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…AI 투자 수익성에 대한 의구심이 커지면서 반도체 시장이 다시 시험대에 올랐습니다. 하지만 역대급 실적과 Note리 수요 확대를 발판 삼아 11월 반등에 대한 기대감도 나오고 있죠. 반도체 업황의 향방을 가를 핵심 변수와 향후 투자 전략을 자세히 짚어 보겠습니다. 유영권 연구원과 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오세요. 유영권…

…때문에 거래량이 부족해서 다들 힘이 없는 하루였다고 보시면 될 것 같습니다. ### 긍정적인 미국 지표와 이란 관련 시그널 간밤에 나왔던 미국 지표는 나쁘지 않았습니다. 새벽에 발표된 미국 ISM 제조업 PMI는 전월 54.5에서 이번 달 55.5로 잘 나왔습니다. 경기 침체는 일단 없다는 게 확인된 셈입니다. 여기…

…아 증시에 뭐 하나하나 영향을 주면서 나오게 되는데 중간 선거 이후에 솔직히 얘기해 가지고 트럼프 대통령이 이란과의 대화를 For now, 더 해야 된다고 그게 급할 거 없다 공격하는 거 이렇게 얘기는 하고 있지만 지금도 그 뭐 케슘섬민과에 대한 공격 부분들이 이루어지면서 서로 공방은 국적으로 벌어지고 있는 상태란 말이에요. 그럼…

… 321톤을 사들이면서 2024년 말 이후 가장 빠른 매입 속도를 기록했습니다. 특히 주목할 부분은 금값이 이란 전쟁 이후 약 25% 급락한 상황에서도 오히려 매입 규모를 늘렸다는 점입니다. 중앙은행들이 금을 얼마나 사들였고, 이번 움직임이 어떤 의미를 갖는지 살펴보겠습니다. 세계 중앙은행들이 금값 Bearish을 저가 매수 기…

…게 보십니까? 유가가 잡힌 calls 부분적으로 긍정적으로 볼 것도 있습니다. 다만 유가가 빠졌던 이유가 미국과 이란의 합의가 금방 될 것 같다는 기대감 때문이었다는 점을 보면 꼭 좋은 신호만은 아닙니다. 이번에 트럼프 대통령이 인터뷰에서 중간선거 끝나면 이란을 공격할 거냐는 질문에 노(No)라고 대답했는데, 그 때문에 유가가…

… 문제는 전쟁입니다. 선거 전후로 전쟁 상황에 따라 시장이 크게 바뀔 수 있는데, 이를 알 수 없습니다. 이란에 특사를 보내고 친서를 전달하는 등 전쟁을 피하려는 움직임이 있지만, 이란 내부에도 강경파와 온 calls파의 갈등이 있어 누가 주도권을 쥘지 모릅니다. 선거 전에 해결될지, 아니면 선거가 끝나고 공화당이 먼저 행동에 …

…던게 알고 보니까 그 문제가 아니라 어이 해치펀드의 청산 문제가 있었더라든지 아니면 뭐 진짜이 알고 보니까 이란이 어 핵도를 좀 만들어 가지고 지금 공격 준비라고 우리가 모르고 있었던 거차 리스크든지 아니면 어 중간 선거에서 또 뭐 다른 뭔가 뭔가 있든지 아니면 대 views적인 불확실 있다 볼 수가 있어요. 그거는 우리는 어쩔 …

…어넘었습니다. 리포트가 말한 내년 실적 Bearish 전망에는 공감합니다. 다만 원유 가격은 유지될 가능성이 있고, 이란과 미국 협상으로 안정화되면 유가 리스크가 생길 수 있습니다. SOL은 여러 프로젝트를 통해 Articles로벌 기업으로 나아가고 있습니다. 아람코가 최대주주이며 지분 63% 정도를 보유하고 있고, 국민연금이 10% 정도 …

…주가가 오르지 못했습니다. 이때가 구조적 약세장이었습니다. 지금의 약세장은 금리가 높은 상황에서, 그리고 이란 전쟁으로 유가가 일시적으로 높아진 상황에서 발생한 약세장입니다. 구조적 약세장으로 이어지지는 않고 있다고 봅니다. 이를 단정할 수 있는 좋은 근거도 있습니다. 구조적 약세장으로 들어가면 환율이 급등하고 달러 가…

…서 유가가 급락했는데 Today 우리 시장은 왜 빠졌냐는 얘기도 있습니다. 중동 상황이 전해지고 트럼프 대통령이 이란 문제를 언급하고 있는데, 10월 이후 시장은 계속 진을 빼고 있는 상황입니다. 진이 얼마나 빠지느냐에 따라 반등의 강도도 달라집니다. For now, 이미 진이 충분히 빠졌죠. Today 오후 제가 소통하는 여러 채널의 분…

…안녕하세요. 신사임당 채널을 운영하고 있는 김성규 피디입니다. Today은 김열매 대표님 모시고 말씀 나눠 보려고 합니다. 구독자분들께 먼저 자기About 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 김열매TV를 운영하고 있는 더 큐리어스 김열매입니다. 여의도에서 애널리스트 생활을 15년 정도 했고, 원래는 calls설 애널리스트였는데 부동산도…

…체가 안 되면 많이 빠졌 하실 빠졌냐 이런게 아니라 그지 빠졌던 가장 큰 이유 수급이었잖아. 그러면 그 수급이란 부분이 지금 외군인과 기관이라는 그전까지 개인들 수급이었지만 지금 외군과 Date range이라는 수급이 바뀌어가고 있는 과정이니까 그 상태에서 예래가 지금 왜 들어왔냐는 생각에 더 초점 맞춰된 거 아니냐는 거지. 나는 그래…

…핵화 문제인데, 이것은 어떻게 할 수 있겠습니까? 사실 그것이 가장 우려되는 부분입니다. 페이스메이커 역할이란 이런 것입니다. 저희가 관여했을 때 일이 안 된다고 판단되면 빠지는 것도 방법이라고 생각합니다. 북한 입장에서 보면, 지난 하노이 노딜 이후 미국에도 큰 실망을 했지만 대한민국에도 큰 실망을 했을 겁니다. 그래…

… 소속 상원의원이 나오는 것이고, 캔자스에서는 94년 만에 민주당 상원의원이 배출되는 셈입니다. 고물가와 이란 전쟁에 대한 불만이 커지면서 트럼프를 지지했던 노동자층에서도 표심이 흔들리고 있습니다. 다만 격전지 중 메인주를 제외하면 모두 트럼프 대통령이 지난 선거에서 크게 이긴 곳이어서, 선거 당일 공화당 지지층이 얼마…

…미국 증시는 Bearish 마감했습니다. AI 투자 확대에 따른 막대한 비용과 자금 조달 부담이 부각되면서, 미국과 이란의 평화협상 기대감에도 불구하고 기술주를 중심으로 매도세가 이어졌습니다. 특히 지난주 구Articles의 부진한 실적 발표 이후 AI 투자 수익성에 대한 우려가 커진 데다, 미국 중간선거와 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 경…

…### 인사 및 Today의 방향 안내 안녕하세요. 실전 트레이더 만수입니다. Today도 매일 찍어 드리고 있는 반도체 업황의 풍향계, SK하이닉스 대장Caution 움직임을 함께 짚어 보겠습니다. 만수 시그니처인 데코인까지 실전 트레이딩에 기반한 차트 분석과 방향성을 안내해 드릴 테니, 이에 맞춰 매수·매도 전략까지 가져가시면 남들보다…

… 애플 실적 발표가 있고, 그Next에 미국 중간선거가 시작됩니다. 이런 상황을 앞두고 있는 가운데, 미국과 이란의 외교적 기대감으로 국제 유가는 Bearish했습니다. 그럼에도 기술주, 특히 반도체와 AI 칩 관련주들의 약세가 계속 이어지고 있어 아쉬운 상황입니다. S&P 500 지수는 장 초반 Bullish 출발한 이후 Bearish 전환했고, …

… 계절적 패턴이 미래를 결정하지 않으며, 선거가 끝났다고 증시가 무조 calls 오르지는 않는다고 경고합니다. 특히 이란 전쟁, AI, 프랑스 내부 상황을 둘러싼 우려는 저절로 사라지지 않는다는 지적입니다. 결국 선거 종료가 불확실성 해소의 계기가 될 수는 있지만, 향후 증시를 좌우할 핵심 변수는 지정학적 리스크 해소, 연준 통…

…% Bearish한 104달러를 기록했고, WTI 역시 6.17% 떨어져 96달러, 100달러 아래로 내려왔습니다. 이란도 더 이상 물러설 곳이 없고, 내일이 마지막 협상 기 views라 협상의 돌파구가 생길 수 있다는 기대가 유가 Bearish의 배경입니다. 10년물 금리는 0.43% Bearish한 4.9%대, 30년물 금리도 5.2%까지 내려왔습니다.…

…예, Today의 모닝 브리핑 시작하겠습니다. 일단 미국과 이란 간의 평화적 합의 기대감이 나오면서 유가와 금리가 큰 폭으로 Bearish했고요. AI 자금 문제가 또 불거지면서 기술주, 반도체주는 Bearish하는 모습을 보였습니다. Yesterday 우리 증시는 연기금이 장 초반에 나서 주면서 지수를 끌어올리는 역할을 했잖아요. 이런 가운데 반도체, 조…

…500은 떨어지고 다우존스는 올랐습니다. 구경제주로 순환매가 나오고 있다는 의미로 보시면 됩니다. 미국과 이란의 평화 협상 기대에 국제 유가가 7~8% 급락했습니다. 11월 안에 미국과 이란 이슈가 정리되면 유가는 더 떨어질 수 있고, 그러면 12월에 발표되는 11월 CPI는 훅 떨어질 수 있습니다. 지금 연준이 금리 …

…3% Bearish한 배럴당 104달러, WTI는 7.36% 내린 96달러에 마감했습니다. 중간선거를 앞두고 미국과 이란의 협상이 상당히 진전된 것으로 보입니다. 미국과 협상 중인 카타르 등을 통해 나흘 연속 간접 협상이 진행되고 있고, 48시간 이내 호르무즈 해협을 재개방하는 방안도 제시되고 있습니다. Yesterday는 이란 대통령이 최…

…고 설 people했습니다. 국제유가가 크게 Bearish한 점도 시장 전반에 긍정적이었습니다. 마코 루비오 미국 국무장관이 이란에 대한 추가 군사 작전과 관련해 트럼프 대통령이 아직 결정을 내리지 않았으며, 외교적 해결을 우선하고 있다고 밝힌 덕분입니다. 이에 따라 WTI는 7% 넘게 급락했고, 브렌트유 역시 8% 넘게 내려갔습니다. …

…였습니다. 반면 에너지주는 4% 가량 Bearish했고, 기술주도 2% 넘게 떨어지며 지수를 압박했습니다. 미국과 이란의 협상 재개 기대감에 브렌트유가 7% 넘게 급락하며 배럴당 104달러선까지 내려왔습니다. 중동발 원유 공급 차질 우려가 일부 완화되면서 인플레이션 부담도 낮아졌습니다. 여기에 미국의 10월 ISM 제조업 구매관…

…제든 내려꽂는 구조가 만들어질 수 있습니다. 추가로 한 가지를 고려하면, 트럼프 대통령이 중간선거 전후로 이란과의 종전 선언을 발표할 가능성도 있습니다. 그렇게 되면 국제유가는 급락하고 Articles로벌 증시는 Bullish하는 구조가 될 수 있으니, 이에 맞춰 대응하시면 됩니다. 내일은 다우 선물 만기일이라 크게 Bearish하지도, 크게 Bullish…

…겠습니다. 예. 반갑습니다. 김구라입니다. 예. 아유. 예. 뭐 여러분들 화면이 안 나오네. 아유. 반갑습니다. 예. 반갑습니다. 자 Today 말이죠 제가 옷을 조금 색깔로 해서 여기 좀 맞춰 봤습니다. 예. 자 그래요. 반갑습니다. 예. 지금 한 100여 분 정도가 예, 쫄지 말고 매수 뭐 이렇게 올려 주셨네요. 예. 자,…

… 실적이 좋아지는 기업이 나오면 주가는 올라갑니다. 그리고 For now, 주가가 맞는게 정상이 아니잖아요.이 비정상이란 말이지. 근데 시장은 항상 비정상적인 일들이 많이 일어납니다. 특히나 한국 시장은 더 일어나는 거 같아. 그러면 Bearish이 멈추는 구간이 어디인가? 이거를 봐야 되는 거죠. 여러분이 생각하는 Bearish이 멈추는 구간이 …

…요. 여기서 급락해서 공포가 커지면 어떡하냐, 어떤 기준으로 버티냐는 생각이 들 겁니다. 전쟁 이후 미국이 이란을 또 공격할 것 같고, 겨울도 다가오고, 우리나라 반도체 기업들도 다 같이 퍼질 것 같다는 걱정도 들죠. 너무 싼 것 같은데 더 빠지고, 실적이 나오는데도 더 빠지는 경우도 있어요. 그런데 이럴 때 이런 마인드…

…날 것이라는 뷰입니다. 국채 금리가 급등한 이유는 유가 때문이고, 유가가 오른 이유는 러우 전쟁, 미국과 이란의 전쟁, 그리고 Latest 부각된 중국과 대만 이슈 같은 지정학 리스크입니다. 이번 주말 사이 이란 측에서 아라그치 외교부 장관이 알자지라를 통해, 이란 조 calls에 따른 호르무즈 해협 재개방이 워싱턴과의 협상을 place한 …

…지금 심각하거든요. 그 카타르에서 뭐가 심각하냐면은 심각한 거 바아줘요. 이번 3월 달에부터 이제 뭐 미국이란 전쟁 터지면서부터 주변 걸프 국가들도 다 타격 받고 그랬을 때 카타르도 이제 LNG 시설이 이제 피격당했어요. 그 전 세계에서 이제 카타르 page에서 뭐 연간 한 1300만 톤 정도가 이게 나오는데 이거 가져다가 …