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…노이즈다 하는 해서 더 빠지면은 쟤는 거짓말쟁이 되. 얼마나 웃긴 상황입니까? 그죠? 그런데 과거에 아까 딥시크, GDS 프리미엄 여러 가지 이런 거 나왔을 때 결국은 지나가는 파도였다라는 거고 그 지나가는 파를 확인시켜 주는 거는 아까 말씀드린 마이크론 테크놀로지다. 마이크론 테크놀로지 미리 말씀 좀 드리자면 좋은 얘…

…되지 않을 거라는 기대감이 형성됐습니다. 다만 어디까지나 단기입니다. 미국 앤트로픽이나 AI 플랫폼, 중국 딥시크 같은 AI 플랫폼에서 사용자들이 정보를 가져가려는 현상이 나타나고 있는데, 이는 인류 입장에서 오히려 더 place험한 일입니다. 이번 주만 보면 트럼프 행정부가 과투자에 대한 의지를 표 people했고, AI 의제가 잘 풀…

… 나와 가지고 비용을 책정하고 있고요. 중국에서 요즘에 뭐 하고 있냐면 뭐 요즘에 잘 기억 안 나셨겠지만 딥시크 이런 애들 되게 많잖아요. GI 이런 기업들이 서로 지들끼리 국가 내에서 서로 가격 경쟁을 하면서 지금 서로 죽이기 하고 있어요. 최후의 승자가 누가 나오겠죠? 그럼 이제 걔가 이제 해외 page으로 빡 나오면서 …

…뒤처져 있던 오픈AI가 아스트라를 내놓으면서 경쟁에 불이 붙었습니다. 미국과 중국의 경쟁도 치열한데, 중국 딥시크가 효율이 좋은 AI를 내놓으면서 중국발 AI 리스크로 주가가 흔들리기도 했습니다. 이 경쟁은 당분간 계속될 것입니다. AI에서 AGI로, 나아가 피지컬 AI로 가는 과정에서 미국이 먼저 치고 나가면 중국이 빠…

… 자체가 서서히 예 그러네요. 이게 파란색이 아까 말씀드린 폐쇄형 네 엔트로픽으로 대변되는 그리고 붉은색이 딥시크로 대변되는 개방형이라고 보신다면 개방형이 점점 예 그래서 연초만 해도 7대 3 뭐 이렇게 6대 4 정도였는데 For now, 완전 역전됐습니다. 거꾸로 갑니다. 지금 한 8대 2까지 지금 가고 있는 상태거든요. 그러니…

…도 조절로만 듣고 있잖아. 내가 엔트로픽이 이제 보고서 보니까 이런 내용이 있더라. 너네들 중국 애들이 뭐 딥시크니 문샷이니 뭐 해 가지고 엔트로피커 다 베겼다면서 음. 그 베 때 그 데이터를 굉장히 조직적으로 엄청나게 많이 주고 그러니까 고객들이 가지고 있 주는 질문들을 다 보낸 Next에 엔트로픽이 문제를 어떻게 푸는지 …

… 아니라 금리와 매크로 불확실성 때문에 수익이 많이 난 기업부터 롱 포지션을 줄인 것으로 보입니다. 여기에 딥시크 V4.0 플래시가 공개됐는데, 플래시 모델임에도 프런티어급에 근접한 성능을 냈습니다. 토큰 가격 붕괴 우려도 일부 겹쳤습니다. 작년 1월 딥시크 등장 때 엔비디아가 17% 빠졌던 트라우마도 반영됐을 겁니다. …

…금 26년도에 이제 올해죠. 이제 중순에 키미 3이 나오면서 주가 한번 출렁했죠. 그리고 어 20 5년도에 딥시크 나오면서 한번 출렁했단 말이에요. 그만큼 지금 AI 반도체 섹터에서 정말 어 저가형 AI들이 정말 성능은 빅테크들 미국의 빅테크들과 정말 만먹는 성능을 정말 나오면서요 부분이 되게 큰 파급이 있었는데 자 이…

…For now, 아무것도 아니에요. 아 참 그거 보면 생각하면 되겠네. 예전에 반도체 한번 쫙 하고 빠그라졌을 때 딥시크 얘기 나오면서 쫙 한번 빠져나온 적 있었죠. 여러분들 기억하세요? 딥시크 얘기 나오면서 반도체 쪼그라 들었었잖아요. 반도체 기억나세요, 여러분들? 딥시크 얘기 나오면서 그냥 For now, 그 정도 그냥 그런 그런 정…

…고, 엔비디아는 보합권이었습니다. AI 반도체와 서버 page 투자 심리는 살아 있다고 볼 수 있습니다. Latest 딥시크가 KV 캐시에 필요한 HBM 사용량을 Previous 세대의 약 1/N 수준으로 줄였다는 발표가 나오면서 시장이 예민하게 반응했습니다. AI 모델이 Note리를 더 효율적으로 쓴다면 HBM 수요가 줄지 않겠냐는 걱정이 나온…

…래서 이렇게네 가지 정도 크게 큰 이슈가 있었고 개별적으로는 Note리 같은 경우는 주후반부에 또 중국의 어떤 딥시크라는 어떤 AI 또 개발사가 신제품을 내놨는데 그게 또 Note리가 필요가 없다. 이런 얘기 맨날 나온 얘기니까 뭐 그것 때문에 Note이 조금 빠졌는데 그런 거야. 맨날 어 중국 발 어쩌고 저쩌고는 나오는 거니까 …

… 생각이 듭니다. 제 시선은 2027~2028년까지 AI가 성장은 하되, 굉장히 울퉁불퉁할 거라는 겁니다. 딥시크도 HBM 사용량을 4분의 1 수준으로 줄이는 기술을 개발하겠다고 했는데, 이런 뉴스가 계속 나올 겁니다. AI는 분 people 긍정적이지만, 완성되는 과정에서 많은 변수가 있을 겁니다. 오픈AI의 신모델이 나올 수도 …

…었다기보다 금리 인상과 매크로 불확실성 속에서 수익이 많이 났던 기업부터 롱을 줄인 것으로 보입니다. 또 딥시크 4.0 플래시가 공개됐는데, 플래시 모델인데도 프런티어급에 근접한 Score를 냈습니다. 그래서 토큰 가격이 붕괴할 수 있다는 우려도 일부 겹쳤습니다. 2025년 1월 딥시크 등장 때 엔비디아가 17% 빠졌던 트라…

…했고, AI 반도체 Stock들이 급락하면서 코스피와 코스닥 모두 갭Bearish으로 출발했습니다. 또 중국의 AI 모델 딥시크가 더 강력해졌지만 더 저렴한 새로운 모델을 출시하면서, 앞으로 반도체 수요가 급감할 거라는 우려까지 나왔습니다. Latest 주목받고 있는 오픈AI의 아스트라와 비교했을 때 평균 Score 98점을 달성했다고 하는데요.…

…정책 책 전략으로 문서화되기 시작한게 2014년이고 그래서 이렇게 역사를 쭉 보게 되면 이게 갑자기 이런 딥시크가 작년 25년 2월에 뭐 전 세계를음 강타했고 그때도 아까 우리 특파한 이야기처럼 놀라기만 했죠. 어,이 딥 나오게 됐는지에 대해서는 우리는 잘 모르고. 그리고 또 지났더니 얼마 전에 CXMT 상장하면서 또 …

…는 과정에서 미국의 주식이 어땠냐하면 아시겠지만 빌미는 그 관세 이슈였습니다. 그 해방의 날이라든지 그리고 딥시크 중국의 AI 모델이 어 엔비디아 주가를 변동성을 익힌 그런 상황이었는데 주요 원인은 금리가 높음으로 인해서 미국의 경기가 둔화됐었던 거죠. 그래서 그 4.8을 찍고 나서 미국의 금리가 4.8을 찍고 나서 20…

…목입니다. 미국 상무부가 HBM 수출을 막아 놨어요. 그럼 중국은 어떻게 해야 할까요? 막으면 만들어야죠. 딥시크가 왜 나왔겠습니까? 엔비디아 GPU를 계속 제재하니까 가성비 모델을 만든 거죠. 그처럼 HBM을 제재하니 중국 기업이 확보를 못 하잖아요. 공식적으로는 불법으로 구하거나, 정품 시장에서는 못 구하니, 결국 자…

… 전 Date range을 돌렸습니다. 시장이 90% Bearish했던 코로나 때 오히려 67.6% 수익으로 마감했고, 2024년 딥시크 때도 90% 빠졌지만 46% 수익으로 마감했습니다. Bearish장을 모두 겪고도 연평균 39%의 Backtest 수익률을 기록했고, 최대 손실률은 6%입니다. Bearish 국면에서도 이만큼 방어하고 연평균 수익률을 만들어 냈다는 …

… 수익을 챙겨 갔고요. 그리고 집시 Bearish장 때는 46% Bearish을 오히려 챙겨갔다는 거. 그래서 연평균 코로나 딥시크 요런 10분의토막이 났음에도 불구하고 전부 다 통과해서 16년간 연평균 39%의 수익을 기록했습니다. 당연히 시장이 고점에서부터 90%가 Bearish하는 시장이었기 때문에 최대 손실이 37.6%밖까지 나왔어요. 근…

…내가 어느 정 무지한지 이거를 내가 메타인지 갖고 있는게 제일 중요한 거 같아요. 자, 그렇다면 미국 대중 딥시크 제2의 딥시크 쇼크가 있을 것인가? 이것에 대해서 무지하신가요? 유지하신가요? 저는 무지하다고 생각을 하는데 아, 그 포지션 좀 갖고 계신가요? 중국은 저는 투자하지는 않습니다. 저는 중국도 오픈소스에서 많이…

…2022년과 2024년 Bearish장에서 고점 대비 90% Bearish이 있었습니다. 코로나 Bearish장 때는 67% 수익을, 딥시크 Bearish장 때는 46% 수익을 가져왔어요. 이런 Bearish장을 다 겪고도 연평균 수익률 39%가 나왔고, 최대 손실률은 계좌 고점 대비 37.6%였습니다. 90% Bearish을 겪고도 이 정도 Bearish은 양호하다고 봅니다. 현재…

…력을 하겠죠. 요즘 뜨는 중국 AI 인재들이 가장 바라고 가장 가고 싶어 하는 최종 목적지 같은 곳입니다. 딥시크도 올해 중국 과창판에 상장한다고 얘기를 하고 있고 아까 이제 보여 드렸던 랜드 세계 3 place YMTC도 지금 과창판 상장을 이제 준비하고 있는 그런 상황입니다. 차트로 보여 드리면 요렇게 돼 있어요. 1 year 반만에…

…고리즘으로 만들어 놨고 그리고 Bullish장에서는 당연히 좀 부족할 수 있어요. 근데 2022년 2024년 코로나 딥시크 Bearish장 때요. 90%가 빠졌죠. 고점에서 90% Bearish을 보여줬습니다. 근데 요때 당시에도 코로나 때는 오히려 67% 그리고 딥시크 때는 46%의 Bearish장에서 오히려 역대급 수익률을 기록을 했습니다. 그래서 연…

…통과했습니다. 최종 수치를 말씀드리면, 2022년 90% Bearish 때도 67% 수익으로 마감되었고, 2024년 딥시크 Bearish장에서도 90% Bearish을 보였지만 46% 수익으로 마감되었습니다. Bearish장을 모두 이겨 내며 연평균 39% 수익률을 기록했고, 최고 MDD는 37.6%로 Backtest를 통과했습니다. 지금 무료로 공유해 드리고 …

…니다. 2022년 Bearish장에서 67.67% 22년에 코로나 때 마이너스 이제 90%가 Bearish을 했어요. 그리고 딥시크 세트도 90%가 Bearish을 했는데 코로나 때는 67.67%고 67%고 딥시 그때는 얼마냐면은 46%입니다. 최대 손실률은요 37%예요. 그리고 이번 연도도 제가 1월부터 5월 말까지 그니까 1 2 3 4 5 6 …

… 뜻하는 아포칼립스를 합쳐서 '사스포칼립스'라고 불렀어요. 두 번째는 2025년 1월 27일입니다. 중국 딥시크라는 AI views사가 훨씬 적은 비용으로도 성능 좋은 모델을 만들었다는 소식이 나왔어요. 그때까지 시장은 AI가 좋아지려면 엔비디아 같은 views사의 비싼 GPU를 아주 많이 사야 한다고 믿었는데, 적은 비용으로 비슷한…

…. 이 calls 2~3년 안에 현실이 될 거라고 봅니다. 중국 정부는 이걸 목숨 걸고 하고 있어요. AI 모델은 딥시크나 킴이 잘한다고 하지만 클로드보다는 못하죠. 전 세계 데이터를 받아야 하는데 중국산이라고 하면 쓰지 않으니, AI 모델을 휴머노이드에 넣고 체육관에 Person 500~1000 people이 모여 학습시키고 있어요. 중국은 A…

…요한 거고 그죠. 그까 구간별로 뭐 이렇게 가성비 맞는 걸 착착 하는게 좋지 않을까 싶습니다. 그러면서 뭐 딥시크도 막 보니까 많이 수요가 몰리면 가격이 올라가는 시가도만요. 시가. 자, 그렇게 보면 되고. 자, 그Next CPU CPU TAM 관련해서 뭐 그림에 보시다시피 예, 계속 올라가죠. TM이 확장되는게 보이시죠? …

…대가 후퇴했다. 9월 12월에 한다 보고 있고 아이레니 마소에 호라이즈 1 인도 완료해서 주가 오르고 있고 딥시크 V4 프로 출시했고 가격 인상했어요. 인튜티 머신 펌이 실정 나왔고 로켓의 유상증자 아니 수시 공무 발표 있었는데 원래 발표했는데 완료가 안 해서 다시 재등록한 거 같더라고요. 그래서 오픈도어는 전환 사치 …

…입니다. 지금 나오는 우려들은 내년쯤 되면 "그런 우려가 있었지"라는 이야기가 될 것으로 봅니다. 중국의 딥시크에 이어 키미 K3가 공개됐습니다. 중국은 기술력도 있지만 상대적으로 낮은 비용이 최대 강점이죠. 중국은 미국의 수출 통제로 하이엔드 가속기를 구하기 어렵습니다. 딥시크는 스몰 모델이지만 문샷은 라지 모델인데…