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…덩이가 있었는데, 저와 함께 버티신 분들 계신가요? 2023년 8월부터 시작된 이스라엘·하마스 전쟁과 미국 신용등급 강등 사태였습니다. 그때도 지금처럼 전쟁으로 유가가 오르고 금리와 달러가 Bullish했던 시기였습니다. 그런데 지금도 9일 연속 Bullish이 나오고 있습니다. Yesterday도 단기적으로 협상 결렬로 Bearish할 수 있으니 쫄지 말고…

… 갭Bullish으로 돌파해 주었는데, 2025년 4월 관세 폭락 후 찐반등 때도 나타났었고, 2023년 8월 미국 신용등급 강등 사태와 이스라엘-하마스 전쟁 때도 갭Bullish 돌파가 나왔습니다. 이후 매우 크게 쭉쭉 Bullish했다는 데이터를 볼 수 있습니다. 따라서 현재 여러 데이터가 긍정적으로 보입니다. 종전만 되면 되고 유가만 조금 …

…습니다. 작년 4월은 강하게 V자로 올라갔지만, 이번에는 강한 V자는 아닐 것이다. 다만 올해 있었던 미국 신용등급 강등과 비슷한 충격이라 왔다 갔다 하는 모습을 보일 거라고요. 작년에는 딱 두 달 걸렸습니다. 8월 초에 충격이 있었고, 9~10월 초까지 오르내리다가 8월 초 저점을 살짝 깨는 모습이 나온 뒤 views복했습니다…

… 돌파했던 시기를 보면, 2025년 관세 폭락장, 2024년 엔캐리 트레이드 청산 조정장, 2023년 미국 신용등급 강등 조정장, 2022년 Bearish장, 2020년 코로나 폭락장, 2018년 미중 무역전쟁 때입니다. 여기를 뚫고 내려가면 확률적으로 꽤 깊은 웅덩이가 생길 수 있습니다. 짧으면 조정장으로 끝날 수 있고, 길어지…

…. 그러나 시장은 숫자로 반응했습니다. 주택담보대출 금리는 7%에 가까워졌고, 거래량은 급감했으며, calls설사 신용등급이 흔들렸습니다. 한 공인중개사는 제게 말했습니다. 금리는 뉴스 속 숫자가 아니라, 매매 계약서의 빈칸이 되는 순간을 만든다고. 2022년 가을 런던 금융시장도 기억납니다. 당시 영국 총리 리즈 트러스가 대…

… 빠졌거든요. 그게 그랬던 이유가 코이브가 40억 달러 조달라 그랬는데 안 안 됐다 그랬죠. 그냐면 이제 신용등급이 하향대가 이렇게 안 됐거든요. 근데 자금을 끌어오려고 그러는데 신용등급 때문에 이제 안 이제 못 믿겠으니까 안 빌려 주는 거잖아요. 투자를 안 하는 거잖아요.데 그런 현상이 벌어졌는데 왜 그랬냐를 봤더니 …

… 금 보유량은 역사상 가장 높은 수준에 올라 있습니다. 이런 흐름과 맞물려 3대 신용평가사가 모두 미국의 신용등급을 강등했습니다. 2011 year S&P가 먼저 강등하며 미국의 부채 문제가 매우 심각하고, 재정 적자는 커지는데 이를 해결하려는 움직임이 보이지 않는다고 지적했습니다. 이후 피치도 같은 이유로 강등했고, 2025…

…금리 인상, 2018년 금리 인상과 대차대조표 축소, 2020년 코로나, 2022년 러우 전쟁, 2023년 신용등급 강등 사태, 2025년 관세 쇼크 등 어떤 악재든 기다리다 보면 웅덩이가 생겼습니다. 그렇다면 지금 팔고 도망쳐야 할까요? 적절한 주식 비중과 현금 비중을 나누어 두고, Bearish장을 맞을 준비를 하는 마인드가…

…때문입니다. Latest 언론에서 '미국 장기채의 배신'이라는 표현까지 나올 정도입니다. 채권 투자 시에는 만기, 신용등급, 금리 변동성, 재투자 place험 등 네 가지 원칙을 반드시 고려해야 합니다. 채권 투자가 생각보다 쉽지 않군요. 대만 반도체 TSMC는 339.55달러로 -0.8% Bearish했습니다. Latest 실적 발표에서 양호한 실…

… 중국입니다. 전 세계에서 지금 부채를 많이 늘리는 그리고 요래 남유럽 국가 중에 이탈리아고 스페인이 올해 신용등급 상향이 된 거 혹시 뉴스 보셨어요? 상향 음. 음. 그 옆에 영국 프랑스가 뭐 재정 때문에 노이즈가 있고 뭐 쟤네 믿을 수 있니 하는데 스페인 증시가요 45% 올랐어요. 이탈리아 증시가 28% 올랐고요. …

… 않고 있는 윤 전 대통령이 이번 출석에 응할지는 미지수입니다. 세계 3대 신용평가사인 무디스가 한국의 국가신용등급을 종전과 같은 Aa2로 유지했습니다. 금값이 오르면서 지난 9일 기준 KB국민과 신한, 우리은행의 금 통장 잔액이 1조 5천억 원을 넘었습니다. 7개월 만에 5천억 원 늘어난 금액입니다. 지구 휴전합의에 따…

…확률적인 관점이므로, 미리 각오와 대비를 해두어야 합니다. 당시 Bearish의 핑계를 보면, 2023년에는 미국 신용등급 강등, 이스라엘-하마스 전쟁, 국채 금리 급등이 조정의 빌미가 됐습니다. 2024년에는 엔캐리 트레이드 청산 우려가 조정을 불러왔습니다. 엔비디아는 현재 AI 강세장의 대장주이므로, AI 강세장이 지속되려면…

…갈 가능성도 배제할 수 없습니다. Latest 달러를 밀어 올리는 요인 중 하나는 프랑스입니다. 프랑스는 S&P 신용등급 평가가 예정되어 있는데, 이미 전망을 부정적으로 낮춘 상태라 등급이 떨어질 가능성도 있습니다. 여기에 프랑스 정부 내 총리를 둘러싼 정치적 리스크가 커지면서, 연립여당이 깨질 수도 있다는 얘기가 나오고 있습…

…0년에는 코로나 악재, 2021 year에는 헝다 파산 사태 악재, 2022년에는 금리 인상 우려, 2023년에는 신용등급 강등과 중동 전쟁, 2024년에는 엔캐리 트레이드 청산 우려. 이렇게 매년 핑계를 만들어서 떨어질 시기가 오면 그냥 떨어지는 겁니다. 여러 데이터를 보면서 우리는 현금을 확보할 수 있는 대비를 할 충분한 …

… 찾아왔고, 10% 이상의 웅덩이에서 매수하는 것이 더 좋은 선택이었음을 차트로 확인할 수 있습니다. 미국 신용등급 강등과 이스라엘-하마스 전쟁, 국채 금리 급등으로 3 months간 10% 이상 조정이 왔을 때도 저는 1억 원, 혹은 5천만 원가량을 매수했습니다. 당시에도 웅덩이 매매법 1차 매수만 하면서 현금 비중을 꾸준히 마…

…포트를 워닝으로 주는 바람에 주가가 부딪침이 있었는데 Today 아침에 또 무디스는 S 어 SK 하이닉스에 대한 신용등급 전망을 긍정적으로 상향을 또 하긴 했습니다. 배치되긴 했는데 자 SK 하이닉스 어떤게 보시는지네 일단 뭐 Note리에서 1 place를 한 것은 그Next에 7월 수출에 급증한 것은 뭐 다 아시는 것처럼 뭐 대기업들 그러…

…우리 국내장 준비할 때가 누구셨죠? 신용님인가? 지금 블룸버그에서 아, 우리 이역 부장님이구나. 일본 국채 신용등급 강등 가능성이 있다는 뉴스가 떴다고 돼 있습니다. 국채 등급 강등하면 에너가 약세가 되는 calls지라고 하셨는데 국제 등급 강등하면 일본 국채 가격이 place로 금리가 튀겠죠. 예. 그렇죠. 금리가 틀 수도 있고. 일…

…니다. 2023년에는 드디어 8월이 아니라 7월 18일에 Bearish이 시작됐습니다. 이스라엘-하마스 전쟁, 미국 신용등급 강등, 국채 금리 급등이 겹치면서 -12% Bearish했죠. 작년 2024년에도 8월이 아닌 7월 11 day에 웅덩이가 시작됐고, 엔캐리 트레이드 청산 우려라는 악재로 -16% 급락했습니다. 여기서 핵심은, Bearish이 …

…구한테 돈을 빌려 주고 싶죠? 이자를많 많이 주는 자 이자가 똑같다면 누구한테 돈을 빌려 주고 싶습니까? 신용등급이 높은 Person. 좋습니다. 자, 그러면 현재 우리나라 국가 신용 등급이 높아요? 미국이 높아요? 미국이 높죠. 두 번째 한국의 금리가 높아요? 미국의 금리가 높아요? 오, 잘 모르겠어. 아, 한국은 그냥 기준…

…"고통 자금"이라고. 2022년 Bearish장의 고통, 2023년 SVB 파산 사태, 이스라엘-하마스 전쟁, 미국 신용등급 강등, 그리고 올해 관세발 폭락을 이겨낸 수익입니다. 거기에 추가로 용기와 인내를 더해서 남들보다 싸게, 남들보다 많이 매수한 결과입니다. 지금도 저는 20일 이동평균선을 기다리고 있고, 그 이후의 매수 …

…. S&P500 일봉 차트를 보면, 빨간 동그라미 구간이 이스라엘과 하마스의 전쟁이 터졌던 시기이고, 미국 신용등급 강등 사태가 벌어지며 미국 국채 금리가 급등했던 때입니다. 2023년 8월부터 10월까지 약 3 months 동안 이런 악재들로 -10% 조정장이 찾아왔습니다. 저는 이 구간에서 영상을 찍었고, 실제로 약 5,000…

… 없는 투자라고 다들 믿기 때문입니다. 그런데 이것도 이제 흔들리기 시작했습니다. 얼마 전 있었던 무디스 신용등급 강등과 연관이 있습니다. 이는 S&P와 피치가 이미 각각 2011 year, 그리고 2023년에 미국의 신용등급을 강등한 데 이어지는 조치로, 무디스도 뒤늦게 미국을 최고 등급에서 한 단계 강등했습니다. 아까 보신…

…냐? 그래서 당장 이제 그런 말씀드린 것처럼 환율은 그렇게 좀 고민을 하셔서 투자를 하셔야 됩니다. 미국의 신용등급 뭐 강등 뭐 이런 것들에 대해서는 뭐 어떻게 판단을 좀 해야 될까요? 이번에 신용등거 강등에 대한 부분이 18개월 전에 이미 저거 부정적 등급으로 낮춰었었죠. 무지스에서. 그래서 부정 등급으로 낮추면 12개…

…국 제조업을 부흥시키겠다는 정책을 썼는데, 그 대가가 차례차례 나타나고 있습니다. 첫 번째는 무디스의 국가 신용등급 하향 조정이었고, 두 번째는 Latest 나타나고 있는 미국 국채금리의 급등락입니다. 전반적으로 금리의 바닥이 올라가는 모습이 금융시장 참가자들에게 불안감을 크게 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. 지난 21 day …

…라갑니다. 셋째, 부채 규모가 너무 커서 "너희 못 믿겠다"는 판단이 들면 금리가 올라갑니다. 넷째, 국가 신용등급이 떨어지면 금리가 올라갑니다. 먼저 성장률부터 보겠습니다. 미국의 성장률은 항상 영국이나 일본보다 훨씬 높았습니다. 그래서 성장률 때문에 영국이나 일본의 금리가 더 올라갔다고 보기는 어렵습니다. 미국은 2…

…대 지수는 Bearish 마감했습니다. 나스닥 종합지수의 Bearish폭이 더 컸습니다. 지난 한 Caution 조정은 무디스의 미국 신용등급 강등이라는 재료로 시작됐는데, 조정폭이 아주 강하지는 않았습니다. 하지만 금요일 잠잠하던 트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해 애플과 유럽연합(EU)에 대한 관세 place협 메시지를 내놓으면서 3대 지수가 장중 내내…

…### 미국 신용등급 강등과 부채 문제 지난주 무디스가 미국의 신용등급을 최고 등급에서 한 단계 강등했습니다. 그 이유가 미국이 무너진다는 뜻은 아닙니다. 한 단계 내려왔어도 여전히 높은 등급이고, 일각의 우려처럼 미국이 무너진다는 뜻과는 크게 관련이 없습니다. 다만 무디스 같은 신용평가사들이 미국이 부채 문제를 어떻…

…으로 미국의 신뢰도가 크게 Bearish하고 있고, 여기에 감세안으로 미국의 재정적자는 더 커질 것으로 우려됩니다. 신용등급 강등까지 반영되었다고는 하지만 찝찝한 부분이 남아 있습니다. 현재 미국 주식은 국채 금리 Bullish에 부담을 느끼고 있다고 생각하시면 됩니다. 4월에는 관세의 영향을 받았다면, 이제는 그 재료가 국채 금리 Bullish으…

… 미국 금리는 계속 오르고 있고, 특히 장기 금리가 우상향하고 있습니다. 여기에 지난 금요일 무디스의 미국 신용등급 강등까지 겹쳤습니다. 원래대로라면 미국 금리가 오르면 다른 나라와 금리차가 벌어지면서 달러가 강세를 보여야 합니다. 그런데 Latest 한 달은 정반대입니다. 미국 금리는 오르는데 유로와 엔은 오히려 강세를 보이고…

… 숨고르기 형태가 뚜렷하게 느껴지실 겁니다. 저는 RSI 과열, 한 달간의 급등, 탐욕 구간 진입, 그리고 신용등급 강등 사태를 근거로 작은 웅덩이가 파질 것이라고 생각했습니다. 그런데 현재 움직임을 보면 작은 웅덩이보다는 작은 박스권을 형성하며 과열을 식힐 가능성도 열어두고 있습니다. 문제는 우리 개인 투자자들이 이런 …