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…은 또 다른 관점이고요. For now, 대장주인 지수가 얼마나 버텨 줄 수 있느냐에 더 관심이 있습니다. ### AI·반도체 업황은 유효한가 AI 투자와 반도체 업황에 대한 기대와 우려가 계속 엇갈립니다. 코스피 Bullish을 이끌었던 반도체의 힘은 앞으로도 유효하다고 보시나요? 저는 그렇게 봅니다. 삼성전자, SK하이닉스 실적 …

… 네, 안녕하세요. ### 앤트로픽 신용 리스크 경고 Today의 첫 번째 키워드는 "앤트로픽 정크 경고", AI 돈줄이 마르고 있다는 것입니다. 블랙스톤이 앤트로픽의 신용등급을 투기 등급으로 평가할 수 있다는 소식이 전해지면서 Articles로벌 증시에 다시 한번 충격을 줬습니다. 다만 국내 증시는 금요일 급락 이후 반등이 나와 다행…

…내일 월요일, 그리고 11월 장을 앞두고 두 가지 소식을 맞이했습니다. 둘 다 미국에서 전해진 내용인데요. AI에 대한 공포와 투자에 대한 우려가 있는 한편, 반도체 기업들이 광통신 기업들을 집어삼키기 시작했다는 내용입니다. 그러면 지금 주가가 극단적으로 떨어졌던 대한광통신에게는 어떤 반등의 힘이 실릴 수 있을까요? 그리…

…간은 11월 2일 월요일 아침 6시입니다. 주말에 삼성전자와 관련해서 큰 악재들이 쏟아졌습니다. 미국에서는 AI 고점론이 부각되면서 인텔이 30%나 폭락했고, 나스닥도 3% 가까이 Bearish했죠. 중국에서는 창신Note리가 차세대 디램에 대한 시제품 검증까지 마치면서 삼성, 하이닉스를 바짝 추격하고 있습니다. Today 11월 2일 월…

…, 아니면 이미 상당 부분 반영돼 저가 매수 기 views가 될지 살펴보셔야 합니다. Today은 미국 증시 급락 원인과 AI 투자 우려, 삼성·하이닉스 주가, International 매도, 개인 투자자의 전략까지 다섯 가지를 중심으로 보시면 좋겠습니다. 지난주 미국 증시는 기술주와 반도체주를 중심으로 크게 흔들렸습니다. 시장을 압박한 핵심 요인 가…

…가능성이 있는지 짚어 보겠습니다. 인텔 쇼크가 코스피를 정말 흔들지, 블랙먼데이가 올지, 그리고 뉴욕 증시 AI 거품 공포가 얼마나 실체가 있는지도 함께 보겠습니다. 중국 증시도 10년 만에 최대 폭락을 기록했습니다. 미국 장보다 Bearish 폭이 더 큽니다. 시진핑 국가주석에게는 중대한 시험대가 되었다고 볼 수 있습니다. 뉴…

…29% 네 예 빠졌습니다. 아 그래서 근데 그것보다도 사실 자금 조달 우려가 굉장히 심합니다. 그래서 오픈 AI가 자금을 한 300억 달러를 모집을 하려고 했는데 110억 달러밖에 조달이 안 됐다. 요런 질수도 있었고 네. 앤트로픽에 대해서 블랙스톤이 그 신용 등급을이 낮아질 가능성이 있다. 요런 것들 자금 조달 우려가…

…유지하면서 5조 300억 달러를 기록을 하고 있습니다. 그래서 치가 총액 1 place가 바뀌었습니다. 자, 이거는 AI에 대한 의문이 발생했다라고 보는게 맞을 것 같아요. 자, All적인 시장 지난 주말에 미국 시장 간단하게 체크하고 돌아오도록 하겠습니다. 자, 많이 빠지다가 막판에 좀 들어 올렸습니다. 막판에 들어올려서 반도체 …

…AI 트레이드가 차갑게 식었습니다. 어닝 서프라이즈를 낼 것으로 예상했던 빅테크 기업들이 줄줄이 기대에 못 미치는 실적을 내놓았고, 수익성 우려까지 커지면서 AI 투자 심리가 얼어붙었습니다. 그나마 기대하던 엔트로픽 상장과 관련해서도 신용 등급을 받지 못할 것이라는 비관적인 전망까지 나오면서 반도체주가 줄줄이 미끄러졌습니…

…급 급락이 반복되고 있는 가운데, 이번 주에는 코스피가 반등할 것이라는 전망도 나옵니다. 미국의 중간선거와 AI 수익성 등을 확인하며 방향성을 잡아갈 텐데요. 당장 Today은 주말 사이에 있었던 인텔 쇼크에 얼마나 영향을 받을지가 관 calls입니다. 거래가 재개되면서 투자 포인트를 체크해 보겠습니다. 코스피는 3.5% 떨어진 5,7…

…수 1 place에 SK가 Name을 올렸습니다. 반면 SK스퀘어는 순매도 상 place권에 오르며 엇갈린 흐름을 나타냈습니다. AI 반도체 관련 Stock에서도 International의 선택은 갈렸습니다. 삼성전자는 순매수 상 place권에 올랐지만, SK하이닉스와 삼성전기에는 매도세가 집중됐습니다. International들은 calls설과 방산 업종에 주목했습니다. 삼성E&A, LIG디펜스…

…어 남는 돈이 없는 상태이고, 메타는 신용등급 전망이 아예 부정적으로까지 바뀌었습니다. 챗GPT 운영사 오픈AI도 당초 300억 달러를 목표로 투자 유치에 나섰지만, 현재까지 확보한 투자 약정은 110억 달러에 그치고 있습니다. 압도적인 기술을 확보한 views사만 살아남을 거란 전망 속에 무한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 하지…

…련주로 2차전지나 신재생에너지를 이야기해 왔지만, 미국도 태양광 page으로 가지 않습니다. 신재생에너지도 결국 AI 데이터센터가 있어야 의미가 있습니다. 오바마 전 대통령이 민주당 선거에 총대를 메고 나섰는데, 그는 AI 규제, AI 데이터센터 규제 등으로 AI 산업을 공격하며 표를 모으고 있습니다. 따라서 AI 기술주, 특…

…이제 기본에 깔려 있었던 거잖아요. 그 사이에 어 지난주에 있었던게 알파벳, 메타, 아마존요 세 개가 소 place AI 투자 부담 재무 부담으로 인해서요 세 개가 Bearish을 한 거잖아요. 그러니까 불안한 마음이 있었어요. 네. 맨 place에 있는 calls 수급이고 매크로고이 세 기업 때문에 불안한 마음이 있는데 나온게 인텔이 급락을 했는데 …

…고 절망적이 되면 이성이 뒤따라 "왜 내가 슬프지?"라고 분석하는데, 그러면 최악의 결정을 하게 됩니다. "AI는 끝난 것 같다, 반도체도 시차를 두고 끝날 것 같다, 나보다 잘하는 Person들도 그렇게 말한다"는 식으로 감정을 이성이 합리화해 주면 안 됩니다. Bearish장에서는 특히 그렇게 갖다 붙이기 쉽습니다. 그래서 감정을 최…

…본 것은 All 실적에 대한 분 place기, 즉 부진한 모습들이라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 반면 데이터센터와 AI 관련 부문은 전년 대비 78% 이상 성장했습니다. 과거 PC 중심이던 사업 구조에서 다른 page이 성과를 내고 있는데, 시장은 새로운 성장보다 기존 사업부가 place축되는 부분에 먼저 반응한 것으로 보입니다. 이번에 빅…

…도 커집니다. 그래도 안전한 항로를 찾다 보니 선사와 화주 page에서 이 경로를 결정했습니다. 샘 올트먼 오픈AI CEO가 한국에 올 때마다 화제인데요, 이번에도 SK 그룹 경영진을 만났죠. 1 year 만에 왔습니다. 지난 토요일에는 용인 삼성인력개발원에서 삼성 사장단 50여 people과 AI로 시너지를 낼 방안을 논의했습니다. 올트먼…

…을 하기보다는 겁을내는 거죠. 예. 더 빠질까 봐. 미국도 마찬가지입니다. 미국도 오시면서 보셨겠지만 오픈 AI 자본 전달한다 그러죠. 엔트로픽 자본 조달한다 그러죠. 심지어 앤트로픽 같은 경우에는 어 그 채권 평가사에서 투기 등급 어 WB플러스 투기등급이다 이렇게 얘기할 정도로 굉장히 자본 조달 비용이 많이 올라간 상황…

…11월의 첫 거래일 첫 번째 주 우리가 어떤 점에 주목을 해야 할지 알아보겠습니다. 일단 지난주에 불거졌던 AI 투자 수익성에 대한 노이즈는 이번 주까지도 이어질 것으로 보이는 가운데 미국의 중간 선거가 현지 시간으로 3일에 예정되 있습니다. 우리 시간으로는 4일 오후부터 어느 정도 윤곽이 나올 것으로는 보여지고 있는데 …

…액티브 전략을 구사합니다. 기업 이익, 자금 흐름, 매크로 등 객관적인 데이터를 기반으로 컨트 팩터 모델과 AI를 활용해 시장을 분석한 Next, 코스피 Stock 중 투자 매력도가 높은 100개 Stock을 선별해 압축 포트폴리오를 구성합니다. 또 매월 포트폴리오를 리뷰해 시장 변화에 적극적으로 대응하며 운용하고 있습니다. TIGE…

… 미국 빅테크 기업들의 실적 발표였습니다. 구Articles 모 views사 알파벳은 Search 광고 매출이 시장 기대에 못 미친데다 AI 투자 비용까지 크게 늘면서 주가가 12% 넘게 폭락했습니다. 하루 만에 우리돈 약 670조원의 기업 가치가 사라진 겁니다. 아마존 역시 막대한 투자 비용에 현금 사정이 나빠지면서 주가가 급락했습니다. AI에 돈…

…AI 트레이드가 차갑게 식었습니다. 빅테크들이 줄줄이 기대를 밑도는 실적을 내놓으면서, 그간의 베팅을 감당할 수 있겠느냐는 우려가 커지자 투자 심리가 얼어붙었습니다. AI라면 묻고 따지지도 않던 월가도 고개를 돌려 새로운 먹거리를 찾아 분주히 움직이고 있습니다. 관련 소식을 임선우 캐스터와 함께 보겠습니다. 네, 빅테크…

…닉스의 주가를 근본적으로 견인할 기업적 모멘텀과 재료를 핵심만 짚어 드리겠습니다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 시대의 필수재인 고대역폭 Note리(HBM) 및 차세대 HBM4 시장에서 독점적 지 place를 누리며 Articles로벌 1 place를 달리는 대장주입니다. 특히 Articles로벌 빅테크 기업들의 AI 설비 투자 경쟁이 본격화되는 가운데, HBM3E…

…기가 다시 나빠진 이유는 매크로 환경 때문입니다. 미국의 금리 인상 기조가 이어지고 있고, 주식 시장에서는 AI 거품론이 계속 확산되고 있습니다. 전반적으로 투자 시장에 힘이 빠지고 있고, 채권 금리도 오르고 있어서 리플 같은 place험 자산에는 좋지 않은 영향이 있는 것이 사실입니다. 다만 거시 지표는 언제든 순식간에 18…

… 그것뿐입니까? 옛날에 엔비디아도 있고 엔비디아 뭐 그 예전에 그 뭐야 한참 가상화폐 채굴 관련주에서 이제 AI 넘어오기 그 시점에 저평가 매수했다가 또 욕 엄청 뭐 보고 하잖아요. 근데 그땐 손이 안 나가요. 나중에 이제 확 이슈가 돼서 손이 그때 나가죠. 예. 보통 그런데 예. 보통 그런데 하여튼 그래서 저는 이제 저…

…극도로 부진한 모습을 보였습니다. 미국 증시는 인텔의 부진한 실적 전망, 아마존의 현금 흐름 악화, 그리고 AI 관련주를 중심으로 급락 출발했습니다. 특히 인텔이 PC 수요 둔화를 경고한 데 이어, 장 전에 발표된 키옥시아의 낸드 가격 Bullish률 둔화 전망과 중국 창신Note리의 실적 증가율 둔화 소식이 반도체 업종 전반에 실…

… 그것뿐입니까? 옛날에 엔비디아도 있고 엔비디아 뭐 그 예전에 그 뭐야 한참 가상화폐 채굴 관련주에서 이제 AI 넘어오기 그 시점에 저평가 매수했다가 또 요거 엄청 뭐 보고 하잖아요. 근데 그땐 손이 안 나가요. 나중에 이제 확 이슈가 돼서 손이 그때 나가죠. 예. 보통 그런데 예. 보통 그런데 하여튼 그래서 저는 이제 …

… 지난주말에 워낙 자세히 나와서 시청자분들도 다 아실 겁니다. 그리고 메타를 시작으로 알파벳, 엔비디아 등 AI 관련 기업들의 잉여현금 문제가 나왔고, 메타에 대해 무디스가 신용등급 전망을 부정적으로 바꾼 것이 겹치면서 필라델피아 반도체지수가 7% 넘게 폭락하는 모습이 나왔습니다. 국내 언론에서는 잘 다루지 않지만, 국…

… 인텔까지 기대에 못 미치는 실적을 줄줄이 발표하면서 뉴욕 증시가 큰 폭으로 Bearish했습니다. 진정되나 싶었던 AI 투자 우려가 다시 고개를 들었죠. 미국 자산운용사 복 views 캐피탈 파트너스의 창립자는 인텔 주가 Bearish의 주된 원인으로 기존 주력 사업이었던 PC의 둔화를 꼽았습니다. 인텔은 2000년대와 1990년대에 PC 프로세…

…ry Monday. Recently, crypto assets like Bitcoin have once again become a global concern. An $8 billion hacking incident has shaken the international crypto market, and in Korea, th…