저자: 김동석 · 한국인
요약 보기
한줄 결론: 월가 거물(제이미 다이먼, 드러켄밀러)의 AI 투자 발언과 메타 뮤즈 AI 돌풍으로 CPU·AI 관련주가 강세지만, 메모리 반도체는 중국 CXMT 추격 리스크 속에 삼성전자·SK하이닉스 방향은 박스권 판단. [시장 상황] 9월 22일 기준 삼성전자·SK하이닉스가 거래대금 상위였으나 SK하이닉스는 마이너스 마감, 삼성전자는 특별배당 매수세로 플러스 마감. 코스피 7,170대 마감, 7,200 돌파 실패로 박스권 지속 판단. 나스닥은 신고가 돌파 직전으로 미국 지수 쏠림 언급. [AI·CPU 이슈] 메타 개인용 AI 에이전트 '뮤즈' 미국 출시 후 앱스토어 1위, 메타 10% 이상 급등. AMD 시총 1조 달러 돌파, 10% 이상 급등. 인텔 12%, ARM 17.2% 급등, 필라델피아 반도체지수 강세. 인텔 CEO는 수요의 절반밖에 못 맞춘다고 언급. [제이미 다이먼 발언] AI 투자 규모 1조 달러 이상 예상, 단기 물가 상승 압력·장기 생산성 향상으로 물가 하락 전망. 공격적 투자 지속 전망. [드러켄밀러 방한] 듀케인 패밀리 오피스 회장, 원익IPS·두산에너빌리티·두산·삼성전자 등 방문. 데이터센터 인프라·소부장·메모리 관련 탐방으로 해석. 진행자는 과거 빌 게이츠·짐 로저스·젠슨 황 방한 사례처럼 직접적 주가 효과는 기대하지 말라고 조언. [삼성전자·SK하이닉스 전망] 한 증권사 보고서: 삼성전자 2027년 HBM 점유율 1위 가능성, 목표주가 56만원 제시(SK하이닉스 대비 판가 우위 언급). SK하이닉스는 SOXL·SMH·나스닥100 편입 예정으로 패시브 자금 유입 기대. SMH 내 SK하이닉스 비중 3.32%로 TSMC보다 높다는 언급. SOXL 국내 보관액 56억 달러 해외주식 4위. [리스크] 중국 CXMT가 5세대 D램(DDR5/LPDDR5X) 양산 개시, 11.95nm급 공정으로 EUV 없이 10나노대 진입. 정부 자금 지원으로 수율 무관하게 양산 가능. 메모리 업체 견제 리스크. [수급] 추석 연휴 앞두고 외국인 약 3,600억 원 매도(SK하이닉스 위주), 기관 약 7,000억 원 가까이 매도 추정, 개인 약 1조 원 매도. 전체적으로 관망 분위기. [전공정 ETF 관점] 반도체 전공정 ETF 중심 대응 권고. 손절가 21,000원 언급. 순환매 흐름 속 우상향 추세 판단. [결론] 방향성 미확정 박스권, 감정적 매매 지양, 기준 세우고 대응 권고. 홍보성 무료 자료·앱 안내 포함(예측 아님).
다듬은 글
네, [콧방귀] 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘 마르스 김동석의 리얼 주식은 월가 초고수의 배팅 슬슬 준비해야 되나 생각이 좀 듭니다. 월가의 좀 중요한 인물이고 월가의 대통령이라고 부르는 사람들도 슬슬 투자를 관심을 좀 깊게 가지기 시작했고요. 그다음에 월가 거물 중에 한 명이 방안을 했습니다. 생애 처음 방안이다 보니까 상당히 유의미하다라고 볼 수 있거든요. 그래서 무슨 일이 벌어지고 있는가 오늘 정리해 드리니까 영상 처음부터 끝까지 꼭 시청하시길 바라겠습니다. 그다음에 제가 댓글 하나하나 다 보고 있다라고 얘기하고 있잖아요.
그래서 그 댓글로 우리 가족분들 덕분에 힘이 납니다. 그래서 댓글 조금씩이라도 달아 주시면은 제가 그 힘으로 영상 찍으니까 꼭 달아 주시고요. 그다음에 제가 여러분들한테 약속했던 거 중에 하나가 이제 반도체 소부장을 총정리해서 여러분들이 좀 보기 쉽게 자료를 드리겠다라고 했어요. 그래서 지금 거의 다 만들었습니다. 그래서 정말 여러분들 거부감 없이 쉽게 반도체 소부장을 좀 과정부터 관련주까지 알 수 있게 저희가 만들었거든요. 직접 하나하나. 그래서 이거를 조만간 나눠 드릴 거예요. 그래서 무료거든요. 당연히. 그래서 받고 싶다 그러면 영상 끝까지 시청하시고요.
오늘 영상 시작하겠습니다. 일단 거래 대금부터 체크하겠는데 오늘 단연 삼성전자 S캐닉스가 상위에 있습니다. 왜 그러냐? 미국 증시가 강했고 미국 증시에서 CPU 그다음에 AI 관련 기업이 강했습니다. 그럼 당연히 국내에서도 반도체가 센 거 아니냐 하겠는데 미국 내에서도 유독 강하지 못했던게 메모리 반도체였습니다. 샌디스크나 마이크론 그리고 S캐닉스 ADR이 다른 CPU가 막 10%씩 5%씩 뛸 때 메모리 반도체는 보합이거나 아니면 소폭 상승하거나 힘을 못 썼어요. 그래서 아 국내에서 반도체가 강할 거 같긴 한데 메모리 [콧방귀] 반도체는 좀 약할 수도 있겠는데라는 생각했거든요.
근데 초반에 조금 강하더니 결국에는 SK닉스는 마이너스로 마감을 했고요. 삼성전자도 상승을 하다가 그나마이 특별 배당 덕분인지 좀 버텨서 플러스로 마감을 했습니다. 왜냐면 삼성전자는 특별 배당을 받으려면 적어도 다음 주 월요일 전에는 매수를 해야 돼요. 그래서 이번 주 월요일부터 매수세가 좀 들어오고 있고 SK 하이닉스보다 조금 더 강한 모습을 보여주고 있습니다. 코덱스 200은 이제 코스피의 1배수인데 오늘 코스피도 꽤 많이 올랐었어요. 플러스 한 2% 가까이가 갔었는데 오늘 결국에는 마이너스까지 갔다가 0.16%에 6%에 보안 마감했다라고 볼 수 있고요.
삼성전기입니다. 삼성전기는 그나마 오늘 기판 쪽이 좀 셌습니다. 심택이나 대덕 전자나이 AI 서버 관련해서 기판이 강하다 보니까 삼성 전자도 같이 좀 어 비교적 메모리 반도체에 비해서 강한 모습을 보여줬고요. 코덱스 레버리지는 이제 코스피의 상방 두 배수입니다.네 오늘 플러스가 0.1%니까 뭐 올라봤자죠. 0.3% 3% 정도 두 배로 상승을 했고요. 타이거 200도 역시나 코스피의 1배수 0.2% 2% 똑같고 삼성전자 우선주도 삼성전자가 많이 안 올랐기 때문에 뭐 해봤자 1.6% 정도 상승 마감했습니다. [콧방귀] 그다음에 이제 SMP 500 미국 나스닥 100 여기 나스닥 100 SMP 500과 나스닥을 추종하는이 ETF들은 환율이 지금 또 워낙가 세지고 있어요.
그래서 환차익을 다시 노려볼 수 있는 구간이 오고 있고 그다음 미국 지수로 봤을 때는 지금 나스닥이 신고가 돌파 직전이거든요. 그러다 보니까 어 뭐야 미국 지수가 좀 더 센데 하면서 미국으로 넘어가는 사람들이 많아지고 있다 생각하시면 됩니다. 시D 금리 액티브는 시장 변동성이 너무 크다 보니까 난 고정 수익을 노리고 싶다 하시는 분들이 투자를 하고 있고요. SK 스퀘어는 SK 하이닉스를 추종하니까 오늘 빠졌잖아요. 그래서 보안 마감했고요. 그다음에 이거 스펙은 그냥 스펙이라고 생각하시면 됩니다. 나중에이 우회 상장을 하거나 안 하면은 3년 안에 상장 폐지가 됩니다.
어 상장 폐지가 되더라도 다 2,000원대 맞춰 가지고 2,000원은 돌려 줘요. 한 주당.데 2,450원이니까 예 450원 안 돌려 주겠죠. 그게 스펙입니다. LG 전자는 이제 말 그대로 LG 전자고요. 그래서 오늘자에서 조금 이제 로봇 관련해서 강세가 보이나 했는데 어 적당히 상승해서 마감을 했고요. 그다음에 SMP 500 역시나 미국의 환차익이나 또는 미국 지수의 나스닥 신고가 돌파 SP 500의 상승 랠리를 기대하고 사는 사람들이 늘어났다라고 보시면 됩니다. 그래서 보시면은 아, 삼성전자에 SK닉스가 다시 최근 매물대를 돌파하고 더 올라갈 거야라고 생각하는 사람들과 추가로 아, 미국 지수가 지금 신고가 돌파할 것 같은데 미국 지수로 가는게 낫지 않겠어?
하는 사람들이 모여 있다라고 보시면 되고 그 이외에는 사실 그렇게 거래대금이 크게 돌고 있지 않다. 대부분이 미국에 있을까 아니면 한국 반도체에 있을까 고민하고 있는 거 같습니다. 그럼 지금 외국인 기관은 어느 방향으로 돈을 투자하고 있을까? 특히 대한민국 같은 경우에는 추석이라는 긴 연을 앞둔 상황에서이 기관과 외국인은 어디에 돈을 넣고 있을까 확인해 볼 필요가 있고요. 체크를 해 보면 오늘 외국인이 삼성 전기를 조금 샀는데 애초에 지금 뭐예요? 거래액 자체가 거의네 없다라고 봐야 돼요. 2,800억이면은 의미가 없는 돈이고요. 기관 같은 경우에도 의미가 없는 돈을 투자했고 개인 같은 경우에도 거래액이 거의 안 나왔습니다.
매도입니다. 오늘 3,600억 정도 매도했습니다. 그래서 많이 매도한 건 아닌데 그렇다고 조금 매도한 건 아닙니다. 그래서 에스카이닉스를 외국인이 좀 팔았구나. 그래서 오늘 마이너스로 빠질 만 했구나 생각하시면 되고 기관도 오늘 SK닉스를 한 3,200억 정도 매도를 했구나. 총합쳐서 한 7,억 가까이 매도했다라고 볼 수 있을 것 같고요. 오늘 개인도 삼성전자 S닉스를 약 1조 가량 매도했습니다. 그래서 오늘은 외국인 기관 개인이 다 같이 반도체를 매도하는 날이었다 생각하시면 되고 아시겠지만 외국인 기관은 시장의 불확실성이 휴일이 길다 보니까 그 긴 휴일 동안 무슨 뉴스가 나올지 모르잖아요.
그러니까 외국인들은 매수도 못 하고 그렇다고 해서 지금 들고 가긴 좀 뭐 하고 일단 좀 팔고 볼까 하는 마음인 거예요. 근데 개인들은 대부분이 추석에 여행을 가거나 또는 추석에 돈을 많이 쓰거나 그런 경우 많기 때문에 그걸 팔아서 돈을 쓰는 경우가 많습니다. 그래서 매도가 좀 나갔다라는 것도 아셔야 돼요. 그래서 어 추석을 앞두고 있다 보니까 수급의 변동이나 수급의 움직임이 크지 않고 오히려 관망하거나 우리 추석 끝나고 나서 투자하자. 추석 끝나고 나서 방향 잡자라고 하는 의미가 큰 거 같습니다. 그래서 아 시장이 좀 지지부진하고 재미 없을 만한 이유가 있구나 생각하시면 될 거 같은데 근데 생각보다 이렇게 수급이 조용한 거 치고 시장에 중요한 이슈들이 많아요.
뭐가 있느냐? 가장 첫 번째 메타의 뮤즈 AI 대란이에요. 왜 대란이라고 하냐면 메타가 이거 덕분에 하루에 10%가 넘게 급등했습니다. 그게 이제 뮤즈 AI인데 메타플랫폼의 개인용 AI 에이전트 뮤즈가 돌풍을 일으키면서 메타 주가가 급등했습니다. 이제 메타에서 내놓은 AI 에이전트 그니까 나만을 위한 AI다라고 보시면 될 거 같고 이게 한국에는 출시가 안 됐어요. 현재 미국에만 출시가 된 상태고 뮤즈는 시장 조사 업체 센서 타워 집계 기준 73만 건 5일 동안에 다운로드를 기록을 했고요. 채지비 클로드 그록을 모두 앞지르고 현재 애플의 앱스토어 1입니다.
그 정도로 인기가 많다라는 거예요. 왜? 성능이 좋으니까 쓰겠죠? 그리고 토큰도 1억 토큰을 무료로 줍니다. 그래서 완전 무료인데 거기서 성능까지 좋아. 그럼 내가 이걸 안 쓸 이유가 없다라는 거예요. 그 어떤 성능이 있는데 뮤즈는 브라우저를 열어서 양식을 작성하고 이메일을 보내거나 여행을 예약하거나 이용자 대신에 협상하고 구매 결제도 수행합니다. 예를 들어서 내가 뭐 다음 주에 일본에 가는데 얼마 이상은 비싸니까 얼마 이하로 몇 시 티켓이 나오면 네가 바로 확인하고 결제까지 해서 구해 줘. 두 개 정도 하면은이 뮤즈가 계속 감시하다가 어느 정도 가격과 시간대 티켓이 나오자마자 결제를 해 버리는 거예요.
그걸 AI 에이전트한테 시키면 합니다. 그런 시대가 왔다. 그래서 시간이 오래 걸리는 작업은 앱을 종료한 뒤에도 전용 클라우드 컴퓨터에서 계속 처리를 합니다. 그래서 이게 내가 맡겨 놓은 걸 껐다고 해서 맡겨 놓은 걸 때로 치는게 아니라 계속 돌아가고 있다라고 보시면 될 거 같고요. 그래서 중요한게 뭐냐면 그 뮤즈 AI가 결국엔 AI 에이전트로 돌아가는 거잖아요. AI 에이전트라는 거는 말 그대로 AI 서버 그리고 개인용 스마트폰이나 컴퓨터에 들어가는 CPU가 상당히 중요해지거든요. 그러다 보니까 메타 AI가 급등하면서 같이이 AMD도 시총 1조를 돌파했습니다.
그래서 1조 달러를 처음으로 돌파를 한 거고요. AMD는 사상 처음으로 시가 총액 1조 달러 약 1,375조원을 돌파를 했고요. 미국에서 14번째로 1조 달러 클럽을 달성했습니다. 그래서 AMD도 한 10%가 넘게 급등을 했어요. 거의 정말 말도 안 되게 이번 AI 훈풍을 타고 올라갔다라고 보시면 될 거 같고 외드부시 매쉬 브라이스 애널리스트는 이런 대규모 컴퓨팅을 감당할 업체는 사실상 인텔이나 AMD 둘 뿐이다. CPU를 만드는 메인 기업이죠. 우리가 컴퓨터를 살 때도 CPU 뭐 인텔코어를 살 거야? 아니면 AMD를 살 거야? 물어보죠.
그런 것처럼이 둘밖에 없다. 그래서 인텔리 12% ARM 이거는 반도체이 설계 쪽 17.2% 급등을 했고요. 필라델피아 반도체 지수도 강하게 상승을 했습니다. 그래서 리프탄 인텔 CEO는 최근에 수요가 상당히 많고 거기에 대한 절반밖에 우리가 못 쳐내고 있다. 그 정도로 너무 주문이 많다라고 했죠. 그거에 대해서 어떻게 보면 메타 AI가 입증을 해 준 거예요. 아, AI 에이전트가 진짜 많이 수요가 많아지면 그러면은이 CPU에 대한 수요가 많아지겠구나. 그래서이 두 가지가 시장을 이끌었고요. 그래서 CPU와 AI가 강했다. 메모리 반도체는 오히려 좀 지지부진하고 재미가 없었다라고 볼 수가 있을 것 같아요.
아, 그렇구나. 상당히 이슈가 크구나. 근데 이걸 보면서 누가 JP 모건 우리가 월가의 대통령이라 부르는 제이미 다이머니 AI는 1조 달러 투자가 들어갈 거야. 그리고 규모가 엄청 커질 거야라고 발표했습니다. 그래서 제이 다이먼, JP모건, CEO가 하이퍼스케일러 중심으로 뭐 하이퍼스케일러를 한다면은이 데이터 센터와 AI를 운영하고 있는 기업을 얘기를 하고요. AI 투자 규모가 1조 달러를 넘어갈 거다. 뭐 1조 달러면은 아까 얘기한 대로 한 1,00조 정도를 투자를 더 많이 할 거다. 이렇게 보고 있는 거죠. 그래서 돈을 쏟아 부을 거다.
최근에 AI 뭐 속도 조절, 뭐 개발 조절 그거 헛소리다. 뭐 사실 제이미 다이먼이 얘기를 한 거죠. 대규모 AI 투자가 경제 성장을 끌어올리는 동시에 단기적으로 물가 상승 압력을 높인다. 그래서 경제 성장도 만드는데 물가까지 끌어 올린다는 거죠. 아니, AI가 좋아지는데 왜 물가가 오르지라고 생각할 수 있는데 기업들이 인력을 채용하고 공장과 발전소를 건설하는 한편, 장비와 원자재를 사드리면서 그러니까 데이터 센터라든가 반도체 공장을 짓고 거기에 대한 사람 쓰고 하다 보면은 돈을 많이 주고 돈을 많이 쓰고 원자재도 많이 사고 하다 보면은 당연히 단기적으로 돈이 몰리면 인플레이션을 끌어 올릴 수 있는 거 아니냐라고 하는 건데 단기적으로 적으로고요.
장기적으로 봤을 때는 결국엔 AI가 사람을 대체하고 24시간 돌아가고 그래서 생산성을 높이기 때문에 물가를 낮추지 않겠냐라고 보는 거죠. 그래서 단기적으로 물가를 끌리고 장기적으로 물가를 낮출 거다. 근데 결국에는 뭐다? 이런 걸 떠나서 돈을 1조 달러 1400조 이상 아마 조절리고 보고 때려 박을 거다.라고 상당히 공격적으로 발언을 했습니다. 아, 그렇구나. 사실 아무리 오픈 AI나 엔트로픽이나 개발 조절한다고 한들 그렇게 안 보이는구나. 사실 메타가 AI 중에 제일 늦다라고 생각했는데 이렇게까지 성능이 올라온 거 보면은 다른 쪽에서 조절할 수 있을까요?
쉽지 않겠죠. 그래서 누가 나도 좀 적극적으로 움직여야 되나 하는 사람이 또 있습니다. 누가? 바로 드러킨 밀러가 방안했습니다. 아니, AI가 그렇게 잘 나간 다음에 근데 AI 중에서 우리가 어디에 투자해야 되지 하다가 한국까지 오게 된 사람이 드로켓밀러예요. 그래서 스텔리 드러밀러의 이제 듀케인 패밀리 오피스 회장이 그니까이 듀케인 패밀리 오피스라는게 바로 이제 운용사라고 생각하시면 될 거 같아요. 그래서 한국에서 투자할 더 많은 기업을 찾으려고 한다라고 하면서 방안을 했습니다. 뭐 하는 사람이냐? 1992년 영국 파운드와 같이 하락에 영란 은행을 무너뜨리는데 투자했던 사람 중 한 명이 드러밀러고요.
그 당시 조지소로스, 스코패센트, 그다음에 드러밀러 이렇게 함께했다라고 보시면 됩니다. 상당히 역사적인 인물이죠. 그리고 수익을 매년 뭐 30%씩 꾸준히내는 사람 중 한 명입니다. 그래서 해치 펀드 업계의 전설이다라고 볼 수 있는데 자 여기에 써 놓지 않았지만 이게 되게 좋은 얘기도 있잖아요. 나쁜 얘기도 있습니다. IT 버블의 꼭대기에 최고점에 또 매수한 사람이 그렇게 밀러니다. 그러다 보니까 항상 완벽한 선택을 하는 사람은 아니다. 하지만 역사적으로 어떻게 보면은 전설은 맞다 볼 수가 있고요. 그래서 원익 IPS를 시작으로 두산 에너빌리티 두산 그니까 사실 두산을 간 거는 어이 CCL 관련된 두산 전자를 보러 간 거고요.
삼성전자 등 기업 경영진과 만난 것으로 알려줬다. 그래서 보시면은 사실 행동을 보니까 데이터 센터 인프라나 데이터 센터에 들어가는 뭐 소부장 아니면은 데이터 센터에 들어가는 반도체 메모리이 세 가지를 보러 온 거 같다 생각이 들죠. 그래서 한 기업 고의 관계자는 그가 다녀간 뒤 듀케인 패밀리 오피스의 한국 기업 쇼핑이 시작될 거다. 그러니까 어떻게 보면은 기업에 이제 방문을 한 거고 그 기업 탐방을 한 다음에 괜찮은 기업을 자기 나라로 돌아간 다음에 이제 매수하지 않겠느냐 뭐 이런 생각을 하는 거죠. 근데 여러분들도 아셔야 될게 과거에 이랬던 적이 있어요.
뭐 빌게이츠가 한국에 온 적도 있고 짐로저스가 한국에 온 적도 있고 그다음에 젠슨왕이 방안한 적도 있고 상당히 다양한 좀 우리가 거물이라 생각하는 사람들이 방안한 적이 있는데 방안하고 나서 막 이렇할 뭔가 결과물을 가져온 적은 사실 없어요. 그래서 이번에도 물론 결과물을 가져오면 좋겠지만 엄청나게 기대를 하고 사서는 안 된다. 예, 이거는 여러분들이 기업이 좋았을 때 투자하는 건 좋지만 뭐 드러킹 밀러가 방안에서이 기업을 들렀다고 해서이 기업을 사는 거는 그렇게 여러분들이 합리적이고 뭔가 이성적인 선택은 아니다. 좀 말씀을 드리 드리겠습니다.
그래서 드래킹 밀러가 방안을 한 거는 그 정도로 메모리 반도체나 한국 반도체의 수준이 높아져 있다라는 거 정도로 생각하시면 좋을 거 같아요. 이해됐고요. 상당히 긍정적인 이슈구나.데 여기서 더 필요한 건 뭡니까? 그래서 지금 인물들이 외쳐 준 걸 알겠는데 좋다고 실제 괜찮습니까? 국내에서도 삼성전자가 점유율 1위를 다시 달성할 것 같다라고 긍정적으로 좀 보는 보구서들이 나오고 있습니다. 삼성전자가 2027년 HBM 시장 점유율 1위를 확보할 거라는 분석이 나왔고요. 지금 삼성전자가 1위가 아니죠. 1위는 SK닉스죠. 수급 격차의 확대 속에서 사이클 추가 확장 가능성이 있고 당사의 HBM 경쟁력도 상승할 거다.
그래서 목표 주가를 56만 원까지 제시를 했습니다. 상대적으로 낮은 단일 고객 의존도와 공격적 가격 인상 정책을 바탕으로 타사 대비 판가 우의를 확보하고 있다. 그래서 가격은 높고 그다음에 고객은 한 군데가 아니라 여러 명 보유하고 있고 하다 보니까 뭐이 정도면은 괜찮지 않겠어? 사하는 거고 그래서 양도 좋고 질도 좋으니 충분히 HVM으로 SK닉스를 넘어서서 삼성전자가 좀 1위를 달성해 볼 수 있지 않을까 뭐 이런 기대감을 만드는 겁니다. 아 그렇구나. 삼성전자에도 꽤 긍정적인 발언이 나와주고 있고 뭐 그렇다고 해서 SK닉스에 나쁜 얘기 나오는 건 아니죠.
스캐닉스에도 이번 SXL 편입이 됐다. 그리고 자금이 들어간다라는 기대감이 있습니다. 어 미국 최대 반도체 ETF인 SMH에이어서 서학개미들이 많이 사는 반도체 세배 레버리지 바로 SOXL에도 S스카이닉스가 편입이 됩니다. 그니까 사실이 XO이라든가 SMH라든가 이런 미국의 반도체 ETF에 편입이 되면은 그 편입시킨만큼 이걸 추종하는 운용사나 이걸 추종하는 투자가들이 비중을 그만큼 강제로 늘릴 수밖에 없어요. 왜냐면 그대로 따라가려면은 거기에 편입된 기업을 그대로 사야 되거든요. 그럼 우리는 그 패시브 자금이라고 하고 그 자금 덕분에 외국인의 매수세나 수급이 몰릴 수밖에 없는 거죠.
강제로라도 그래서 ETF의 비중은 3.32%로 30개 구성 종목 가운데 번째로 TSMC보다도 비중이 높다. 그래서 TSMC보다 어 중요도가 높은 기업으로 들어가 있다라고 이번에 좀 긍정적으로 볼 수 있고요. 국내 투자자의 XOXL 보관 금액은 56억 3,57만 달러로 전체 해외 주식 가운데 4위다. 예. 그 정도로 우리나라 사람들도 관심을 많이 갖고 있는 ETF다. 왜냐면 자극적이잖아요. 세배라는 게. 그래서 대한민국 사람들이 투자를 꽤 많이 하고 있습니다. 그리고 SK닉스 ADR이 SMH XXL뿐만이 아니라 나스닥 100백에도 편입이 된다면 나스닥을 추종하는 ETF가 있죠.
QQ큐q큐Q큐라고 있습니다. 그래서 SK닉스를 담아야 하는 글로벌 패시브 자금의 범위는 한층 넓어질 가능성이 높다라고 보시면 될 거 같습니다. 그래서 충분히 나스닥을 추종하는 ETF에 대한 수급 기대감도 있다. 그래서 SK닉스는 미국의 상장한 덕분에 좀 패시브 자금이 계속 몰려들어오고 있다라는 부분들은 좋게 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 삼성전자 에스캐닉스 모두가 분위기로 봤을 때는 되게 괜찮다. 그리고 외국에서도 거물들이 상당히 긍정적으로 보고 있고 배팅을 하러 한국까지 방안하는 정도다라고 볼 수가 있는 거죠. 이해를 했는데 왜 약하냐 이거예요.
약한 이유는 당연히 뭐예요? 경쟁자가 있거나 또는 경쟁자로 사악 안 했는데 경쟁자가 빠르게 좀 성장하고 있거나이 부분들이 리스크겠죠. 어,게 누구겠습니까? 예, CXMT입니다. 이번에 CXMT가 5세대 디램 기술 플랫폼 양산을 시작했다라고 발표했습니다. 5세대라고 한다면은 DDR 5 아니 LPDDR 5를 얘기를 합니다. 4중 노관 기술을 통해 메모리 핵심 회로 간격을 11.95nm 수준까지 좁혔다. 그래서 10nm 수준까지 이미 기술력이 내려온 거예요. 중요한 건 뭡니까? EUV ASML에서 만드는 노강 장비가 없음에도 중국 기술만으로 또는 중국이 기존에 보유한 기술만으로 지금 10나노까지 들어왔다라는게 상당히 유미한 겁니다.
이게 주목할 만한 평가예요. 왜냐면 장비가 없기 때문에 느리고 장비가 없기 때문에 쫓아오는데 시간이 3, 4년이 걸릴 거다라고 했는데 지금 DDR4 발표한게 2024년도예요. 근데 DDR 5 이번에 양산한다 시작한게 2026년도거든요. 그러니까 기술력 차이가 뭐 5년 10년이 말이 많았는데 1년 2년 사이에 거의 다 따라잡히고 있는 상황이더라. 아 수율이 안 나오잖아요라고 할 수 있는데 상관없습니다. 왜? 중국의 정부 자금을 대주기 때문에 수요은 의미가 없고 그냥 양산만 하면 돼요. 그래서 양산 제품도 함께 공개가 됐고요. DDR5랑 LPDDR 5X 그래서 로우파워 이거는 이제 스마트폰이나 아니면 우리가 흔히 얘기하는 전력이 덜 들어가는 장비 기기에 들어가는 메모리고요.
DDR 5는 이제 서버나 아니면은 기존 범용으로 들어가는 메모리 반도체라 보시면 될 거 같아요. 그래서 24GB LPD 5X 제품의 용량이 이전 세대보다 50% 향상됐다 보시면 될 거 같고 그래서 창신 메모리가 지금 너무나도 빠른 속도로 성장을 하고 거기에 따라서 지금 SK닉스나 삼성전자가 조금 견제를 당하고 있다라고 보시면 될 거 같아요. 아 그래서 조금 변동성이 약할 수 있구나 생각한 부분이고요. 이번에 그래서 코스피가 7,200을 돌파하나 이번에 한 번도 돌파를 시도를 해 보나 싶었는데 또 못 했어요. 그래서 이번에 7,17로 마감을 했고요.
지금이 구간에서는 얘기하지만 7,200을 돌파한다면 우리가 상방 추세를 보는게 맞고요. 7,200 돌파를 또 못 한다면 종가상 우린 일단은 여전히 박스권에 갇혀 있는 흐름으로 보는게 맞다라고 생각을 합니다. 그래서 현재 구간에서는 일단은 박스권이고 아직 방향성이 못 나왔다라는 거. 지금 거의 변곡점에 와 있다라는 걸 알아두셔야 됩니다. 이해가 됐고요. 그래서 이번에 드러큰 밀러가 방안을 해서 방문한 회사가 반도체 전공정 회사인만큼 우리는 전공정 ETF에 계속 관심을 갖고 두는게 맞는 거 같습니다. 그래서 기업 하나 고르고 하는 것보다는 순환매가 돌고 있기 때문에 저는 전공정 ETF 중심으로 해서 항상 얘기하죠.
반도체 전공정 손절가 예 21,000원 깨지 않는다면 그럼 그대로 홀딩하고 가져가야 된다. 깨지 않는다면 그대로 지켜보는게 맞다 말씀드리고 지금 계속 조금씩이지만 추세 우상향이 만들어지고 있다라는 거 알아두시면 될 거 같습니다. 그래서 지금 시장 분위기가 점점 반도체 소부장 쪽으로 몰리고 있긴 해요. 왜? 증선하고 증선하면 당연히 전공정 후공정 장비 주문하고 그럼 실적 좋아질 거고 실적 좋아지면 거기에 따라 주가가 오르지 않을까 이런 건 다 알아요. 근데 아는 것과 주가에 반영되는 건 다른 문제거든요. 그래서 우리는 반영될 거라고 기대를 하고 기준을 잡고 지켜보고 있는 겁니다.
되면은 가져가는 거고 안 되면 파는 겁니다. 그렇게 생각하고 칼같이 대응하는게 중요하다 말씀드리고요. 그래서 최근에 조금 좋은 얘기들이 흘러나오니까 기준 제대로 잡으면서 덜 잃고 더버는 방향으로 갔으면 좋겠습니다. 특히 많은 분들이 좀 답답하고 재미없다고 해서 갑자기 좀 적극적으로 또는 좀 감정적으로 움직이는 분들이 있거든요. 그러면 안 돼요. 무조건 여유 있게 좀 마음 편하게 매매하는게 정답이다. 급하고 불안하게 하는 거는 좋지 않아요. 언제든간에 항상 안정적인 자세가 좋은 거다. 말씀드리면서 어, 천천히 시장 분위기 따라오면 좋을 거 같고요.
그다음에 제 시장 방향성이나 또는 저희가 보는 방향을 계속 따라오고 싶다 하시면 유튜브 습관처럼 시청해 주시면은 감사할 것 같다 말씀드리고요. 어 저희가 이번 주에 좀 나눠 드릴 건데 아까 보여 드렸던 반도체 소부장 마스터 저희가 공정부터 관련주까지 총정리한 자료집을 무료로 좀 받고 싶어요. 하시는 분들 또는 당일 상승이 예상되는 종목을 매일 무료로 좀 나눠 주시고 장 시작 전에 급등 예상되는 뉴스 시황 무료로 나눠 고요. 내가 아이폰을 쓴럼 전화번호나 개인 정보 같은 거 입력해야 되나요? 아무것도 필요 없고요. 적을 대도 없고 제가 뭐 적는다고 해도 뭐 쓸데도 없어요.
그래서 무료로 다운로드 받으시면 됩니다. 대신에 저희가 중요한 글을 쓸 때 푸시 알람을 보내 드려요. 그거에 대한 허용 정도만 서드리이고요. 어플 들어오면은 바로 허용하시겠냐 물어봐요. 그 허용을 눌러 주셔야 푸시 알람이 다 갑니다. 그래서 당 알려 드리고 있고요. 그다음에 아까 전에 얘기했던이 반도체 소부장 마스터 저희 자료집이 있습니다.이 자료집 같은 경우에는 저희가 아까 전에 얘기했지만 이번 주에 나눠 드릴 거예요. 근데 공지를 저희가 어플에다가 할 겁니다.이 이 자료집을 받을 수 있는 방법에 대한 공지를 어플에다 할 거니까 미리미리 어플에 들어와 계세요.
그래야이 정말 유치원생도 이해할 수 있게 만들어 놨으니까 받고 싶은 분들은 미리미리 어 들어와 계시면 되고요. 그래서 들어오시면은 절를 할 겁니다. 이번 주에. 그리고 9월 20일, 21일, 18일, 17일 이렇게 저희가 매일매일 추천주를 올리는데 오늘 어디가 셀 건가에 대해서 정리를 해 드려요. 뭐 이런 흐름이었고 이런 분위기였어 가지고 오늘은 인텔 관련주 반도체 소부장 원전 쪽이 셀 거 같다 했는데 오늘 전체적으로 다 강했죠,이 기업들이. 그래서 이런 식으로 오늘 강할 수 있는 기업, 오늘 수급이 몰릴 수 있는 기업을 정리를 미리 해 드려요.
장 전에 여러분들은이 안에서 보면은 어 유리할 수 있다. 급비 분석은 장 시작전 시황입니다. 해외 증시 국내 이슈 장전에 저희가 매일 무료로 정리를 해 드립니다. 급비자로는 당일 있었던 이슈 저희가 장 마감하고 관련주까지 해서 총 정리를 다 해 드립니다. 그래서 장전 장마감 다 정리해 드리거든요. 그래서 김동석의 리얼 주식 연구소 저희 100% 무료 어플이니까요. 종목 시방 테마주 다 얻어 가시면 다 좋을 것 같다 말씀드리고 이뿐만 아니라 여러분들의 관심과 사랑으로 저 유튜브 커갑니다. 여러분 댓글 하나하나 다 보고 있으니까 댓글 .
Comments 0