저자: 미상 · 한국인
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SOXL이 151~161달러 저항에서 밀려 하락 중이며, 130달러 매물대는 지지가 약하다고 봄. 주말 이슈가 없어 다음 주 보합 후 방향성이 나올 것으로 예상. 105~102달러 이탈 마감 시 빠른 손절을 권고하고, 70~62달러까지 하락 가능성을 언급. 반등 시에는 151~161달러 돌파 후 리테스트에서 매수하라고 함. 자체 시스템 투자 성과(백테스트 연평균 39%, MDD 37.6%)와 유료 전환(월 10만원) 홍보를 함께 함.
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주간 흐름과 대응 구간 정리
자, 반갑습니다. 이번 주 제가 말씀드렸던 151달러와 161달러 구간에서 저항을 받고 아래로 낙폭이 나왔습니다. 그리고 130달러에 매물대가 있기는 하지만, 그 매물대에서 지지받고 추세를 되돌리기는 어렵다고 말씀드렸습니다. 고점에서 발생한 하락 에너지를 받아낼 만큼 강한 매물대가 아니기 때문입니다. 영상을 보신 분들이라면 그 매물대에서 굳이 접근하지 않으셨을 거라고 생각합니다.
지금 기다리는 자리
지금 기다리는 자리는 105달러와 102달러입니다. 이 구간까지 내려왔을 때 승부를 볼 수 있는 구간이 맞습니다. 이번 주말 특별한 이슈는 없었습니다. 코인 거래소에서 거래되는 가격을 보면 119달러에서 진행되고 있고, 120달러 근처에서 움직이고 있습니다. 주말에도 이슈는 없었고 결국 보합권에서 계속 움직이고 있습니다. 다음 주에도 크게 아래로 빠지거나 바로 위로 올라서는 흐름보다는, 보합권에서 진행되다가 정규장 시작 전후로 방향성을 보여 주는 흐름이 나오지 않을까 싶습니다.
리스크 관리가 필요한 구간
이슈가 없으니 여러분이 급하게 내리꽂거나 시원하게 반등하는 흐름은 당분간 없다고 봅니다. 그러니 아침부터 차트를 굳이 보고 계시지 않으셔도 괜찮습니다. 지금은 105달러와 102달러 구간을 기다리고 있다고만 알고 계셔도 충분합니다. 다만 계속 말씀드리는 것처럼 105달러와 102달러 구간을 이탈해서 마감되면 손절을 빠르게 하고 빠져나와야 합니다. 이 구간이 바로 리스크 관리를 해야 하는 구간입니다.
리스크 관리와 손절을 어떻게 기계적으로 해야 하는지는 설명란에 자세히 남겨 두었습니다. 영상 설명란을 한번 보시고 리스크 관리 방법을 꼭 가져가 주셨으면 좋겠습니다.
왜 105달러, 102달러 이탈이 위험한가
105달러와 102달러 구간을 이탈하면 왜 위험할까요? 고점에서 발생한 하락 에너지가 130달러에서 지지받지 못하고 내려갔다고 말씀드렸습니다. 그렇다면 하락 에너지가 이 구간에서도 받쳐지지 않고 아래로 빠지게 됩니다. 그럼 70달러, 62달러 구간까지 내려와서 하락의 폭 자체를 줄이면서 에너지를 해소하는 방향으로 흘러갈 수 있습니다.
이 구간은 이전에 한 번 올려냈을 때 매물대를 소화하지 않고 한 방에 올라갔던 자리이기도 합니다. 그래서 여기서 내려온다면 빠르게 빠질 수 있는 구간입니다. 내려온다고 해서 잡을 수 있는 좋은 구간인 것은 맞지만, 시장이 제가 말씀드리는 대로 100% 흘러가지는 않습니다. 그러니 빠지면서 이탈 마감이 확인되면 빠르게 잘라내고, 70달러와 62달러를 기다리셔야 합니다. 이 정도만 알고 계시면 좋겠습니다.
손절 후 다시 올라가면 어떻게 하나요?
이런 걱정을 하시는 분들도 계십니다. 내려와서 이탈 마감에 손절했는데 다시 올라가면 어떻게 하냐는 것입니다. 하지만 지금 이 구간은 고점에서 하락을 멈춰 줬던 구간입니다. 그래서 내려갔다가 돌파를 보여 주더라도, 다시 한 번 내려왔을 때 지지 눌림, 리테스트가 나올 가능성이 있습니다. 리테스트 자리가 나오면 그 자리에서 다시 진입하는 것이 오히려 더 확실하고 안전합니다. 따라서 우리가 너무 성급하게 매수할 필요는 없습니다. 아시겠죠?
영상으로 계속 브리핑을 드릴 테니, 지금 영상을 시청 중이신데 구독이 안 눌러져 있다면 구독 한 번 눌러 주시고, 좋아요도 눌러 주시면 정말 감사하겠습니다. 영상을 찍는 데 힘이 나니까요. 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드리겠습니다.
상승 시나리오와 매수 자리
지금 구간에서는 하락 관점으로 보고 있습니다. 반대로 위로 올려낸다고 하더라도 130달러는 지금 구간에서 진행이 되어 봐야 합니다. 바로 올라간다고 해서 매수를 받을 자리는 아닙니다. 지지 구간이 약하기 때문입니다. 오히려 올라간다면 151달러와 161달러 구간을 다시 돌파한 다음, 지금 구간과 똑같이 돌파에 대한 리테스트가 나왔을 때 리테스트 자리에서 매수해야 합니다.
고점에서 발생한 하락 추세가 지금 구간에서 상방으로 틀어지는지, 아니면 아래로 빠지는지는 확정되기 전까지 애매한 구간에서 대응하면 안 됩니다. 지금 자리에서 올라갈 것 같다고 매수했는데, 130달러 구간에서 다시 맞고 떨어질 수도 있습니다. 130달러에서 매수했는데 올라가다가 다시 꼬꾸라지며 매물대에서 횡보하다 빠지는 식으로 진행될 수도 있습니다. 그래서 지지를 받을 수 있는 구간을 찾아서 매수하자고 말씀드리는 것입니다.
주말 동안 이슈도 없었으니 낙폭에 대한 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 월요일 주간장과 프리장이 진행되는 것을 보고 다시 브리핑을 드릴 테니, 내일도 영상 시청해 주시면 감사하겠습니다. 관점 자체는 이렇게 유지하고 있습니다.
차트 분석 방식에 대해
댓글로 "속에다 차트를 분석하면 어떡하냐"고 말씀하시는 분들도 계십니다. 여러분이 아셔야 할 것은, 저도 소스 차트를 참고한다는 점입니다. 구조적인 측면, 즉 캔들이 움직이는 패턴은 기본적으로 소스를 따라가기 때문에 동일한 패턴이 만들어지는 것은 맞습니다.
예를 들어 처음 낙폭이 나왔을 때 어디서 멈췄는지 기억해 보시면, 여기서 멈췄습니다. 올라왔을 때는 저항을 받은 구간에서 멈췄고, 두 번째로 내려온 뒤 반등을 보여 준 구간도 해당 구간에서 맞았습니다. 소스 차트도 관계가 크게 어긋나지 않았기 때문에 정상적으로 흘러가고 있습니다.
소스 차트를 속 차트로 치환해서 보면, 한 번 올라갔다가 내려왔을 때 멈춘 여기에서 매수해야 한다는 뜻입니다. 이때도 매수할 수 있었을 것이고, 지금 눌림이 왔을 때도 매수할 수 있었을 것입니다. 실제로 지지는 여기서 나왔고, 다시 내려왔을 때도 똑같은 구간에서 지지를 받았습니다. 치환해서 보는 것도 맞지만, 단기 트레이딩에서 손익비를 중요한 자리에서 잡으려면 결국 속 차트로 볼 수밖에 없습니다.
이해가 안 되신다면 속 차트로 분석하는 다른 분들의 영상을 보셔도 됩니다. 제 영상을 보지 않으셔도 괜찮습니다. 저도 이미 알고 있는 내용이고, 굳이 기분 나쁘게 피드백을 주실 필요는 없습니다. 말투도 곱지 않으셨고, 굉장히 기분 나쁘게 댓글을 남기셔서 숨기기 처리했습니다. 이전에도 그런 댓글 때문에 멘탈이 나가서 영상을 접었던 적이 있어서, 이를 방지하기 위해 숨겼습니다. 댓글로 싸우지 않고 영상으로 말씀드리는 것입니다.
속 차트가 분석이 안 된다고 하시는 분들께 여쭤봅니다. 내려왔을 때 지지받았고, 돌파 후 눌림이 왔을 때도 지지받았고, 올라왔을 때 저항을 받았습니다. 이것을 어떻게 설명하실 건가요? 여러분 기준에 맞춰 속 차트로 분석하시는 것이 맞다면, 여러분 방식이 맞는 것입니다. 저는 소스는 구조만 보고, 속 차트로 타점을 잡습니다. 저는 이것이 맞다고 생각하고, 여러분은 여러분 방식이 맞는 것입니다. 이 부분에 대해서는 더 이상 말씀해 주시지 않으셨으면 좋겠습니다. 이번에 내려와 보면 소스 차트가 맞는지 알게 되실 것입니다.
시스템 투자 현황
시스템 투자에 대해서도 말씀드리겠습니다. 지난 영상에서 83분이 계셨는데, 지금은 많이 들어오셔서 30분이 넘게 들어오시면서 115분 정도가 들어와 계십니다. 이번 이틀 동안 보합으로 진행되면서 규칙이 따로 작동할 여지가 없었습니다. 수십 가지 규칙이 있지만, 지금은 보합권이라 작동할 여지가 없습니다. 그래서 평단 근처에서 전체 매도가 되도록 진행되었습니다. 제가 말씀드렸던 105달러와 102달러 구간까지 내려온다면 여기서 맞는 새로운 규칙이 나올 것입니다. 지금 어렵게 진행되고 있다고 오해하지 마시고, 규칙이 아직 나오지 않았을 뿐이라고 이해해 주시면 됩니다.
지금은 무료로 공유해 드리고 있으니, 들어오셔서 직접 검증해 보셨으면 좋겠습니다. 2026년 말까지 운용을 예상하고 있는데, 지금부터 4개월이 남았습니다. 남은 4개월 중 1개월에서 2개월 정도는 여러분이 검증해 보시고, 나머지 2개월에서 3개월 정도는 검증이 되었다고 판단되면 따라와 주셔도 됩니다. 무료 기간 동안 테스트가 완료되면 유료로 전환할 예정입니다. 가격은 10만 원입니다. 하루에 3,300원 정도이고, 커피 한 잔 값, 메가커피 메가리카노 한 잔 값입니다. 부담되는 가격은 아니라고 생각합니다.
수익률도 보셨으면 합니다. 8월 3일에 익절이 된 자리를 보시면, 56달러 수익을 이미 냈고, 그 뒤로 한 70달러 정도 수익이 더 났습니다. 지금까지 170달러가 넘는 수익을 가져간 것입니다. 30만 원이 넘는 수익입니다. 10만 원이 부담될 정도의 가격은 아니라고 생각합니다.
지금은 손실로 보이고 있지만, 사이클이 끝나면 수익으로 마감되도록 알고리즘을 세팅해 두었습니다. 그러니 지금 마이너스라고 해서 사이클이 끝날 때까지 손실 중일 것은 아닙니다. 이번 사이클이 어떻게 끝나는지 지켜보시면 좋겠습니다.
지금 무료로 공유해 드리고 있으니 들어오셔서 따라 해 보시거나 검증해 보셨으면 좋겠습니다. 280달러, 6월 최고점에서 천 매수가 들어갔습니다. 하필 그때가 개발이 완료되어 하락장이 시작된 시점이었고, 마이너스 70%까지 빠졌습니다. 이것은 백테스트가 아니라 실제 투자입니다. 6월에 하락했음에도 3.5% 수익이었고, 7월은 1.5%, 이번 달도 1.25%로 진행 중입니다. 2026년 3개월 조금 안 되는 기간 동안 지금 손실 중인 부분을 포함해서 6.5% 수익 중입니다.
하락장에서 굉장히 강하지만, 당연히 마이너스를 볼 때도 있을 것입니다. 70% 하락하는 동안 손실 중일 때도 있으니 스트레스를 받으실 수 있습니다. 그래도 결국 수익으로 마감된다는 점을 기억해 주셨으면 합니다. 하락장뿐만 아니라 횡보장에서도 강합니다. 여러분이 횡보장에서 돈을 못 버시는 이유는, 더 올라갈 것 같아 못 팔고, 내려오면 어떡하지 하다가 못 사기 때문입니다. 시스템은 기계적으로 투자하기 때문에 샀다 팔았다를 계속 반복합니다. 그래서 상승장보다 하락장과 횡보장에서 더 강합니다.
2010년부터 16년간 백테스트를 돌려 보았습니다. 과최적화 방지 테스트도 여러 모델로 돌렸고, 모두 통과했습니다. 최종 수치를 말씀드리면, 2022년 90% 하락 때도 67% 수익으로 마감되었고, 2024년 딥시크 하락장에서도 90% 하락을 보였지만 46% 수익으로 마감되었습니다. 하락장을 모두 이겨 내며 연평균 39% 수익률을 기록했고, 최고 MDD는 37.6%로 백테스트를 통과했습니다.
지금 무료로 공유해 드리고 있으니, 미리 검증해 보시고 무료 기간 동안이라도 따라와 주셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠?
마무리
이번 주말 이슈는 없었고 관점은 그대로 유지하고 있습니다. 내려온다면 물량을 받을 수 있지만 위험한 구간이니, 빨리 잘라낼 준비도 해야 합니다. 잘라내더라도 아래로 내려왔다가 돌파 후 리테스트가 나오면 다시 그 자리에서 가져갈 것이니 계속 걱정하지 않으셔도 됩니다. 손절에 대해서는 기억해 두시면 됩니다. 제가 말씀드리지 않아도 됩니다.
빠진다면 70달러, 62달러까지 빠르게 빠질 수 있으니 잘라내야 하는 이유를 말씀드렸습니다. 내려오지 않고 올라간다면 더 확실한 151달러, 161달러를 노려 봐야 합니다. 지금 구간에서 박스권 흐름을 보인다면 130달러도 중요한 구간이 될 수 있습니다. 이런 부분들도 계속 브리핑을 드리겠습니다. 지금까지 시청하고 계신 분들, 구독이 안 눌러져 있다면 구독 한 번 눌러 주시고, 좋아요도 눌러 주시면 정말 감사하겠습니다.
지금까지 시청하셨다는 것은 제 영상이 마음에 드셨다는 뜻이니, 댓글로 파이팅까지 남겨 주시면 영상 찍는 데 정말 힘이 납니다. 그럼 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 내일도 주간장과 프리장 진행을 보고, 오후 6시에서 7시 사이에 영상을 업로드해 드릴 예정이니 참고해 주세요. 감사합니다.
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