💥 기다리니 기회는 찾아오죠? 올해 마지막 기회 꼭 잡으셔야합니다

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미국 증시가 AI 버블 경고 헤드라인으로 조정 국면에 들어섰고, 3분기 웅덩이(조정) 가능성이 높다고 보며 현금 비중을 20%로 늘려 놓았다. 팔란티어는 고평가로 보고 고점 대비 -80%까지 하락 가능성을 언급하며 이미 익절했다. 엔비디아 과거 사례를 들어 단기 하락이 장기 상승을 막지 않는다고 설명하고, 나스닥과 이더리움에 집중하겠다는 입장이다.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 미국 직계자 1,400만 원 수익권자익, 그리고 마지막으로 이더리움 2,200만 원 수익까지, 현재 기준 총 3억 7천만 원 정도 수익 중인 상황입니다. 자, 드디어 웅덩이를 보여주기 시작한 미국 증시입니다. 매스컴에서는 샘 올트먼의 AI 버블 경고 때문이다, 하워드 막스의 버블 경고 때문이다, 시트론 리서치의 팔란티어 AI 버블 경고 때문이다, 이런 뉴스들이 헤드라인에 막 뜨면서 다우는 보합으로 마감했지만, AI 버블과 가장 연관이 깊은 나스닥이 -1.46% 하락했고, S&P500은 -0.59% 하락하는 흐름을 보여주었습니다.

02. 영상을 시작하기 앞서 아까 업로드된 멤버십 영상이 있습니다. 멤버십 회원분들께서는 해당 영상 꼭 시청해 주시기 바랍니다. 이번 웅덩이에서의 계획이 모두 담겨 있습니다.

03. 여러분, 어제 영상이 뭐였습니까? 1년 중 최악의 수익률 구간이 시작되었다, 조심해서 나쁠 필요 없다는 영상이었죠. 5일 전 영상은 제 인생 처음으로 금융 자산 10억을 돌파했는데, 그럼에도 불구하고 너무나 불안하다, 예상대로 단기적인 조정장이 찾아온다면 그대로 때려 맞겠다는 영상을 공유드렸죠.

04. 한 달 전에도 마찬가지입니다. 7월 말부터 과열이었기 때문에 저는 그때부터 매수하지 않고 기다렸고, 8월 초에 20일 이동평균선에 닿았을 때 QLD 500만 원을 매수했다고 말씀드렸죠. 그리고 미국 주식은 3분기에 웅덩이가 찾아올 가능성이 높다고 말씀드렸습니다. 왜냐하면 5년 연속 웅덩이가 찾아왔고, 이 계절성과 패턴은 꽤 유의미해 보였기 때문입니다. 무조건은 아니지만 가능성이 높고, 이때 기회를 제대로 잡아야 하는 거 아니냐는 영상을 올렸습니다.

05. 이보다 얼마나 더 솔직하게 말씀드려야 하나요? 그런데도 달린 댓글들은 "웅덩이가 안 오는데요", "더 오르는데요" 같은 내용이었습니다. 투자에서 인내란, 횡보장에서 지루함을 견뎌내는 인내, 하락장에서 고통과 공포를 이겨내는 인내, 마지막으로 강세장에서 포모를 이겨내는 인내를 말합니다.

06. 한 달 동안 이 얘기를 계속 외쳐왔고, 8월 주에 한 번 웅덩이 기회가 왔었고, 그리고 다시 기회가 찾아왔습니다. 그럼에도 대부분은 고점에 매수해 버리죠. 왜냐하면 오르기만 하니까, 안 떨어질 것 같으니까요. 그러나 오름이 있으면 내림이 있는 법이라고 말씀드렸습니다.

07. 한 달 전 "3분기에 웅덩이 가능성이 높습니다"라는 영상을 올렸는데, 그 영상 캡처 화면이 있습니다. 정확한 시기도 모르고, 얼마나 하락할지도 모르고, 언제까지 지속될지도 모르지만, 웅덩이 확률이 가장 높은 구간이기에 "나는 저기를 기다리면서 현금을 확보하고 있다"라고 시원하게 공유해 드렸습니다. 왜냐하면 여태까지 제가 그렇게 자산을 불려오고 있으니까요. 예측해서 무조건 온다는 게 아니라, 가능성이 높으니 확률적으로 이 계획을 세워두고 있다고 모두 공유드렸습니다.

08. 여러분은 이번 웅덩이를 보면서 꼭 기억하셔야 합니다. 기회는 항상 기다림 속에서 찾아온다는 것을요. 차트를 보다 보면 조급해지실 겁니다. "아, 지금 안 사면 이 기회 이제 안 올 것 같은데, 지금이라도 들어가야 할 것 같은데." 그래서 하락 초입에 너무 빠르게 현금을 다 써 버리거나, 반대로 상승할 때 포모에 매수해 버리죠. 그러나 좋은 기회는 항상 인내하며 기다린 자에게 보입니다.

09. 급하게 몰빵하면 안 된다는 것이죠. 결국 인내가 투자에서 가장 중요한 핵심이라는 겁니다. 알면서도 못하는 것이 인내이기 때문이죠.

10. 자, 기다리니까 다시 웅덩이가 시작되고 있죠. 이제 얼마나 떨어질지도 모르고, 짧게 끝날 수도 있고, 또는 생각보다 길게 갈 수도 있습니다. 그렇기 때문에 이 웅덩이 기회를 잘 포착하는 것, 이것이 이제 우리에게 가장 중요한 부분입니다.

11. 제가 투자로 부자가 되기 위해, 자본주의에서 부자가 되기 위해 여러분께 강조드리는 문구가 뭐죠? "자본주의는 상대 평가이기 때문에, 무조건 남들보다 싸게 매수해야 하고, 좋은 타이밍이 왔을 땐 과감히 매수하여 남들보다 많이 매수하는 것을 목표로 두어야 한다." 그래야 남들보다 더 수익을 볼 테니, 이게 웅덩이에서 가장 중요하다고 말씀드렸죠.

12. 저는 이제 이 기회를 위해 아침부터 밤까지 자료들만 째려볼 겁니다. 최근 한 달 정도는 제 소중한 자산을 지키기 위해 현금 비중을 최대한 확보해서 이걸 20%로 늘려놨다면, 이제는 반대로 내 소중한 자산을 불리는 이 기회를 잡기 위해, 이 확보한 현금 비중으로 기회를 포착하는 것에 집중할 겁니다.

13. 우리가 그러기 위해서는 지금 이 리포트부터 살펴봐야 합니다. 시트론 리서치는 "팔란티어가 AI 버블로 고평가 상태다"라는 이견을 내놓았고, 어제 팔란티어가 폭락했습니다. 리포트에 따르면 팔란티어는 주당 40달러가 적정하다고 합니다. 이게 그나마 합리적인 상황이며, 심지어 이 40달러 정도도 사실은 비싼 편에 속한다는 겁니다. 즉 지금은 너무나 버블이라는 것이죠.

14. 지금 팔란티어 주가가 190달러까지 갔다가 150달러로 하락한 상황인데요. 고점 대비 -80% 폭락해야 40달러에 도달합니다. 고점 대비 -80%, 충분히 갈 수 있습니다. 언제 그럴까요? 하락장, 폭락장이 찾아왔을 때입니다. 성장주 개별 종목이기 때문에 충분히 -80%까지도 하락할 수 있습니다. 엔비디아와 테슬라 같은 종목도 그 정도 하락할 수 있었는데, 팔란티어도 당연히 그 정도 하락할 수 있겠죠.

15. 현재 팔란티어 차트를 보면, 강한 장대 음봉을 보여주며 지난 실적 발표 때 급등했던 갭을 모두 채웠습니다. 20일 이평선을 뚫고 60일 이평선을 보러 가고 있죠. 다들 아시다시피 저는 팔란티어 두 배 레버리지를 7월 1일쯤에 매수했고, 2주일 만에 수익률 24%로 익절했는데요. 최고점 몰빵 매도는 못 했습니다. 그게 가능한 사람이 있다면 알려 주세요. 저도 하락 전에 최고점에서 몰빵 매도를 해서 제 소중한 돈을 지키고 싶으니까요. 그러나 그게 가능한 사람은 아무도 없습니다.

16. 즉 매도를 해야만 하는 데이터, 차트, 지표, 심리가 포착되었을 때, 그때 욕심을 버리고 과감히 매도할 줄 알아야 하고, 더 오르더라도 후회하지 않아야 한다는 겁니다. 왜냐하면 그 시점에 내가 할 수 있던 최선이었으니까요. 최고의 결과는 다 지나고 나서야 "아, 더 올랐네"라고 하는 거지, 그 당시에는 절대 알 수 없었던 상황이기에 절대로 후회하면 안 된다는 겁니다. 결국 제가 매도한 이후 지금 더 떨어지고 있는 팔란티어를 볼 수 있죠.

17. 이 리포트에 대해 제 개인적인 생각을 시원하게 말씀드리겠습니다. 냉정하게 보면 어느 정도 높게 평가되어 있는 것은 사실입니다. 왜냐하면 월봉 RSI가 94이기 때문입니다. 제가 매도한 이유도 월봉 RSI 때문이었습니다. 언제든지 하락해도 이상하지 않았기 때문입니다. 아까 하락장이 시작되면 -80% 빠질 수 있다고 좀 강하게 말씀드렸죠.

18. 팔란티어 10년 뒤를 보면 너무나 좋은 종목이라고 생각합니다. 가장 좋아 보이는 개별 종목을 꼽으라면 엔비디아와 팔란티어를 말씀드리는데요. 그럼에도 -80%는 꼭 각오를 해야 하는 겁니다. 그렇다고 패닉에 빠질 필요는 없다고 생각합니다. 이유를 설명드리겠습니다.

19. 지금으로부터 약 9년 전 리포트입니다. 2016년 12월 28일이죠. 이때 시트론 리서치는 "엔비디아의 상승은 끝났다, 엔비디아는 앞으로 더 하락해야 한다"며 엔비디아 주가 하락 전망을 쏟아냈습니다. 지금 팔란티어에 대한 의견과 비슷하죠. 그리고 그 당시 엔비디아도 지금 팔란티어처럼 갑자기 급락하기 시작했습니다.

20. 엔비디아 월봉을 보면, 이 시트론의 하락 리포트 이후 4개월 동안 엔비디아는 약 -15% 하락합니다. 그러나 엔비디아는 그 이후 9년 동안 9,000%나 상승합니다. 9년 동안 90배 수익률입니다. 1억을 넣어 놨다면 90억이고, 1천만 원을 넣어 놨으면 9억입니다. 즉 여러분, 패닉할 필요는 없습니다. 그러나 9년 동안 9,000% 상승하는 과정에서도 -30% 웅덩이는 정말 수도 없이 찾아왔고, 60% 이상 하락한 적은 무려 세 번이나 있었습니다. 팔란티어도 비슷하다고 생각해 주시면 됩니다.

21. 10년 뒤를 생각했을 때 저는 팔란티어를 좋게 생각하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 -60% 이상 하락하는 것, 하락장이 찾아온다면 충분히 가능성이 있습니다. 그래서 각오를 해야 하지만, 그 이상 멀리 바라보면 패닉에 빠질 필요는 없다는 겁니다.

22. 지금 샘 올트먼도 AI 버블이라고 하고, 하워드 막스도 조심해야 한다고 말하고 있습니다. 그러나 핵심은 이 이야기들로 빠지는 것이 아닙니다. 본질은 그게 아닙니다. 본질은 단기적으로 워낙 많이 올라왔으니까 빠질 때가 되어서 빠지는 겁니다.

23. 여러분도 저도 다 포모에 미쳐 있을 때 제가 말씀드렸죠. 이 정도로 포가 몰려온다면 높은 확률로 머지않아 웅덩이가 찾아왔었다고요. 그리고 그 핑계가 지금은 AI 버블이고, 고용 쇼크고, 인플레이션 우려의 금리나 불확실성이라고 생각해 주시면 됩니다. 1개월 전 제 영상 자료를 보시면 아시겠지만, 2020년에는 코로나 악재, 2021년에는 헝다 파산 사태 악재, 2022년에는 금리 인상 우려, 2023년에는 신용등급 강등과 중동 전쟁, 2024년에는 엔캐리 트레이드 청산 우려. 이렇게 매년 핑계를 만들어서 떨어질 시기가 오면 그냥 떨어지는 겁니다.

24. 여러 데이터를 보면서 우리는 현금을 확보할 수 있는 대비를 할 충분한 시간이 있었습니다. 무려 한 달 동안이나 그 시간이 주어졌지만, 대다수는 결국 포모에 못 이겨 더 매수를 눌렀다는 것. 다들 최근 포모를 보면서 느끼셨을 겁니다.

25. 지금 단기적으로 가장 중요한 이벤트는 잭슨홀에서의 파월 발언입니다. 고용 쇼크와 인플레이션 반등을 보면서, 파월이 과연 매파적으로 이야기할지, 또는 비둘기파적으로 이야기할지, 이 부분이 정말 중요한 상황입니다.

26. 최근 한 달 동안은 오르락내리락하는 구간이었습니다. 8월 초 한 번 웅덩이를 진행했고, 이더리움을 폭등 전에 매수한 이후 우리는 현금 확보에 집중했었습니다. 그 이유는 기회가 왔을 때 준비가 되어 있어야 하고, 그것이 성공의 비결이기 때문입니다. 그래서 기회를 잡을 때 필요한 현금 비중을 마련해 두었죠. 그리고 멤버십 텔레그램에서 제가 최근 가장 많이 사용한 단어가 바로 '현금 비중'이었고, "기다리면 기회는 찾아온다"라는 문구를 가장 많이 사용했습니다.

27. 이제 그 기회를 잡을 준비를 하는 겁니다. 이 기회 웅덩이가 찾아오는데, 여러분은 남들보다 싸게, 남들보다 많이 살 준비를 해 두셨나요? 이게 되어야 남들과 자산 격차가 벌어지게 됩니다.

28. 2025년 3분기, 지금 웅덩이가 파이면 정말 얕게 끝날 수도 있고, 생각보다 깊을 수도 있습니다. 그것은 예측하는 것이 아닙니다. 그래서 차트뿐만 아니라 데이터도 보고, 지표도 보고, 계절성과 사이클, 투자자들의 심리까지 모든 것을 봐야 한다고 말씀드리는 겁니다.

29. 지금 여러분이 어떤 선택을 하느냐가 2030년 남들과의 격차를 결정짓게 됩니다. 누군가는 지금 기회를 포착해 같은 위치에서 출발했지만 5년 뒤 부자로 나아가고, 누군가는 제자리에 있을 겁니다.

30. 오랜만에 기회가 찾아올 것 같은 기분입니다. 4월 이후 반년 만입니다. 10억이 달성되고 다시 지금 하락해서 9억대로 내려왔는데요. 이번 기회를 제가 잘 포착하면, 잘하면 올해 12억도 가능할 수 있다고 생각하고 있습니다.

31. 비트코인은 시간이 지나고 보니 이번 사이클에서 정말 최고의 투자였다는 게 밝혀졌고, 이제 이더리움은 중단계 스윙 투자로 들고 있죠. 다시 한번 말씀드리지만, 이번에도 나스닥과 이더리움에 집중합니다.

32. 지금 기회가 시작될 것 같고, 그 기회를 나도 잡아보고 싶다 하시는 분들은 고정 댓글을 확인해 주시기 바랍니다. 지금 여러분의 선택이 5년 뒤 인생을 결정하게 될 겁니다.

33. 다만 단기간에 부자가 되고 싶은 분들, 또는 하락장에 대한 각오가 안 되어 있으신 분들은 절대 투자를 하면 안 된다는 말씀을 미리 드립니다. 각오가 되어 있으신 분들은 이번 기회를 잘 잡아 보시죠. 여러분의 성공 투자를 응원합니다.