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2,806 calls

…프 대통령은 시장 친화적으로 여겨졌던 인물인데, 보면 시장에 가장 불확실성을 주고 있는 인물이기도 합니다. 관세도 그랬고요. 지금 전쟁 이슈도 그렇고, 중간선거에서 불복하겠다고 하면서 전개를 알 수 없게 만들고, 졌으면 부정선거라는 얘기까지 하는 것 같던데, 그것 때문에 불확실성이 큰 것 아닌가요? 실제로 저는 밤에 미…

…분도 체크하면서 진입 시점을 보셔야 합니다. 실적 측면에서는 체코에 공장을 새로 세웠습니다. 체코는 EU 관세 동맹 안에 있는 나라라서 그곳에서 생산하면 관세가 붙지 않습니다. 유럽 공략을 place한 생산 거점을 완성했기 때문에 앞으로 실적이 올라갈 가능성이 있다고 봅니다. 지금 구간에서 섣불리 매수하라고 말씀드리기는 어렵지…

…면 2025년 4월 네. 그렇죠. 작년 4월에 코스피가 2,200이었잖아요. 네. 그때 트럼프 어 저기죠. 관세 발장 나오면서 주가 많이 떨어졌죠. 네. 환율이 한 1,400원 정도 했어요. 근데 코스피 9천 넘었잖아요. 올해 7월에 1,60원이었어요. 네. 그렇죠. 그 얘기는 환율이 1,600원을 가도 네. 네. 코스피…

…는 분석도 나옵니다. 필라델피아 반도체 지수의 상대강도지수(RSI)가 과매도 신호를 보내고 있는데, 트럼프 관세 정책으로 시장이 패닉에 빠졌던 지난해 4월 이후 가장 낮은 수준입니다. 단기 반등 가능성을 뒷받침하는 대목입니다. 반등 여부를 판단할 첫 분기점은 51 day 이동평균선에 place치한 12,000선으로 꼽힙니다. 매수세가…

… 사이에 시간차가 있었다고 생각합니다. 트럼프 대통령이 암호화폐 입법을 빠르게 밀어줄 것 같았지만, 오히려 관세 전쟁 같은 흐름이 나오면서 미국 page에 대한 투자 심리도 많이 식은 것이 사실입니다. 또 기대를 미리 반영해 먼저 산 투자자들이 뉴스 이후 매도에 나서면서 매도세가 강하게 나왔습니다. 그렇다고 반감기 사이클이 …

… 급락하면 VIX가 튀는데, 이런 때는 무서운 일이 발생했기 때문이에요. 이란 전쟁이 터지고, 트럼프가 폭탄관세를 들고 나오고, 그래서 주가가 빠지는 거죠. 그럴 때 우리는 낙폭에서 주식을 사요. 이걸 바이더딥(buy the dip)이라고 해요. 그런데 예전에 한번 샀더니 계속 떨어지던 경험이 있으실 거예요. 그리고 "…

…다. 그러니까 이제 18년 19년이 지금하고 어쨌든 트럼프 경제가 비슷하잖아요. 그때도 미중 무협 분쟁으로 관세뭐 엄청 때리면서 중간 선거 이후에 거의 뭐 전쟁 날 것처럼 하다가 2018년 어 중앙 끝나고 약간 화웨이 모드로 비슷하게 관세 완화시키면서 좋아진 거 아니었어요. 그렇죠. 맞습니다. 예. 그거였고요. 그전에 그…

…냐고 그런데 우량 자산은 다 정고 좀 해 보자 하잖아요. 그렇죠. 그래서 코로나 때도 그랬고 트럼프의 폭탄 관세 때도 야 저는 필반 지수 이런 것도 무조 calls views복하거든. 그죠? 필반 지수도 5년 [콧방귀] 10년 지나면 계속 지금이 지수 때보다도음 또 따 또 따불가 있을 거 또 여기서도 또 따불 갈 수 있기 때문에 우리 …

…고 그런데 우량 자산은 다 정고 좀 해 보자 하잖아요. 그렇죠. 그래서 코로나 때도 그랬고 트럼프의 폭탄 관세 때도 야 저는 필반 지수 이런 것도 무조 calls views복하거든. 그렇죠. 필반 지수도 5년 10년 지나면 계속 지금이 지수 때보다도 음 또 따 또 따블가 있을 거 또 여기서도 또 따을 갈 수 있기 때문에 우리 최밀턴 분…

…죠. 없는 거를 만들어서 그걸 단보물로 대출해 주는데 Person들이 그걸 믿어요. Latest 세계 경제는 자유무역보다 관세와 보호 무역 그리고 국제간 경제 블록이 강화되는 방향으로 움직이고 있습니다. 세계 경제가 이렇게 변화하는 것은 금의 가치에 어떠한 영향을 줄까요? 금의 가치가 높아지죠. 왜 그러냐면은 세계가 지금 서로 깨리끼…

…플러스 이렇게 줘야 되거든요. 실제로 그렇게가 본 적이 별로 없는데 작년에 기적이 일어나요. 작년에 트럼프 관세 때문에 힘들다고 해 가지고 경상자 700억 되기도 힘들다 이랬는데 막판에 반도체가 엄청나게 당겨 주면서 1,30억 달러를 만들었어요. 그래서 작년이 참 기록적이었죠. 사상 최고 기록이었어요. 연간으로 1억 달러…

…익률의 역수, 트럼프를 지지하지 않는 Person들의 비율이 들어갑니다. 지금 이 지수는 작년 4월 전 세계에 상호관세를 매기던 때보다 더 높습니다. 미국 금융시장이 place험하다는 뜻입니다. 트럼프가 어느 시점에서는 물러설 수 있습니다. 금융시장이 나쁘고 지지율이 낮아지면 중간선거를 앞두고 일시적으로 주가가 반등할 수 있습니다. 하…

… 하고 있어요. 그래서 우리가 미국이나 중국에 많이 진출하고 있는 어 상황이기 때문에 이런 규제라든가 이런 관세 부분이 어 장벽으로 되어진 상황이기 때문에 산업 자체의 수준차를 보게 되면 중국이 훨씬 앞서가는 배터리 시장 내에서의 place치이긴 하나가 이제 다변화 그니까 유럽, 동남아, 미국 시장을 겨냥해서 판단했을 때는 중국…

…들이는 리쇼어링 정책을 펼치고 있습니다. 미국 내 제조 기반을 가진 기업들에 관심을 가질 필요가 있습니다. 관세 장벽을 피할 수 있고, 미국 내에서 빠른 납기를 증 people할 수 있는 기업이 유리합니다. 미국은 지금 속도전입니다. 데이터센터를 짓는 과정에서 기술력이 뒷받침되고 정확한 납기를 지킬 수 있는 기업이 수혜를 받게 됩니…

… 1 year에 한 번씩 옵니다. 아, 그렇죠. 예. 맞아. 예를 들면 제일 재밌는게 2025년은 트럼프 대통령이 관세 전쟁 선언할 때 음. 그때가 주가의 저점이에요. 그 공포감 때문에 시장을 다 떠나죠. 약 일주일 사이 다 떠납니다. 음. 그때가 주가 저점이에요. 네. 26년 같은 경우는 주가의 저점이 중동 전쟁 발발하고 일주…

… 외치세 사망 권세 이겼네 [노래] 남자네 나는 기뻐해 예수 Name으로 나는 세상을이기 힘을 내 기뻐 외치세 관세 이겼네 나는 기뻐해 예수 Name으로 나는 세상 우리 예 기뻐 외치세 [노래] 이겼네 예 나는 기뻐해 예수 Name으로 나는 세상을 이기해야 예 기뻐 외치세 사 calls 세경네 나는 기뻐해 예수 Name으로 나는 세상을 이길래 …

…다. 또 단독 기사로 미국에서 ESS 사업을 하던 중국 기업들이 철수 움직임을 보인다는 내용이 나왔습니다. 관세에 운송비, 해운 비용까지 크니까요. 그런 얘기가 나오면서 주목받았던 측면도 있습니다. 다만 이것도 결국은 AI 데이터 센터 이슈 때문에 올라간 것입니다. 거기 투자가 많아지니 시장이 커진 거죠. 그런데 AI …

…사태를 띄워놓는 어떤 부정적인 효과를 일으킬까 저는 그게 제일 큰 리스크라고 생각을 합니다. 그래서 아마 관세 문제를 많이 calls드릴 것 같고요. 우리가 2024년 말부터 2025년 초에 많이 좀 경험을 했지만 그걸 많이 calls드릴 거 같고 그리고 뭐 중국과의 또 한 번에 또 또 무역 전쟁을 버릴 수도 있을 것 같고 지금으로써…

… 하고 있어요. 그래서 우리가 미국이나 중국에 많이 진출하고 있는 어 상황이기 때문에 이런 규제라든가 이런 관세 부분이 어 장벽으로 되어진 상황이기 때문에 산업 자체 수준차를 보게 되면 중국이 훨씬 앞서가는 배터리 시장 내에서의 place치이긴 하나가 이제 다변화 그니까 유럽, 동남아, 미국 시장을 겨냥해서 판단했을 때는 중국과…

…적으로 VIX가 30을 넘었을 때는 단기 급락 상태였던 경우가 많았습니다. 2024년 트럼프 대통령의 중국 관세 150% Calls, 코로나19 때 등이 그 예입니다. 네이버에서 'VI'를 Search하면 현재 지수를 확인할 수 있으니, 아침마다 확인하는 습관을 들이면 좋습니다. 현재는 19.44 정도입니다. 또 하나 참고할 것은 …

…까 내려갈 시기라는 공감대가 많았단 말이에요. 그런데 트럼프가 대통령이 되면서 두 가지 정책을 썼죠. 바로 관세 정책입니다. 관세는 당연히 물가를 올리죠. 세금을 물 calls에 더 붙이면 당연히 가격이 올라가니까요. 두 번째는 유가예요. 유가가 100달러가 넘으니까 모든 것을 석유로 만들고 에너지로 만드는데, 당연히 물가가 올…

…스피가 장중 3% 넘게 빠졌다가 1.5~1.7% 가까이 플러스로 마감했는데, 트럼프 대통령이 러시아 제재나 관세 유예를 검토해 보겠다는 Calls이 나왔기 때문입니다. 원유 수급이 원활해지면 인플레와 금리 압박에서 자유로워질 수 있다는 기대가 반영된 겁니다. 이런 뉴스가 For now, 삼성전자 100조 원 주주 환원 뉴스보다 훨씬 크…

…니다. FDA 임상 통과는 정말 어렵습니다. 미국 시장은 규모가 커서 많이 팔 수 있는 곳이기도 합니다. 관세가 우려되지만, 관세가 무서워서 장을 열지 않으면 막대한 시장을 놓치게 됩니다. 관세를 내더라도 미국 진출은 해야 합니다. 예전과 달리 For now, 실제로 제품을 판매해 이익을 내고 있고, 그 제품들이 미국에서 성장…

… 하고 있어요. 그래서 우리가 미국이나 중국에 많이 진출하고 있는 어 상황이기 때문에 이런 규제라든가 이런 관세 부분이 어 장벽으로 되어진 상황이기 때문에 산업 자체 수준차를 보게 되면 중국이 훨씬 앞서가는 배터리 시장 내에서의 place치이긴 하나 우리가 이제 다변화 그니까 유럽, 동남아, 미국 시장을 겨냥해서 판단했을 때는 …

… 방법이 사실 많지 않습니다. 그리고 이런 부분들은 대부분 트럼프 대통령의 행정 people령으로 다 할 수 있어요. 관세도 그렇고요. 대통령 파워가 엄청 세거든요. 그러니까 중간선거에서 민주당이 60석을 가져가는 정도의 압승만 아니라면, 과반을 가져가도 사실상 바뀌는 게 별로 없어요. 그러니까 민주당 공포를 너무 가질 필요는 없고…

…인해서 온 이때도 -15% 정도 주가가 시가 충 어느 정도 흔들렸고요. 이때는 이제 미국의 트럼프 대통령의 관세 정쟁 때 예 관세 정쟁 때도 -15포인트 이상 흔들렸죠. 그리고 Latest 들어서 나온 미국이란 전쟁.이란 전쟁 때도 이때 채권 변동성이 흔들렸었죠. 이때와 거의 비슷한 수준까지 많이 올라왔습니다. 근데 Latest에 좀 …

…For now, 김치 프리미엄이라든지 그런 것도 없거든요. 오히려 이제 중국이라든지 인도 같은 경우에는 특히나 이제 관세가 너무 심하게 부여가 됩니다. 지금 기존 관세 6%에서 예를 들어서 이제 9%를 올려서 15% 관세를 먹기고요. 거기서 또 추가로 3% 정도 더하고 이러면은 국내보다는 뭐 실제적으로 살 때는 20% 이상 높은 …

…올리더라도 수혜 업종과 피해 업종이 있을 뿐이고, 초당적인 이슈는 잊으면 안 된다. 민주당이 선거를 앞두고 관세 같은 이슈로 자리매김을 하더라도, 미국이 기술적 리세션에 들어가면 그 입장을 포기할 것이다. 그래서 한 발짝 뒤에서 봐야 한다고 생각한다. 2026년 중간선거를 1950년대 이후 수많은 중간선거와 비교해 봤다…

… 요것이 이제 웃을 수 있다는 말에 많은 분들이 아마 지금 집중하고 계시지 않을까 뭐 이런 생각이 듭니다. 관세에게도 좀 여쭤보고 싶은데요. 관세 정책이 또 변화가 있을 수밖에 없고요. 사실 그 중 그 미국 내 경제를 소비자 경제, 소비자들의 물가를 올린 이유 중에 하나가 관세 정책 때문이잖아요. 사실 뭐 트럼프 대통령은…

…다. 그래서 지금 한 18 정도 어 얼마 전에는 뭐 6까지도 내려가지 않았습니까? 그때는 저 그 저기 저기 관세 충격 있었을 때 25년 4월이었죠. 예. 그때는 아주 그 굉장히 험했죠. 예. 트럼프 폭탄 관세 때 한번 생각해 보세요. 대공항이 오는 거 아닌가? 그렇게 관세 처올려 버리면 진짜 대공항거든요. 음. 우리는 …