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4,916 calls

….4% 줄었다고 발표했습니다. AI 데이터센터용 Note리 수요가 급증하면서 PC용 부품 가격도 Bullish했습니다. 마이크론을 비롯한 Note리 업체들이 서버용 제품에 생산능력을 우선 배분하면서 PC 제조업체의 원가 부담도 커졌습니다. 따라서 PC 시장의 place축을 반도체 산업 All의 수요 악화로 해석하는 것은 과하다고 봅니다. 인텔 …

…지수는 7.2% 빠졌고, 지수 구성 30개 Stock 중 29개가 Bearish했습니다. 엔비디아, TSMC, 브로드컴, 마이크론이 모두 밀렸고, 인텔 Bearish으로 CPU 관련 AMD도 11% 가까이 빠졌으며 샌디스크도 마찬가지였습니다. 바이낸스 해킹 사고 등도 투심을 압박한 요인으로 보입니다. ### 국내 스케줄 및 이슈 Today 월화수…

…제 방송은 만 people이 넘게 봐 주셨는데요. 저는 2일 가격을 주목하자고 말씀드렸고, 하이닉스는 미국 인텔이나 마이크론과 달리 끝없이 밀리지 않고, 장 초반 Bearish 후 장 마감으로 갈수록 아래꼬리를 달며 views복하는 그림이 나올 거라고 예상했습니다. 9시에서 9시 30분 사이 훅 빠졌다가 다시 올라갈 수 있으니 털리지 않도록 미리…

…한적이지 않을까라고 보고 있고요. Today SK 하이닉스도 한 2% 정도 Bullish을 하고 있음에도 불구하고 지금 마이크론의 어 Bullish폭도 좀 제한적이죠. 지금 거의 뭐 강부화권 정도의 수준을 유지하고 있다라는 좀 차이가 있기 때문에 아무래도 Note리 기업들의 전반적인 수급 여 calls들이 모두 다 어 강하게 좀 views기하기보다는 선별적인 움…

… IB에서 우리나라 11 month 선행 PER은 4.4배, 삼성전자는 3점대 초반, SK하이닉스는 2점대 후반, 마이크론은 9배, 아마존이나 MS 같은 기업은 19~20배 수준입니다. 하는 일이 정확히 겹치지는 않지만 피어그룹으로 볼 수 있는 기업들과 비교하면 거의 1/3 수준이거나 저평가되어 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스…

… 부근인 180만 원까지는 반등해 줘야 합니다. 180만 원까지 올라가도 PBR이 6배 정도에 불과합니다. 마이크론의 PBR이 12~14배인데, 그보다 못한 views사가 어디 있겠습니까? 시장이 협소해서 수급에 휘둘리는 문제가 있을 뿐, 근본적인 기술력, 생산성, 가치는 훼손되지 않았다고 보시면 좋겠습니다. 1차 목표가는 18…

…로 올라가기는 어려운 상황입니다. TSMC도 이중 천장(더블 탑)을 극복해야 하고, 이격도 줄여야 합니다. 마이크론도 지금 두 가지 기술적 분석이 가능합니다. 삼각수렴으로 갈지, 지난 7월 저점을 깨지 않거나 저점이 조금 더 낮아지는 팬트나 깃발형으로 갈지 보는 것이죠. 그리고 올버드 얘기도 하고 싶습니다. 친환경 신발…

…등이 나왔다 해도 즐거워할 수 없는 게, 그동안 빠진 폭이 워낙 크니까요. 지금 우리가 빠진 수준을 보면 마이크론을 따라 빠진 게 아닙니다. 마이크론은 상대적으로 덜 빠졌어요. Simple 비교해 보면 코어 place브, 엔비디아와 비슷하게 빠졌습니다. 돈을 잘 못 버는 허접한 네오클라우드 업체와 같은 취급을 받고 있다는 거죠. 삼성전…

… ROE를 높여가고 주주들은 좀 장기적인 안목에서 봐주는게 서로에게 좋지 않나 그렇게 생각합니다. 마침 그 마이크론에서도 이제 마이크론 노조가 이제 하이닉스를 보고 우리도 하이닉스만큼 이제 인센을 줘라 이런 식으로 해서 이슈가 이루어졌는데 좀 이게 전 세계적으로 반도체 기업들에 영향을 미칠 수도 있을까요? 이제 그파 만…

… 기대를 충족하기 어려울 수 있다는 우려가 부각된 것입니다. 이에 샌디스크는 호실적에도 13%대 급락했고, 마이크론과 SK하이닉스 ADR도 각각 5~8% 약세를 기록했습니다. ### 아마존의 현금흐름 딜레마 아마존도 같은 시험대에 올랐습니다. AWS 매출은 39% 증가했지만, Latest 12개월 잉여현금흐름은 424억 달러…

…줄줄이 무너졌습니다. 인텔 -28.6%, 샌디스크 -13.5%, AMD -10.9%, 엔비디아 -4.2%, 마이크론 -5.3%, 필라델피아 반도체지수 -7.2%입니다. 일부 AI 관련 기업은 투기등급 경고를 받았고, 자본 조달에 빨간불이 켜졌습니다. 네 곳 중 세 곳은 현금흐름이 마이너스입니다. 중국에서도 창신Note리 주가…

…었습니까? 많이 올라서 그런 calls데, 사실 다른 주식은 많이 올라간 게 없습니다. 샌디스크, AMD, 인텔, 마이크론 테크놀로지 같은 일부 Stock이 많이 올랐을 뿐, 나머지는 그렇게 오르지 않았습니다. 또 하나 중요한 게 있습니다. 유가가 금요일 종가까지는 고점이었는데 지금 2% Bearish하고 있습니다. 유가만 Bearish하면 된다는 …

…도 7.95면은 더하기 빼기 하면이 정도 빠지는게 맞습니다. 예. 우리나라가 거의 한 5%까지 빠졌으니까. 마이크론도 마찬가지게이트 뭐 샌디스크 요 page은 좀 안 좋은게 샌디스크가 이렇게 많이 빠진 이유가 키옥시아가 가이던스를 낮춰 버렸어요. 음. 낮춘게 아니라 시장 기대가 너무 높았던 거죠. 시장 기대체 못 미치는 가이던스…

…네, 안녕하십니까. 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 자금 조달 부담이 시장의 주요 변수로 부각되고 있습니다. AI 기술 경쟁이 치열해질수록 기업들의 투자금도 천문학적인 규모로 늘어나고 있는데요. 이제 시장은 성장만큼이나 돈의 흐름을 더 예의 주시하는 분 place기입니다. 그렇다고 지금 상황에서 투자를 줄이거나 멈출 수도 없는 …

…간이고요. 자, 여기 보시면은 이때는 이때 저희 방 저희 딱주부 TV에서 샌디스크를 분석하진 않았죠. 이때 마이크론 가지고 마이크론 가지고 여기서 사 가지고 마이크론 가지고 짭짤하게 재미를 봤죠. 그리고서요 시점에서 마이크론 파셔야 된다라고데 마이크론을 지금 파셔야 된다. 이거 이거 소 place값 챙겨야 된다. 그러면은 마이크론…

…선입니까? 뭐 그렇게 볼 수도 있고 뭐 그렇지 않기도 한 측면도 있고요. 사실 뭐 전자 삼성 전자 하이닉스 마이크론 이런 이제 Note리 반도체 업체들은 또 그들만의 주가 흐름이 있는 거고요. 삼성전기는 방금 말씀드렸지만 이제 MLCC랑 ABF 기판 두 가지가 이제 핵심 비즈니스기 때문에 그 영역에서 또 피어 업체들이 존재…

…급락을 했고요. 어, 나스닥 주요 기성 기업 가운 구성 기업 가운데 엔비디아가 무려 4%나 급락을 하고 또 마이크론 테크놀리지도 한 5.3% 빠졌죠. SK 하이닉스 ADR도 7.95% 95% 거의 한 8% 가까이 빠졌고요. 어떻게 인텔이 거의 28% 거의 한 30% 가까이네 급락을 해 버린 바람에 Today 필라델피아 반도체 …

…yes. This is Time in the Economy. We are joined today by economic commentator Jeong Cheol-jin. Welcome. Yes, hello. Uh, first of all, it looks like the KOSPI is rising by about 3% …

…어 퀄컴 퀄컴이 11.12% AMD가 10.88% 88% Bearish을 했고 거기에다가 또 뭐 브로드컴이 5.4% 마이크론이 5.3 엔비디아가 4.2 뭐 다 했어요. 어 SK 하이닉스의 그 미국 ADR 미국 주식 예탁증서도 7.95%나 급락하는 이런 그 상황이 나타났어요. 이것이 바로 어 뭐 이렇게 그 AI 업체들에 대해서 실적…

…% 폭락하며 52년 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록했습니다. 샌디스크는 13.5%, AMD는 거의 11%, 마이크론과 엔비디아도 각각 5%대, 4%대 Bearish했습니다. 인텔은 3분기 매출이 지난해보다 21% 증가했지만, 4분기 매출 전망치가 시장 기대를 밑돌았습니다. AI 서버용 반도체 수요는 급증하고 있지만, Note리 가격 …

…정도 더 올라가야 되고, 그것도 유지 안 되면 좀 피곤해진다는 거 기억하시고요. 그Next 하이닉스 ADR, 마이크론 테크놀로지 같은 Main stocks군들 분 place기 나쁘지 않았는데, 본장에서도 잘 움직이는지 한 번 더 체크해 주세요. Today 에너지 관련 Stock군들도 일부 변화가 있었고, 그렇다고 방어적 특성을 가진 ETF가 빠졌냐 하면…

…어 page이 같이 밀렸던 패턴이었습니다. 결론부터 말씀드리면 키옥시아만 나쁘게 나올 수는 없습니다. 샌디스크, 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 모두 4분기 실적이 좋고 내년도 좋다고 했고, 물량이 완판됐다고 얘기합니다. 키옥시아만 거짓말을 할 리는 없죠. 뚜껑을 열어보니 키옥시아는 출하 시점 때문에 4분기 실적이 잠시 나빠…

…와 부채 문제가 시장에 부담을 주고 있습니다. 인텔, 퀄컴, AMD, SK하이닉스, TSMC, 브로드컴, 마이크론, 엔비디아가 이번 사태에서 어떤 타격을 받았는지도 정리했습니다. 자세한 수치는 영상 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 한국 증시는 10월 30일 금요일에 이미 먼저 흔들렸습니다. 코스피는 3.48% 떨어졌고…

…보고서가 계속해서 올라오고 있어요. 자, 또 한 가지 삼성전자와 SK 하이닉스의 영업 이익 절반도 안 되는 마이크론의 조 calls은 어떻습니까? 현재 SK 하이닉스보다 네배가 높다라고 보시면 될 거 같습니다. 자, 이렇써 증권가는 어때요? 삼성전자의 목표 주가는 59만 원. 자, 또한 SK 하이닉스의 목표 주가는 350만 원까지…

… Bearish한 거예요. 음. 금요일 날 그러니까 15.3 반 정도가 금요일 날 Bearish을 했는데 여기 가만히 보시면 마이크론 테크놀로지가 16.9% 9% 샌디스크가 33% 이것도 금요일 Bearish을 한 거거든요. 근데 자 짧게 얘기할게요. 이거 다 읽어 드리면 그러니까요. 뒤에 제가 그래서 색깔로 치려왔는데 코비브가 37% Bearish했어요.…

… 없으니까 만약에 나는 AI에 모델을 드는 기업에 투자하고 싶어. 그러면 어쩔 수 없이 엔비디아 아니면 뭐 마이크론 이런 page으로 프락시 투자를 할 수밖에 없었는데 엔트로피가 IPO 하게 되면 엔트로피 투자해 버리면 끝나거든요. 그러다 보니까 오픈 AI 입장에서는 IPO가 조금 늦혀졌으니까 지금 자본 조달을 안 하면 지금…

… 가격 Bullish률 둔화 전망, 인텔의 PC 수요 부진 경고가 겹치면서 Bearish폭이 확대됐습니다. 샌디스크뿐 아니라 마이크론, SK하이닉스 ADR, 웨스턴디지털, 시게이트 등 스토리지 관련 Stock 대부분에 매물이 확산됐습니다. 반면 제약·바이오 섹터는 강세였습니다. 리제네론은 3분기 매출이 36% 이상 증가했고 EPS도 20달러 …

…던 인플레이션이 살아나고, 물가가 안 잡히면 중앙은행이 금리를 다시 올려야 합니다. Yesterday 미국장에서 인텔, 마이크론, 구Articles, 아마존 등 빅테크 기업들이 실적을 발표하자 주가가 급락했습니다. 2022년에도 같은 일이 있었습니다. 1 year 만에 0%였던 금리가 5%대까지 올랐고, 기업들이 금리 인상 속도를 감당하지 못하면서 실…

… Stock들의 등락률이 사실 좀 많이 처참합니다. 뭐 샌디스크도 13%, SK 하이닉스 ADR도 8%, 그리고 마이크론도 5%대 Bearish으로 마감했고요. 인텔이 28% 어 급락으로 마감을 했습니다. 그래서 지금 뭐 인텔은 Yesterday 시간 외에서 한 23% 26%까지도 Bearish을 했었던 걸로 기억을 하는데 어 지금 본장에서는 추가로 더 …

…있어요. 그러면 여기서 한참 더 횡보하다 가야 돼요. 그래서 이런 calls 좋은 거 아닙니다. 그Next 테크윙, 마이크론 이런 게 있고, DI도 있네요. 잠깐만요. DI는 이미 다 돌파해 줬네요. 저항 라인을요. 와우, 대박인데요. 여기 보면, 매물대가 전부 끝났어요. 앞에 있는 저항 라인을 전부 다 매물 소화했어요. 이 calls 나…