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2,806 calls

…. 그래서 지금 한 18 정도 어 얼마 전에는 뭐 6까지도 내려가지 않았습니까? 그때는 저 그 저기 저기 관세 충격 있었을 때 25년 4월이었죠. 예. 그때는 아주 그 굉장히 험했죠. 예. 트럼프 폭탄 관세 때 한번 생각해 보세요. 대공항이 오는 거 아닌가? 그렇게 관세 쳐올려 버리면 진짜 대공항거든요. 음. 우리는 수…

…주잖아요. 펀드를 통해서 가지고 있으니까 지배권은 없지만 공동생산에서 대응하자라고 하는 것도 결국은 미국이 관세나 어떤 중국에 대한 제재가 있을 경우에 리스크를 생각하는 거 같아요. 음. 그렇다면은 개심하긴 하지만은 불가피한 측면도 있다 이렇게 보시는 거예요. 그걸 주주들한테 어떻게 설득할지가 중요하겠죠. 그리고 만약에 …

…한 방식으로 우크라이나에게다가 러시아와의 종전 협상 타결을 종용하고 있는데 러시아산의 에너지 수입국의 고율 관세를 적용하는이 그레이엄법 시행을 보려하는 등 러시아에게는 유화적인 조치를 병행하고 있고요. 트럼프 대통령 인자들과 만나서 우크라이나 종전이 그 어느 때보다 가까워졌다고 평가했습니다. views단에 앞서 러시아는 22년 …

…함에 따라 4분기부터 매출 증가의 추가로 기여할 수가 있겠다. 어, 영업 이익은 1 views선 요소가 있긴 했지만 관세 연급과 사업 구조 조정이 상쇄되었기 때문에 분기 이익률 12.4%는 %는 경상적인 수치 정도로 해석을 할 수 있다라고 하고요. 어, 전력기 맞지는 환율 영향에 Bearish을 하긴 했는데 물량 증가와 판가 Bullish으로 전…

…는 정치와 지정학 리스크입니다. 미국 대선이 코앞에 다가오면서 누가 당선되든 중국 반도체 규제는 더 세지고 관세 폭탄이 떨어질 수 있다는 정책 불확실성이 커졌습니다. 중동에서 연일 터지는 무력 충돌 소식에 국제 유가와 물류비도 출렁였습니다. 기관 투자자 입장에서는 한 치 앞도 안 보이는 안개 속이니, 일단 place험한 주식부터…

… 과잉 생산 문제가 심해질 수 있다고 지적했습니다. 미국과 유럽 등 주요 무역 상대국이 중국산 제품에 대한 관세와 규제를 강화하고 있는 것도 중요한 변수라고 분석했습니다. 방금 읽었듯이 중국 산업의 경쟁력은 계속 높아지고 있습니다. 전 세계 제조 부가가치에서 중국이 차지하는 비중이 28%이고, 상품 무역 흑자가 1조 2…

…어링 정책을 펼치고 있습니다. 미국 내 제조 기반을 갖고 있는 기업들에 관심을 가질 필요가 있어 보입니다. 관세 장벽에서도 피할 수 있고, 미국은 지금 속도전입니다. 데이터센터를 짓는 과정에서 기술력이 뒷받침되고 정확한 납기를 지킬 수 있는 기업들이 각광을 받을 수 있다는 거죠. 이런 것들이 전력 인프라주에 관심을 불러일…

…For now, 김치 프리미엄이라든지 그런 것도 없거든요. 오히려 이제 중국이라든지 인도 같은 경우에는 특히나 이제 관세가 너무 심하게 부여가 됩니다. 지금 기존 관세 6%에서 예를 들어서 이제 9%를 올려서 15% 관세를 먹기고요. 거기서 또 추가로 3% 정도 더하고 이러면은 국내보다는 뭐 실제적으로 살 때는 20% 이상 높은 …

… 영향은 그렇게 뭐 크지 않을 것 같다 이렇게 보고 있고 이번에 서로 이제 주거받을 거는 결국 그거잖아요. 관세. 관세를 미국이 얼마나 낮춰 줄 거냐. 그 관세에 낮춰준 대신 중국은 미국에에서 뭘 선물을 해 줄 calls가 이런 것들인데 아마 뭐 농산물 같은 거 에너지 요런 수익권에 대해서 얘의가 좀 나올 거 같고 그리고 AI…

…엄청 좋아하는데, 요즘 인도 정부가 외환보유고가 엄청 줄고 있거든요. 그 문제를 해결하려고 금을 수입할 때 관세를 부과했어요. 금 관세, 골드 텍스를 부과한 거죠. 그렇게 되면서 세계에서 금을 가장 많이 사는 나라인 중국과 인도 중에 인도 Person들의 매수도 주춤해지니까, 시장에서는 이 뉴스를 계기로 차익 실현에 나섰다고 볼…

… Yesterday 수가 나온 겁니다.이 중국의 ESS 기업들이 미국 사업을 사실상 포기했다. 미국의 고강도 법규 제한 관세 중첩 엄격한 지분사 등으로 다중 타격으로 인해서 미국 시장을 주도했던 중국의 ESS 대기업이 올해 사실 집단 사업 집단적으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다. 더불어서 유럽 연업도 중국산 배터리 조달을 제한하는…

…는 것 같습니다. 맞습니다. 지정학 리스크가 있고, 최태원 views장이 키옥시아 지분도 가지고 있는 만큼 미국의 관세나 중국 제재 리스크를 생각하는 것 같습니다. 그러면 개심하긴 하지만 불가피한 측면도 있다는 말씀이네요. 이것을 주주들에게 어떻게 설득할지가 중요합니다. 주주들이 이해하도록 당근책을 내놓아야 할 텐데, 추가 자…

… 했지만 여전히 배럴당 109. 3달러에서 거래를 마쳤습니다. 트럼프 대통령이 러시아산 에너지 구매에 고율 관세 부과하는 내용을 담고 있는 대제 조항 상당수를 시행하지 않고 적용을 면제하는 권한을 좀 행사를 했습니다.음 이에 따른 공급학대 기대감은 형성이 됐지만 그래서 장 초반에는 또 유가가 Bearish세를 보였지만이 중동 지역…

…려갈 때가 됐다는 공감대가 많았단 말이죠. 그런데 트럼프가 대통령이 되면서 두 가지 정책을 썼어요. 하나는 관세 정책입니다. 관세는 당연히 물가를 올리죠. 물 calls에 세금을 더 붙이면 가격이 올라가니까요. 둘째는 유가 Bullish입니다. 유가가 100달러를 넘으면 모든 걸 에너지로 만드는 구조라 물가가 올라갈 수밖에 없어요. 트럼프…

…년에 한 번씩 옵니다. 아, 그렇죠. 예, 맞습니다. 예를 들면 제일 재밌는게 2025년은 트럼프 대통령이 관세 전쟁 선언할 때 음. 그때가 주가의 저점이에요. 그 공포감 때문에 시장을 다 떠나죠. 약 일주일 사이 다 떠납니다. 음. 그때가 주가 저점이에요. 네. 26년 같은 경우는 주가의 저점이 중동 전쟁 발발하고 일…

…국과 미국은 이제 동맹이다. 뭐 있딴 소리 하면서 우린 한 몸이야. 어 중국 반도체를 뭐 그죠. 미국의 뭐 관세 없이 그냥 쫙쫙하게 해주고 중국 업체들이 미국 와서 공장 만들게 해주고 뭐 그러면 모르겠다. [콧방귀] 그 가능성이 좀 오히려 더 높긴 하네. 메타가 망을 가능성보다 갑자기 어 블루 팀인지 알았더니 레드 팀으…

…을 진다고 치면 저는 뭐 대규모로 강좌일 것 같거든요. 근데 그 강좌의 핵심 포인트는 아마 여기저기 뭐 또 관세를 날릴 가능성도 배제할 수가 없는데 네. 그럼 관세에서 가장 자유로운 업종은 어딜까? 음.를 를 보면 엔터가 그나마 관세에서 가장 자유로운 업종 중에 하나예요. 그렇네요. 그러니까 그런 차원에서 뭔가 약간 안 …

…1%에서 11.3%로 뛰어 현대차·기아의 7.5%를 넘어섰습니다. 유럽이 중국산 전기차에 최고 45.3%의 관세를 부과하고 있지만, 일자리 place기와 시민들의 분노를 잠재울 수 있을지는 미지수입니다. 이민 문제도 갈등의 핵심입니다. 유럽 내 외국 출생 인구는 2015년 4,430만 people에서 2025년 약 6,500만 people 수준…

…기가 좋아서 물가가 오르는 게 아니라, 물 calls을 만드는 비용 자체가 올라서 물가가 오른다는 점입니다. 전쟁, 관세, 공급망 문제 때문에요. 미국 9월 물가에서 에너지 가격은 1 year 만에 20% 올랐습니다. 이런 비용인상 인플레이션이 미국 기준금리와 국채금리를 강하게 밀어 올린 요인입니다. 둘째는 신뢰도 Bearish입니다. 개인이 …

…를 권장하는 것은 아니지만, 그랬다는 겁니다. 2025년 4월에도 극단적 공포 구간이 나왔습니다. 트럼프 관세 전쟁 때 공포 지수가 4까지 들어갔는데, 역대 최저 수준이었고 지나고 보니 기 views였습니다. 저도 더 많이 사지 못한 것이 후 views될 정도였습니다. 다만 제가 저점을 맞힐 능력이 있다는 뜻은 아닙니다. 극단적 공포로 …

… 이유가 자산의 90%를 그 우리가 주식으로 금융 주식 금융 채권으로 가지고 있어요. 금융 채권에 대한 그 관세 과세가 거의 없다 보니까이 Person들이네 과세가 거의 없다 보니까 그이 Person들의 재산은 크게 늘어나고 있다. 그래서 다시 해서 그 부유세라든지 그Next에 그 조세 정의가 이루어진다 된다 하는 얘기를 하고 있습니다. …

…말씀을 이제 드릴 것 같습니다. 자, 그런 가운데 주말에 트럼프 대통령이 러시아에 대한 신규 제재 그Next에 관세 적용 이런 것들을 이외한다. 그러니까 트럼프는 지금 급한 거예요. For now, 아, 러시아하고 지금 우크라이나 뭔가 이게 진행이 되고 있는데 우크라이나 말 안 듣죠. 야, 우리가 유가가 올라가는데 좀 힘드니까 너네들…

… 공급망 안정성까지 중요하게 보기 시작했습니다. 미국은 2026년부터 중국산 비전기차용 리튬 배터리에 대한 관세를 25%로 높이는 정책을 추진해 왔고, 전력망 보안 규제도 강화하고 있습니다. 그렇다면 가격 경쟁력을 앞세웠던 중국 기업의 입지가 약해질 수 있고, 그 빈자리를 국내 배터리 기업들이 파고들 기 views가 생기고 있습니…

… 나서서 유가를 진정시키고 있습니다. 미국이 러시아의 신규 제재를 완화시켰습니다. 러시아산 원유 천연가스 관세 적용을 면제시켰어요. 원래이 관세가 뭐 때문에 생겼냐면 우크라이나 러시아 전쟁 때문에 생겼죠. 어 우크라이나 러시아 전쟁이 벌어지면서 더 이상 너네 러시아 산 원유 천원까지 하지 마. 사지 말아야이 그 러시아가…

…등이 나온 것이라고 보시면 됩니다. Today도 Bullish하고 있는데, 앞서 말씀드린 대로 중국 page이 빠지고 있고, 관세 얘기와 함께 공급처에 대한 제재가 계속 이어지고 있기 때문에 2차전지가 반등하고 있다고 보시면 됩니다. 또 하나, 테슬라 이슈도 일부 포함되어 있다고 봅니다. 이번 주 수요일에 실적 발표가 있는데, 우리나라 시…

…로 보여진다. 참고로 Latest에 미국 하일드 신용 스프레드가 400비를 상의했던 시기는 지난해 4월 미국 상호관세 부가 발표 당시였다라고 하고요. 두 번째 질문은 코스피 저점은 그럼 어디일까라는 생각을 해 봐야 되는데 급락기 코스피 views복은 W형으로 진행이 될 수가 있겠는데요. Articles로벌 금융 이익기와 코로나1 팬데믹 당시가 W…

… 가능성도 있습니다. ### 미국의 중국 배터리 규제와 중국 기업 철수 미국 정부가 중국 배터리에 대한 관세를 인상하고 엄격한 지분 규제를 진행하면서 강력한 규제를 이어가고 있습니다. 미국 전기차뿐 아니라 AI 데이터 센터 같은 첨단 공급망에도 중국 배터리 설치를 막고 있으며, 중국에서 들어오는 제품에도 관세를 부과하…

…가 있을 것 같습니다. 미국이 중국산 배터리를 점점 사용하기 어렵게 만들고 있습니다. 중국산 배터리에 높은 관세가 붙고 있고, 중국 공급망을 많이 쓰는 프로젝트는 미국 정부의 세금 혜택을 받기도 점점 어려워지고 있습니다. 그런데 중요한 것은 중국 업체가 빠진다고 미국의 ESS 수요까지 줄어든 것이 아니라 오히려 반대라는…

…을 줄일 수가 있겠습니다. 세 번째는 파병을 거부하는 거죠. 이란과의 직접 충돌 place험은 줄어들지만 미국이 관세나 방 place비 다른 안보 현안에서 우리에게 또 다른 비용을 청구할 가능성이 높습니다. 어떤 선택의 총 비용이 가장 낮을까요? 파병 여부와 함께 또 따져봐야 할게 있습니다. 한반도 대비 해세입니다. 정부도이 모든 검토…

… 아니에요. 그 하나뿐인 기둥마저, 세 방향에서 동시에 압박을 받고 있다는 겁니다. 첫째는 미국입니다. 관세로 밀어붙이고, 공장은 아예 미국 땅에 지으라고 요구합니다. 예전에 일본을 주저앉혔던 바로 그 손이, For now, 우리 어깨를 누르고 있는 거예요. 강자를 견제하는 방식은 40년 전이나 지금이나 크게 다르지 않습니다.…