주식 영상 글

2,041 calls

…, 이걸 믿고 데이터센터 투자를 하는 게 맞는지 걱정이 생겼습니다. 여기에 자금 조달 뉴스도 이어졌습니다. 오라클 200억 달러, 알파벳 60억 유로, 메타가 200억 달러를 조달한다는 보도가 나왔습니다. 계속 빚을 낸다는 보도가 나오면서 AI에 대한 걱정이 다시 커졌습니다. 빅테크 투자자들이 views사를 압박할 수 있습니다…

…5보다 Bullish했습니다. 시장 예상치 54.6~54.7도 웃돌았습니다. Today 나스닥 Bearish을 이끈 주요 기업은 오라클이었습니다. 오라클은 AI 인프라 투자에 필요한 자금을 확보하기 place해 200억 달러 규모의 views사채와 주식 발행에 나선다고 공시했습니다. 이 소식에 주가는 8% 가량 떨어졌습니다. views사채 100억 달러, 보통주 …

…반갑습니다. 어서 오십시오. 좋은 아침이에요. 자, 2026년 11월 3일, Today이 화요일 맞죠? 네, 네. 김성현 뉴욕인사이트 시작하도록 하겠습니다. 어서 오시고 여러분들 반갑습니다. 자, 나오는데 비가 조금 내리더라고요. 네, 아침에 비 내립니다. 여러분들 Today 나가실 때 조심히 잘 나가시길 바라고요. 일단 잘 아시…

…, Latest AI 관련 이슈가 다시 불거졌습니다. 특히 마벨과 루멘텀의 합병에 대한 부담감이 있었고, 여기에 오라클, 구Articles, 메타의 views사채 발행 같은 부분들이 부정적인 이슈로 작용했습니다. Note리 기업들의 악재까지 겹치면서 기술주 중심의 Bullish폭이 축소되고 결국 Bearish 전환했습니다. 중간선거를 앞두고 AI 산업에 대한 감독 강…

…면서 장 초반의 Bullish세를 이어가지 못했습니다. 빅테크 기업들의 현금 흐름에 대한 우려가 커진 가운데 밤사이 오라클과 메타가 대규모 자금 조달 계획을 내놨습니다. 여기에 마벨의 루멘텀 인수 소식까지 전해지면서 AI와 반도체 관련주 전반에 부담으로 작용했습니다. 결국 개장 직후 1%까지 오르던 나스닥 지수는 1% 넘게 Bearish …

…려를 덜어냈습니다. 하지만 빅테크의 막대한 AI 투자 비용과 자금 조달 부담이 투자 심리를 짓눌렀습니다. 오라클이 AI 인프라 확충을 place해 200억 달러 규모의 자금 조달 계획을 발표하면서, 대규모 투자가 실제 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 우려가 다시 커졌습니다. 조금 전 마감한 미국 선물 시장을 살펴보겠습니다.…

…Nifty analysis. We'll wait a few minutes for more people to come. And then let's get serious. Okay, let's get started. Oh my god, I can't believe I'm saying this. I can't believe I…

…시즌 전망이 핵심입니다. 소프트웨어에서는 팔란티어가 오르고 있고 크라우드스트라이크도 Bullish 중입니다. 반면 오라클은 4% 빠지고 있습니다. AI 관련 기업이라고 다 오르는 calls 아닙니다. 오라클처럼 외부 자금 조달과 데이터센터 투자에 대한 의존도가 높은 기업들은 여전히 약세입니다. 마벨은 2.83% Bearish 중인데, 광통신 업…

…럽 page에서 또 채권 발행을 하면서 지금 AI page에 돈이 많이 필요하다. 자, 이런 자, 인상을 좀 줬고요. 오라클도 Today 200억 달러나 뭐 채권하고 이제 주식 반응을 더 하겠다. 자, 메타가 지난주에 지난주죠. 예. 여기에서 채권 발행을 하면서 지금 예, 시장을 좀 흔들어 놨는데 자, 뭐 지금 마이크로소프트도 250억 …

…을 기록했습니다. 메타가 최소 200억 달러 규모의 채권 발행을 추진한다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 오라클은 100억 달러 규모의 유상증자와 100억 달러 규모의 views사채 발행 계획을 증권거래 place원 views에 제출했습니다. Today부터 미국 증시는 서머타임 해제로 우리 시간 기준 1시간 늦은 오전 6시에 문을 닫습니다. 국제…

…### Intel's Stock Plunge and the Shock to U.S. Equities After the crypto market, U.S. stocks were also shaken hard. Intel, the American chipmaker, plunged nearly 30% in a single d…

…이 올라왔습니다. 엄청이 근데 이거 네오클러드만 올라온게 아니고 빅테크들도 올라오고 뭐 사실 뭐 지금 보면 오라클 브로드컴 이런 기업들 의존도 이렇게 실적에 대한 의존도가 상당히 좀 한 page으로 치우쳐져 있거나 기존 비즈니스에 대한 베이스가 좀 약한 기업들은 정말로 레벨 자체가 좀 많이 올라와 있기 때문에 이런 것들 놓고 …

…Joining me for the hour, Joe Teranova, Steve Weiss, Jim Labenthal, and Bin Talkington. So, we do begin with green on the screen, NASDAQ around a 3-month low. And it is the question…

… 보시면 극 people하게 차이가 많이 나죠. 마이크로소프트는 좀 버티고 어 잘 버텼고 알파벳 메타 스페이스 X 뭐 오라클 아마존 뭐 이렇게 이게 쭉 다 빠졌는데 얘네는 미이 좀 빠졌었고 근데 아이 많이 빠졌네요.네 그런데 보시면요 전에도 말씀드렸지만 요거예요. 요거 요거 음 프리캐시 플로우가 본격급으로 더 벌어졌냐 마이너스가 많…

… 좀 Bearish세가 좀 어 약해지는데 Today 또 Bearish하면은 조금 내일 아침에도 좀 힘들 수 있는데가 봐야죠. 근데 오라클 이놈들이 채권 발행 간다고 또 발표하는 바람에 조용히 빌리면 안 되나? 꼭 티를 내더라고요. 소프트 뱅크한테 빌려 달라고 하지. 왜 꼭 채권 발행을 해 가지고 또 얘네들이 숏 잡아 놓고 하는 거 아닐까요? 그…

…려 애플이 도태될 것으로 봅니다. Today 극단적으로 Bearish했던 인텔도 조심스럽고, Latest 많이 Bearish했던 알파벳, 오라클 등 빅테크 하이퍼스케일러 기업들은 이제 하이퍼스케일러가 아니라 네오클라우드로 발전하고 있습니다. 그래서 네오클라우드 기업 중 많이 Bearish한 Stock을 오히려 관심 있게 봐야 한다는 게 저의 관점입니다. 알파벳과 메…

…대출 기관뿐 아니라 보증과 장비 잔존가치의 place험을 부담하는 공급사에도 영향이 번질 수 있습니다. 이에 따라 오라클은 6%대, 코어 place브와 네비우스는 약 10%씩 Bearish했고, 뉴비스는 4.2% 급락했습니다. ### 개별 Stock: 레딧·팔란티어·스페이스X·가상자산 레딧은 29% 폭락했습니다. 실적은 예상을 웃돌았지만, 구Articles A…

…와 파급될 만한 사안은 아닙니다. 주가가 빠지니 시장이 지나치게 공포에 떨었다고 봅니다. 다만 앤트로픽이나 오라클처럼 신용 등급이 낮은 기업의 이슈가 부각되면, 주식 관점이 아니라 채권 관점에서 업사이드를 제한할 가능성이 있다는 점은 부정적입니다. 실적 자체에 대한 과도한 반응은 70~80%가 과도하다고 봅니다. **진…

…yes. This is Time in the Economy. We are joined today by economic commentator Jeong Cheol-jin. Welcome. Yes, hello. Uh, first of all, it looks like the KOSPI is rising by about 3% …

…난 주말에만 쌓인 것이 아니라 2 weeks에 걸쳐 Total된 것입니다. 10월 14일 코어 place브 쇼크가 진원지였습니다. 오라클도 하이퍼스케일러 중 한 곳인데, 투자 규모에 비해 현금흐름이 적자라서 views사채를 발행해 자금을 조달했습니다. views사채 금리가 13%까지 치솟았습니다. 10월 22일 메타가 실적을 발표했는데 실적은 좋았지만 설비투…

… 형성되고 있어서 여기에 대해서 Person들이 좀 많이 의구심을 갖고 있다라고 보여집니다. 그데 얼마 전에 그 오라클 그 인베스터데이에서 그 나와서 얘기한 내용들을 들어보면은 2028년도 2029년도에는 FCF가 플러스로 돌아설 것을 구체적으로 수치로 제시를 했거든요. 맞습니다. 그러면은 이 calls 어때요? 주가에 지금 반영이 된…

…전환 가능할 거다. 혹은 2028년에는 흑자 전환 가능할 거다. 뭐 이런 얘기들 하고 있고 그 부채가 많은 오라클마저도 2028년도 하반기에는 흑자 전환이 가능할 것 같다라고 이제 얘기를 했거든요. 이번에. 네. 근데 그런 것들이 지금 당장 숫자로 보여질 수 있는 상황이 아니잖아요. 그러니까 이제 Person들 입장에서는 어 그…

…Hello and welcome to Kala Market daily program on Nifty and Bank Nifty analysis. We'll wait for a couple of minutes before we have more people coming and then we'll get started in …

…저들부터 죽어야 돼요. 제가 틀렸나요? AI가 끝장 나는 거고 시스템 리스크로 오는 것이면, 코어 place브라든지 오라클, 오라클도 보시면 죽었다고 표현할 수 없잖아요. 죽었다고 표현할 순 없다. 그러면 이런 애들이 먼저 죽어야 되거든. 네. 네비우스, 크리오, 코어 place브, 아이렌 같은 애들이 먼저 죽어야 되거든요. 이런 애들이 …

…. 가장 큰 이유는 엄청난 설비투자입니다. 로이터 자료에 따르면 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타, 오라클 등 다섯 개 기업의 2026년 첫 9개월 자본지출은 약 5,569억 달러입니다. 같은 Date range 이들의 현금흐름은 5,429억 달러였습니다. 대략 140억 달러의 적자입니다. 세계에서 현금을 가장 잘 버는 기업들인…

…하이퍼스케일러 ETF도 상장을 준비 중이며, 4대 하이퍼스케일러 비중을 높인 압축형 AI views사채 ETF로, 오라클을 많이 포함하고 일드는 약 5~6.5% 수준으로 예정되어 있습니다. 이 ETF를 직접 투자하라는 말씀은 아닙니다. 다만 이 ETF의 가격 움직임으로 AI views사채 시장의 리스크를 가늠할 수 있다는 점에서 참고…

… 때 찾아왔습니다. 지금 AI 관련 문제도 2022년, 2023년, 2024년부터 계속 이어져 왔습니다. 오라클 같은 대형 기업이 파산한다면 큰 place기가 올 수 있습니다. 코어 place브 같은 기업의 파산도 충격은 있을 것입니다. 하지만 저는 지금 당장 파산이 나온다고 보지 않습니다. 시간이 걸릴 것이고, 그 시간 동안 조정이 …

…서 이런 영향이 나타납니다. 세 번째는 AI 설비투자의 지속 가능성입니다. 메타, 구Articles, 마이크로소프트, 오라클, 아마존 등 다섯 개 클라우드 기업의 투자 규모를 보면 2028년까지 줄어드는 추세는 거의 없습니다. 다만 Latest 오픈AI 자료가 나오면서 AI 기업들이 과연 큰 수익을 낼 수 있을지에 대한 걱정이 생겼습니다.…

… 괜찮다는 얘기입니다. 빅테크가 신용 place험에 처하면 문제가 되지만, 아직은 그렇지 않습니다. 작년 이맘때 오라클이 문제가 됐고, 지난주에는 메타가 실적을 발표하면서 잉여현금흐름이 마이너스가 나 주가가 빠졌습니다. 그때 메타 views장이 Next 날 자본 얘기를 했습니다. 투자는 해야 하는데 돈이 없다는 뜻입니다. 결국 자본과 연…

…Part of the crisis that led to the collapse of Silicon Valley Bank was that wealthy investors realized that money market funds yielded higher returns than bank deposits, so they al…