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…로 여기가 마가지면 모든 데이터 센터 짓고 싶어도 못 찍고 모든 시스템이 다 붕괴돼서 체제 place기에 서프라이 모기지 같이 돼요. 그래서 GPU가 옛날에 서기 서프라이 모기지 같이 될 거 같아 해갖고 지금 공포를 얘기하는데 저는 얘네들이 그렇게 되기 전에 이거를 한 탕 해 먹고 나온다에 더 집중을 하는 거죠. 현장을 보자. …

…. 저도 그런데 어이 금리 이 page 이제이 금융 page에서 5,억 달러 존속에서 ABS 발행하고 하면 나중에 이거 모기지 사태처럼 되는 거 아니야? 그렇죠. 네. 예. 이렇게 자꾸 이제 확대해석을 하는 거죠. 아직 해보지도 않았는데. 그러면 이제 적어도 이게 모기지라는게 만들어지고 사거가 터지는 데까지 시간이 얼마나 오래 걸렸…

… 여기가 마가지면 모든 데이터 센터 짓고 싶어도 못 찍으고 모든 시스템이 다 붕괴돼서 체제 place기에 서프라이 모기지같이 돼요. 그래서 GPU가 옛날에 서픽이 서프라이 모기지 같이 될 거 같아 해 갖고 지금 공포를 얘기하는데 저는 얘네들이 그렇게 되기 전에 이거를 한 탕 해먹고 나온다에 더 집중을 하는 거죠. 현장을 보자. …

…앞으로는 트레이딩 전략으로 '바이더딥(Buy the Dip)' 전략을 쓰고, 호재가 나올 때는 매도하는 것이 좋습니다. 그리고 7월 29일 저점 대비 50% 이상 오른 Stock은 매수하지 마십시오. 오히려 공포를 만들고 빈집을 만드는 Stock을 사야 합니다. 그것들이 앞으로 시장을 주도할 것으로 봅니다. 그에 대비해 포트폴리오도…

…곳에서는 이제 반등을 하면서 고점 구간에서는 어떤 선에 닿으면 저항을 받고 또 저점구 여기는 이제 서브라임 모기지 사태입니다. 예. 그리고 나서 여기 어 그리고 저점 부분은 여기까지 또 저점 다지고 올라가면 어디까지 예 평행하게 저점 부분과 이렇게 이어지는 그 어 추세선 상단까지 닿으면 어 여기까지는 목표가로 또 가져가 …

…. 제가 봤을 때 5부터 어 왜 두려워하냐면요. 결국엔이자 문제죠. 경제 All 할인율이 높아지니까 여기 어 모기지 금리가 올라가죠. 그럼 주택 수요가 place축되고요. views사차 금리가 올라가면 이제 AI 투자나 이런 데이터 센터 조달 비용이 당연히 올라가겠죠. 그럼 설비 투자가 재검토되면서 부동산 가치는 떨어지게 될 것이고요. …

…습니다. 적은 Bearish은 아니지만 이 정도는 충분히 고려했습니다. 그보다 더 큰 Bearish은 2008년 서브프라임 모기지 사태와 리먼 브러더스 파산 때입니다. 당시 나스닥은 약 -47~48%, S&P 500은 약 -55%, 나스닥 100도 약 -50% 수준이었습니다. 제 설계 계획에는 이 2008년 리먼 파산 때의 -48% 수준…

…라갔다고 합니다. 이게 문제입니다. 20년 전 2008년 무슨 일이 있었는지 기억하실 겁니다. 서브프라임 모기지 사태가 터졌죠. 그때도 국채 금리가 엄청나게 올랐습니다. 지금 그 상황이 19년 만에 다시 나오고 있습니다. 미국에 place기가 올 수도 있습니다. AI 관련 투자나 국채, views사채 발행으로 채권 시장 자체가 place태로…

…다. 결국 빚을 갚기 place해 짧은 만기로 빚을 내고 있는 셈입니다. 개인이라면 이 calls 파산입니다. 10년짜리 모기지 대출을 받은 Person이 당장 급하다고 한 달짜리 카드빚을 내서 막는다면 말이 되지 않습니다. 그런데 미국 정부는 세계에서 가장 믿을 만한 주체라서 아직까지는 통하고 있을 뿐입니다. 원래 이런 짓은 하면 안 됩니다…

…제 왔죠. 그래서 2008년도 금융 place기도 이제 미국의 가게 부채죠. 사실 어떻게 보면 그때 이제 서브라임 모기지라 그래서 돈을 빌릴 수 없는 이제 저 신용도 집을 샀 거죠. 엄청나게 이제 돈을 빌려 가지고 산 calls데 결국 가게 부채가 터진 calls데 지금 미국은 가게 부채 많지 않아요. 미국 가게는 되게 calls전해요. 아, 전반…

…해 놨을 거다. 그래서 저는이 담보 잡는게 어 3년 후에 무너질 것 같아요. 거품 만들어 놓고 그 서프라이 모기지가 그 모기지 담보 잡아 갖고 그냥 거품 거품 거품거품 만들었다가 무너지지 않았습니까? 마찬가지로이 금융 월가들이 뽑아먹고 뽑아먹고 뽑아먹고 해서 2028년이나 2029년도에 거품의 끝을 만들어 그때 부러뜨리지…

… 없을 것 같으면 정체돼 있는데, 30년물 같은 초장기물이 움직이는 calls 미국 입장에서도 굉장히 불편합니다. 모기지 금리와 직결되고, 투자를 늘려 나가야 하는 미국 시장 입장에서도 여러모로 부담이 되는 상황입니다. 유가는 크게 신경 쓰지 않고 있습니다. 여기서 크게 튈 가능성은 낮다고 봅니다. 다만 유가가 올라가면 그것도…

…. 나중에 영화 한번 보셔도 되는데 요분이 실존 인물인데 2008년 때 그때 이제 주택 주담대 이제 법을 모기지 문제 때문에 이제 그때는 부동산이 금융 page에 전이 되면서 시스템 리스크가 와서 금융이 왔었는데 그걸 이제 문제가 있다고 선행적으로 파악해서 큰 돈을 벌었기 때문에 나와서 인터뷰를 해 주신 겁니다. 자 그래서 …

…어요. 근데 연준이 올리고 내리고 하는 것보다 10년짜리, 20년짜리, 30년짜리 국채 금리는요. 미국의 모기지 금리하고 연동이 되거든요. 그래서 지금 미국의 모기지 금리가 되게 높아요. 연초에 금리가 6% 밑으로 내려왔다가 지금 모기지 금리가 다시 6.6까지 올라갔어요. 아, 근데 6.6까지 6까지 올라가면 미국도 미…

…안녕하세요. 성정길입니다. Today도 웅달님을 모시고 이야기를 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 요즘 시황 어떻습니까? Yesterday Today 흐름이 좋습니다. 지금 반도체, 미국 증시, 한국 증시 모두 좋은데요, 미국 증시는 Today 장중에 S&P500이 최고점을 달성하고 전고점을 돌파했습니다. 흐름이 굉장히 좋아 보입니다. 이유를 보면 인…

…엔비디아가 GPU 1 place고, 이를 견줄 수 있는 calls 알파벳의 TPU죠. 그들이 제시하는 수요 전망을 믿는다면, HBM 수요는 있다고 봐야 합니다. 맞죠. 그런데 HBM 가격은 지금 D램보다 낮아요. D램 가격이 너무 많이 올라갔고, 고객 입장에서 HBM을 안정적으로 공급받으려면 우리 가격을 올려줘야 합니다. 실제로 지금 내…

…야. 그럼 높아진 금리 때문에 실물 경제가 힘들어질 거지 않습니까? 실제로 지금 금리가 높아져서요. 미국의 모기지 금리가 꽤 많이 올라갔어요. 그래서 지금 미국의 주택 시장이 흔들리고 있거든요. 설마 또 터지나요? 아 이제 그때하고 조금 다 이제 뭐 이제 우리가 서프라인 생각을 하시는데 어 근데 제가 말하고 깜짝 놀랐어요…

…다. 반대로 규제를 풀었는데 예상치 못한 기업이 파산하거나 대출 page에서 문제가 생기면 2008년 서브프라임 모기지 사태나 닷컴버블 사태처럼 place기가 올 수도 있습니다. 그러나 AI 기술은 그만큼 중요하며, place험을 알고도 해야만 하는 기술입니다. 제가 늘 강조하는 "지금 선택이 미래를 결정한다"는 말이 지금 미국에게도 적용됩…

… 금리를 올리겠다는 뉘앙스가 나오는 국면이죠. 2006년에는 벤 버냉키가 취임했고 그Next 해부터 서브프라임 모기지 관련해서 시장이 요동쳤고, 결국 2008년에 박살이 났습니다. 금리를 올리는 국면에서 연준 의장이 바뀌면 그동안 평화롭게 풀을 뜯던 황소 같은 시장이 확 달려온다는 거죠. 문 팀장님이 그런 얘기를 많이 해 주…

…요하다고들 하는데요. 왜 그런지 알려줄 수 있나요? 10년물이 그 미국의 금리의 기준이 돼서 그래요. 뭐 모기지 금리 이런 거 있죠. 뭐 대출이자 뭐 이런 것들에 어 기초가 된다고 생각하시면 돼요. 그러다 보니까이 10년매 금리가 올라가는 거에 따라서 같이 좀 영향을 받는게 많다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 엔비디아는…

…채권을 내놓겠다는 것이 블랙록의 생각입니다. 그런데 고신용등급에 괜찮은 수익률이라는 말을 들으니 서브프라임 모기지가 떠오릅니다. 제가 너무 부정적인 걸까요? 잘되면 AI 인프라와 하드웨어 투자 붐이 한 번 더 올 수도 있습니다. 새로운 자금 출처가 등장하는 것이기 때문입니다. 지금까지 GPU를 산 주체는 빅테크였습니다.…

…융 place기 이후 미국에 쌓여 온 구조적인 주택 공급 부족을 겨냥했습니다. 둘째, 고금리가 정점을 찍고 내려오면 모기지 스프레드가 줄어들어 주택 수요가 폭발할 것이라고 계산했습니다. 셋째, 경기 침체가 오더라도 방어력이 강한 실물자산 중심의 현금흐름을 확보하려 했습니다. 이 전략이 어떻게 연결되는지 보면 감탄이 나옵니다. 버…

…한 36% 그때 36% 빠졌고 자, 그Next 또 Articles로벌 파이낸시 place기 때 2008년도 있죠. 그때 서프라임 모기지 있을 때 한 52% 빠졌고 자, 그Next 이라크 전쟁했을 때 45% 자, 그렇게 다법을 53% 그렇게 할 때가 그렇게 빠졌는데 지금 이렇게 빠진다는 것은 조금 문제가 있는 거 아니냐. 자, 그렇게 우리가 볼 수…

…떻게 할 수가 없는 거잖아요. 그래서 제가 늘 주장하는 거는 우리 2, 30대에서 생의 첫집을 80% 장기 모기지를 통해서 집을 살 수 있게 해 줘야 된다는 거죠. 그래서 우리가 다 해봤잖아요. 30대, 40대 가면서 집과이 언제 떨어지나 해가지고 기다리려고 샀더니 안 떨어지잖아요. 그 많은 부동산 비관론자들이 무무선 …

… 7월 말은 정말 역대급이었어요. 그죠? 정말 역대급이었던게이 기억하기로는 2008년도에 여러분들 서브라임 모기지 사태가 있었는데 이때 주식 투자하시던 분은 아마 생각날 수도 있을 거예요. 모든 Stock이 하한가를 갔습니다. 하한가. 전 Stock이 하한가를 갔어요. 이게 이해가 되나요? 상상이 되시나요, 여러분들? 이때는 물론…

…그런 물량들 다 해소해 주면서 반등 나와 준다 한다면 항상 과거에도 보면요. 예전에 뭐 2008년 서브라임 모기지의 place기체 정점이든 2011 year 여름대의 place기든 뭐 그Next 2015년 2018년 2020년 22년 전부 다 시장을 내내 억눌러 왔던 큰 리스크 있었을 때 그때에 항상 place기의 최정점 하단 부분에서는요 유리를 Find …

… 똑똑한 Person인데, 트럼프에게 금리가 떨어지는 것이 좋긴 하지만 원하는 것은 일반 국민의 금리, 즉 미국의 모기지 금리가 떨어지는 것 아니냐고 설득했을 것입니다. 기준금리를 낮췄는데 장기금리가 오르면 트럼프가 바보가 되는 셈이니까요. 트럼프도 사업가 출신이라 이것을 압니다. 그러니 시장금리를 보셔야 하는데, 시장금리가 그…

… 코스닥은 원체 그 Stock들이 가벼우니까 예, 많이 걸렸어요. 이틀 연속 걸린게 이틀 연속. 자, 서브프라임 모기지 때 10월 23일하고 24일 이틀 동안 서킷 브레이커가 걸렸고요. 어, 이1 year도 8월 8일하고 9일은요. 미국의 신용등급이 강등됐던 그런 사태가 있습니다. 이때도 이틀 연속 서킷 브레이커가 걸렸습니다. 그리고…

…잖아요. 채권도 사실 주식보다 더 많이 거래되는 그런 시장도 있어요. 아, 그래요? 네. 뭐 국채 시장이나 모기지 채권 시장 같은 그런 시장은 굉장히 빈도가 빈번하게 거래가 되죠. 네. 그런데 뭐 한국 같은 경우는 views사 채권 시장이 되게 거래가 작거든요. 그래서 그런 경우는 이제 아무래도 조금 덜 빈번하게 거래가 일어나…

…Title: 미국 주식 과거 월별 수익률과 Bearish장 대응 전략: S&P500, FANG+, SOXL/TECL 등 투자 정보 안녕하세요. Today은 S&P500의 과거 월별 수익률 평균을 보면서 이야기를 시작하겠습니다. 과거 30년 평균 데이터를 보면, 주식은 11월, 12월, 그리고 연초에 강한 경향이 있습니다. 3월과 4월도 …