그걸 먹으면 됩니다. 이런 점을 조금 생각하고 시장을 보셨으면 합니다.
그래서 지금 시장이 위기인가 기회인가를 생각해 보면, 산업 성장은 좋습니다. 기업 이익도 늘어나고 있습니다. 그런데 문제는 합리적인 가격입니다. 기업에 대한 시장의 기대치가 너무 높다 보니 그에 비해 주가가 오르지 못하고 있습니다. 제대로 된 평가를 받지 못하고 있는 겁니다. 그럼 우리는 어떻게 생각해야 할까요. 기대가 더 높아질 것을 생각할 게 아니라, 왜 떨어지는지 분석해야 합니다. 분석해 보니 나왔습니까. 나오지 않았습니다. 그렇다면 기회입니다. 아무 이유 없이 떨어진 건 기회입니다. 알겠습니까. 이것에 대해서 정말 많이 설명드렸는데, 오늘은 이것으로 정리하겠습니다.
AI 투자금은 어디로 가느냐. 반도체와 데이터센터로 갑니다. 그래서 제가 반도체와 전력을 "깐부"라고 말씀드린 겁니다. 지금 전력주가 조금 주춤하더라도 흔들리지 마십시오. 결국 반도체로 돈이 계속 몰리고 있습니다. 반도체 슈팅이 끝나면 전력으로 넘어갑니다. 돈은 계속 돌아갑니다. 그러니 전력주를 들고 있는데 손실이 -2%라고 해도 흔들리지 마십시오. 회복할 겁니다.
음봉에서 모아가셨는데도 지금 -20~30% 나온 종목들도 있을 겁니다. 물론 그렇지 않은 분들도 있습니다. 7월, 8월 제 영상을 보고 바닥에서 사신 분들도 있을 것이고, 최근 올라오는 자리에서 사신 분들도 있을 겁니다. 음봉에서 샀다면 지금 -1~-2%일 텐데, 이것에도 흔들리지 마십시오. 여러분은 직장인입니다. 단타를 하실 거라면 애초에 들어가지 말았어야 합니다. 단타를 하실 거라면 제가 말씀드린 것처럼 전고를 뚫어주는 자리에서 사셔야 합니다. 10~15%를 먹는 자리입니다. 그런 것을 하실 게 아니라면 직장인은 음봉에서 모아가셔야 합니다.
워렌 버핏과 피터 린치는 주식을 하시는 분들이라면 다 아실 겁니다. 이 두 사람의 관점을 적용해 보면, 결국 산업 성장보다는 현금 흐름이나 주주환원 정책, 그리고 EPS가 얼마나 좋은지를 보게 됩니다. 피터 린치는 진짜 돈을 버는 회사가 어디인지에 집중합니다. 이 기준을 AI로 돌려 봤습니다. 결과가 이렇게 나왔습니다. 제가 프롬프트를 넣어 한번 해 봤더니, 결국 지금 현재 시장에 적용되는 것과 거의 일치했습니다.
반도체가 시장을 이끌고 있고, 전력에서도 실제로 돈을 버는 기업들이 있습니다. 수주만 하는 게 아니라 수주로 기업 이익이 늘어나는 기업들입니다. 원전, 변압기 같은 필수 설비들입니다. 반도체도 삼성전자와 SK하이닉스가 벌고 있지만, 실제로 가장 많이 버는 쪽은 어디일까요. 반도체 장비와 소재입니다. 이걸 만들어 내야 하니까요. 이걸 생각하셔야 하는데 안 하시니까 돈을 못 버시는 겁니다. 그냥 삼성전자, SK하이닉스만 외치시는 거죠.
그래서 저는 AI의 2대 병목, 즉 반도체와 데이터센터에 주목하라고 말씀드립니다. 반도체만 보시면 안 됩니다. AI를 보셔야 합니다. AI의 두 가지 병목은 반도체와 데이터센터입니다. 그러니 관련 기업 중에서 수주가 늘고 이익이 늘어나며 컨센서스가 계속 좋게 나올 수 있는 기업들을 보셔야 합니다. 그런 기업들을 계속 공유해 드린 겁니다.
오늘도 미국 데이터센터 전력 설비에서 LS일렉트릭이 추가 수주를 했습니다. 한 번 수주하면 계속 늘어나는 구조입니다. 이런 기업들을 놓치시겠습니까. 삼성전기 같은 기업도 있습니다. 제가 이런 파생 기업들을 계속 공유해 드린 이유입니다.
오늘도 오전에 음봉이 나왔을 때 놓치실까 봐, 영상을 찍었는데 또 놓치실까 봐, 오후 1시 41분에 다시 잡아 드립니다. 음봉의 마지막 자리입니다. 제가 항상 오를 때 들어가라고 합니까. 음봉에서 드리잖아요. 52,000원에 마감했습니다. 다음에는 요것을 남기는 건가요, 먹는 건가요. 55,000원을 뚫어주면서 얼마를 먹는 건가요. 15%를 그냥 먹는 겁니다. 얼마나 좋습니까.
PSK홀딩스도 보십시오. 딱 그 자리에서 잡아드렸습니다. 신규 마지막 자리라고 하면서 217,000원에 잡아드렸습니다. 결국 양봉으로 마감했습니다. 이제 더 가겠죠. 이런 식으로 나오는 겁니다. 전고를 뚫어주고 있습니다. 이제 미친 듯이 가는 거죠. 그럼 단타로 잠깐 먹는 겁니다. 이런 식으로 하락장에서도 놓치지 않으시도록 계속 공유해 드리고 있습니다.
여기는 누구나 들어오셔도 됩니다. 남녀노소, 주식을 공부하시는 모든 분들이 들어오시면 됩니다. 하반기 주도주가 될 종목들도 챙겨 두시고, 오늘 마무리할 종목을 정리해 드리겠습니다.
내일 무엇을 사야 할지 본다면, 첫 번째는 이수페타시스의 음봉입니다. 또 음봉이 나왔습니다. 얼마나 좋습니까. 이런 종목들이죠. 두산테스나를 못 잡으신 분들은 어쩔 수 없습니다. 날아가는 것을 그냥 지켜보십시오. 네 배를 쌓고 이 정도 남았습니다. 테크윙 같은 종목도 있습니다. 그다음 주성엔지니어링은 짧게 드시기 바랍니다. 한 번 더 말씀드리지만, 짧게 드실 수 있습니다. 단타로 기존 보유자들은 계속 들고 가시고, 못 사신 분들은 단타를 한 번 더 칠 수 있는 자리입니다. 원익IPS 같은 종목들도 보십시오. 이렇게 전고를 뚫어주는 자리입니다. 그 외 종목은 텔레그램에 올려 두었으니 확인해 주시고, 어쨌든 주성엔지니어링, 하나마이크론 같은 종목들은 흔들릴 이유가 없습니다. 지금부터 슈퍼 랠리를 앞두고 있는 종목들이니까요. 그래서 어제도 네패스아크를 잡아드린 겁니다. PSK나 PSK홀딩스도 마찬가지입니다.
지금 놓치고 계신 부분은 삼성전기 같은 종목들입니다. 음봉이 나올 때마다 모아 두라고 말씀드렸습니다. 왜 그런지는 따로 정리해서 영상으로 찍어 드리겠습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 삼성SDI도 준비하셔야 합니다. 빛의 기둥이 나온 뒤 계속 박스권을 치는 종목들은 결국 오를 종목이 많습니다. 그런 것들을 보십시오.
지금 똥손이신 분들께도 계속 공유해 드리고 있는데, 이 종목은 이제 진짜 이것만 남았습니다. 오늘도 이렇게 했다가 말아 올려 주었습니다. 오늘의 원픽을 공유해 드리겠습니다. 제가 정말 힘듭니다. 마이너스가 너무 심하다는 사연과 함께 보내주신 분들께도 다 보내 드리고 있습니다. 이번에는 놓치지 않으시겠죠. 오늘 좋은 내용이 또 나와서 공유해 드립니다. 이것을 잡으시면 저는 1.5배 정도는 나올 거라고 예상하고 있습니다. 흐름이 좋으면 더 오를 수도 있고, 전고까지도 나올 것으로 보고 있습니다. 지금 자리가 너무 좋습니다.
공부하실 분들만 남겨 주십시오. 삼성전자와 SK하이닉스가 떨어졌다고 걱정하실 필요는 없습니다. 오히려 없는 분들은 다시 잡을 수 있는 기회입니다. 제가 이 가격 아래에서만 잡으라고 했고, 마지막으로 이런 자리에서 사실 거라면 음봉에서 사라고 했는데, 그 자리를 깼습니다. 그렇다고 쭉쭉 빠지지는 않을 겁니다. 다시 한번 이런 그림을 만들어 낼 것으로 봅니다. 그러니 들고 계신 분들은 흔들릴 필요가 없습니다. 언제 갈지 궁금하시겠지만 너무 스트레스 받으실 필요는 없습니다.
오늘 결론은 이겁니다. 퇴근남은 코스피 1만 시나리오가 아직 유효하다고 봅니다. 그러니 흔들릴 이유가 전혀 없습니다. 여러분, 너무 흔들리지 마시고, 결국 이런 장에서 부자가 많이 나옵니다. 여러분도 7~8월을 견디셨잖아요. 우리가 이겨냈고 이제 다음을 준비하고 있습니다. 고작 이틀 힘들었다고 울고 그러지 마십시오.
오늘의 포인트는 네패스아크, 두산테스나입니다. 단타를 치실 분들은 전고를 뚫어주는 종목들을 챙기시고, 저점에 있는 종목들은 에비세미콘, 테크윙 같은 종목들이 좋은 자리에 있으니 배분해 두시면 좋은 흐름이 나올 것으로 보고 있습니다.
여러분 모두 힘내시고, 다음 시간에 뵙겠습니다. 삼성 종목 잊지 마시고 장기로 잘 들고 가시면 따뜻한 크리스마스가 되지 않을까 생각합니다. 다음 시간에 만나요. 안녕하세요.
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