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…여러분들도 보이시죠? 반등세가 어디 어디서 가장 강했죠? 저점을 찍고 한 번에 강력한 Bullish.이 Bullish에 대한 조정이 요렇게 나와줬는데요. 자, Today 장초반에 무슨 얘기들이 나왔죠? 미국의 인텔이 28% 복락하며 반도체 주가 무너졌다.이 시오크로 인해 한국 증시의 검은 월요일의 그림자. 자, 누구나 아는 이런 거 저는 신뢰하…

… 넘게 빠지면서 더 주목을 받는 것입니다. AI 관련 매도 흐름 역시 전 세계적인 비중 조절 과정에서 나온 조정으로 볼 수 있고, 결국 믿을 것은 실적뿐이라는 점에서 실적 확인이 필요한 구간입니다. 다만 지난주 후반 주가가 약했던 만큼 신용 매도 물량 등으로 호가가 얇아 개장 초반 흔들림이 불가피합니다. 이후 낙폭을 줄…

…고점 때와 상당히 비슷합니다. 대세 Bearish이 시작될 때마다 현재와 같은 상황이 터져 나왔습니다. 이런 거대한 조정은 항상 피라미드 맨 바닥의 약한 Stock부터 실적을 핑계로 하나둘씩 도미노처럼 무너지기 시작합니다. 그리고 주식 시장의 가장 잔인한 법칙은, 한번 쓰러지기 시작한 도미노는 중간에 멈추는 법이 없다는 것입니다. 결국…

…기 때문에 개인 투자자들의 물량을 흡수했다고 볼 수 있습니다. 여기서 개인들이 다시 대거 붙어버리면 시장은 조정을 받을 수 있습니다. 개인들의 투자심리가 어느 정도로 views복되는지 잘 살펴보셔야 합니다. 마켓 타이밍을 잡으실 거라면 가장 참고해야 할 지표가 바로 빅스(VIX) 지수입니다. 빅스는 S&P500 옵션의 변동성 …

…대출을 쓰고 있는데 이를 감당할 수 있느냐는 질문으로 시장이 흔들렸죠. 미국은 그렇게 AI와 반도체 주식이 조정을 받았고, 한국은 이미 7월에 돈이 떨어져서 빠졌습니다. 8월에 살짝 반등했다가 9월에 제대로 연장하지 못한 것은, 오를 때마다 물량이 터졌기 때문입니다. 그래서 7000선에서 멈췄죠. 10월 분 place기를 보면,…

…에 미리 좀 정리도 하고 근데 9월에 안 하고 10월 했고 그래서 합치면 돈또이 됐고 근데 좀 우리가 많이 조정을 받았죠. 우리도 한 16% 코스피 왔으니까 조종을 받긴 했지만 거꾸로 이제 그게 또 어 또 입에 쓴게 또 보약이라고 또 이제 잘 미리 좀 몸을 가볍게 만들었으니까네 11월부터는 정말로 악재가 특별히 더 세게…

…가 Total되면서 2분기부터 대도시 주택 가격이 반등할 것으로 예상합니다. 중국 AI·테크 산업은 밸류에이션 조정이 1분기에 마무리될 것으로 보며, AI 대형주와 수출 선도 기업 중심으로 압축 투자를 권합니다. 내년에는 해외 모멘텀과 국산화율 확대, 증설, 그리고 CSP 같은 응용 분야로 관심이 이동할 것으로 봅니다. 반도…

…많습니다. 두 Stock을 합쳐 보면 그 규모가 두 배를 넘어섭니다. 그러니까 7월부터 10월까지 이어진 반도체 조정은 과도한 우려였다고 볼 수 있습니다. 주주환원 측면에서는 삼성전자가 실망감을 안겨 줬지만, SK하이닉스는 주주 친화적인 모습을 보여 줬습니다. SK하이닉스뿐 아니라 SK스퀘어까지도 역대급 주주환원을 예고하면서…

…도, 그때 이미 도망갈 수 있는 기 views가 있었어요. 냉정하게 봤다면 도망갔어야 맞습니다. 그런데 포모였죠. "조정은 기 views야, 매순간 기 views야." 그런 환경이 여러분 주변에 있었던 겁니다. 여러분 잘못은 아닐 거예요. 다만 이걸 반복한다면 이야기가 달라집니다. Beginning 실수는 그럴 수 있어요. 하지만 반복된다면 그Next부터는 "내…

… 5,900선을 웃돌기도 했습니다. 특히 지난 주말 미국 증시에서 기술주가 급락하면서 국내 증시도 큰 폭의 조정을 받을 수 있다는 공포감이 상당했습니다. 정규장 시작 전 프리마켓에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 3% 넘게 급락하기도 했습니다. 지난 금요일 미국 증시는 다우, 나스닥, S&P 500 3대 지수가 모두 Bearish …

…트를 보기 전에 제 소신 한 가지를 말씀드리겠습니다. Today 147만 2천 원으로 반등했다고 해서, 내일부터 조정 없이 일직선으로 올라갈 거라고 오해하시면 안 됩니다. 흥분하지 마세요. 하루에 11만 원이 오르내린 장세입니다. 저는 듣기 좋은 말씀만 드리는 Person이 아니라, 저항과 리스크를 냉정하게 짚어 드리는 Person입니다. …

…스가 붙어 로봇 사업을 하긴 하지만, 메인 사업은 지금 ESS page입니다. 기술적으로 보면 20일선 부근까지 조정이 나왔습니다. 정배열 상태가 유지되고 있기 때문에, 20일선 첫 자리에서 기술적 반등이 충분히 나올 수 있다고 봅니다. 거래대금도 조금 말라 있어 한번 나올 때가 되었습니다. Today 양봉으로 추세 반전을 시도하는…

…안 팔아. International 형님들이 안 팔아줘서 좀 올라간 거다라고 볼 수도 있지. 아. 어 그럼 Today이 뭐 이렇게 조정받고 막 이런게 아니라 원래 Bearish장인데 특정 이슈 몇 가지 때문에 약간 반등한 거다. 아, 원래라고 할 순 없는데 차라리 약보합이나 강보합까지 강보합 정도로 끝났으면 정도 괜찮지? 아, 메이센스 할 거야 그러면 …

…얼마나 어처구니없는 시장 한가운데 있는지 아실 겁니다. ### 최악의 순간에도 버틸 수 있는 주식 이런 조정기에는 정신만 똑바로 차리면 됩니다. 그럼 어떻게 정신을 차려야 할까요? 기본적으로 최악의 순간에도 버틸 수 있는 주식을 가지고 있느냐가 가장 중요합니다. 그 기준에서 삼성전자와 하이닉스가 그나마 버틸 수 있는 …

…들이 뭐 단기적으로는 조금 어 CSP 기업 하이퍼스케러 기업들의 과도한 AI 노이즈가 좀 반영되면서 주가지 조정을 좀 받을 때 애플이 뭐 수급적인 이점을 좀 반영시켰던 좀 차이가 있겠고요. 아마 이제 실적이 어 일단 예상치보단 당연히 좀 좋아야 될 것 같은데 시장이 좀 과도하게 우려하고 있는 부분은 애플도 역시 아이폰 …

…를 올렸고, 지난주 금요일 실적 발표 후에는 17개 증권사가 줄줄이 목표주가를 낮췄습니다. 증권사 목표주가 조정은 참 쉽죠. 대장주 엔비디아도 10월 들어 10%나 빠졌습니다. 황 사장이 뭔가 걸리는 게 있는 것 같아요. 묘한 시점에 중국 스파이 얘기가 나오고 있는데, 이 뉴스가 왜 지금 나왔는지가 앞으로 전개 과정에서…

…여쭤 볼게요. 주 빅테크들의 이런 채권 발행 어 흐름에 대해서 아 사실 신용 평가사들은 당연히 등급을 하향 조정할 수밖에 없고 그리고 뭐 엔트로픽 같은 경우에 이제 특이 등급 이슈 가능성입니다만은 뭐 그런 것도 있었을 텐데 이게 결과적으로 악순환으로 작용을 해서 좀 어디엔가 시스템이 됐든 아니면 크레딧이 됐던 리스크로 작…

…서 국가가 국민들을 이해시키거나 아니면은 그저도를 없애거나 해야죠. 그렇죠? 네. 그래서 이런 부분도 좀 조정이 필요하다고 생각합니다. 또 하나의 감액 주도가 뭐 있냐? 음. 국민연금은 어 소득 역전 방지 감액 제도가 있어요. 음. 이게 바로 무슨 얘기냐? 자, 이제 어 옆집 할아버지하고 나하고 맨날 얘기해서 만나서 이…

…기할 수 있는 Stock은 없지만 거기서 조금 비껴 나간 섹터들을 고르신 것 같아요. 삼성SDI는 10월에 AI 조정이 나왔을 때 상대적으로 강했던 2차전지 섹터에서 변동성이 가장 좋은 Stock 중 하나였다고 보고요. 한화비전은 AI를 calls너뛸 수는 없지만 AI 관련 카메라나 CCTV 카메라, 장비 page에 특화된 실적주라고 볼 수 있…

… 딱 그 예상대로 그 박스권 단기 박스권을 좀 돌파해 주면서 강한 좀 Bullish이 나왔던 구간들 그리고 또 다시 조정이 좀 나왔었는데 저는 이제 이게 방향성에 대한 부분들이 곧 정해질 거라고 봐요. 그러니까 지난주는 방향성을 탐색하는 시간 탐색의 시간 이번 주는 방향성이 정해지는 시간 이렇게 봐야 되지 않을까 생각이 되고 있습…

…지나면서 신용 물량은 많이 정리된 것으로 보입니다. 10월 시장은 사실 좋지 않았습니다. 포트폴리오 비중을 조정하는 수급도 있었고, International들도 월말에 자산 리밸런싱이 이어지면서 지난주까지 시장이 좋지 못했습니다. 구Articles이 12% 빠지면서 크게 밀렸고, 지금 코스피는 절벽 끝까지 밀려 있는 모습입니다. 그나마 삼성을 제외한 …

… 수 있는 기업으로 자금이 이동하는 흐름입니다. 다우가 10월에 Bullish한 반면 나스닥은 급락했다는 점도 이번 조정이 기술주에 집중됐음을 보여줍니다. ### 이번 주 일정과 체크포인트 이번 주 주요 일정입니다. 월요일 장 마감 후 애플과 팔란티어, 화요일에는 AMD와 슈퍼마이크로, 수요일에는 ARM과 퀄컴이 실적을 발표합…

… 중간 선거 이후 어떻게 움직였는지 보시면, 평균적으로 15%의 Bullish률을 보여 주었습니다. 중간 선거 직전 조정 국면에서는 역사적으로 보통 15%에서 19% 정도 빠졌습니다. 그런데 올해는 나스닥 기준으로 몇 퍼센트 빠졌을까요? 10% 조정밖에 나오지 않았습니다. 더 빠진다는 얘기가 아니라, 과거에는 이보다 크게 빠진 적…

…생각을 해야 되는지 그것도 한번 알아보면서 어, 하나하나 또 짚어 보도록 하 금요일 날 이렇게 뭐 미국장이 조정이 나오는데 아, 저도 저는 다른 일 때문에 또 번하셔 와 가지고 저희 이제 뭐 지인 page에 그 고등학교 1학년가 항상 상 안 좋은 생각을 많이 하고 있었는데요. 그 어 저는 그 부모 심정자 같이 기도하는 입장에서…

…생각을 해야 되는지 그것도 한번 알아보면서 어, 하나하나 또 짚어 보도록 하 금요일 날 이렇게 뭐 미국장이 조정이 나오는데 아, 저도 저는 다른 일 때문에 또 번하셔 와 가지고 저희 이제 뭐 지인 page에 그 고등학교 1학년가 항상 상 안 좋은 생각을 많이 하고 있었는데요. 그래서 어 저는 그 부모 심정 같이 기도하는 입장에…

…는 부분에 굉장히 가혹하게 반응합니다. 가이던스는 앞으로 벌어들일 돈이 줄어든다는 얘기니까요. 미국 시장은 조정이 나올 때 우리보다 더 세게 빠지는 편입니다. 지금 시장이 고민하는 것은 AI 버블론이라기보다 자금에 대한 문제입니다. 인텔은 PC 판매가 줄어 PC용 CPU 매출이 크게 줄었습니다. AI 데이터센터용 CPU는…

… 12,000에서 9,000으로 낮추기도 했고 UBS도 일부 낮췄는데, 이는 주가가 많이 빠지면서 목표치를 조정한 측면이 큽니다. 내용을 보면 여전히 한국 증시의 밸류에이션 메리트를 말하고 있고, UBS는 환율 영향으로 기업 실적 전망치가 낮아진 부분에 더 무게를 둔 것이어서 AI 투자 자체에 대한 불확실성 때문은 아니라…

…다. 트럼프 1기 때도 중간선거 이후 Statistics적으로 항상 Bullish했지만, 1기 때도 중간선거가 끝나고 시장이 한번 조정을 받았습니다. 1 year을 두고 보면 Bullish 확률이 맞긴 하지만, 단기적으로는 악재를 한 번 소화하고 갈 가능성이 있습니다. 민주당이 되면 공화당이 주로 밀어붙이던 에너지나 산업재 투자보다 민주당이 정책을 많이 하는 …

…을 여덟 조각을 냈을 뿐이지 비누의 총 무게는 똑같다. 그럼 11월 달에 장 마감한 후에 준비를 해 가지고 조정 거래가 실시될 예정이고요. 분할 가격이 분할한 후에는 한 주당 가격이 요렇게 바뀌는 거예요. 요렇게. 그래서 어 views복해야 될 구간을 그 분할을 감안을 해서 요렇게 환산을 해서 표시를 해 뒀습니다. 존스티어트 밀…

…러운 부분입니다. 빅테크 기업들의 AI 서비스 매출이 투자 규모만큼 빠르게 늘지 못한다면 향후 설비 계획이 조정될 수 있습니다. 실제로 이번에 캐펙스(설비투자)에 대한 조정 신호가 나왔습니다. 이렇게 되면 성장률이 둔화될 수 있습니다. 매출 규모 자체는 늘어나더라도 성장률이 꺾이면 투자 대상 기업의 주가에는 부담이 됩니다…