저자: 소수몽키 · 한국인
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올해 부진했던 소프트웨어주에 내부자 매수가 몰리고 있으며 이는 반등 신호일 수 있다고 주장. 마이크로소프트 10년 만의 최대 내부자 매수, 트레이데스크 창업자 약 2천억 원 매수, 세일즈포스·팔란티어·오라클 반등 등을 근거로 제시. AI 위기론은 과도하며 OpenAI 등과 협업 사례가 우려를 완화하고 있다고 설명. 암호화폐 법안 기대감과 넷플릭스 반등을 추가 호재로 언급. 하드웨어 주도주는 쉬어갈 수 있으나 방향은 추가 확인 필요라는 입장.
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자, 전쟁 지정과 기수 때문에 정신이 없긴 한데 그거 제외하고 다른 관점으로 하나 또 새롭게 주목할 만한 이슈가 있어 가지고 한번 가져왔습니다. 자, 요즘 가장 부진한 분야. 올해 꼴찌주의자 폭락한 소해주가 어디냐 꼽으면 소프트웨어입니다. 앤트로이니, 채지T 이런 것들 나오면서 많이 들어보셨죠? 사스포칼립스 뭐 이러면서 소프트웨어 종말론, 소프트웨어 위기론, 소프트웨어 대체론, 소프트웨어 망한다. AI가 다 할 수 있기 때문에 망한다. 이런 것들 때문에 올해 소프트웨어 회사들 주가가 말이 아닙니다. 근데 제가 유심히 모니터링을 하고 있는데 2월 중순 말부터 이번 주까지 내부자 매수들이 아주 그 몰리는 부분을 보니까 공교롭게도 지금 많이 빠진 폭락한 이쪽 소프트웨어들에 지금 몰려 가지고 내부자 매수가 몰려서 같이 한번 얘기를 해 보려고 합니다.
하나, 두 개 정도면 모르겠는데 아마 지금 거의 손에 꼽을 수 없을 정도로 많은 기업들의 내부자 매수가 들어오고 있거든요. 그래서 저는 내부자 매수는 주목해 볼 만한 신호라고 보기 때문에 일단 그래도 한번 말씀을 드려 보겠습니다. 일단 우리가 빅테크 중에서 마이크로소프트 다 아실 만한 기업이잖아요. 그렇죠? 소프트웨어 대장주입니다. 대표 소프트웨어. 저도 지금 이거 마이크로소프트의 PPT로 만들었고 마이크로소프트 구동 매달하고 있는데 고점 대비 30% 정도 지금 빠져 있는데 여기에 내부자 매수가 10년 만에 들어왔습니다. 10년 만에 최대 규모 한 26억 원 정도 매수가 들어왔어요.
마이크로소프트도 여태까지 10년 동안 매수세가 없었는데 내부자 매수한 건 보실 필요가 있겠고 참고로 말씀드리지만 내부자가 샀다고 뭐 무조건 오른다 바닥이다 이런 논리 절대 아닙니다. 근데 이제 내부자 매수가 좀 계속해서 관련 기업 관련 업종에 들어온다면 뭔가 한번 눈여겨 볼 필요는 있는 거죠. 자, 그리고 또 다른 제가 뭐 잡주를 가져온게 아니고 각 분야 또 대장주들의 내부자 매수가 들어왔습니다. 자, 기업용 소프트웨어 대표 서비스 나오라고 했습니다. 요런 기업들은 사실 우리 소비자들한테 직접 다가오지 않지만 B2C 기업은 아니지만 기업들은 다 쓰는 B2B 대표 기업이라고 보시면 될 것 같아요.
아무튼 요것도 서비스 나오라고 하는 기업에 들어가는 소프트웨어 대표 회사도 고점 대비 반토막이 나 있는데 이번에 내부자 CEO겸 회장이 약 40억 원 정도 매수를 했습니다. 근데 이제 이러면서 인터뷰를 했는데 일생 1대의 기회다. 그리고 지금 자동 매도 걸어 놓은 거 임원들 자동 매도 계획 있던 거 다 취소했습니다. 그러니까 이제 그 정도로 지금 주가가 너무 싸다 이렇게 발언을 한 거죠. 그래서 요것도 이제 이번에 주목을 받았고 그리고 이번 주에 가장 지금 이제 외신이나 외국의 투자자들이 관심을 가졌던 이슈가 요건데 자 이것도 친숙한 기업은 아닌데 제 뒤에서 설명드리겠습니다만 광고 정확히는 에드테크 광고 플랫폼 기업인 트레이데스크라고 있습니다.
트레이데스크가 고점 대비 80% 빠져 있어요. 지금 다 AI 대체원 때문에 빠진 것들이 큽니다. 자 요거는 이번에 규모가 어마어마합니다. CE 창업자가 2,억 원 정도 사비를 털어서 철저히 자기 돈으로 2,억 원을 집중 매수해 가지고 이게 이제 광고업계선 사상 최대 규모에 매수를 하니까 이제 시장이 야 이거 이거 진짜 뭔가 있나? 진짜 이거는 강력한 신호 아닌가? 이렇게까지 좀 해석을 하는 부분이 좀 있었습니다. 자, 그래서 이거 말고도 엄청 많아요. 지금 소프트웨어나 광고 쪽이나 많이 빠진 주식들의 내부자 매수가 엄청 들어오고 있거든요.
그래서 제가 한두 개면 그냥 소개해 드리지 않는데 많이 몰리고 있어서 말씀드립니다. 자, 그래서 실제로 제가 최근에도요 그래프 계속 보여 드리면서 자, 올해 특히 AI 인프라 대장인 반도체 하드웨어 요쪽이 엄청 세고 반대로 소프트웨어 쪽은 약하다. 이렇게 말씀드렸는데 조금 이제 이게 분위기가 반전되는 흐름인지 아니면 그냥 일시적인 잠깐 로테이션 그 정도일지는 좀 더 지켜봐야 됩니다. 아직은 저도 확신이 있게 말하기는 좀 힘든데 하드웨어가 좀 쉬고 소프트웨어가 좀 올라올 수도 있다.요 정도는 한번 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 무슨 말이냐면은 그동안 올해 막 뜨겁게 달렸던 반도체나 광통신이나 전력이나 이런 AI 인프라에 들어가는 하드웨어 쪽은 조금 쉬어가거나 횡보하다가 뭐 그렇다고 폭락하거나 뭐 조정받는다 얘기가 아니라 조금 쉬어가는 사이에 그동안 많이 빠졌던 거의 폭락하다시피 했던 그냥 매물차게 던져졌던 소프트웨어 사이버 보안 각종 플랫폼 뭐 이런 쪽들이 조금 숨통이 튀어서 올라올 수도 있지 않느냐 요렇게 생각을 해 보는 정도로 보여 주시면 좋을 것 같아요.
이게 극단적으로 벌어졌던 건 사실이니까 좀 한번 이게 좀 이렇게 분위기 바뀔 때도 될 수도 있겠죠. 그래서 어 한번 정리해 보면 이렇게 많이 빠진 소프트웨어 쪽에 호재들이 많긴 많습니다. 자 엄청 많아서 제가 정리하기 힘들 정도였는데 한 주 동안에 지금 제가 앞에 소개해드린 내부자 매수도 있고 그 외에도 좀 많습니다. 보여 드릴게요. 일단은 자 일단 트레이데스크라고 하는이 트레이데스크 CEO이자 창업자가 이제 위기론을 정면 반박합니다. 그러면서 자 일단 내 돈 2천억 원 태웠다 이러면서 막 인터뷰를 하고 그리고 이제 장문의 글도 씁니다.
월가의 판단 소프트웨어 위기로는 완전히 틀렸다 그러면서 이제 막 열 가지 그 엄청 긴 장문의 글을 링크드 인해 올리고 언론 인터뷰까지 나와요. 그래서 내가 내 돈 태울 정도로 확신이 있기 때문에 이거는 스킨인더 게임 그러니까 내가 직접 게임에 참여하는 거다. 나 말만 하지 않는다. 이러면서 엄청 자신감을 표명했습니다. 그래서 여태까지 뭐 빅테크 포함해서 광고 기술 없게 애드테크 쪽에서는 이렇게 2,억 원을 뭐 내부자가 매수한 적은 없다고 합니다. 제가 찾은게 맞다면. 그래서 자, 여러 가지 얘기를 했는데 뭐 이런 겁니다. AI 때문에 경쟁은 심해질 수 있다.
그래서 망하는 기업도 나올 수 있고 문 닫는 기업도 나올 수 있는데 기존의 업계 리더는 더 강해질 거다. 근데 우리는 업계 리더에 속하기 때문에 우리는 더 좋아지면 좋아졌지 약해지지 않는다. 채치피pt 엔트로피, 클로드 이런 애들이 들어온다고 해서 우리가 망하는게 아니라 오히려 협업하면서 시장이 커지면서 더 좋아질 것이다. 그래서 기존 리더 우리의 해자 그동안 싸운 수십년 동안 싸운 해자나 신뢰 고객과 싸운 이런 네트워크 이런 것들은 대체 불가능하다 이러면서 되게 장문의 반박을 썼는데 다 소개해드리기 너무 기니까 한번 렇게 보시면 될 거 같고 아무튼 지금 AI 위기론을 반박하는 그런 주장들이 많이 나오고 있습니다.
너무 과도하다 어 이런 거고요. 그래서 대표적으로 지금 시장에서는 오픈 AI가 이제 광고 시장도 다 대체할 거다. 그래서 막 주가를 던졌는데 대체가 아니라 협업을 발표하면서 이번에도 시장에서 우려를 완화했습니다. 그래서 원래는 이제 말 그대로이 트레이데스크가 뭐 하는 회사냐면은 쉽게 말해서 여기 써 있지만 광고의 쿠팡입니다. 광고의 쿠팡. 그러니까 제가 만약에 소수몽키라는 회사가 있는데이 회사가 제가 광고를 하려 그럽니다. 그래서 막 이게 어디 인터넷에 어떤 웹사이트나 신문 TV 이런 데다 광고를 띄우려 그러는데 제가 뭐 각종 광고 회사한테 문의할 필요 없이 쿠팡에 들어가서 배달을 시키듯이이 트레이디스크에 들어가면 이제 말 그대로 광고 가장 효율이 좋은 광고 플랫폼들을 막 최저가 비교 이런 걸 해 준다고 보시면 되겠습니다.
아주 쉽게 설명해서 트레이디스크가 광고의 쿠팡, 광고 플랫폼인데 이런 것들이 이제 채치T나 엔트로피 클로드가 다 해 버릴 거니까 필요 없어라고 했었는데 그게 아니라 오픈 AI조차도 채치T 광고를 트레이디스크한테 맡긴다라고 이번에 발표를 하면서 아 이거 봐라. 지금 얘네들이 오픈 AI의 채치피티나 엔트로피 클로드가 우리 거를 뺏어 가는게 아니라 오히려 우리랑 같이 일하려고 한다. 각자 잘하는 걸 하는 것이다. 이제 그래서 우리가 채치T 내에 있는 광고를 어떻게 하면 효과적으로 배치할지 어떻게 하면 효과적으로 노출할 수 있을지 요런 것들을 우리가 맡을 것이다.
그럼 채치피의 고객이 9억명인데 우리는 9억 명의 고객들한테 노출되는 효과가 있는 것이다. 우리의 서비스가 더 좋으면 좋았지 나쁜게 아니다. 이러면서 막 반박을 한 겁니다. 자, 그래서 실제로 그림 보시면 AI가 다 광고업계를 죽인다 그랬는데 아, 아니다. 협업이다. 이렇게 지금 완화가 되는 모습입니다. 그까 제가 늘 말씀드리지만 뭔가 신기술이 나오면 늘 시장은 우려와 공포를 먼저 반영해서 주가를 뺐다가 점점 이제 어, 생각해 보니까 너무 우려가 과도했네. 주가 좀 오르고 어, 생각보다 우려가 괜찮네. 별거 아니었네. 주가가 오르고 이런 식으로 야금야금 회복하거든요.
그 주식 시장이 늘 먼저 더 빠지고 나중에 더 오르고 이런 경향이 있다는 것도 참고해 주시면 좋을 것 같은데 지금 이제 일단 던져다가 조금씩 어 괜찮은가 괜찮은가 이런 상황이라고 보시면 될 거 같아요. 자 이것만 있는게 아니라 비슷하게 여행 플랫폼도 마찬가지입니다. 똑같은 논리입니다. 자 이제 채치가 예를 들어서 여기 채치T 내에서 예약 결제가 다 되니까 이제 여행 플랫폼 다 망한다. 익스피디아, 부킹 홀딩스 이런 것들이 대표적인 여행 플랫폼인데 뭐 예를 들어서 여러분들 여행 플랫폼 뭐 이용하시나요? 뭐 아고다, 호텔스닷컴 이런 거 들어가시면 그 여행 최적가 비교되잖아요.
이제 그런 거 채치피pt가 다 할거다 했었어요. 그래서 주가가 폭락했었는데 이번에 채치T가 어 우리가 직접 안 한다.이 바꾼 거예요. 이제 한 발 물러서는 모습이 계속 나오는 겁니다. 이제는 오히려 채치T가 홍보를 해 줍니다. 자, 이제 예를 들어서 제주도의 호텔을 직접 결제하는게 아니라 익스피디아 부킹 홀딩스의 사이트로 연결해 줘요. 그니까 마찬가지로 기존에는 세치피가 익스피디아나 부킹 홀딩스의 플랫폼으로 연결하지 않고 다 자기네들이 해먹을 줄 알았는데 오히려 이제는 9억 명의 고객들한테 익스피디아 플랫폼을 연결해 주고 홍보해 주니까 오히려 시장이 야 이게 걱정할게 아니라 좋은 거였네 이러면서 주가가 급등하기도 했습니다.
그러니까 말 그대로 AI가 다 한다라는 우려에서 AI가 다 하기는 커녕 오히려 협업으로 시장이 커진 효과가 있구나. 그래서 요렇게 지금 논리가 똑같죠. 그러니까 사례만 바뀐 거고요. 여행, 배달, 각종 플랫폼들의 우려가 이번 주에 완화되는 좀 호재가 부각된 한 주였습니다. 좀 더 지켜봐야겠죠. 이거는 이제 완벽하게 해소됐다기보다는 지나친 우려가 좀 완화되는 분위기다.요 정도 보시면 될 거 같아요. 자, 그래서 광고 관련 회사들 우려 완화되면서 주관으로 두 자릿수 급등하고 익스피디아, 부킹 홀딩스 등등 각종 여행 배달 플랫폼도 AI 위기론이 완화되면서 두 자릿수 오르기도 했었습니다.
자, 그리고 소프트웨어 대장주인 세일스 포스도 CEO가 이번 주에 나와서 또 공교롭게도 인터뷰하면서 아, 이거 소프트웨어 업계 위기로는 완전 과장됐다면서 오히려 산업 전체의 규모가 커진다. 잠재 고객들이 더 들어와서 우리 서비스를 더 쓸 수 있는 기회다. 이렇게 반박을 해서 세일스포스도 주가가 반등하기도 했습니다. 그동안은 반박해도 주가가 꿈쩍도 안 하더니 이번 주부터는 조금씩 반박에 논리가 먹히는 건지 저가 매수가 들어오는 건지 몰라도 조금 꿈틀꿈틀되긴 했습니다. 자, 그리고 또 있습니다. 소프트웨어로 묶여서 올해 가장 많이 부진했던 주도주 중에 하나가 팔란티어였는데 팔란티어도 이번 주 10% 넘게 또 올랐어요.
그래서 여러 가지 소프트웨어 주식들 반등도 있었지만 가장 주목받았던 이슈는 피터틸. 팔란티어의 창업자 피터틸이 갑자기 뜬금없이 이제 일본에 가서 다카이치 총리랑 단독으로 만나 가지고 회담을 한게 이제 공식적으로 일본 총리 홈페이지까지 올라올 정도로 중요시로 부각이 됐습니다. 왜 갔느냐? 결국은 미국과 일본의 방산, 국방 안보에 대한 협업의 이슈로 가겠죠. 그래서 지금 팔란티어의이 방산 소프트웨어가 미국이 대표적으로 밀뤄주고 있고 매출의 대부분 매출의 66%가 미국이고요. 그다음으로 팔란티어가 찾아간 곳이 영국입니다. 그래 제가 예전에 영국의 그런 국방부의 팔란티어 CEO랑 찾아가서 계약했다 이런 것들 소개드린 적이 있었는데 지금 공개된 거에 따르면 영국 매출이 2순위 11%고 그다음이 독일 중동으로 이제 묶여서 기타로 묶기는데 제 생각에는 이건 외피셜입니다만은 다음으로 이제 일본 쪽에 대규모 소프트웨어 계약을 발표하지 않을까 생각을 합니다.
미국과 일본은 지금 아주 공조가 강력하잖아요. 거의 한 묶음으로 묶일 정도로 미방 안보가 아주 단단하게 묶여 있는 상황인데 그러니까 이제 피터틸도 가서 일본의 어떤 그런 안보 시스템 소프트웨어를 싹 갈아주는 역할을 하지 않을까? 어 그래서 쏘린 AI죠. 국가 주권 차원의 AI 파트너로 아마도 협업을 하지 않았을까? 왜냐면이 어떤 협업을 논의했는지는 밝히지 않았어요. 안보 비밀이겠죠. 근데 추측할게 이거밖에 없죠. 뭐 놀러간 건 아닐 테고 둘이 얘기했다면 당연히 안보 방산 프로그램으로서 팔란티어가 이제 역할을 할 수 있다고 본 거 아닐까 싶습니다.
자, 그래서 어 올해 소프트웨어 쪽으로 묶여서 덩달아서 다 같이 빠진 이게 그냥 크게 봤을 때 소프트웨어라서 다 같이 빠졌거든요. 올해 그냥 일제히 그냥 다 무너졌었는데 이번 주에 또 조금 요런 것들 이슈로 팔란티어도 반등을 좀 시도했습니다. 일시적일지는 좀 지켜봐야 될 것 같아요. 그냥 데드캐 바운스라고 하시는 분들도 있을 텐데 일단은 소프트웨어 쪽에 저가 매수와 호재가 좀 부각된 한 주였습니다.이 차에 한번 정리해 보는 거고요. 그리고 또 이제 오라클 같은 경우도 소프트웨어 쪽으로 묶기는 주식인데 그 제가 소개드렸던 비관론 보고서 지난주에 소개드렸던 AI 디스토피아 보고서 기억나시나요?
시트리니 리서치에서 발표한 그 보고서가 있었는데 정작 그 비관론을 발표한 시트리니 리서치에서 야 근데 생각해 보니깐 어 오라클 가격이 정도면 싼데 55% 빠진이 정도 가격이면 한 155불이면 나는 매수할 것 같은데 하면서 이제 매수 코를 날리니까 이제 시장이 또 여기에 약간 반응을 하는 모습이었는데 제가 이제 기억 못 하신 분도 있겠지만 지난주에 소개드렸습니다. 이제 AI 때문에 막 소프트웨어 망하고 증시 대분괴된다 이렇게 보고서를 쓴 시트린이 리서치라는 기관이 있는데 요번에 정작 자기들은 이제 오라클 저가 매수 괜찮다 이러면서 콜 날리니까 오라클도 매수 콜 반영을 하는 모습입니다.
뭐 그거 말고도 지금 오라클에서 AI 투자하기 위해서 직원들 자른다 뭐 이런 것들도 호재로 좀 반응한 부분도 있고 여러 가지 반영된게 있겠습니다. 자 그거 말고도 되게 많죠. 지금 제가 소개드리는게 되게 많죠. 마이클이 물론 하락 론자이기도 하지만 어 이번에 어도비 저가 매수 배팅 공개해 가지고 요것도 또 주목을 받았습니다. 많이 빠졌고 싸다. 현금흐름 좋다. 그래서 저도 물론 지금 이거 여러분들께 보여 드리는 프로그램의 어도비 일러스트레이터인데 요거 가지고 편집도 어도비 프로그램 다 쓰고 있는데 어도비 요즘 박살라 가지고 이제 완전 주가도 부진한데 이제 정작 마이클 버리는 지금 어도비가 싸다 이렇게 구독자 전용글에서 공개를 해 가지고 화제가 되기도 했습니다.
어도비가 현금이 많기 때문에 이런 AI 기업들을 인수할 수 있다. 인수해야 된다. 뭐 이런 식으로 얘기하더라고요. 미드전이 이런게 AI로 그림 만드는 유명한 기업인데 이런 것들도 말하고 애플이 현금 많으니까 엔트로픽 인수해야 된다 뭐 이런 얘기도 하더라고요. 근데 어쨌든 뭐 마이클 버리는 어 옛날만큼의 그런 인사이트나 이런 걸 주지는 못하는 거 같은데 아무튼어도 상승 배팅했다 그래서 화제가 됐다는 점 정도 참고하시면 되겠습니다. 제가 말씀드리고자 하는 것은 지금 소프트웨어 쪽에 많이 빠지다 보니까 내부자들도 사고 있고 기관들도 슬슬 저가 매수 콜하는 부분도 있다.요 정도 보시면 될 거 같아요.
눈 여겨 보고 있다. 이제 우량주가 싸게 많이 빠졌으니까 약간 이제 저가 매수를 노리는 거 같다.요 정도 보시면 될 거 같아요. 크게 봤을 때. 그리고 또 하나 있죠. 특히 올해 부진했던 쪽이 또 암호화폐. 그니까 올해 꼴찌는 소프트웨어, 빅테클, 암호화폐, 사이버 보안 요쪽이 다 같이 그냥 묶여서 빠졌는데 이번 주에 그래도 암호화폐 관련주들이 조금 반등을 한번 시도해 보려는 움직임이 있었습니다. 이것도 일시적일 수 있습니다만은 어 얘기 나온 김에 한번 말씀드리면 올해 갑자기 이제 트럼프가 작년까지는 암호화폐를 엄청 밀다가 갑자기 입을 싹 씻고 암호화폐 얘기를 안 하기 시작했어요.
그래서 이제 올해 저도 이제 암호화폐 관련된 얘기를 할게 없었어요. 그냥 계속 빠지고 트럼프도 딱히 말을 안 해요. 근데 이번 주에 갑자기 트럼프가 이제 암호화폐 언급을 하기 시작해서 어 저도 이제 한번 좀 눈여겨 봤는데 실제로 트럼프가 코인베이스 CEO랑 비공개 회동해서 이번에 밝혀졌죠. 자, 그러면서 이제 갑자기 뭐라 그러면은 암호화폐 법안 빨리 통과시켜야 된다. 이제 이게 그 지금 암호화폐 업계에서선 가장 화두거든요. 그래서 은행들이 이을 막고 있다. 그래서 이제 막 갑자기 코인베이스 CEO도 트럼프를 칭찬해 주기 시작합니다.
트럼프의 공로를 인정해야 된다. 그는 미국을 암호화폐 수도를 만들었다. 막 이러면서 이제 갑자기 러브 모드가 됐습니다. 둘이 이제 서로 쳐다도 안 보더니 실제로 올해 1월 달에 제가 이제 소개드렸던 장표인데 원래 1월 달까지 암호화폐 법안이 통과될 줄 알고 다들 기대하고 있었는데 이게 이제 무기한 연기 되면서 암호화폐 폭락에 불을 붙였던 이슈기도 한데이 제도권에 이게 통과가 안 되면서 막 실망감이 있었는데 이때 이제 이거 얘기하면 너무 복잡해지니까 아무튼 암호화폐 업게는 이걸 통과시켜야 좋은 건데 전통 금융 월가 기준 금융권에서 밥그릇을 뺏길까 봐 절대 안 된다.
뭐 이렇게 막는 이슈가 있었습니다. 그래서 이제 코인베이스 CEO도 열받아서 나 이럴 거 안 한다 막 이래 가지고 그 트럼프가 그러면 꺼져 이러면서 나가 코인베이스 꺼져 막 이래가지고 관계가 악화되기도 했었거든요. 그래서 트럼프랑 코인베이스 뭐 틀어지나 이랬는데 정작 둘이 지금 다시 또 러브콜 됐습니다. 그러니까 참 정치인과 기업가의 관계가 이렇게 일로머스크랑도 싸웠다가 붙었다 싸웠다 붙었다 하는 거 보면은 뭐 이렇게 왔다 갔다 하는 거 같습니다. 여러 가지 이권 관계의 문제인지 모르겠지만 아무튼 그래서 지금 이제 트럼프가 슬슬 선거 이제 다가오면서 유권자들 표신잡기 하는 거 아닌가 생각도 드는데 이게 암호화폐 노출돼 있는 유권자들 많거든요.
그래서 이게 이대로 그냥 암호화폐 업계를 버려두면 그 표심도 만만치가 않을 텐데이 트럼프가 암호화폐 띄운다 그래서 찍어 준 유권자들도 있을 거 아니에요. 아무튼 그런 것도 생각해 볼 수 있는데 뭐 너무 확대 해석이라고 하실 수 있으니까 아무튼 참고해 보시면 될 거 같고 그래서 아무튼 많이 빠졌던 암호화폐 서클이나 코인 요쪽도 거래소 요쪽도 일단 반등을 한번 시도했는데 일단 아직 대세 상승까지 모르겠지만 일시적 반등인지 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 그 아무튼 호재가 하나도 없다가 하나씩 조금씩 나오고 있다.요 정도 보시면 될 거 같아요.
제가 지난번에도 이제 넷플릭스도 빠지기만 하다가 드디어 이제 우려가 최대 우려가 해소됐다. 그래서 좀 긍정적으로 봐도 될 거 같다 했었는데 스멀스멀 좀 올라가는 분위기라서 나쁘지 않은 거 같습니다. 올해 많이 빠졌던 넷플릭스, OTT, 스포티파이라고 하는 음악 플랫폼도 같이 올라가고 있습니다. 다 같이 보실 필요가 있겠고. 자, 그래서 정신없이 이것저것 많은 소식들이 있었는데 쭉 공통점을 말씀드리면 과도했던 많이 빠졌던 주식들의 저가 매수와 호재가 부각되는 한 주였다. 그래서 조금 또 많이 빠진 우량주 좋아하시는 분들은 한번 눈 여겨 보실 필요도 있고 제가 계속해서 또 한번 모니터링을 이슈가 있을 때 공유를 해 드릴 필요가 있겠고 물론 이제 하드웨어 쪽 요쪽은 AI 인프라 반도체 광통신 이쪽은 주도주인데 조금 또 쉬었다 갈 수도 있고 뭐 다시 또 이제 반등해서 이어갈 수도 있는데 왔다 갔다 하겠죠.
그래서 포트폴리오 배분할 때 한번 참고하시면 좋겠습니다. 이쪽 이슈도 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 쭉 주요 이슈가 있는 꼴찌주 소프트웨어주들 반등한 한 주여서 정리해 봤습니다. 보통 그 제가 이제 소수결에서 먼저 말씀드렸는데 보통 넷플릭스랑 이런 소프트웨어 주식들이 오르기 시작하면 빅테크의 선행 지표 역할을 해 줬기 때문에 얘네들이 좀 올라주기 시작한다면 4월이나 늦어도 하반기부터는 빅테크도 본격 반등이 예상될 수 있기 때문에 상당히 좀 눈여겨 볼 중요한 신호라고 좀 보고 있습니다. 넷플릭스 올라가고 있는게 좀 상당히 중요한 신호인데 요건 나중에 또 기화될 때 말씀을 좀 드리겠습니다.
넷플릭스가 빅테크의 선행 지표 역할을 하는 경우가 되게 많아 가지고 계속 올라가 주면 상당히 하반기 미 증시로의 로테이션이 또 이어질 수 있어서요 부분도 지켜보고 말씀드리도록 하겠습니다. 습니다.
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