저자: 서울경제TV · 한국인
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외국인이 현물 주식은 팔고 선물에서는 매수 포지션을 쌓고 있다는 흐름을 짚는다. 이번 주 빅테크 실적과 미국 중간선거 결과를 앞두고 국제유가 추세와 코스피 업종별 20일선 돌파 여부를 살펴볼 필요가 있다. 발표 전후 외국인 매매 동향과 리스크 관리도 함께 점검해야 한다. 원문의 특정 지수 목표치와 투자 전략은 발표자의 전망이므로 참고용으로만 보는 것이 좋다.
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외국인 투자가들의 매매 동향을 보시면, 일별 동향이 있습니다. 주식 쪽은 외국인들이 매일같이 매도를 치고 있습니다. 그런데 현재는 외국인들이 파생 게임을 하고 있습니다. 주식 투자를 하시는 분들도 파생에 대해서는 이해를 잘 못 하시는 부분이 있을 텐데요. 지금 외국인들의 포지션을 보시면 됩니다.
금요일 장 막판, 3시 45분에 선물시장이 문을 닫는데, 그 장 막판에 1조 3,500억 원대 매수세가 들어왔습니다. 외국인들은 오늘 올릴 생각을 하고 있었는데, 주말장에 나스닥이 급락했다는 소식에 오늘 저가 매수가 강하게 들어오면서 종가 기준 3,400억 원을 매수했습니다. 장 중에는 오후장까지 1조 4천억 원대가 들어왔다가, 오후장 점심 무렵 청산 물량이 나오면서 장 막판에 수익 청산 개념의 단기 자금이 들어와 진입했습니다. 현재 종가 기준 3,400억 원대 포지션을 유지하고 있습니다.
10월 22일과 23일 이후로는 외국인 매수가 계속 들어오고 있는 상황입니다. 다만 코스피는 6천 선을 돌파하지 못하고 있습니다.
이번 주에는 빅테크 실적 발표가 있습니다. 실적이 나오면 때리고 때리는 구조가 만들어지곤 합니다. 미국 중간선거는 3일에 시작되고, 4일 우리나라 시간에 대략적인 윤곽이 드러날 것입니다. 그 윤곽이 드러나면 불확실성이 제거되는 구조로 매매 전략을 짜면 될 것으로 보입니다.
현재 국제유가는 배럴당 104~105달러 선을 유지하고 있습니다. 국제유가와 국내 증시, 글로벌 증시의 상관관계를 연결해서 보셔야 합니다. 추세선상으로는 쌍봉을 맞았다고 보고 있어서, 오늘 100달러가 붕괴될 가능성이 있습니다. 94~95달러까지는 언제든 내려꽂는 구조가 만들어질 수 있습니다.
추가로 한 가지를 고려하면, 트럼프 대통령이 중간선거 전후로 이란과의 종전 선언을 발표할 가능성도 있습니다. 그렇게 되면 국제유가는 급락하고 글로벌 증시는 상승하는 구조가 될 수 있으니, 이에 맞춰 대응하시면 됩니다.
내일은 다우 선물 만기일이라 크게 하락하지도, 크게 상승하지도 않으면서 에너지를 측정하는 구간이 만들어질 가능성이 큽니다. 일봉상 120일선까지는 전략이 만들어질 가능성이 큽니다.
업종 차트에서는 현재 20일선이 5,900선 후반에 있으며, 5,971~5,972 자리가 핵심 매물대입니다. 이 자리를 돌파해 지지를 만들어야 합니다. 20일선에 가격이 겹쳐 있고 단기 이평선은 올라가고 있는 상황이므로, 여기서 골든크로스가 나와야 합니다. 돌파 시도가 나오면 5일선과 10일선이 따라 올라올 것이고, 20일선은 밑에서 지지하며 정배열 구조로 갈 가능성이 큽니다. 이 경우 6,400~6,500까지 내다볼 수 있습니다.
이 상승이 이어지려면 중간선거 결과 노출 이후 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 시장을 끌어당기는 힘이 나와야 합니다. 그래야 주변 종목과 반도체 소부장, 로봇 등 관련 종목으로 확산될 수 있습니다.
수요일 오전(우리나라 시간 오전 5시경)에 출구 전략이 나올 가능성이 크므로, 그 발표 이후 외국인 매매 동향을 체크하면서 전략을 짜시기 바랍니다. 기준을 잡고 매매 전략을 세우되, 리스크 관리를 함께 하시면서 대응하시는 것을 권합니다.
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