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…니다. 지금 AI 데이터센터 설비 투자가 많이 몰리고 있고, 캐터필러 같은 기업도 AI와 연결돼 있습니다. 원자재 가격도 다 연결되어 있고요. 그래서 지금 병목이라는 말이 많이 나오는 거죠. 앞에서는 설비 투자가 몰리면서 물가를 끌어올리는 요인이 되지만, 뒤로 가면 인프라가 무르익어 공급 측면의 혁신이 생기고 결국 잘될…

…있습니다. 시가총액 1 place 엔비디아는 하반기 들어 약 14.76% 올랐고, 도쿄 증시 대장주 미쓰비시UFJ와 원자재 대표 Stock인 금은 각각 11%, 8% Bullish했습니다. 반면 국내 대표주인 삼성전자는 같은 Date range 약 14% Bearish했습니다. 비트코인 급등으로 세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지는 약 12조 7,500억 원 …

…서 받은 대금이 국내 경제로 들어옵니다. 두 번째 수도꼭지는 **달러 수요**입니다. 한국 기업이 원유나 원자재를 수입할 때 달러가 필요합니다. Korean이 미국 주식이나 해외 채권을 살 때도 달러가 필요합니다. 기업이 해외 공장을 세우거나 해외 기업에 투자할 때도 달러가 필요합니다. 세 번째 수도꼭지는 **금리**입니다…

…데 왜 물가가 오르지라고 생각할 수 있는데 기업들이 인력을 채용하고 공장과 발전소를 calls설하는 한편, 장비와 원자재를 사드리면서 그러니까 데이터 센터라든가 반도체 공장을 짓고 거기에 대한 Person 쓰고 하다 보면은 돈을 많이 주고 돈을 많이 쓰고 원자재도 많이 사고 하다 보면은 당연히 단기적으로 돈이 몰리면 인플레이션을 끌어 …

… 것이 연결되어 있습니다. 이해하기 정말 어렵습니다. 결국 달러 가치가 엔화에 물려서 약세가 됐고, 이것이 원자재 가격들이 오르는 기폭제가 된 것이라고 보시면 됩니다. 모든 원자재는 달러 표시입니다. 트럼프 대통령이 어떻게든 금리를 낮추고 싶어 하는데, 그 상황에 고춧가루를 확 뿌린 셈입니다. 미국이 기분이 썩 좋지 않을…

… "가격을 올릴 수 없는 views사는 나쁜 사업"이라고 말한 이유가 여기 있습니다. 확인하는 방법도 있습니다. 원자재값이 크게 올랐던 해에 매출총이익률, 즉 매출에서 원가를 빼고 남는 비율이 버텨 냈는지 보시면 됩니다. 개별 Stock이 부담스럽다면 미국 필수소비재 ETF인 XLP처럼 이런 기업들을 묶은 상품도 있습니다. 여기에…

…될 수 있거든요. 그래서 만약 미국과 협상에 성공해서 관세를 해결할 수 있다. 그리고 우리가 그로 인해서 원자재를 들여오거나 왜냐면 우리나라에서 만들어진 미국에서 생산된 원료가 아니어도 관세를 해요. 완성차도 관세를 해요. 만약에 부품 하나가 있어요.이 부품을 내가 어 한국에서 보면 얘도 관세. 그Next에 완성 차에 대해…

… 있습니다. 그럼 이제 정유주 안에서는 우리가 무엇을 보는게 좋겠는가? Simple히 우리가 이제 그 환율이라든지 원자재라든지 이런 시황 동향을 예측해서 투자하는게 엄청 난이도도 높고 place험하거든요. 그렇기 때문에 Simple히 제 그 유가가 올라가고 떨어지는 거에 따라서 특히 유가가 올라가는 거에 따라서 영향을 받는 주식들을 예측해서 …

…습니다. 여기서 솔직하게 짚고 넘어갈 부분이 있습니다. 매출은 사상 최대지만 영업이익은 미국 관세 부담, 원자재 가격 Bullish, 부품 공급 차질 때문에 지난해보다 20% 넘게 줄었습니다. 2분기에만 관세로 9,000억 원 가까이를 냈습니다. 다만 views사는 하반기로 갈수록 관세 부담이 줄어들 것이라고 밝혔고, 그랜저와 아이오…

…빠진 순환경제 테마도 2% 가까이 빠진 정도입니다. 폐기물 관리 views사가 매출 전망을 낮춘 여파가 이어졌고, 원자재 page에서는 정유소 정전 뉴스가 겹쳤습니다. 방어적인 자리에서 성장주 page으로 돈이 옮겨 간 날이었습니다. 빠진 테마들도 낙폭이 2%를 넘지 않았다는 점이, Yesterday가 얼마나 넓게 오른 날이었는지를 보여줍니다. ##…

…국내 증시는 반도체 대형Caution 강세와 International·기관의 동반 순매수로 Bullish세를 보이고 있습니다. 보통 추석 같은 긴 people절을 앞두고는 변동성이 커지기 마련인데, Today 같은 Bullish세가 반갑게 느껴집니다. 시장이 올라갈 때 내가 보유한 Stock은 어떤 전략을 세워야 할까요? 또 시장은 올라가는데 Stock은 오르지 않아 답답하신 분들도 많으실…

…않아요. 삼성전자처럼 엄청난 반도체 수요로 돈을 벌고 있는 것도 아니고요. 미국이 관세를 15% 부과하면서 원자재 가격들은 다 올라갔는데, 미국 내 자동차 가격은 인상하지 않았어요. 그러면 결국 영업이익이나 이런 것들은 자연스럽게 떨어질 수밖에 없어요. 차를 많이 팔아도 관세나 원자재 가격이 올라가면 현대차 매출이 Bearish하…

…. views사 자료는 완제품 부문 실적 Bearish을 부품 원가 압박으로 설 people했습니다. TV 사업 설 people에서도 Note리 등 원자재 가격 Bullish이 언급됐습니다. 전사 기준으로는 2분기에 특별 성과급 충당도 반영됐습니다. 부문별 배분액이 공개되지 않아 이를 적자 원인과 연결할 수는 없습니다. 적자의 배경은 views사가 든 이유까지만 말할 수 있습…

…그리고 AI 기업들이 설비 투자를 하고 있죠. 네. 설비 투자는 그야말로 돈 먹는 하마예요. 그러다 보면은 원자재라든지 아니면 반도체를 빨아들이게 되니까 원자재전의 반도체처럼 널리 쓰이는 자산의 가치가 뛰죠. 음 이거는 인플레이션을 자극하는 요인이 될 수가 있어요. 그러면 이거는 이제 인플레이션하고 연관이 되다 보니까 아…

… 전쟁을 끝낼 수 있는 중대 국면에 들어섰다라고 밝혔다라는 내용이 좀 나왔어요. 그래서 지금 유가가 지금 원자재 에너지 보시면은 떨어집니다. 지금 브랜드유가 그래도 110달러에서 103달러까지 떨어졌고요. WTI는 96달러까지 떨어지면서 현재 시간이 금요일 Date 지금 저녁 8시 41분이거든요.이 영상은 아마 내일 보실 …

…은 분 people 번성하고 있었지만, 제 평가에 따르면 가격이 다소 비쌌습니다. 실제로 그 판단은 맞았습니다. 이후 원자재 가격이 22% Bearish하면서 주가도 내려왔습니다. 그렇다면 지금 가격은 더 매력적일까요? 제 생각에는 분 people 더 매력적입니다. 그래도 하나씩 확인해 보겠습니다. views사 매출은 빠르게 늘고 있습니다. 지난 12개월 …

…하게 매도할 필요가 없습니다. 매도할 때 볼 지표는 정해져 있고, 가장 대표적인 것은 생산량입니다. 금도 원자재 상품군입니다. 원자재는 공급의 영향을 엄청 많이 받는데, 금은 공급 주기가 굉장히 깁니다. 예를 들어 Today 제가 금광 views사에 취직해서 대표님께 금값이 많이 오를 테니 지금부터 생산을 늘려야 한다고 설득해서 생…

…불확실성이 높다고 밝혔습니다. 언론은 중동 전쟁 등을 대표적인 사례로 꼽았습니다. 불안한 정세는 원유 같은 원자재 가격을 크게 흔듭니다. 원자재 가격이 오르면 물가는 다시 자극을 받습니다. 연준 입장에서는 물가를 눌러야 할 이유가 하나 더 늘어난 셈입니다. 그렇다고 미국 경기가 나쁜 것도 아닙니다. 연주는 소비가 여전히…

…스의 실적도 환율이 많이 빠지면서 매출이 감소하는 효과와 영업이익률이 감소하는 효과를 받고 있습니다. 수입 원자재 가격이 내려가는 부분도 있겠지만, 컨센서스가 워낙 높은 Stock은 컨센서스를 제대로 못 뛰어넘으면 3분기 실적 발표 때 변동성을 보일 수 있습니다. 결국 수출주가 가장 큰 피해를 보고, 그 피해가 주가에 녹아드는…

…데 금은 그런 자산들과는 좀 다르게 생각보다 되게 Simple합니다. 근데 금뿐만 아니라 사실 원자가 다 비슷한데 원자재들 뭐 석유라든가 그Next에 농산물이라든가 육계 산업이라든가 그런 page을 다 보더라도 다이 사이클에 영향을 주는 중요한 요소 중에 하나는 바로 공급이라는 거예요. 그래서 공급이 보통 원자재 사이클에 영향을 제일 …

…, 이렇게 자기가 나오고 있습니다. 다들 인플레이션 걱정 예, 기름값 Bullish으로. 자, 그Next에 뭐 구리가 원자재격 가격 뭐 전형 가스 다 올라왔죠. 디젤도 올라가고. 자, 이게 뭐 떨어질 생각을 지금 안 하니까요. 뭐 조금 떨어지긴 했는데 뭐 많이 떨어지지 않았죠. 자, 그러다 보니까 자, 요게 지금 어떻게 해결될 때까…

…해 2차전지가 상대적으로 덜 매력적으로 보였습니다. 리튬이 계속 부족하고 가격이 오른다면, 2차전지의 핵심 원자재인 만큼 수요가 굉장히 많다는 뜻입니다. 그런데 선물 가격이 갑자기 급락했습니다. 해당 증권사 자료를 그대로 가져왔는데, 6월 16일부터 3 months간 흐름을 보면 리튬 가격은 안정적으로 유지됐습니다. 중요한 것은 …

…슈퍼 사이클을 알리는 시그널 중에 하나가 생산량이라는 말씀을 드렸는데 그게 왜 그러냐면 어이 생 어 우리가 원자재를 투자한다고 할 때 금도 하나의 원자재 중에 상품군이거든요. 근데 원자재들은 공급의 영향을 엄청 많이 받습니다. 그래서 뭐 꼭 그런 금이나은 이런 것뿐만 아니라 원유라든가 아니면 뭐 닭고기라던가 아니면은 대두…

…블랙록도 얘기하잖아요. 3 months 만에 신흥국 주식 비중 확대라고 얘기했거든요. 그래서 신흥국 주식이나 아니면 원자재 이 page이 아마 어 place로 올라갈 수가 있겠구나 저는 그렇게 보고 있고요. 그래서 원자직 가격 있잖아요. 금이나 아니면은 은이나 구리가 다시 또 올라가고 있습니다. 그래서 지금 보면 신흥국이나이 원자재를 다루는 국…

…다. 한국에서 디젤 쓰는 분들은 엄청 싸게 쓴다고 생각하시면 돼요. 디젤은 휘발유와 달리 산업 곳곳에 쓰는 원자재예요. 원유를 그냥 쓰는 경우는 없으니까요. 휘발유는 자동차에만 쓰지만, 디젤은 자동차뿐 아니라 기계도 쓰고 온갖 곳에 다 쓰잖아요. 맞아요. 전쟁이 나서 서로 때리고 부수고 하면서 원유가 올랐는데, 미국이 우…

…정산되는 계약으로 나타난다. 환율 1,600원 돌파에 돈을 거는 행 place는 어떤 개인에게는 도박일 수 있지만, 원자재를 달러로 결제하는 수출 기업에게는 헤지일 수 있다. 폭염과 작황 부진에 자본을 배치하는 행 place는 어떤 화면에서는 배팅처럼 보이지만, 농민과 보험 사이에서는 리스크를 경감시키는 수단이 될 수 있다. 선거와 스포…

…유지된다고 있거든요. 그러면 그에 도움을 받는 원자나 관련된 기업들의 비중을 일정부분 가져가야 되고 심지어 원자재 투자도할 수 있으면 가져가는 것도 좀 도움이 된다고 봅니다. 그래서 이제는 포트폴리오를 너무 주식 place주로만 왜냐면 그게 그 저희 제로 금리와 저금리 시대의 산물이거든요. 근데 이제 이제는 채권 금리가 너무 올…

…. 지금까지는 주식 이야기였습니다. 일곱 번째 개념은 자산군입니다. 자산에는 주식이 있고, 채권이 있고, 원자재도 있습니다. 원유 같은 원자재도 대표적인 자산군입니다. 그런데 많은 분들이 "자산 배분을 어떻게 해야 하나요?"라고 물어보십니다. 저는 그 질문에 특정 비율을 딱 말씀드리지는 않습니다. 이런 예를 들어 보겠…

…터질지 모르는 분쟁의 불씨는 이제 예외적인 충격이 아니라 일상적인 상수가 되었습니다. 과거에는 가장 값싼 원자재를 전 세계 어디서든 조달할 수 있는 능력이 기업의 핵심 경쟁력이었고, 재고는 최소한으로만 유지하는 것이 정답이었습니다. 하지만 호르무즈 해협이 언제 막힐지 모르는 세상에서는, 기업에게 중요한 것이 place기 상황에…

…는 양극재 판가 Bearish과 전기차 캐즘입니다. 첨단소재 사업부의 핵심인 양극재는 리튬·니켈 가격과 연동됩니다. 원자재 가격 Bearish에 따른 연동 효과로 양극재 수출 단가가 떨어졌고, Articles로벌 완성차들의 전기차 속도 조절이 겹치면서 영업이익률이 크게 훼손되었습니다. 세 번째는 LG에너지솔루션 지분 할인입니다. LG화학은 알짜 views사 …