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…AI 투자 수익성에 대한 의구심이 커지면서 반도체 시장이 다시 시험대에 올랐습니다. 하지만 역대급 실적과 Note리 수요 확대를 발판 삼아 11월 반등에 대한 기대감도 나오고 있죠. 반도체 업황의 향방을 가를 핵심 변수와 향후 투자 전략을 자세히 짚어 보겠습니다. 유영권 연구원과 이야기 나눠 보겠습니다. 어서 오세요. 유영권…

…로픽이 11월 2월에 신규 상장을 준비하고 있는데, 상장 보고서를 수정해서 다시 냈습니다. 이번에는 3분기 실적까지 포함했는데, 매출은 그래도 올랐다고 볼 수 있습니다. 문제는 엔트로픽이 향후 컴퓨팅 계약, 즉 서버 구축 계약을 공개했는데, 그 규모가 우리 돈으로 약 1,200조 원, 미국 달러로 8,950억 달러 정도라…

…의 반등 요소로 분 people히 읽어내기는 좀 아직은 좀 빨라요. 자, 그러나 지금 뭐 구Articles이라든가 이제 아마존에서 실적 발표한 내용들을 보면 어 부채 차입이 좀 늘어난다는 걸 제외하고는 매출액 증가나 이제 영업 이익률의 증가는 상당히 탄탄합니다. 어, 간밤에 이제 증 장 장을 눌렀던게 이제 엔트로픽 같은 경우가 지난번에 이제 상…

… 따라 차이가 컸습니다. 원리금 보장 상품에만 투자했을 때 수익률은 3.09%였고, ETF나 펀드에 투자한 실적배당형은 16.8%로 다섯 배 이상 차이가 났습니다. 제도별로도 DB형 3.53%, DC형 8.47%, IRP 9.44%로 차이가 있었습니다. 다만 이는 작년에 증시가 좋았던 이례적인 결과입니다. 10년 평균으로…

…. 뉴스는 돈이다. 안녕하세요. 돈이 되는 뉴스 '뉴돈' 류순열입니다. AI 투자가 계속되고 반도체 기업 실적이 어마어마하게 좋은데도 주가는 따로 가고 있습니다. 증시가 왜 이러는 걸까요? 또 이런 상황에서 미국 중간선거가 시작됐죠. 판세를 보면 트럼프 정권이 place태롭습니다. 자, 미국 중간선거 이후 세계 증시는 어디로 …

…시장이 예민하게 반응하고 있고, 그 place에 Latest AI에 대한 의심이 계속 시장에 반영되고 있습니다. ### 실적과 수급은 지금 따로 움직인다 저도 방송에서 계속 말씀드리고 있지만, 실적과 수급은 지금 이원화되어 있습니다. 원래는 실적이 현실이 되고 주가가 따라가야 하는데, For now, 반대입니다. 수급이 기대감의 영역에 있고…

…? 시장 Bullish 시에는 대장주, 시장 Bearish 시에는 개별주. 이게 주식의 메커니즘입니다. 세부적으로 들어가면 실적 시즌이 있습니다. 실적 시즌은 분기마다 네 번이죠. 그리고 그 사이사이에 어떤 시장이 오는지 다들 아시죠? 이 메커니즘에 대한 이해만 있으면 여러분이 주식 시장에서 돈을 잃을 일은 없습니다. 다만 거기에 필요한…

…, Latest 연기금 수급을 중심으로 바닥은 잡히고 있는 모양새입니다. 반도체도 지난주 SK하이닉스와 삼성전자가 실적 발표를 잘했잖아요. 이익을 잘 발표했고, 앞으로의 이익 전망치가 줄줄이 상향되기 시작했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 PER이 세 배 초반밖에 안 되는 상황인데, 이익이 상향된다는 calls 분모가 커진다는 얘기이니…

…급락은 아 공포의 정점일까 추가 Bearish의 예고편일까 사실 이번 주에는 좀 그래도 희망이 보였잖아요. 하이닉스 실적 발표하면서 급등하고 뭐 그Next 날 삼성전자 실적 발표하면서 좀 아이씨 역시 한국은 아닌가 보다 했지만 그래도 뭐이 정도는 아니었는데 그렇죠. 결국 빅테크들의 어 이제 투자에 있어서 의심을 계속 갖는 거 같습니다…

…아, 하루 종일 시장 얘기 들으셨을 텐데, 마지막으로 40분에서 50분 정도 시장 관련 얘기를 마무리 짓고 보겠습니다. 화요일마다 이런 날이 나오는 것 같아서 조금 답답하네요. 그럼 반대로 수요일부터는 좀 괜찮아지겠죠. 그런 희망 없이 어떻게 주식을 하겠습니까. 그런 page으로 바라보면서 일단 잘 버텼다, 그Next은 뭘까 하고…

…다시 어 악재가 쏟아졌습니다. 먼저 Today 이제 미국 시장에서 나온 악재부터 먼저 보게 되면 아 애플입니다. 실적 자체는 나쁘진 않았습니다. 매출과 주당 순 place익이 모두 다 예상실를 우돌았는데 그런데 주가는 실적 발표 place해 약세를 보였습니다. 문제 이제 문제는 앞으로 수익성입니다. 자, 코에 걸면 코거리,기에 걸면 기거리 개…

…스닥에서 3,300억 원 넘게 순매수 중입니다. 내일은 미국 중간선거일입니다. 뉴욕증시는 정상 개장하며, 실적 발표를 한 애플이 정규장에서 어떤 반응을 보일지 주목됩니다. 로맨텀 홀딩스를 전량 주식 교환 방식으로 인수하겠다고 발표한 마벨 테크놀로지의 반등 여부, 오라클의 AI 인프라 투자를 place한 추가 자금 조달 소식에 …

…해 하는데, 규모가 상당히 큽니다. 제일 큽니다. 그래서 가능성이 있습니다. Latest 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 개선에 이어 반도체 소부장 기업들에도 관심이 쏠리고 있는데, 앞으로 소부장주가 본격적인 Bullish세를 이어갈 가능성이 있을까요? 그럴 가능성이 큽니다. Latest에 보시면 특히 장비 기업들이 많이 수주하고 있습니다. 그…

…네 번 연속으로 반복되니 화가 나는 겁니다. 또 하나 화가 나는 calls 대형주가 밟혔다는 점입니다. 지난주에 실적 발표를 앞두고 현대차 같은 대형주들이 계속 밟혔습니다. 삼성전자나 SK하이닉스가 50%씩 빠지지 않는 이상, 다른 주식을 들고 있는 분들도 더 얻어맞는 구조였습니다. 세 번째는 조선주가 줄줄이 빠지면서 반등이 …

… 번 더 있을 수 있다고 감안하되, 중요한 calls 현지 경쟁력을 유지하느냐입니다. 환율이 다시 반대로 돌아서면 실적이 더 좋아질 views사를 찾는 게 중요하고요. 지금부터 내년 1분기까지는 이런 views사를 열심히 공부할 시기라고 생각합니다. 급하게 덤비면 실패 확률이 높아지고, 좋았던 views사들도 많이 빠져서 상처가 많이 나 있는 상태이…

…선 올라섰다"는 얘기가 나왔고, 바로 급락이 나오자 "아직 바닥 아니다"는 얘기가 나왔어요. 주말에는 인텔 실적 부진 때문에 "월요일 블랙 먼데이, 폭락 나온다, 경계하라"는 얘기까지 나왔고, Yesterday는 또 급등했다가 Today 빠지니 Person들이 불안해합니다. 결국 시장에서 기조를 잡아야 하는데, 차트든 밸류든 각자 기준을 가져야 …

…네, 여러분 안녕하세요. 애플 실적 발표가 6시 30분에 있었습니다. 지금 6시 34분을 가리키고 있고, 실적 발표 직후 바로 즉시 분석을 시작하겠습니다. 10월까지는 선무 타임이 적용돼서 제가 얼굴을 붓고 잠긴 목소리로 시적 분석을 해 드렸는데, 목소리가 조금은 풀린 것 같습니다. 6시 34분 5분에 시작되고 있으니, …

…번째는 주식 포트폴리오에 대한 액티브 전략입니다. 코스피200 지수 복제율을 90% 이상 유지하되, 주가, 실적, 수급 등 데이터를 기반으로 투자 Stock과 편입 비중을 선별하고 운용역의 최종 검증을 거쳐 포트폴리오를 구성합니다. 두 번째는 옵션 매도에 대한 액티브 전략입니다. 횡보·Bearish 국면에서는 옵션 매도 비중을 높이고,…

…돼 있다 보니 소외감이 굉장히 큽니다. 특히 반도체 같은 산업이 특정 지역에 몰려 있다 보니 그렇습니다. 실적으로 보면 대한민국의 거시경제 지표는 어마어마하게 좋아졌습니다. 상반기에만 3.5% 이상의 성장을 했고, 수출도 1조 달러를 넘어 세계 4 place 수출국이 된다고 합니다. 저희가 상상하기 어려운 수준인데, 앞선 1, …

…널리스트들이 장기적인 투자 매력을 긍정적으로 평가했지만 결국 약세로 전환한 채 마감했습니다. ### 애플 실적 발표 전후 애플은 터너스 최고경영자 출범 이후 Beginning으로 실적 발표를 앞둔 경계감 속에 정규장에서 주가가 1.83% 내렸습니다. 그런데 애플은 장 마감 후 발표한 실적에서 아이폰 매출 호조로 매출과 주당 순이익…

…을 받았습니다. 전 거래일 코스피는 크게 떨어지며 미국 반도체 급락 충격을 먼저 반영했습니다. 그리고 인텔 실적 부진에 대한 시장의 해석이 Note리 수요 붕괴보다는 가격 Bullish에 따른 PC 업계 원가 부담의 영향이었다는 page으로 바뀌면서 흐름이 달라졌습니다. 기관 수급이 지수를 끌어올리며 반등에 성공했고, 이후 Bullish폭을 계속…

…과 이란의 평화협상 기대감에도 불구하고 기술주를 중심으로 매도세가 이어졌습니다. 특히 지난주 구Articles의 부진한 실적 발표 이후 AI 투자 수익성에 대한 우려가 커진 데다, 미국 중간선거와 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 경계감까지 맞물리면서 약세장이 연출되었습니다. 나스닥 지수는 1.4% 내리며 지난 10월 고점 대비 10%…

…is a Democratic sweep? Not entirely. 알파벳에 이어 아마존과 인텔까지 연이은 실적 쇼크로 AI views의론이 다시 빠르게 확산되고 있습니다. BMO Articles로벌 자산운용의 채권 책임자는 AI 트레이드의 변동성을 지적하며, 이에 대한 완벽한 헤지 수단으로 미국의 물가연동국채(TIPS)를 꼽았습니다. A…

…. 장악형 음봉 이후 저점이 깨지면서 밀리는 전형적인 차트가 만들어질 수도 있었지만, SK하이닉스의 1분기 실적 발표가 시원한 서프라이즈로 나오면서 지금 국내 증시 All를 SK하이닉스가 이끌고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 가장 중요한 calls Previous에 만들어 놓은 157만 원 선입니다. 이게 뚫리면 Bullish 시나리오가 엄청나게 늘…

… views장님도 몰라요 그런데 젠슨 황과 최태원 views장님은 그래도 그 가장 중심에 있잖아요. 그래서 이번에 하이닉스 실적 발표라든지 미국의 빅테크 실적 발표를 우리가 잘 들어야 되거든요. 들어보면 마이크로소프트 오라클도 그렇고 구Articles도 마찬가지고요 생각보다 이 클라우드의 성장이 YoY 대비해서 뭐야 아직까지도 50% 성장이 나와 수…

…서머타임 해제로 미국 시장은 6시에 마감하는데, 지금 현재 시각은 5시 16분입니다. 장 마감 후에는 애플 실적 발표가 있고, 그Next에 미국 중간선거가 시작됩니다. 이런 상황을 앞두고 있는 가운데, 미국과 이란의 외교적 기대감으로 국제 유가는 Bearish했습니다. 그럼에도 기술주, 특히 반도체와 AI 칩 관련주들의 약세가 계속…

…에는 블루웨이브에 따른 AI 규제 및 감독 강화 가능성이 반영된 측면도 있어 보입니다. 앤스로픽의 3분기 실적이 추가로 공개됐습니다. 클로드에 대한 강한 수요가 재확인됐다고 볼 수 있습니다. 매출은 170억 달러로 전년 동기 대비 1,127% 급증해 두 배가 넘는 빠른 성장세를 보였습니다. 다만 전 분기 대비로는 47%…

… 이 효율성이 시험받을 것으로 보입니다. 앤트로픽은 월요일에 기업공개 관련 서류 수정안을 제출하며 3분기 실적을 공개했고, 기업공개 전 투자 유치를 place한 로드쇼를 앞두고 있습니다. 9월 분기 매출은 169억 5천만 달러로 127% 증가했고, 대부분은 토큰 등 AI 모델 작업 처리에 따른 데이터 사용에서 나왔으며, 일부는…

…되면서 유가가 급락했습니다. 문제는 AI page이 Today도 시장의 발목을 잡았다는 점입니다. 엔트로픽의 3분기 실적이 나왔는데, 매출은 12배 증가했습니다. 하지만 지급해야 할 약정 규모가 무려 900억 달러에 달합니다. 여기저기 다니면서 이만큼 돈을 쓰기로 약속했다고 밝힌 규모가 900억 달러인 겁니다. 그래서 이걸 지킬 …

…주가를 활용해 루멘텀을 인수하면서 주가가 급등하자 시장의 우려도 커지고 있습니다. 팔란티어는 장 마감 후 실적을 발표했고, 시간외 거래에서 약 1.8~2% Bullish했습니다. 매출 23억 1천만 달러로 시장 예상치 21억 8천만 달러를 웃돌았고, 전년 동기 대비 거의 두 배 늘었습니다. 분기 매출이 사상 Beginning으로 20억 달러…