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146 calls

…음] 주가가 이제 반도체 빠지면 같이 빠지고 올라가면 같이 올라가고 예. 근데 변동성 굉장히 커요. 그래서 기판주들이 지금 코리아 서케트가 그래도 Latest에 흐름이 나쁘지 않아요. [콧방귀] 어 코리아 서켓트 한번 보겠습니다. 코리아 기판주 중에 제일 싸다고 하는 예 근데 보면 예쁘게 모양을 좀 만들려고 애쓰고 있죠. 예.…

…나오는 것이 중요합니다. ### 반도체 설비 사이클: 기판에서 클린룸, 유틸리티, 장비로 지난주 금요일 기판주가 가장 많이 빠졌습니다. AI 성장 스토리가 훼손됐기 때문인데, 역설적으로 기판은 AI 최대 수혜 중 하나입니다. AI 성장이 꺾일 때 크게 조정받았다는 것은, 성장 스토리가 살아나면 크게 반등할 수 있다는 …

… 계속 나옵니다. 제 입장에서도 그 생각을 많이 합니다. 그런데 지금 시장은 스트레스성 Bearish입니다. Today 기판주들이 깨지는 걸 보면 화려하게 깨졌습니다. Stock 실적은 잘 나왔는데, 리포트가 좋게 나왔음에도 10%씩 깨지면 이 calls 미치는 거죠. 기대감을 많이 가졌던 분들은 허탈할 수밖에 없습니다. 실적이나 성장 속도 전망을…

…시고요. 완전 나눠서. 네. 기판은 이번에 뭐 많은 CEO들이 기판 쇼티지에 대해서 언급을 했어요. 그래서 기판주들은 계속적으로 업항에 대한 긍정적인 이야기가 나오고 있기는 합니다. 음. 저도 선반형이라고 보지는 않고 있어요. 개꿀 없님. 아, 아까 그러셨죠? 스트레스 받지 말자. 개꿀 없님 고맙습니다. 아, 개꿀 없님…

…Stock입니다. 삼성전기와 대덕전자는 비슷한 흐름을 보입니다. 심텍, 코리아서킷, TLB, 이수페타시스 같은 기판주는 삼성전기보다 가볍게 갈 수 있을지에 대해서는, 모두 AI 스토리와 함께 가는 것으로 봅니다. 시장에 돈이 없기 때문에 큰 Stock은 힘들다고 봅니다. International 자금이 Today 1조 원 이상 들어왔지만, 이것이 연속…

…주보다는 삼성전자와 SK하이닉스에 더 집중하는 게 좋다고 생각합니다. 두 기업이 자리를 잡으면 그 후순 place로 기판주나 부품주도 충분히 볼 수 있을 것 같습니다. 하지만 아직은 변동성이 크고, Yesterday 다 같이 급등이 나왔지만 여전히 약세장입니다. 역배열 추세이고 약세장이라는 것은 Stock별로, 그리고 시장이 크게 흔들릴 수 있다는…

…기 Bullish률 예, 상반기 Bullish률이었죠. 그러다가 이제 그것이 추청하면서 심택이 이제 또 주도를 했죠. 여전히 기판주 같은 경우 앞서 언급드렸던 소부장과 같은 맥락인 거 같아요. 조금 더 지켜봐야 되겠고 결국 끝나지 않은 주식이다라고 생각을 하겠습니다만 어 일단 3전 직사 살아야 된다. 3전 직사 살아야 기판주들이 간다. …

…마지막으로 계속 매도세가 나오는 Stock을 보겠습니다. 고수들이 계속 팔고 있는 Stock은 기아이고, Latest 좋았던 기판주 코리아서키트도 많이 팔고 있습니다. Today 장에서 기판주 대부분이 Bullish폭을 반납하고 있습니다. 코리아서킷은 많이 밀리고 있고요. 그래도 Today 2차전지가 버텨주는 모습이고, 삼성SDI는 빨간불을 켜 주고 있습니…

…성도 있다고 봅니다. 대신 삼성전자와 SK하이닉스의 실적이 확인된 만큼, 그 낙수 효과가 반도체 소부장과 기판주, 데이터센터 관련 기업으로 번질 수 있습니다. 이들 Stock을 더 주목해 볼 필요가 있습니다. 케빈 워시 의장의 FOMC 개편은 연준의 독립성을 공고히 하겠다는 의지로 해석할 수 있습니다. 시장은 이를 비둘기파…

…확인했다라고 투자자분들께는 이해해 주시면 될 거 같고요. 아무래도 삼성기뿐만 아니라 Today 뭐 심택이나 여러 기판주들도 같이 올라가는 모습들이 확인되고 있잖아요. 그래서 그런 점들에 있어서는 삼성 전기도 전자와 함께 아마 내일 전자의 실적이 굉장히 강하게 되면 다시 올라가지 않을까라고 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 기판…

…이 아닐까라는 생각이 들기도 하고 또 아틀란스 공급방학에서 배제대가 된 부분들 이런 생각이 들기도 하는데음 기판주에서 아이 질문 먼저 드릴게요. 삼성전기 실적 발표를 앞두고 이렇게 달리고 있는데 지금 들어가는 거 괜찮나요? 삼성전기요. 삼성전기요? 예. 네. 근데 저는 이제 그렇게 생각을 해요. 저점이 나온게 맞다라면 …

…굉장히 이렇게 천천히 차분하게 차분하게 열을 내셨기 때문에 내일도 Bullish할 것 같습니다. 분하게 열을 내 그 기판주 관련돼서는 저기 하나 있었어요. 네. 대만 page 기사가 하나 있었는데 대만 뭐예요? 엔비디아가 블랙에서 루빈으로 넘어가면 가치가 100% Bullish한다는 전망을 하는 대만발 기사가 있었습니다. 그것 때문에 Today 기판…

…10월 27일 방송 시작하겠습니다. Today 함께하실 전문가는 박현상 이사님입니다. 어서 오세요. 반갑습니다. Today 오랜만에 급등장이 나왔습니다. 뒤에 다시 밀리긴 했지만 4%가 넘게 올랐다가 3% 정도로 마무리됐어요. Today 장을 끌어올린 호재가 무엇이었는지 먼저 정리해 보겠습니다. 가장 큰 요인은 International 매수였습니다. 8…

…관련주에도 호재로 작용하고 있습니다. Latest 낙폭이 컸던 만큼 저가 매수세도 강하게 붙고 있습니다. 반도체 기판주부터 보겠습니다. 심텍이 11.3% 강세를 보이며 12만 500원에, 인탑스는 9.6% 오른 5만 6,600원에 거래되고 있습니다. 대성도 10% 가까이 올랐고요. 코리아서키트는 9.5% 강세로 7만 2,700…

….2% 올라 22만 원대를, 하이닉스는 5% 넘게 올라 134만 원을 views복했습니다. 소부장 가운데서는 특히 기판주들이 강했습니다. 3분기 성장률 1%를 좀 더 자세히 짚어 주시죠. 지난 8월 한국은행은 올해 하반기 전망을 내면서 3분기 성장률을 0.3%로 예상했습니다. 실제로는 1%를 기록했으니 전망치의 세 배 이상입…

…가 이제 수평으로 쌓고 또는 수평만이 아니고 데이터 센터 간의 연결이 중요하다. 그러니 기판이 커야 된다. 기판주가 되게 중요하다 그랬고 향후에는 미래 기판 유리 기판이라 그랬고 그리고 그 기판들에 아무리 커도 아무리 높이 쌓고 아무리 여기다 많이 줘도 이걸로는 안 돼. 그러니까 서로 인터컨넥트가 중요하다. 그래서 인터컨…

…타나고 있습니다.이 점은 잠시 후에 전략 포인트 세워 보도록 하겠습니다. 자,이 밖에 반도체 힘입어서 Today 기판주들도 Bullish하고 있는데요. 삼성 전기가 1.6% Bullish하고 있는 상황입니다. 자, 코스닥 안에서의 분 place기는 어떻게 흘러가고 있을까요? 코스닥 같은 경우는 조금은 아쉬운 상황이죠. Today 어 에코프로 그룹주들은 Bearish…

…모두 시가 총액 상 place Stock 안에서 어 코스피안에서는 삼성 전기만이 그리고 코스닥 안에서는 심많이 Bullish하면서 기판주만이 살아 있고 삼성 ENA 같은 경우는 호실적 발표와 자사주 취득 소식의 17% 정도 급등하면서 와음 일부 Stock만 뭐 호실적 발표한 일부 Stock 기판주만 조금 강세를 보이고 있을뿐 대부분 Stock Bearish세를 보이고…

…이것도 그래서 장초반 다연 눈에 뜨는 Stock이었는데 다 빠졌고 마이너스로 마감이 됐고요. 삼성 전기 비롯해서 기판주도 같이 올라갔었는데 힘이 다 빠졌습니다. 시장 영향인 거. 그죠? 그죠. 그 시장 영향. 그리고 이제 삼성전기 같은 경우는 급등하지 않은 이유가 웬만한 투자들은 비디아 엔비디아가 투자했다는 거 다 알고 있었던…

…맞을 거 같고요. 삼성전기 Latest에 패키지 기판 수주도 나왔는데 주가는 사실 오히려 빠져 버리는 그리고 지금 기판주들이 또 많이 빠져 있었고 또 이게 효율성과 관련돼서 기판주들은 충분히 이번 GTC에서 분 people히 얘기할 겁니다. 제가 젠슨 시오가 뭔가 광통신 뭐 이런 얘기를 하거나 그러니까 효율성이라는 키워드를 놓고 강조를 많…

…에서 최고의 퍼포먼스를 내고 있다. 소캠 양산 본격화 네이 소캠 관련주죠. Latest에 조정을 많이 받았습니다. 기판주들 중에서 뭐 심택도 그랬고 Yesterday 보면 심택 PLB 예 이런 views사들이 지금 Latest에 보면 반등 Yesterday 하려고 힘썼다가 예 Today 아닌가 배 그리고 Yesterday 빠졌죠. 음. 예. 근데 Today은 또 다시 움직일 가능성이 있죠.…

… 삼성전자 실적 발표에서 분 place기 전환되는 모습이 나오기를 바라봅니다. 그럼 소부장으로 넘어가 볼게요. Today 기판주들의 시세가 다른 page보다는 좋아요. Today 코스피 시가총액 상 place Stock 중에서 유일하게 삼성전기가 1.88% Bullish 중이에요. Yesterday 패키지 기판 관련 수주 이슈가 나왔는데, Today Bullish세를 이어가고 있어요. 중소형 종…

… 보시면 됩니다. [콧방귀] 자, Today 제일 아쉬운게 Bullish 전기입니다. 삼성전기에 Today 플러스로 돌리자마자 기판주들이 Today 대량의이 같은 이제 업종으로서 물량이 돌았는데 이게 음봉을 돌자마자 같이 좀 움직였습니다. Today 코리아 스키트라든지 대덕 전자이 침택 같은 Stock들이이 플러스로 돌다가이 삼성전기가 다시 음봉으로 들어가…

… 보유한 분들은 걱정하는 게 맞습니다. 그 여파를 직격으로 맞을 수 있기 때문입니다. 반면 Note리 메이커나 기판주를 보유하신 분들은 2027~2028년 물량까지 완판된 상황이라 아직 걱정할 필요가 없다고 봅니다. 삼성전자와 SK하이닉스에 대해서는 신기술을 3~6 months 안에 내놓지 못하면 비중 축소가 맞다고 판단합니다. 저…

… 저의 눈에 많이 띄더라고이 Stock Bullish률이 반도체 소부장 Stock들은 별로 어 강하지 못했는데 그래도이 Stock은 기판주 중에서도 좀 강한 유난히 강한 그런 흐름을 보였습니다. 자, 그Next 바로 나오네요. 라운시큐라는 Stock. 라운 CQ.이 이 Stock 저번 주에 정말 강했습니다. 저번 주에 정말 강했는데 AI 반도체 page이 조금 약…

…왜냐면 그 여파가 직격타를 맞을 테니까. 근데 만약에 내가 오히려 그냥 Note리 메이커를 갖고 있다든가 뭐 기판주를 갖고 있다든가 요런 분들은 어 2027년 2028년까지 완판했고 그Next에 어 국내 기업들의 진설 뉴스 있으니까 아직은 걱정할 필요 없다라고 좀 결론을 내려보도록 하겠습니다. 음. 네. 어 반도체 이야기 뒤에…

…. 대형주 비중을 줄이면서 낙폭이 큰 일부 중소형 Stock을 선별 매수한 흐름으로 볼 수 있습니다. 다만 같은 기판주인 삼성전기(-982억 원)와 한미반도체(-765억 원)는 International이 순매도했고, 6Stock 순매수 합계 2,344억 원은 투톱 매도액의 약 2.7% 수준이라 업종 All의 방향 전환으로 단정하기는 이릅니다. TSM…

…니야? 금리 때문에 눌리고 있는 분 place기라서 뭐 그런 거 더해서 보면 밸류가 약간 걱정인 거 같아요. 저 그 기판주라든가 이런 IT 부품주 소부장 page을 보면 미래의 어떤 이익에 대한 것들을 다 당겨 왔거든요. 그러면이 기업들은 반도체랑 또 다릅니다. 반도체는 PR네 배도 싸 이런 거고 그 기업들은 미래 뭐 2028년 202…

…적으로 강했던 섹터가 두 개 있었습니다. 먼저 소부장은 무조 calls 강했습니다. 그리고 또 하나, 반도체·소부장·기판주입니다. 우리 주식 시장의 주도Caution 품격을 보여 주면서 반도체 소부장 기판주들은 꿋꿋하게 잘 버티고 있었습니다. 반대편에서는 2차전지가 좋았습니다. 그런데 이날 2차전지 page에서 소식이 하나 나왔습니다. LG에…

… page 함께 여쭤 보도록 할게요. Yesterday 말씀 주셨다시피 소부장 전반의 조정이 굉장히 컸습니다. 그 안에서 저는 기판주를 좀 여쭤보고 싶어요. Yesterday 또 특히나 악폭이 컸기 때문이거든요. 그래도 Today 좀 매수세가 유비됩니다. 그렇다면 기판주는 계속 밀릴 때마다 그럼에도 우리가 공급 부족이라든가 실적 개선 기대에 좀 집중을 하면서…