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390 calls

…실적 목표가 상향 뉴스가 있긴 했는데 더 추가된 뉴스는 없었고요. 주식이 점점 빠지는게 헬스케어 같은 경기 방어주가 살아나는게 맞을까요? 경기 방어주가 다르고 있는 거 같진 않아요. 필수 소비제 이런 데는 뭐 좋지가 않죠 아직까지. 그러니까 현재 뭐 경기 침체 place험 뭐 이런 것들 때문에 경기 방어주가 우르는게 아니라 헬스…

…확인하셔야 합니다. ### 금융·지주 강세와 배당 기대 Today은 금융, 보험, 지주사가 강세입니다. 경기 방어주 강세로 볼 수 있고, KB금융은 신고가를 경신했습니다. 어떻게 봐야 할까요? 연말 배당 시즌을 앞두고 있고, 올해는 다른 해보다 배당에 대한 기대감이 큽니다. 6월 이후 정부가 지배구조 개선을 강하게 드라이…

…북 정상 views담 기대감**으로 갑자기 떠오른 Stock들 - ** place기 때마다 든든한 방패가 되어주는 통신주** 같은 방어주 - 시장 분 place기와 상관없이 **역대급 실적을 발표한 네이버** 저마다 이 폭락장을 이겨낼 자기만의 이유가 있었던 겁니다. 이 장면이 그날의 모든 걸 압축해서 보여주는 것 같아요. 똑같은 기술주인데, Articles로벌…

… 올라갑니다. 경기가 뭐 그렇게 나쁘지 않다 이렇게 생각이 드니까. 자, Today 머스코. 예. 코스코는 이제 방어주니까 Today은 쉬고 1라리 900불 넘어갔죠. 와. 자. 자, 그Next에 Today 뭐가 자았나요? 올라가는게 자, 메타. 아이고. 예. 다시 올라갑니다. 자, 메타는 반응합니다. 구Articles 반등 시도를 하고 있고요. 자,…

…인 현금흐름을 창출하고, 강력한 보험 사업과 다양한 산업에 분산된 구조 덕분에 시장이 흔들릴 때 잘 버티는 방어주로서의 매력을 가지고 있습니다. 하지만 투자자는 이런 안정성에 만족할지, 아니면 AI가 이끄는 시장의 높은 성장성에 베팅할지를 결정해야 합니다. 버크셔가 여전히 좋은 views사일 수는 있어도, 과거처럼 시장 수익률을…

… B2B, AI, 클라우드 사업을 기반으로 경기 영향이 상대적으로 적었고, 존슨앤드존슨과 버크셔는 대표적인 방어주입니다. 의미는 people확합니다. 자금이 성장에서 방어로, 소비에서 B2B로 급격히 도피하고 있습니다. 투자자들이 경기 불확실성에 대비해 포트폴리오를 재조정하고 있다는 강력한 증거입니다. 왜 시장은 갑자기 경기 …

… 버핏 지수인데, 이 지표도 역사적 최고치를 기록했습니다. 월스트리트저널은 섹터 흐름도 짚었습니다. 경기 방어주가 강세라는 겁니다. 유틸리티, 헬스케어, 필수소비재 같은 방어주로 자금이 유입되고 있는데, 이는 투자자들이 경기 둔화에 대비하고 있다는 신호, 즉 place험 views피 신호라는 겁니다. 반대로 지역은행, 주택 calls설, 항공운…

… "거품 아니냐"는 우려 때문에 경기 침체나 기술주 실적 실망이 나타날 수 있습니다. 그럴 때 수급은 경기 방어주 성격을 띤 실적 안정적인 화장품 관련주로 이동할 가능성이 큽니다. 따라서 시장이 오를 때 크게 좋을 Stock이라기보다, 시장이 빠질 때 오히려 방어적으로 올라갈 가능성이 높은 Stock으로 보시면 되고, 지금 일부 담…

… 와. 아 어쩌면 기술주 중심의 성장 사이클이 이제 정점을 지나고 뭐 필수 소비제나 헬스케어 같은 가치주나 방어Caution 시대가 올 것을 대비하는 더 큰 그림의 Start date 수도 있고요. 와 그렇게 연결해서 보니까 정말 의미심작한 움직임으로 해석될 수 있겠네요. Simple히 개별 Stock을 사고 파는게 아니라 시장의 큰 흐름 어떤 사이클의 …

… 강한 이유도 미래 가치에 대한 기대감 때문입니다. 시장에 돈이 풀리면 기술주 page으로 관심이 커지고, 경기 방어주보다 경기 민감주로 돈이 쏠립니다. 그래서 미래 성장 기대감이 있는 반도체에 집중돼 올라가고 있습니다. 그중에서도 마이크론이나 한미반도체처럼 현재 실적이 뒷받침되는 Stock들이 올라가고 있습니다. 지금 강세 업종…

…리 민감 자산은 단기적으로 약세를 보일 수 있습니다. 이럴 때는 포트폴리오를 한 page으로 치우치기보다 기술주와 방어주를 적절히 섞는 전략이 중요합니다. 특히 실적이 뒷받침되고 현금 흐름이 안정적인 기업 중심으로 구성하는 것이 현 people합니다. 환율은 여전히 시장의 불안 심리를 보여주는 지표입니다. 원·달러 환율은 Latest 강세를 보…

…08년 금융 place기나 2020년 코로나 때 오히려 더 많이 올랐습니다. 정리하면, 주식은 보통 경기 민감주와 방어주로 나누는데, 오릴리는 경기와 상관없이 언제나 꾸준히 오르는 전천후 주식이라고 생각합니다. 그래서 척 아크레도 이 주식을 샀을 것이라고 봅니다. 이것으로 끝내면 아쉬우니 하나 더 보겠습니다. BWX 테크놀로지…

…, 어떤 의미인가요? 경기민감주는 경기가 views복되고 좋아질 때 주가가 올라가는 섹터를 말합니다. 반대로 경기방어주는 경기가 나빠도 Person들이 어쩔 수 없이 쓰는 음식료, 유틸리티, 한전, KT&G 같은 Stock이에요. 리스크 온 상태에서는 빠지는 경우가 많아요. 경기민감주에는 석유화학, 철강, calls설, 유통 같은 업종이 있습니다…

…20일 이후 구간의 수익률이 대체로 안 좋습니다. 이는 올해 많이 오른 주식의 차익 실현, 기술주에서 경기 방어주로의 순환매, 코카콜라나 펩시 같은 필수소비재로의 이동 같은 리밸런싱 요인이 작용하기 때문입니다. Today S&P500이 0.6% Bearish한 것도 하루 기준으로는 꽤 큰 Bearish입니다. 지금 시장에는 다섯 가지 리스크가…

… 놓고 했는데 전부 다 테마가 말 말 한마디로 움직일 수 있고 뭔가 분 place기 타이밍 다 다를 수 있지만 경기 방어주인 이런 먹걸리 관련주들은 하나 정도는 들고 있는 거 전다고 봅니다. 그래서 이거는 그냥 그대로 홀딩해서 가져가시면 될 거 같고요. 비중을 늘리고 싶다라고 하신다고 하더라도 For now, 굳이 늘릴 이유가 없는 자리…

…무가 탄탄한 기업, 즉 퀄리티주가 상대적으로 낫습니다. 업종으로는 필수소비재, 유틸리티, 헬스케어 같은 경기방어주가 상대적으로 덜 부진합니다. 앞서 말씀드린 부동산, 경기소비재, 기술주 같은 업종은 오히려 고전할 수 있다는 점을 염두에 두시면 대응에 도움이 될 것입니다. ### 반도체 장비 중국 반출 허가 검토 소식 …

…쁘지 않습니다. 에너지 page은 뭐 전반적으로 조금 약세인 거 같고요. 기름값이 떨어지면서 헬스케어 page도 이제 방어주들 좀 떨어지는데요. 자, 지금 네, 뭐 대부분이 떨어져 있습니다. 힘스라든지 템퍼스 AI 이제 센시오닉스 이런 거만 올라가고 자 전반적으로 약세를 보여 주고 있네요. 자 제약 page이 좀 안 좋고 어 그Next에 …

… 다우는 -8.78%로 끝난 반면 나스닥은 -33%, S&P500은 -19.44%로 크게 빠졌습니다. 당시 방어주 역할을 했던 코카콜라 같은 Stock은 상대적으로 덜 빠졌습니다. 올해는 나스닥이 11.8%, S&P500이 10.2%, 다우가 7.36% 올랐습니다. Next 주와 다Next 주에는 실적 공백기에 나오는 고용 지표와 …

…래도 직업이시기도 하고 특히나 여성분이시기도 하다 보니까 살 수밖에 없잖아요. 그래서 우리가 화장품을 내수 방어주라고도 좀 이야기를 해요. 왜냐하면 여성분들이 오히려 경기가 안 좋을 때 화장을 더 한다. 옛날에는 그런 말이 있었죠. 뭐 80년대 이럴 때는 뭐 경기가 안 좋으면은 여성분들의 치마가 좀 짧아진다 이런 식으로 …

…려움이 커졌기 때문입니다. 금요일에는 금리 인하 기대감이 커지면서 경기 민감주가 급등했고, 상대적으로 경기 방어주는 부진했습니다. 일주일 단 place로 보면 기술주가 상당히 부진했습니다. 이번 주에는 엔비디아 실적과 젠슨 황의 코멘트가 상당히 중요한 상황입니다. 기본적으로 금리 방향성이 잡히고 나면 대형주보다 소형주가 훨씬 나…

…우려가 제기되었기 때문입니다. 이 영향으로 Today 6% 빠졌습니다. 시장 All적으로는 기술주가 빠지고 경기 방어주가 오르는 순환매 장세였습니다. 기술주가 빠진 배경에는 AI 버블 우려도 있습니다. 오픈AI의 샘 올트먼은 AI 버블이 형성될 것으로 예상한다고 말했습니다. 다만 그는 오픈AI 자체에는 자신이 있다는 입장을 …

…Today 조금 올라와 있고, 로우스도 덩달아 Bullish했습니다. 이틀 뒤 실적을 내놓는 월마트도 잘 버티고 있어 경기방어주 모습을 보여주고 있습니다. 헬스케어 섹터도 Today은 나쁘지 않은 모습이고, 실적이 안 좋은 메드트로닉만 Bearish 폭이 깊어졌습니다. 하나씩 더 보겠습니다. Yesterday 우크라이나와 러시아 간의 문제를 풀기 place해 백악관에…

…라는 차트를 안 보고 추세만 놓고 봤으면 수익을 낼 수 있었어요. 그래서 저는 2차전지가 오히려 지금 경계 방어주인 성격 지금 이제 지금 시점만 놓고 보면 그런 역할을 좀 할 것이 아닌가 싶어요. 우리가 경기 방어주라고 하면 통신, 유틸리티 이런 것들을 보지만 For now, 그게 경기 방어주로 보기는 어렵고 지금의 경기 방어주는…

…흐름을 보여 줬던 면이 있고요. 이들의 성격을 보면 경기 방어적인 성격이라고 말씀드릴 수 있습니다. 경기 방어주라고 하면 유틸리티나 통신 같은 걸 떠올렸는데, For now, 게임, 엔터도 나름 경기 방어주 역할을 하고 있고, 2차전지나 제약·바이오도 그런 모습이 있어요. 경기 방어적인 성격이 부각되니, 조선·방산·원전을 제외하…

…서 얻는 힌트는 어 관세 영향을 받던 3사월을 좀 참고해 볼 수가 있겠는데 당시 강세였던 업종은 조선 방산 방어주 그리고 소비주가 있었다라고 합니다. 이번에도 트럼프는 관세와 방 place비를 연기하려 할 것이고 방산주에 영향을 줄 수가 있겠다. 유틸리티도 저 PBR 주면서도 어느 정도 성장성을 확보하고 있다라고 하고요. 유통 …

…것이라는 page으로 흐름이 잡히고 있습니다. 차트를 보시면, 주식과 관련해서 place로 올라간 지표는 분모에 경기 방어주, 분자에 경기 순환주를 넣은 것입니다. place로 올라간다는 것은 앞으로 경기가 더 좋아질 거라고 배팅하는 것이 많아지고 있다는 뜻입니다. 반면 아래 것은 1 year 뒤 금리가 어떻게 될지에 대한 선도 금리인데, 지금 …

…주들이 견조했고, 중신은 0.5%, 아리바바는 1.5% Bullish했습니다. 반면 차익 매물 출 views로 금융, 유통, 방어주는 약세를 보였습니다. 마카오 카지노 관련 Stock들이 연일 강세네요. 한국도 요즘 레저, 호텔 같은 것들이 굉장히 좋은데, 이게 매출 기대감이나 중국 내 소비 기대감 때문인가요? 네, 그것도 있습니다. 마카오…

… 첫째, 소프트웨어, 미디어·엔터테인먼트처럼 개별 성장성이 강한 섹터와 소재, 유틸리티, 부동산 같은 경기 방어주를 고루 담는 균형 잡힌 포트폴리오를 권장했습니다. 둘째, 대체자산 운용사에 대한 투자를 확대하라고 조언했습니다. Latest 자본시장 환경이 개선됐지만, 이들의 수익률은 아직 기대만큼 오르지 않았기 때문입니다. …

…아니잖아요. Articles로벌 기준이 있고, 우리나라에서도 각자의 기준이 있겠지만, 우리나라 통신주는 어느새 배당주, 방어주 같은 성격으로 계속 가고 있죠. ### 배당주에서 성장주로의 기대 그런 형태로 가고 있는데, AI 시장이 열리면서는 뭔가 바뀌지 않을까 하는 기대감은 분 people히 올라오고 있습니다. Today 또 공교롭게도 여러 관…

…일레븐 세븐일레븐 그Next에 거기 있잖아요. 유니클로. 물론 수출도 있지만 거의 내수 비중이 높으니까 내수 방어주 뭐 이런 거네요. 그 왜냐면 일본 정부의 목표도 내수 부양이네요. 그럼 이제 미국을 하지 말자는 calls가? 그 calls 또 아니에요. 미국 안에서도 트럼프 정책 수혜주들은 있어요. 기본적으로 미국에 공장지우라는 거. 그…