저자: 미상 · 한국인
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삼성전자 우선주 소각·특별배당 및 금산법 완화, 금융지주 전환 가능성을 언급하며 단기 박스권을 전망. 엔비디아 실적과 GPU 담보 금융 구조를 두고 버블 우려를 제기하면서도 내년 강세를 주장. 미국 10년물 금리 4.5% 하락 전제가 반도체 주가 회복 조건이며, 현대차그룹 지배구조 이슈와 피지컬 AI를 내년 주도주로 제시. 애플은 하락, 삼성전자는 상승하는 롱숏 관계를 제시.
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우선주 갖고 뭔가 소각 머니 게임을 하지 않을까? 삼성문제 우선주요? 네. 이제는 본주보다 본주는 24만 원과 28 박스로만 보십시오. 그리고 28만 원 뚫어서 30만 원은 SK 하이닉스 AD한테 물어보십시오. 지금 나오는 재료 갖고는 그냥 박스라고 봅니다. 그리고 새롭게 이제 3주만 가려면 그럼 반도체에 좀 다시 와봐서 최근 한대사이 삼성자 닉스 목표 주가 하향 리포트가 상향도 앞질렸고 코스피 200도 순익 60조에서 100조 하향 이야기까지 나오던데 반도체 픽아웃 우려는 얼마나 좀 현실적인 걸까요? 그러니까 그게 저는 공포 만드는 저는 그걸 제거시킵니다.
싹 듣지도 마라. 다 머릿속에 치워라. 심지어는 그런 제거법을 얘기하거든요. 그럼 왜 제거하는데? 그 말이 되냐? 이거 생각해야지. 어 10년짜리. 그러면 그거가 싹 들어가는게 10년짜리 장기 금리가 4.5만 내려오면 돼요. 그러면 호르무즈 해업이 진정만 되면 돼요. 저는 9월 달에 이거를 시진핑하고 트럼프가 보이지 않는 손에 의해서 합의 볼 거 같거든요. 시진핑도 그거 이게 문제가 되고 트럼프도 문제가 될테니까 한 1년간 휴전할 것 같아요. 그때 이제 10년짜리 국채 금리라든지 이런게 수그어들 거 같고 그래서 그때까지 제거시키라 그러고 또 하나는 지금 예를 들어서 오늘 엔비디아가 만약에 요번에 7.8 발표해 갖고 전반에 고점이 한 203 40불입니다.
이거 또 300불 가는 시장이 나오면 이거 싹 들어갑니다. 싹 들어가요. 엔비디아만 보여주면 그러면 엔비디아 우리 이렇게 한번 보세요. 비디아 GPU를 담보를 잡아 줬어요. 이게 말이 돼요. 상식적으로 그 소모품으로 알고 있었거든요. 반도체는 뭐 세상에 밖에 다니면 제가 6월 달에 이거 순환 사이클 기업이야. 네.제속지했다면 그런 기업의 순환 그 소모제의 GPU의 그거를 금융기관이 담보로 잡아준 거예요. 석유 자산까지 자산의 유동화를 얘기해 준 겁니다. 이게 프라임 브로커에서 그러면 내가 어떤 자산을 100억 샀는데 10억 싸고 GPU 90억해도 되는 상품을 만들어 준 거예요.
이거 어마무시한 머니 게임을 얘기한 거거든요. 그럼 GPU 담보를 잡아준 애들이 요번에 블랙 금융기관 마피아들이에요. 그럼 얘네들이 왜 그랬을까라고 생각해 보는 거죠. 왜 그랬을까? 손재장이나 전 세계적으로 여기가 마가지면 모든 데이터 센터 짓고 싶어도 못 찍으고 모든 시스템이 다 붕괴돼서 체제 위기에 서프라이 모기지같이 돼요. 그래서 GPU가 옛날에 서픽이 서프라이 모기지 같이 될 거 같아 해 갖고 지금 공포를 얘기하는데 저는 얘네들이 그렇게 되기 전에 이거를 한 탕 해먹고 나온다에 더 집중을 하는 거죠. 현장을 보자. 그 어날리스트들은 매매를 하는 사람들이 아니다.
펀드 매니저들이 왜 이거를 구조화시켜서 CPU 담보 잡아 갖고 이렇게 하고 손정 회정이 손정회정 요번에 만약에 빚내 갖고 와 갖고 여기서 모든 시스템이 붕괴되면 그분 망합니다. 그런데도 금융 기관이 돈을대 줬거든요. 이런 거를 가만히 보시면 저는 보이지 않은 마피아들이 옛날에는 데이터 센터들끼리 순환 출자 구조를 했거든요. 난 이건 위험하다고 봤는데 이걸 금융이 들어간 거예요. 금융이 들어가서 프라임 브로커 행위를 한 거예요. 담보 잡아주고. 그래서 저는 무조건 내년도 대박장이다. 얘네들이 머니 게임한다. 그럼 그 타이밍은 언제 잡냐?
그 시기만 보자. 이렇게 지금 구조화시키고 있습니다. 엔비디아가 이번 주 실적 발표잖아요. 어떻게 보시나요? 아니, 그래서 요번은 어 죽일 수 있어요. 그런데 200불과 240불을 그래서 4등분 하려고 그래요. 지금 220불에서 대판 싸우고 있거든요. 요거 240불로 넘어가면 렛스고 바로. 근데 200불 근적까지 죽었다 그러면 우리 시간으로 조종시켰다 간다. 음. 9월 그 트럼프 만나 시즌 피갈 때까지. 그러면 대충 한 달 동안 박스. 그게 이제 6,200 6,500 시나리오입니다. 삼성제자 24만 원. SK닉스 150만 원. 음.
그럼 시간이 늘어지는 거죠. 그리고 10월 달부터 올라가는 걸로. 그러니까 9월물까지는 죽이고 10월물 갖고 올린다. 이렇게 보는 거죠. 지난주에 엔비디아에서 AI 서버 GPU 가격이 15% 이상 오를 수 있다는 전망도 나왔는데 이게 삼성전자금 하이닉스 같은 메모리 기업엔 당연히 호재일까요? 당연히 호재로 생각하는데 문제는 어 디랭 가격 그 삼성전자나 SK 하이닉스의 앞으로 미래 지도는 저는 가격 부분 갖고는 아닌 거 같아요. 음. 그러면 새로운 걸 풀어 줘야 돼요. 그래서 삼성전자는 저는 이제 정부가 금산법을 좀 마사지해 준다든지 아니면 이제는 디램에서 파운데 다른 것들의 플러스 상황을 만들어 주든지 그래서 제가 미국 시장에서 바이오 쪽의 에너지를 좀 봐라라고 자꾸 에피소 홀딩스 누르는 그거 갖고 좀 읽어 보려고 그러고요.
또 하나는 이제 그 특별 배당이지 않습니까? 네. 그래서 삼성전자 본주팔아서 우선주 간다. 아니 우선주의 특별 배당 에너지와 소각을 우선주 갖시나? 그러면 금사법의이 비중을 풀어낼 수 있거든요. 그러면서 삼성전자 우선주 게임이 나오면 구주는 따라오게 돼 있는 요런 구조로 만드나 볼 생각이에요. 그래서 저는 요번에 실망들 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 내일까지 실망할 거 같고 그다음에 주가가 다시 28만 원 오면 또 희망을 가지실 거고 예 왔다리 갔다리 실망과 희망 사이에서 박스 매매하시다가 시스템으로 저 30만을 뚫는 거는 우리가 뚫지 않습니다.
그리고 삼성전자가 주최가 되는게 아니에요. SK 아스 ADR이나 ADR이 200불을 뚫는 겁니다. ADR 200불이요? 예. 그 환경을 시나리오를 짜는 겁니다. 나는 그럼 얘네들이 200불을 언제 만들까? 그거를 10월과 12월 코스 그럼 뭐 갖고 만들까? 지금 158달러네요. 예. 200불을 요번에 상장시켜서 꼭지가 195불이거든요. 그게 정확하게 날짜가 7월 15일입니다. 이때 삼성전자가 제가 알기로는 29만 원. SK니스가 얼마지 아세요? 그때가 7월 15일 날 한 20780했나요? 217만 원입니다. 그 20780은 그 전천이 최고점이예.
그리고 7월 22일을 또 중요하게 보거든요. 네. 저는 이렇게 어떤 맥점 주는 7월 20일을 왜 중요하게 보는지 아십니까? 무슨 일이 있었죠? 삼성이 로벳 현대차하고 로벳 그 혈명이 그 로벳이 로봇데이로 선언한 날이에요. 그때가닉스가 175만 원. 근데 요번에 거기에서 딱 걸렸어요. 종합 주가 지수 그때가 7,160인데 요번에 7,2 거기서 딱 걸렸어요. 7월 22일 이걸 뚫지 못했어요. 그러면서 자동차들이 아직도 뚫지 못하고 박살를 내고 그래서 그때 현대 오토에버를 때리라 그런 겁니다. 50만 원에 35만 원짜리 50만 원까지 만들었다.
그러면 이제 40만 원 초입해서지지 하나 볼 생각이에요. 그리고 나서 50만 원을 뚫을 때가 현대 오토에바가 상징적으로 7% 거버넌스 지분 정인서 내죠. 그다음에 원유로 현대차 공작 바로 앞에 이게 갖다해서 미래 자동차 나르는 비행기 그다음에 또 피지컬 AI UAM 이런 것들이 거기가 다 연구 센터가 되는 거거든요. 그거의 모티브가 나오나를 또 볼 거예요. 그래서 지금 주도주는 아까 히도류 하지만 또 하나가 피지컬 AI를 잡습니다. 그런데 이거는 내년으로 봐요. 내년으로 금년은 아니라고 보냐면 아 실적이 안 나오세요? 아니요. 시적 부분보다는 용산 공작문가 해결이 돼야 돼요.
그래야 삼성동 부지에 건물 짓나 안 짓나를 결정할 거고 이게 또 SC를 건드릴 거고 이게 현대 정희성 회장님 입장에서는 미국에 들어가는데 집중을 할 거예요. 그래서 노조 문제 그래서 보스턴 다이 상장에 올인을 하세요. 근데 이거는 2028년도입니다. 아직도 1년이란 시간이 남았거든요. 그러면 그 1년 사이에는 저 삼성동 부지를 건드려 말아 그다음에 국내 쪽에서 또 아버님 명예장님의 지분을 인수에 말아. 네. 요런 부분들을 결정을 하실 거라고 보거든요. 이게 저는 금년 말에 결정을 하지 않을까? 그래서 자꾸 현대차에서 아버님 지분을 갖고 오는 거 내 담보같이 높이기 전에 이게 올라가면 안 되거든요.
그러니까 이걸 눌러 갖고 죽이는 이유. 그러니까 저는 현대차 그룹의 현대 모비스나 현대차나 기아는 거버넌스 게임으로만 보지 이거를 분석해서 실적이니 환율이니 이렇게 접근하지 않거든요. 정희서 회장님이 싸게 갖고 갈 거는 죽여야 되고 내 담보 가치를 높여서 얘를 인수하거나 합병시킬 거는 지금 뭔가 새로운 모멘텀을 줘야 되는데 이게 저는 글로비스는 북극로 호르무지협 그다음 미국 투자 이런 것들이 겹치는데 요거는 시진핑하고 만나고 나서의 워딩이 필요할 거고 그래 갖고 큰 세 가지 주도주가 히도류 그다음에 비트코인 피지컬 AI 근데 피지컬 AI는 내년
내년 왜냐면 이게 실적을 못내어 로봇 지는 다. 그래서 걔는 테슬라한테 물어봐요. 테슬라. 그래서 요번에 최근에 바닥권에서 스페이스 X가 100불 110불에 사라는 걸 140 150에 다 때려 갖고 어 테슬라로 가든지 히토류로 가든지 우리나라 와서 현대 오토에버나 글로비스 피지컬 AI로가 물류나가라 이렇게 하고 있거든요. 그래서 그러한 정부의 어떤 정책적 방향성과 미국의 트럼프 대통령의 생각과이 물주기가 맞아야 요새는 머니 게임이 나오지 않나 이런 생각이 듭니다. 음. 자, 그리고 그러면 삼성전자랑 SKS 주지하원는 이제 어쨌든 어느 정도 다 발표 났는데 그로 인해서 옳은 그 재료는 이제 다 소멸된 걸까요?
이제 앞으로는 더 반영된게 없는 건가요? 아니죠. 아까 얘기한 대로 우선주 갖고 뭔가 소각 머니 게임을 하지 않을까? 삼성제 우선주. 네. 이제는 본주보다 본주는 24만 원과 28 박스로만 보십시오. 그리고 28만 원 뚫어서 30만 원은 SK 하이닉스 AD한테 물어보십시오. 지금 나오는 재료 갖고는 그냥 박스라고 봅니다. 그리고 새롭게 이제 30만 가려면 파운드리 쪽에서 일이 나야 돼요. 그러니까 엔비디아가 디램이 아니라 삼성 파운드리도 뭐 이런 스토리텔링이 나와야 돼요. 그건 아직 모르겠어요. 네. 그래서 새로운 데서 찾아야지 그 주안원 갖고는 요번에 그 19만 원에서 28만 원 한 끝났고 그다음에 발표돼서 실망해 갖고 상승폭에 반 정도까지 죽일 거고 거기 안에서 지그재그 수렴하다가 다음 그림은 한 10월이나 12월 달에 나오는데 그게 아까 얘기한 대로 우선주 특별 배당 연골리의 시나리오 그 파운더리 시나리오 그다음에 SK 하이닉스 ADR이 생각보다 급등하는 M비Di 시나리오 요거 갖고 체크해 볼 생각입니다.
음. 네. 그리고 애플이 또 2010년대 배당 자사주 매입을 크게 늘린데 주가가 200% 넘게 뛴 사례가 자주 인용되 삼성전자는 애플의 길을 갈 수 있을까요? 못 가죠. 구조가 달라요. 예. 구조가 달라요. 애플 생각하지 마십시오. 오히려 애플이 떨어져야 삼성자 오른다. 저는 롱쇼로 봅니다. 왜냐면 애플이 결론은 얘네들은 야은 전략을 선택했어요. AI 대규모 투자 안 하고했죠. 예. 나는 그 소비품이야. 그 성공하는 애들 중에 살아나는 애들. 이게 구글이 살면 구글하고 우리 애플하고 소 합장해서 그걸로 할 거야. 그래서 현금을 계속 갖고 있을래?
여기에 대표되는 종목이 애플이에요. 그래서 주저하는 그러니까 애플은 뭐가 급등하면 얘만가 엔비디아 구글이 엔스로피에 대해서이 연맹이 급등하면 오히려 애플이 쇼이 걸려 버립니다. 로직상. 네. 그래서 뭐 주주하느니 애플은 저는 이제 하지 마세요라고 권해드려요. 이제 먹을 거 없고 그냥 폴더폰이나 이런 것들이 좀 더 잘 팔리면 뭔가 하는데 우리 요번에 폴더폰은 우리 삼성전자 갤럭시가 제일 좋은 거 같더라고요. 그래서 그쪽을 도리어 보는게 나고 근데 삼성전자는 그래도 그 폴더폰 안마팔도 박스 밖에 안 돼요. 그러면 이제는 관련돼서 kh텍이나 BH나 뭐 동원 아나택이나 그리고 피지컬 AI가 카메라 모두 센서거든요.
그러니까 이러한 쪽 에너지의 부품단을 보는게 어떻겠다. 그래서 애플과 연동해서 저는 애플이 급락해야 AI 데이터 세터 관련주 M7 오른다. 이거는 롱슛이다. 그리고 이거는 10년짜리 국채 금리의 변동에 의해서 결정이 된다. 그런데 그거 결정하기는 잭슨놀 미팅에 나오는 워딩이 결정할 거다. 그래서 요번 주가 그래서 이벤트 데이다. 그런데 저는 잭슨도 무시하라 그럽니다. 왜? 벌써 바로 5.0은 안 갈 것 같거든요. 요번에 4.7 건 같고 어 지금 일본에 또 여러 가지 노이즈에서 좀 어 쿠션 돌려서 막아 준 거 같고 요번 금리에 발작은 나온 거 같아요.
그러면 이제 잭슨 미팅은 뭐냐면 저기 호르무제업의 노이즈가 확산이 돼 갖고 어 유가가 뭐 80불 대가 90불로 넘어가서 100불을 봅니다하고 떠들지 않는 한 그 부분은 안 나올 것 같아요. 그래서 10년짜리 국채금리나 30년짜리 국채금리의 금리 금융 발은 저는 요번 하락으로 끝났다. 어, 그리고 이게 5.0을 넘어가는 거는 네. 한 3개월 후에 보겠다. 요번 엑널 미팅보다 연준에서 요번에는 저는 동결의 피팅합니다. 근데 우리나라는 일상할 수도 있다라고 봅니다. 근데 지금이 불학서 모두 제거하려면 미국도 한 번은 금리 인상해 주는게 좋다.
음. 음. 근데 그거는 12월 달이다. 9월 달은 동결한다. 이렇게 배팅을 하고 있어서 그래서 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 다 박스 종목 잘 선택해야 된다. 그러니까 선수장이다. 그러니까 싸게 사셔야 되고 급락대 사셔야지 급등당 거 위에 상달에 걸려 있는 거 하지 말자. 이렇게 진단을 해 드리겠습니다. 지금 말씀해 주신 대로 국채금리 미국 30년물 국채 금리가 5.33%로 19년에 최고치 찍었었고 10년물도 4.7% 넘어섰다가 미국 전후가 국채 바이백 규모 두 배로 늘리자 금리가 진정되고 증시도 반등 좀 했었는데 국채 금리 급등은 왜 우리 증시 특히 반도체 주에 직격탄이 되는 걸까요?
당연하죠. 이게 갖다 해서 반도체 디램의 수요은 누가 결정해요? 구글 M7 AI 데이터에서 확자 걔네들이 자금 조달하고 그 비용이 금리 아닙니까? 가장 민감한 연골이니까 갖다해서 금리 반도체 이게 완전히 같은 줄에 연결되 있는 연골 고리 종목들이에요. 그러니까 금리 발짝하면 얘네들은 주르르 빠지게 돼 있어요. 그러니까 이게 진정돼야 까꾸로 올라가겠죠. 그래서 제가 애플 걸려야 얘네들 올라간다. 그리고 잭슨 미팅에서 나올 때 이벤트가 뭐 고용 집회가 됐던 잭슨 미팅했던 금리가 여기서 4.7을 가도 안 됩니다. 그니까 4.5짜리가 보이면 이제 날아갈 거라고 봐요.
근데 지금 4.6 4.2 왔다 갔다만 하고 있거든요. 그러니까 그거 확인이 요번 다음 주 초아요. 우리는 목금에 걸려 있으니까이 다음 주가 우리 8월 말에서 9월 달 넘어가고 9월 10일이기고 12월물로 롤로바야 되고 이때에 이제 내년도에 작품을 만드는 구조 상품이 만들어지지 않을까라고 보기 때문에 저는 어 잭슨놀 미팅 엔비디아의이 이게 제는 그래서 이렇게 졌습니다. 요렇게 제가 즐겨하는게 x축y축 z축이거든요. 네. 여기다가 삼성전자 넣어요. 여기다가 애플 넣어요. 네. 여기다가 10년짜리 국채 금리 넣어요.요 삼각형을 노상 만들어 버.
그래서 국채 금리가 내려가고 애플 내려가면 삼성전자 다. 그런데 애플 올라가고 10년짜리 국제금 올라가면 삼성전자 죽인다.요 삼성자 죽일 때 SK하이닉스나이 M7을 같이 다 엮어 본다. 그래서 여기서 롱쇼지고 거기에 따라 이랬다 저랬다 장이 나오고 방향 안 줄 거라고 봅니다. 거기에 트레이딩해야 될 거 같고 그래서 공포 만들 때 사고 어 이제 데스할 때 팔자 그러니까 반박자 빠른 장으로 가야 된다. 이렇게 진단을 해 드립니다. 근데 그러면 삼전스에게 좋은 호재가 남아 있는게 예를 들면 국제 금리도 앞으로 발작할 가능성이 여전히 남아는 있고요.
케펙스 투자도 둔화될 가능성이 굉장히 많이 남아 있고 그다음에 딜랜 가격도 앞으로 떨어질 확률이 뭐 어쨌든 상승률은 둔화되고 있으니까요. 딱히 이제 주제하원까지 다 했으니까 앞으로 이제 남은 좋은 소식이 딱히 뭔가 보이진 않는 거 같아서요. 그래서 아까 얘기했잖아요. 금산법 마사지 하는 시나리오 뭔가 근데 이거는 정치적 부담이 있어요. 삼성 특해라는 그렇죠. 근데 지금 호남 반도체의 클러스터를 만들려고 그러면 또 여기서 2028년도 또 색깔 있는 사람들의 발언이 분명히 나올 거라고 봅니다. 삼성을 혼남 반도체에서 기 위해서는 금산법을 마사지 해 줘야 된다.
부동산 뭐이 작업이 정치권에서 나오나 본래요. 두 번째로는 우선주 소각 얘기가 나오나 본래요. 음. 음. 세 번째로는 아까 얘기한 미국에서 도와주는 에너지가 나오나 본래. 요게 이제 삼성전자가 그나마 상단을 다시 갈 수 있는 에너지. 그리고 추세는 아직 안 봅니다. 그거는 SK 하이닉스 갖고 볼래요. 그럼 삼성 생명과 관련해서는요. 그게 이제 그 히든 카드예요. 다시 금 그 금융 지주 만드는 거예요. 삼성 그룹 푸는 방법이 또 금융 지주 만드는 방법이 있거든요. 그러니까 지금 논리가 갔다에서 지금 그 금산법 10% 때문에 그 자사주 소각을 하면 삼성 화제나 삼성매 갖고 있는 삼성전자의 지분이 높아져 갖고 이게 문제가 되니까 그러니까 금융 지주로 만들어 줘 버리는 거예요.
그러면서 거기에서이 부분에 대한 금사법 문제를 해결을 시켜 버리는 거예요. 그러면 거기서 자사주소각이 증액을 시키면 시장 기대치만큼 다시 나올 수가 있습니다. 네. 이게 히든 카드예요. 그래서 금융 지주 시나리오인데 그거는 뭘 보시면 되냐면 삼성 지금 보면 금융 지주를 딱 하려면 다른 조건은 다 됐어요. 거의. 그러니까 삼성 생명이 갖고 있는 8%에서 3%를 누구한테 넘겨야 돼요. 그래서 블록딜이 있나? 삼성전자 블록딜 얘기 나오면 이거 금융 지지예요. 그다음에 삼성화재 지분을 누가 또 어 맞춰 줘야 돼. 70% 이상. 네. 그 두 가지를 푸는게 그래서 삼성 생명의 블록딜 삼성자 갖고 그다음에 삼성화재 지분
요거를 추적해 떨어질 때 떨어지 지금 실망으로 떨어지거든요. 그럴 때요 두 가지 카드가 나오면 아 이거 이제 금융지주 카드 쓴다. 금사법이 힘들고 요거를 또 추적하는 것도 히든 카드입니다. 네. 금융지주 가능성이 있나요? 가능성은 있어요. 근데 어렵죠. 또 비용이 많이 들고 그런데 자사주 소가 에너지보다는 쉬워요. 이거를 그러니까 싱크 탱크들이 쓸 수 있을 수 있습니다. 그러니까 금산법은 건들기 힘들고 그러면 금융 지주로 풀자네.이 시나리오를 사용하는지 보겠습니다. 그리고 또 스캐닉스는 잉여 현금의 50% 이상을 한원하겠다고 한면 삼성전자는 50% 수준에 그쳤는데이 작은 표현에도 시장이 좀 민감하게 반응하던데 어떻게 보시나?
아 그죠. 그래서 실망에 의해서 SK 하이닉스는 하반 경 그런 데이 있는 거고 삼성전자가 실망에 한 약간 그 투매성 급락이 오늘 8% 이상 나왔다고 봅니다. 그리고 SK이닉스는 계속 1조 매수가 들어오잖아요. 이게 어마무시하게 중요한 거예요. 삼성전자는 우리의 기대감으로서 뭔가 들어와지 사 주는 건 없잖아요.이 차이가 엄마 무시하거든요. 그래서 저는 삼성전자보다는 요번에는 미국의 ADR 우선순위 그리고 어 삼성전자보다는 SK 하이닉스. SK 하이닉스가 더 매력 있다. 투자도 그렇고 수익률도 그렇고. 저는 배팅한다 그러면 삼성전자는 삼성전자 우선주 사겠고요.
그다음에 이제 떨어질 때 삼성생명이 금융 지주로 갈 수 있는 시나리오가 나오나를 들여다보겠고 그다음에 이제 두 넘버 2일 때는 계속 한익스하겠습니다. 네.
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