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…진행되고 있는지를 보려고 합니다. AI 투자 걱정, 금리, 연준, 유가 얘기가 따로따로 나오는데, 이것들은 불확실성이라는 형태로 시장을 흔들고 있습니다. 알고 보면 개별 요소가 아니라 서로 꼬리에 꼬리를 무는 관계입니다. 저는 지금의 핵심 문제가 이란이라고 봅니다. 도미노처럼 놓고 보면 이렇습니다. 이란 협상은 지금도 이…

… 11월 2일 애플 실적 발표와 11월 3일 중간선거를 앞두고 있습니다. 공화당이 승리하면 정책 연속성으로 불확실성이 줄고 AI 투자가 지속되면서 강한 반등이 나올 가능성이 높습니다. 반대로 공화당이 패배하고 AI 데이터센터 규제가 나오면 삼성전기도 타격을 받을 수 있습니다. 그 경우 조정 가능성이 높아집니다. 수급을 …

…. 집값이 떨어지려면 금리가 예상보다 급격히 오르거나, 미국이나 중국, 국내 경제에 큰 사 calls 사고가 발생해 불확실성이 커져야 합니다. 그런 경우를 제외하면 Bearish을 전망하기는 어렵습니다. 다만 안정은 될 수 있습니다. 큰 폭 Bearish 가능성은 낮다는 말씀입니다. 서강대 이성근 교수 연구팀과 동덕여대 강호준 교수 연구팀이 Latest…

… AI 데이터 센터를 못 짓게 하겠다라는 어 언급을 하고 있기 때문에 민주당이이기는 거 자체가 사실 시장의 불확실성적인 요소로 작용을 할 수도 있 아 섹터에 대한 불확실성으로 작용할 수도 있어요. 특히 이제 우리나라는 어 반도체가 너무 중요하니까요. 그런데 과거 이제 대략 뭐 1970년대 이후 어 한 50여년간의 흐름을…

… 재정 확대 정책이 추진력을 얻게 됩니다. 특히 관세와 보호무역 정책이 유지되면서 우리 수출 기업들의 통상 불확실성도 지속될 수 있습니다. 국내 증시에서는 시가총액 비중이 절반 이상인 반도체 주가가 특히 관 calls인데요, 이번 선거 이후 어떻게 전망되고 있습니까? 역사적으로 보면, 중간선거 직후에는 늘 증시가 Bullish세를 보여…

…의 기존 재정 확대 정책이 추진력을 얻고, 특히 관세와 보호무역 정책이 유지되면서 우리 수출 기업들의 통상 불확실성도 지속될 수 있습니다. 국내 증시에서는 그 비중이 절반 이상인 반도체가 특히 관 calls인데, 이번 선거 이후 어떻게 전망되고 있습니까? 우선 역사적으로 보면, 중간선거 직후에 늘 증시는 Bullish세를 보여 왔습니다…

… 되면 어 그동안에는 11월 3일 중간 선거 Previous에 대한 기대감이 하나도 주가에 반영이 되지 않았기 때문에 불확실성이 해소가 되는 거죠. 그러면 기대감보다는 불확실성 해소로 해석을 해야 될 필요가 있기 때문에 어 조금 더 Bullish으로 좀 가능 어 여력이 남아 있지 않을까 그렇게 보고 있어서 어느 정도 Today 시점을 기점으로 해…

…, 미국에 대해서 뉴트럴로 낮췄습니다. AI에 대해서는 여전히 굉장히 긍정적인 멘트를 했어요. 하지만 정책 불확실성, 이 calls 중간선거 이후에 어떻게 될지 모른다는 거겠죠. 그리고 수익성 문제, 과투자 문제도 똑같이 지적했습니다. 그러면서 단기채는 그전에는 Neutral이었다가 약간 상향 조정했습니다. 이 그림이 그려지지 않나요? 이…

…그래서 블루 웨이브는 약간 더 긍정적으로 볼 수 있고, 분점이 되더라도 지금보다 크게 달라지는 것이 없으니 불확실성 해소로 해석할 수 있습니다. 반대로 레드 웨이브, 즉 공화당이 상하원을 모두 장악할 확률은 8% 정도로 낮습니다. 이렇게 되면 문제가 커집니다. 관세도 법안으로 만들 수 있고, 트럼프가 원하는 대로 법안을…

…니다. 윤곽은 1~2 weeks 안에 드러날 것으로 보입니다. 그래서 For now, 돌다리를 두드리고 calls너는 장세라기보다, 불확실성과 변동성을 만드는 이슈가 계속 있는 장세입니다. 이 이슈들이 좋게 작용할 수도 있습니다. 중간 선거 이후 미국과 이란의 협상이 진행된다면 당연히 좋은 흐름이 되겠죠. 하지만 반대로 선거를 앞두고 있던 여태까…

…여러분 안녕하세요. 11월 2일 월요일 모닝 투자 시황으로 출발합니다. 힘들었던 10월이 지나고 드디어 11월이 시작됐는데요. 지난주 미국 증시부터 다시 짚어 보겠습니다. 지난주 금요일 미국 증시는 인텔의 부진한 실적 전망과 아마존의 현금흐름 악화 소식에 반도체와 AI 관련주 중심으로 급락 출발했습니다. 인텔이 PC 수…

… 어떤 식으로 진행될지 뭐 이런 것들 외부적인 변수들이 좀 있긴 하지만 적어도 시장은 그런 우 그니까 그런 불확실성을 웬만큼 가격에 꽤 많이 녹여 있는 거 아닐까라는 생각은 충분히 가져볼 만합니다. 그럼 대표님 말씀은 미장이 좀 좋을 것 같으니까 우리 증시도 같이 힘 받아서 긍정적으로 갈 수 있다는 것이 심지 우리는 더…

… 여러분들 굳이 굳이 예측을 하려고 하십니까? 물론 단기적인 예측을 하고 대응하는 calls 맞지만 솔직히 For now, 불확실성이 너무 그니까 예를 들어서 여러분들 트럼프가 미국이 일하는 치고 한 치고는 이제 약간 그 도박이잖아요. 이거는 50대 50이잖아요. 진짜 알 수가 없는 거잖. 이 calls 도박이잖아요. 우리가 투자라는 것은 어느 …

…이 없었기 때문에 어 너무 다행이다. 긍정적이다라고 볼 수가 있겠습니다만은 어 길게 봤을 적에는 아직까지는 불확실성이 너무나 크다라고 저는 생각을 하거든요. 어 제 무료 정보방에 계신 분들은 잘 아실 거예요. 제가 10월 둘째 주부터이 국장과 낮에 대해서 place험하다 비중을 좀 줄이셔야 된다라고 제가 계속 강조를 드렸었거든…

…라델피아 반도체 지수는 어 생긴 이래로 Statistics적으로 한 6% 정도가 올라갑니다. 어 이런 이것처럼 생각보다 불확실성이 점차적으로 낮아지는 관점에서 중간 성과가 끝나고 난 이후에는 긍정적인 모멘텀이 확인이 될 수 있다라고 보여지고 있는데 다만 여기서 저희가 먼저 좀 확인해야 될 calls 중간 끝나고 난 이후에 그Next날 QRA가 …

…로 보시는 것이 좋겠습니다. ### 중간선거 이후 시장 흐름 전망 중간선거 이야기를 해 주셨는데, 결국 불확실성이 해소되면 시장이 Bullish하는 경향을 보여 왔습니다. 이번에도 그런 흐름을 따라갈 수 있을까요? 충분히 그럴 것이라고 판단합니다. 중간선거가 끝났다고 트럼프 대통령이 바로 바뀌는 것은 아닙니다. 남은 2년 동…

…습니다. 올해 5월 베이징 정상 views담과 9월 워싱턴 정상 views담 흐름처럼 트럼프의 기조가 바뀔 가능성이 큽니다. 불확실성이 더 커질 수 있습니다. 중국은 트럼프가 성과를 만들기 place해 빅딜과 양보를 할 것이라 기대하고 있습니다. 실제로 트럼프는 중국과의 관계를 place해 공을 들였습니다. 술도 안 마시던 Person이 술을 마시고, 공항에서…

…겠습니다. 그러니까 이제 뭐 결과야 뚜껑을 열어 봐야겠습니다만은 지금 시나리오대로 한다 하더라도 그렇게 뭐 불확실성 해소 측면 이후에는 네. 뭐 비슷하다라는 측면에서 우리가 어떤 포트폴리오나 투자 전략을 180도 바꿀 필요는 없겠다라는 생각과 함께 마지막으로 이제 반도체에 대해서 투자 의견이나 전략 한번 들어 볼 텐데 …

…리려고 노력하는 편입니다. 하지만 For now, 제가 경험한 여의도에서의 거의 20년간의 시간 동안 가장 변동성과 불확실성이 큰 시대예요. 그러니까 한 Person 두 Person만의 말만 내 귀에 잘 들리는 말만 너무 듣지 마시고 다양한 의견을 들으시고 무엇보다도 스스로의 주관을 찾아가는게 투자의 투자의 제일 필수적인 힘이다. 내공을 쌓아가…

…주니까, 채팅창에서도 가장 주도하는 Stock을 딱 잡아 놓으신 것 같아 든든하실 것 같아요. 그Next Latest AI 불확실성이 커지다 보니, AI를 calls너뛰고 얘기할 수 있는 Stock은 없지만 거기서 조금 비껴 나간 섹터들을 고르신 것 같아요. 삼성SDI는 10월에 AI 조정이 나왔을 때 상대적으로 강했던 2차전지 섹터에서 변동성이 가…

… 블루 웨이브 그니까 블루 스입 그니까 이 page에 대한 이야기가 나오게 되면서 중간 선거 이야기 나오게 되면서 불확실성이 좀 해소될 것이다라는 이야기가 그 기대감이 좀 나왔던 부분들이 있습니다. 그래서 실질적으로는 그냥 지금 시장은 아 이래서 올랐구나 정도로만 해석을 해야 되지 디테일하게 들어가 가지고 뭐 때문에 올랐고 뭐 …

…중국에도 유리합니다. 반대로 선거가 지나면 이 부분들이 해소될 가능성이 높습니다. 데이터센터 calls설에 대한 불확실성은 실적 발표가 지나면서 사라질 것이고, 민주당이 하원을 장악할 확률이 높습니다. 하원을 장악하면 서민 안정, 특히 물가와 월세가 핵심 과제가 됩니다. 월세를 감당할 소득은 일자리에서 나오고, 미국에서 일자리…

…지속성과 이익 전망을 확인해야 합니다. 통상 11월은 계절적으로 주가가 개선되는 경향이 있고, 올해는 선거 불확실성도 해소될 수 있습니다. 다만 과거의 선거 후 강세가 이번 AI 투자 문제까지 해결해 주는 것은 아닙니다. 반등이 이어지려면 줄어든 투자 심리를 되돌릴 실적 근거가 필요합니다. 경제 지표로는 화요일 구인 calls수(…

… 크게 달라질 것 같지는 않습니다. 10월부터 시장이 중간선거 이슈로 흔들렸기 때문에, 선거가 끝나면 정치 불확실성이 해소되면서 오를 수 있다는 기대가 있습니다. 하지만 Latest 시장 불안의 핵심은 정치 불확실성보다 AI 투자 의구심에 있습니다. 단기적으로는 정치 불확실성이 완화되고 블루웨이브에 따른 신재생에너지 수혜 기대로…

… 정리하면, Today 장은 해외 시장은 폭락했지만 국내 장은 낙폭과대 업종 대표주들을 중심으로 추가 Bearish보다는 불확실성 해소로 받아들이려는 흐름으로 볼 수 있습니다. 지난번에 말씀드린 Next 주 전략을 다시 보겠습니다. 유가가 뒤집히는 모습이 나오면 장이 폭락할 수도 있습니다. 이 calls 제가 주장하는 게 아니라, 유가를 잘 봐야…

… 아직 이르다고 봅니다. AI 관련 신용 리스크가 전반으로 확산될 가능성도 낮게 보고 있어서, 12월 여러 불확실성이 해소되면 반등 모멘텀을 찾아갈 것으로 생각합니다. Latest 해외 IB들이 코스피 목표치를 낮춘 것도 짚어볼 필요가 있습니다. 골드만삭스가 12,000에서 9,000으로 낮추기도 했고 UBS도 일부 낮췄는데,…

… 양 page으로다가 민주당이 다 승리하는 거. 증시의 추가 Bullish 여부는 예상과 증시의 리스크는 예상과 다른 결과 불확실성 변동성이니까 예상과 다 예상과 얼마나 차이 나는지 어이 경합 지역인 데가 있거든요. 그런 데가 어떻게 결과가 나오는지 그Next에 각 당이 어떤 금융 정책을 가지고 있는지 그로 인해서 금리와 달러가 어떻게 움직…

…수는 없어요. 왜냐면 지금 구간에서 솔직히 저는 다 선발랑 됐다 생각하거든요. 그니까 뭐 중간 선거에 대한 불확실성, 민주당이 됐을 때 데이터센터 축소하면서 반도체 수요 감소하는 거 아니냐? 이란과 미국에 전면전하는 거 아니냐? 이러한 부분들이 사실상 선반영돼 있는 구간인데이 선반영돼 있는 구간에서 정말로 악재가 터졌을…

…약세로 전환했습니다. 10월 내내 말씀드린 것은, 이번 주 미국 선거와 그 이후 트럼프 대통령의 행보라는 불확실성이 Next 주까지 이어진다는 점입니다. 총 5주 동안 보수적으로 접근하라고 말씀드렸습니다. 급락하는 날만 사거나, Date range을 나눠서 분할 매수하라고요. 예를 들어 2,500만 원이 있다면 5주를 25일로 나눠 10…

… 상·하원을 모두 장악하면 AI 규제가 강화될 가능성이 높아 증시 Bearish세를 촉발할 수 있다고 분석했습니다. 불확실성을 피하려는 안전자산 수요가 미 국채로 더 몰릴 것이라는 전망도 나옵니다. - **한화, 미 해군 함정 calls조 수주**: 한화가 2024년 말 미국 필리조선소를 인수한 뒤 Beginning으로 미 해군 함정 calls조 사업을 …