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640 calls

… 선거를 앞두고 하다 보니까 지금 분 place기가 어 하원은 거의 뭐 민주당에서 가반을 가져가는 분 place기고 까다면은 상원도 어 이거 안전하지 않는데 상원도 민주당에서 가반을 가져갈 수도 있는데 하는 분 place기가 막 잡히다 보니까 결과론 page으로 로 결과론 page으로 뭐 전력 공급이 안 돼서 데이터 센터 허가 안 되고 해 버리면 이 calls 뭐 다…

… 변수는 정치적 불확실성입니다. 현재 판세는 하원을 민주당이 가져갈 가능성이 거의 굳어진 것으로 보입니다. 상원은 민주당과 공화당이 박빙인데, 후반으로 갈수록 이른바 '샤이' 지지 세력이 나올 가능성이 커서 공화당이 과반을 유지할 것이라는 전망도 많습니다. 그래서 민주당이 하원, 공화당이 상원을 유지하는 상황이 거론되고 …

…는 공화당 상황 좀 지켜내고 어 밑에는 뭐 민주당이 정해졌잖아. 이 calls 100% 정해진 거라 보시면 됩니다. 상원에서 이제 뭐 박빙이나 요런 정도 뭐 공화당이 좀 지켜낸다고 하면 그나마 그나마 그래도 어 낫지 않을까? 근데 설사 블루앱으로 간다 하더라도 지금 그런 것들이 이미 미국 시장도 걸 반영해서 움직인 거예요, 지금…

…습니다. **여론조사는 믿을 수 있을까?** 과거 기록을 보면 그렇지 않습니다. 2010년 이후 중간선거 상원·주지사 선거에서 선거 직전 여론조사 평균 1 place 후보가 낙선한 경우가 최소 19차례였습니다. 선거마다 대여섯 곳 이상이 뒤집혔다는 뜻입니다. 올해 승부처인 경합주도 이변의 전력이 적지 않습니다. 캔자스는 민주당이…

…내 드리겠습니다. Latest JP모 calls이 내놓은 중간선거 시나리오 관련 내용도 있습니다. 시장은 민주당이 하원과 상원을 모두 과반 이상 차지하는 블루웨이브 시나리오를 가장 높게 보고 있습니다. 하지만 결국 중요한 것은 시장이 불확실성을 해소하는 것입니다. 이 과정을 지나고 나면 방향성이 정해질 것입니다. 반도체가 더 눌렸다가 …

… 있는데 자 이게 중간 선거 결과 저희가 판세를 예상했습니다만 앞에서 하원은 어 야당인 민주당이 우세하다. 상원은 아직은 알 수 없지만 약간의 민주당 우세 분 place기가 있다. 이런 상황인데 그 결과에 따라서 뉴욕 증시 우리 증시 어떻게 영향을 미칠지 시장이 선호하는 선거 결과는 뭘까? 어떤 결과가 나오면 시장에 좀 우호적일…

…리를 의미하는 블루웨이브 전망이 우세하죠? 네, 그렇습니다. 이번 선거에서는 435석의 하원 의원 All와 상원 의원 100석 중 35석을 뽑습니다. 현재 공화당이 상하원 다수당을 모두 차지하고 있는데, 블루웨이브는 민주당이 하원은 물론 상원까지 탈환하는 것을 뜻합니다. 현지시각 2일 기준 사전투표 참여자가 약 5,600…

… 중간 선거 이후 한 번도 Bearish하지 않았다고 합니다. 그런데 Today 갑자기 돌발 변수가 나왔습니다. 민주당이 상원과 하원을 모두 장악하면 AI 규제가 강화되면서 기술주에 악재가 될 것으로 예상됩니다. 미국 일부 지역에서는 데이터 센터 calls설에 대한 반발도 심합니다. 이번 중간 선거 결과에 따라 총 3,352조 원 규모의 데…

…국 AI예요. 왜까요? 잘 들으세요. 자, 지금 이거는 중간 선거라고요. 중간 선거기 때문에 실제로 미국의 상원 하원을 결정짓는 calls데 표심에 대한 부분이 분 people히 이유가 있겠지만 예를 들어서 민주당이 직권을 한다 하더라도 결국 지금 대통령은 트럼프 대통령이기 때문에 자 여기서 테크를 calls다 하더라도 결국에는 AI page으로 강하…

…다? 우리의 지금이 AI 인프라 AI 비테크의 미래를 결정할 것 같다라는 얘기가 나오는 거죠. 왜? 아, 상원 문제가 뭐 AI테크의 문제까지 가나요? 예, 갑니다. 뭐다? 주지사의 문제가 이어진다. 미국 중간 선거에서 월가와 기술업계는 36 people의 주지사를 뽑는 결과도 주목을 합니다. 이번 중간 선거에서는 일부 주지사도 뽑…

…어려운 게 맞습니다. 트럼프 패배 시 관세 관련이요. 정확히 말하면 트럼프가 패배하는 calls 아니죠. 공화당이 상원을 먹고 하원을 민주당이 먹지 않을까요? 블루웨이브 얘기도 나오는데, 온전한 블루웨이브는 쉽지 않을 것 같아요. 대통령이 거부권을 행사하면 그걸 뭉갤 정도로 의석수를 먹으면 가능하긴 한데, 그 calls 거의 초토화라서 …

…수 있다는 분석도 있습니다. 분할 의 views의 경우 확률은 약 26% 정도로 보는데, 민주당이 하원을, 공화당이 상원을 가지는 구도입니다. 이 경우 재정 지출 축소와 장기금리 Bearish이 가능하고, 탄핵 리스크는 사실상 소멸될 것으로 보입니다. 레드웨이브 확률은 약 7%로, 공화당이 상·하원을 모두 가져가면 현 상황이 유지되고 적자…

… 그래서 현재 전망이 어떻냐면요. 전망대로라면은 어 민주당이 우선 하원을 탈환할 가능성이 높습니다. 여기에 상원까지도 민주당으로 넘어갈 수 있다라는 관측도 함께 나오고 있고요. 그래서 아시다시피 미국 의 views는 이제 상원과 하원으로 나뉘어져 있죠. For now, 공화당이 양 page 모두를 장악을 하고 있습니다. 그런데 이제 민주당이 하원…

…도 많이 돌고 있습니다. 그런데 대체로 엄밀한 근거를 가지고 하는 이야기는 많지 않습니다. 그래서 Today은 상원과 하원에서 누가 다수당이 되느냐에 따라 무엇이 바뀌는지, 그 경우의 쟁점은 무엇이 될지, 관 calls이 되는 세부 아젠다는 무엇일지 시나리오별로 하나씩 따져 보겠습니다. 그전에 지난주 FOMC views의가 있었는데, 워시 …

…니 함부로 예단하기 어렵습니다. 민주당이 상하원을 모두 가져가는 최악의 경우를 가정해 볼 수도 있습니다. 상원이 민주당으로 넘어가면 탄핵 문제까지 거론될 수 있는데, 현재 상황에서는 탄핵 요 calls을 채우기가 쉽지 않습니다. 이번 선거에서 상원 의석의 3분의 1 남짓만 다투기 때문에 설령 민주당이 대부분을 가져가더라도 탄핵에…

…어 긍정적으로 기대해 볼 만합니다. 다만 트럼프와 공화당의 패배가 분 people해 보이는데, 만약 민주당이 하원과 상원을 모두 가져가는 블루웨이브가 나온다면 AI 산업에서 변동성이 터질 수 있으니 Caution가 필요합니다. 선거가 끝나자마자 소부장 page으로 들어가기보다는, 엔트로픽 IPO 전후로 관심을 가지는 게 나을 것 같습니다. 엔트…

…보더라고요. 이제 미국 중간선거를 볼까요? 판세 분석을 보면 하원은 민주당 주도로 넘어갈 가능성이 크고, 상원도 경합 일곱 곳 중 텍사스, 아이오와, 메인, 오하이오 같은 전통적 공화당 강세 지역이 민주당 우세로 나옵니다. 상하원을 다 뺏기면 레임덕이 올 텐데, 트럼프 정권은 남은 2년 주도권을 잃고 절뚝거릴 것 같아요…

…이 지는 calls 세삼스러운 얘기가 아니었습니다. 다만 트럼프 대통령이 워낙 자기 멋대로 하기 때문에 민주당이 상원·하원을 모두 가져가는 것도 중요하지만, 주지사 선거도 중요합니다. 주지사가 왜 중요할까요? 데이터센터를 짓는 권한이 있기 때문입니다. 텍사스주가 대표적입니다. 주지사 선거가 있는 주 중에서 한 곳은 민주당이 압…

… 미국 선거 결과가 시장에 중요하니 짚고 가겠습니다. J.P. 모 calls이 분석한 자료를 보면, 민주당이 하원과 상원을 모두 차지할 확률을 66% 정도로 보고 있습니다. 그 page 시각은 훨씬 높게 나오네요. 그런데 폴리마켓 같은 예측 시장은 자주 틀립니다. 미국에서 유행하는 예측 사이트들도 지난 선거에서 많이 틀렸다고 하고요. 어…

…오전 9시 전후부터 동부 시간 주요 시간 주요 지역부터 개표를 시작하는데 4일 자, 내일 오전부터 오후까지 상원 하원의 주요 경합 지역도 상당 부분 윤곽이 잡힐 가능성이 높습니다. 다만 이제 초접전 지역이 많다. 많으면서 이 calls 상어는 다수 다수당의 큰 윤곽은 어 한 4일 5일 자 내일 오후 5시 이제 오후에서 5일까지 좀…

…### International 수급은 언제 돌아올까 안녕하세요. 체슬리투자자문의 박세익입니다. 지금 Articles로벌 헤지펀드 1등부터 10등 중 여덟 개 views사가 퀀트 기반으로 움직이는 헤지펀드입니다. 그 퀀트 베이스 헤지펀드들이 가장 공통적으로 쓰는 전략 중 하나가 이른바 할로윈 전략입니다. 10월 말에 사서 5월에 주식을 파는 전략이죠. 우리…

… 내일 아침에 확정되거나, 개표 상황에 따라 오후에 결론이 날 수도 있습니다. 블루웨이브가 되든, 공화당이 상원에서 근소하게 앞서든 이런 부분이 시장의 포인트가 될 겁니다. 그런데 그보다 더 중요한 calls 중간선거 이후 시장이 이 이벤트 소멸을 어떻게 받아들이느냐입니다. 그러면 또 갭이 생길 수 있습니다. place로 갭이 생길 수…

…습니다. 정치 변수도 있습니다. 11월 3일 미국 중간선거 결과가 나오려면 며칠 더 걸리겠지만, 민주당이 상원을 가져가거나 텍사스, 버지니아처럼 데이터센터가 몰린 주에서 이기면 후보들이 지역 데이터센터를 연기하거나 신규 승인을 막겠다는 공약을 내걸고 있어서 시장이 주목하고 있습니다. 선거 이후 미국이 AI 산업을 국가 …

… 미국 중간선거가 다가오면서 정치적 불확실성도 AI 관련주에 부담으로 작용했습니다. 민주당이 하원에 이어 상원까지 장악하는 이른바 '블루웨이브' 가능성이 부각되면서, 향후 AI 산업에 대한 규제가 강화되거나 데이터센터 calls설이 지연될 수 있다는 우려가 커졌습니다. 사전 투표 흐름에서도 민주당에 유리한 분 place기가 감지됩니다…

…성에 관심이 쏠리고 있는데요. 월가의 베테랑 전략가이자 야데니 리서치 대표인 에드 야데니는 실제로 민주당이 상원과 하원을 모두 장악할 경우 미국 경제는 물론 주식 시장에도 큰 타격을 입을 것이라고 경고했습니다. 그런데 현재 시장이 블루웨이브 가능성을 충분히 반영하지 않고 있다고 지적했는데요. 들어보시죠. This is …

…정치적 불안으로 큰 폭 Bearish이 나오면 매수 기 views가 될 수 있다는 입장입니다. 칼시 예측 시장에서 민주당의 상원 장악 가능성은 74%로 Yesterday보다 높아졌습니다. Today AI·데이터센터 관련주가 급락한 데에는 블루웨이브에 따른 AI 규제 및 감독 강화 가능성이 반영된 측면도 있어 보입니다. 앤스로픽의 3분기 실적이 추가로 공…

…고 볼 수 있습니다. 트럼프 page이 질 것 같으니 시장이 이런 주식들을 빼는 중입니다. 따라서 내일 공화당이 상원을 몇 석이나 지킬지 확인해 봐야 합니다. 현재 시장은 공화당이 53석에서 47석 정도로 줄어드는 것을 가정하고 있는 것으로 보입니다. 이보다 더 많이 내주게 되면 주가는 더 빠질 수 있습니다. 지금 총 여덟 …

…거나 오히려 조금 악화된 분 place기입니다. 정상적으로 치러진다면 하원은 당연히 민주당이 가져갈 가능성이 높고, 상원도 민주당이 가져가 레드스테이트에서 블루스테이트로 바뀔 가능성이 큽니다. 언론에서 '블루 타이드'라는 표현을 쓰는데, 저는 중남미 핑크 타이드와 비교하는 시각으로 보입니다. 실제로 트럼프 대통령도 Today Calls에서 …

… 가장 큰 외부 변수는 미국 중간선거입니다. 현지 시간 3일 치러지는 이번 선거에서는 하원 435석 All와 상원석 가운데 35석의 주인이 새로 정해집니다. 예측 시장의 전망은 민주당 page으로 기울어 있습니다. 미국 예측 시장 칼시와 폴리마켓에서는 민주당이 상원과 하원에서 다수당을 차지할 가능성을 각각 64%, 66%로 보고…

…라면 버텨야 하는 상황입니다. Latest 분석들이 계속 달라서 헷갈리긴 하는데, 민주당이 일방적으로 이긴다기보다 상원은 경합이라는 얘기가 높아지고 있어요. 하원은 민주당이 가져갈 것 같고, 상원은 진짜 압도적으로 이겨야 넘어가는데 쉽지 않다면 상원이 넘어가지 않거나 동수로 끝날 수 있습니다. 그럼 오히려 변동성은 적을 거예요.…