주식 영상 글

152 calls

…부 대응을 해 두고 현재 구간을 지켜보시면 됩니다. *참고: 이 영상에서 다루는 자산별 주봉 차트 분석은 로테이션 채널에서 업로드하고 있으며, 패시브 자산배분에 활용할 수 있습니다.*…

…신중한 page의 논리는 이렇습니다. 첫째, 이번 Bearish은 실적 이벤트가 아니라, 쏠렸던 자금이 빠져나가는 기계적 로테이션입니다. 밸류에이션이 싸다는 것은 매수의 이유는 되지만, 로테이션의 브레이크는 아닙니다. 자금 조달원이 된 주식은 싸다는 이유만으로 매도가 멈추지 않습니다. 둘째, 반도체 역사에서 싸 보이는 대장주는 낯선 장…

…는데요. 미국 헤지펀드의 움직임을 보니 고평가된 반도체 주들을 강하게 매도했다는 이야기가 나오고 있습니다. 로테이션이 진행 중이라는 이야기인데, 이 내용을 한번 나눠 볼까요? 사실 엄밀히 따지면 반도체 All가 아니라, 여러분들도 아시다시피 굉장히 세분화되어 움직이고 있습니다. 엔비디아, 인텔, AMD 같은 비Note리 반도…

…가 시장에 얻어맞으며 배운 겸손한 자세로 말씀드리자면, 영원한 주도주 사이클은 없습니다. 오직 확률만이 이 로테이션을 지배할 뿐입니다. 두 번째는 핵심 분석입니다. 도대체 왜 이런 거대한 자금 이동이 발생하고 있는지, 밸류체인의 진짜 병목을 끝까지 파헤쳐 보겠습니다. 앞으로 벌어질 3대 메가 프로젝트의 타임라인은 무려 …

…하셨던이 유동성이 또 어디 가겠습니까? 또 먹거리를 찾아가는 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 다른 섹터로의 로테이션 항상 우리 개인 투자자분들은 그리고 많은 국민들께서는 굉장히 똑똑하셔 가지고 몰입은 잘하시는데 또 몰입하다가 또 약간 리프레시 새롭게 이렇게 리마인드를 하는 방식으로 좀 전환을 해야 되는 것들이 조금씩 필요…

…속하기 place해 추가적인 엔지니어링 및 시장 진출 자원을 투입하기로 했습니다. 세 번째는 기술적 반등과 섹터 로테이션입니다. Latest 7거래일 연속 Bearish하던 팔란티어가 이번 신규 파트너십 뉴스를 계기로 반등에 성공했습니다. 1분기 실적 호조와 매출 성장률 85%, 가이던스 상향 이후 이어진 밸류에이션 부담과 AI 경쟁 심화 우…

…면 됩니다. 공개 영상에서는 패시브 자산배분 시 참고하실 수 있도록 각 자산을 주봉 차트 기준으로 분석한 로테이션을 업로드할 예정입니다. 더 자주, 자세한 분석을 원하시는 분들은 유튜브 멤버십이나 네이버 프리미엄 콘텐츠를 이용해 주시기 바랍니다.…

… All린입니다. 간밤 뉴욕증시는 기술주에서 차익 실현 매물이 나오는 가운데 블루칩 우량주로 수급이 이동하는 로테이션 장세가 포착됐습니다. 나스닥 지수는 1.215% Bearish했고, 다우 지수는 0.6% Bullish한 52,000포인트 선 턱밑에서 거래를 마쳤습니다. 장중에는 52,000선을 Beginning으로 돌파하는 순간도 있었습니다. Today…

…예요. 그렇기 때문에 이거는 연세적으로 지수 편입에 의해서 모두가 구매를 해야 된다라면 조정은 자본 시장의 로테이션을 발생할 수밖에 없다.이 부분이 여러분들이 갖고 있는 투자에 긍정 영향을 미칠 수도 있고 부정 영향을 미칠 수도 있기 때문에 자본 시장의 유동성이 증가할 가능성은 저는 크다고 보고 있습니다. 아, 말씀 주셔…

…확률이 약 50%에 가깝습니다. 원래는 인하 확률이 더 높았던 것과 비교하면 큰 변화입니다. ### 섹터 로테이션: 방어주로의 이동 Yesterday 섹터 흐름을 보면 제가 말씀드린 내용이 직관적으로 드러납니다. 경기가 여전히 탄탄하다는 지표가 나오면서 레스토랑, 홈빌더, 헬스케어, 유틸리티, 경기방어주, 보험 등으로 자금이 일부…

…로 좀 연구로 이제 마감을 했고 Yesterday 강했었던 calls 다우 page이 좀 강했습니다. 아무래도 이제 미국 시장 섹터 로테이션이 좀 나오고 있는 그런 모습인 거 같고요. 그Next에 러셀 같은 경우에도 1.51% 일단 Bullish했거든요. 그러니까 Yesterday 브로드컴 이슈로 기술주만 좀 조정을 받고음 나머지 이제 어 흔히 말해서 카드사 어 그리고…

… 소형주가 All적으로 잘 오르고 있는데, 마소 같은 주식은 다시 Bearish하고 있습니다. 주식 시장에서는 이렇게 로테이션이 일어날 때가 있습니다. 과매도 구간에서 고려하시고 장기적으로 보신다면 문제없는 Stock이라고 봅니다. 실적을 보면 억울한 주식입니다. 올해 성장률이 작년보다 더 좋은데 주가는 많이 Bearish한 상태입니다. AI 도…

…다고 생각합니다. 비트코인 3차 Bullish 파동을 기대하며 지금 담으시는 calls 아직 이르다고 봅니다. 자금이 언제 로테이션으로 들어올지는 알 수 없지만, 지금 엘리엇 파동 패턴이 매우 people확하게 Bearish page을 가리키고 있다는 점은 분 people합니다.…

…주는 영영 못 가는 calls가요? 네, 못 갑니다. calls강한 장, 오래가는 장은 특정 주도주만 오르는 게 아니라 로테이션이 일어납니다. 2022년처럼 All적으로 장은 힘들었지만 배당을 많이 주거나 방어적인 업종, 예를 들어 월마트 같은 주식은 오히려 좋았죠. 그런데 로테이션이 없는 장이 있습니다. 그런 장은 굉장히 화려하고 주…

…Bullish했습니다. 반면 에너지 섹터는 1.49% Bearish했고 금융과 기술도 약세를 보였습니다. Yesterday와 반대 방향의 로테이션이 뚜렷했습니다. WTI 유가는 5% 넘게 추가 급락했습니다. 메그니피센트 7 Stock은 엇갈렸습니다. 메타는 3.7% 급등했고 아마존도 2.5% 올랐지만, 엔비디아와 마이크로소프트는 반도체 차익 실현 흐름 속…

… 머티리얼즈도 5~6% 동반 Bearish했습니다. 반면 에너지, 필수소비, 금융, 리츠가 동반 Bullish하며 디펜시브 로테이션이 본격화됐습니다. 트럼프 대통령이 이란 공격을 취소했지만 유가 강세는 그대로 유지됐습니다. 섹터별로 살펴보겠습니다. 에너지가 1.9~2% Bullish하며 단일 1 place를 차지했고, 필수소비, 금융, 리츠가 모두 1%…

…은 자본을 묶어 두지 마십시오. 구체적으로 어떻게 사야 할까요? 23년간 실전에서 갈고닦은 10% 정찰병 로테이션 전략을 알려 드리겠습니다. 내 Stock이 안 오른다고 성급히 팔고 주도주로 한 번에 갈아타려다 양 page에서 다 당해 본 경험이 한 번쯤 있으실 겁니다. 절대 한 번에 전부 움직이지 마십시오. All 포트폴리오에서 …

…다. 코카콜라는 컨센서스를 상 views한 1분기 실적 발표 후 3.86% 급등했습니다. 유나이티드헬스는 디펜시브 로테이션 수혜와 실적 호조에 3.41% 올랐습니다. 반면 ARM 홀딩스는 오픈AI 부진 보도의 직격탄을 맞아 7.98% 급락했습니다. 어플라이드 머티리얼즈는 반도체 장비주 차익 실현 매물에 5.93% 내렸습니다. …

… 만큼, 내일은 장 마감 후 인텔 실적 결과가 반도체 체인의 방향을 가를 전망입니다. 방산에서 헬스케어로의 로테이션 가능성도 함께 살펴봐야 합니다.…

… 미국 증시가 자사 가치평가 기준으로 약 12% 할인된 상태이고, 표면적인 지수 움직임 아래에서 강한 섹터 로테이션이 벌어지고 있다고 했습니다. 기술주는 23% 할인된 반면, 에너지 섹터는 올해 34% Bullish해 오히려 이익실현 구간에 가까워졌습니다. 전력과 에너지 공급이 계속 부족하다 보니 에너지 섹터는 오르고, 기술주는 …

…어 page은 약하다. 이렇게 말씀드렸는데 조금 이제 이게 분 place기가 반전되는 흐름인지 아니면 그냥 일시적인 잠깐 로테이션 그 정도일지는 좀 더 지켜봐야 됩니다. 아직은 저도 확신이 있게 말하기는 좀 힘든데 하드웨어가 좀 쉬고 소프트웨어가 좀 올라올 수도 있다.요 정도는 한번 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 무슨 말이냐면은 그…

…니다만 이제 AI발 전자 제품에 대한 수요 때문에 또 많이 올라가는 거고 기타 등등 이제 주식 시장 내에서 로테이션 도는 거 사스 주식들은 지금 떨어지지만 이제 그 외에 나머지 인간성 관련된 Stock들은 또 가격이 오르고 어 실적 발표 잘 나오는 AI 관련 기업들은 또 잘 나오고 이런 식으로 가는 calls데 종국의이 모든 그 흐름…

…동등가중 지수는 연초 대비 4.5% 강세를 보이는 반면, 시가총액 가중 지수는 상대적 약세를 보이며 뚜렷한 로테이션 차이를 나타내고 있습니다. S&P 다우존스에 따르면 Top 10개 비중은 엔비디아 7.2%, 알파벳 6.4%, 애플 5.9% 등으로 약 35% 수준입니다. 모 calls스탠리는 유동성 집중 국면으로 7,500포인트 목…

… 내고 고금리를 버틸 수 있는 퀄리티, 그리고 AI 클라우드 1등 기업들만 살아남을 겁니다. 둘째, 섹터 로테이션에 대비하십시오. 기술주가 조정받을 때 calls설이나 헬스케어 같은 내수 업종이 훌륭한 방어막이 되어 줄 수 있습니다. 셋째, 현금 비중을 반드시 확보하십시오. 나스닥 3300 구간에서는 작은 돌멩이 하나에도 산…

…락하는 구간에 들어간다고 가정해 보겠습니다. 그 Bearish의 상당 부분은 매그니피센트 세븐에서 자금이 빠져나오는 로테이션일 가능성이 큽니다. 즉 "군대"에서 자금이 빠져 산업재, 금융, 기타 섹터로 이동하는 흐름입니다. 매그니피센트 세븐은 시장의 약 55%를 차지하는 거대한 비중이니, 이런 흐름은 신흥국 시장에는 긍정적일 가능…

… 수준입니다. 물론 본격적인 주도주 전환이라기보다는 순환매로 봐야 한다는 분석이 아직은 우세합니다. 그래도 로테이션은 진행 중입니다. 다우는 Bullish했지만 나스닥 지수는 1.5% Bearish했습니다. 기술주 급락의 주범은 AMD입니다. 1분기 전망이 기대에 못 미친다는 평가 속에 주가는 장중 낙폭을 키웠습니다. 이후 업데이트된 월…

…T, 버라이즌 같은 주식들이 기술주 대비 훨씬 많이 올랐습니다. 이는 보통 기술주에 안 좋은 신호이고 섹터 로테이션이 일어날 것 같다고 말씀드렸는데, 지금 그 로테이션이 제가 예상한 것보다 훨씬 심하게 일어나고 있습니다. ### AMD 실적 분석: EPS와 매출은 좋았다 AMD에 대해 간단히 말씀드리겠습니다. Yesterday 라…

… 사이클상 둔화 단계로 보는 것이 맞습니다. 자산배분은 이번 달 크게 조정하지 않았습니다. 주식은 섹터별 로테이션 차원에서 국내 비중을 줄이고 선진국 비중을 늘렸습니다. 나머지 채권과 크레딧은 비중을 거의 Neutral으로 유지했습니다. 김상만 애널리스트입니다. 보통 연초에는 채권시장에 새 자금이 유입되며 연초 효과가 나타나,…

… 급등하고 다우지수는 신고가를 갈아치웠습니다. 기술주가 잠시 쉬어가는 사이 자금이 은행주로 대이동하는 섹터 로테이션이 본격화된 것입니다. 실적을 뜯어 보면 더 놀랍습니다. 시장은 경기가 어려워서 Person들이 대출이자를 못 갚을 거라고 걱정했죠. 하지만 JP모 calls의 매출은 468억 달러로 예상을 깼습니다. 이것은 미국 경기가 …

…스로 마감했습니다. 추세는 굉장히 좋았습니다. 하지만 우리가 관심 갖는 테크주는 많이 떨어졌습니다. 자금의 로테이션이 여전히 진행 중인 것입니다. 외부에서 자금이 계속 유입되고 있어 유동성은 좋아지고 있지만, 지금까지 잘 달려온 테크주만 떨어지는 상황입니다. 섹터 간 로테이션은 언젠가 끝나고, 테크Caution 밸류에이션이 적정 …