저자: 미상 · 한국인
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지정학·미국 장기채 금리 부담과 중국발 이슈로 SOXL이 122달러까지 하락, 이번 하락은 어거지 하락으로 단기간 내 회복 예상. 다만 130달러 상회 전까지 하방 관점 유지. 반도체는 로봇 수요로 장기 우상향 전망이나 사이클 변동성은 지속. 시스템 투자 수익률은 고점 진입으로 손실 상태이며 유료 구독(월 9.9만원)을 홍보함.
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SOXL 전망
반갑습니다. 이번에 속이 중국발 이슈로 인해서 큰 낙폭을 보여 줬습니다. 여기에 더해서 사실 지금까지 있었던 지정학적 리스크와 미국 장기채 금리에 대한 부담이 이번에 같이 터졌다고 보고 있어요. 지금 주간장에서도 122달러까지 내려온 상태에서 거래가 되고 있는데, 이 중국발 이슈로 인한 하락 자체가 당장 끝나기보다는 며칠 정도는 이어질 수 있겠다고 보고 있습니다.
그래도 SOXL 본주에서는 제가 여러분들한테 말씀드렸던 540과 530 구간에서 잘 멈췄어요. 지금 주간장에서도 그 구간에서 진행이 되고 있고, 하락을 추가로 하더라도 본주는 브레이크가 걸릴 수 있는 구간에 걸쳐져 있다고 긍정적으로 볼 수는 있습니다.
물론 SOXL의 경우에는 중요 구간을 이탈하면서 괴리에 대한 부담이 더 커질 거예요. 그래서 제가 말씀드렸던 것처럼 136달러 아래에서 정규장이 시작하면 136달러에서는 매수를 받지 않고 127달러에서 받겠다고 했습니다. 장중에 127달러까지 내려왔다가 어느 정도 오른 상태에서 종가 마감이 되긴 했지만, 결국 다시 한번 내려오고 있어요. 그러면서 지금은 반등을 기대하기 어려운 상황이 됐고, 그래서 1회분을 한 번에 매수하지 않고 이 구간에서 0.5해분을 계획대로 매수했습니다.
이번 하락 힘은 지금까지 보면 거의 풀 음봉이에요. 121달러까지 내려갔는데, 꼬리가 없는 상태이기 때문에 아직은 102달러나 96달러에서 받을 수 있을지 정확히 잘 모르겠어요. 근처까지 어떻게 내려오는지 봐야 조금 더 자세하게 잡을 수 있을 것 같습니다. 지금 구간에서 속도로 내려온다고 하면 96달러를 볼 것 같아요.
만약 오늘 내일까지 붙는다면 조금 더 매수하지 않고 지켜볼 생각입니다. 자리를 못 잡더라도요. 내리는 힘이 굉장히 강하기 때문이에요. 목요일이나 금요일에 붙어 준다면 100달러든 96달러든 잡을 것 같고, 수요일 전에 붙어 버린다면 고민을 좀 해 볼 것 같습니다. 꼬리를 만드는 와중에도 매수는 할 수 있어요.
정리하면, 하락의 힘이 계속 이어질 것 같다는 거예요. 중국발 이슈는 며칠 이어졌다가 다시 회복을 보여 줄 것 같긴 하지만, 하락이 어디까지 내려올지는 모릅니다. 그래서 중간중간 평단가를 관리하는 방향으로 가고 있어요. 이번에는 단기 트레이딩으로 바로 수익을 내기보다는 평단가를 관리하면서 조금씩 분할로 매수하겠다고 말씀드렸고, 그에 맞춰 진행할 겁니다. 더 내려오더라도 아직 현금이 많으니까요. 내려올 때 물량을 받고, 금방 회복을 보여 줄 것이라는 관점을 가지고 있습니다.
딥시크 때와 비슷하긴 하지만, 그때는 과열까지는 아니었어요. 당시 코인이 아마 엄청 올랐던 것으로 기억합니다. 그래서 그때는 회복하기까지 꽤 오래 걸렸죠. 지금은 주식 시장에서 과열이 났기 때문에, 여기서 빠르게 내린 다음 지정학적 리스크와 장기채 금리에 대한 리스크를 어느 정도 해소하는 과정이라고 봅니다. 중국발 이슈는 어거지 하락이라고 보고 있기 때문에 금방 회복할 것이라고 보고 있어요. 결판은 10월부터 방향이 완벽히 확정되기 때문에 10월 말쯤 한번 보면 좋을 것 같습니다.
중국발 이슈는 디램의 새로운 기술인데, 이 기술은 SK하이닉스가 이미 가지고 있는 기술입니다. 다만 SK하이닉스는 수율을 해결하지 못해서 지금 사용하지 않고 있고, 기술적으로 굉장히 어렵다고 해요. 중국이 HBM도 못 만드는 회사인데, SK하이닉스가 수율을 잡지 못했던 것을 중국이 잡는다는 건 말이 안 된다고 봅니다. 애초에 이 기술을 발표한 것도 2026년 내로 생산량을 늘리겠다고 발표만 한 것이고, 아직 상용화된 것은 아니에요. 시장은 내려야 할 이유가 많았지만 AI가 너무 핫하니까 내리기 애매했는데, 중국발 이슈를 계기로 이때다 하고 내려 버리고 있는 것 같아요.
저는 반도체가 로봇 때문이라도 지금 구간에서 한 단계 올라갈 수밖에 없다고 봅니다. 로봇이 상용화되면 반도체가 굉장히 많이 필요하고, 로봇은 계속 지능이 높아지고 새로운 모델도 계속 만들어질 거예요. 지금까지와는 다른 사이클 산업이 되는 것이죠. 결국 필수재가 되는 겁니다. 가정용 로봇까지 나온다면 실생활에서 필수가 될 수밖에 없고, 자동차와 똑같다고 보면 됩니다. 가정에 두 대, 세 대씩 있을 수도 있고 한 대는 무조건 있을 거예요.
그래서 반도체는 나중에 보면 지금의 사이클 산업이 되더라도, 여기까지 올라갔다가 내려왔을 때 사이클의 저점이 고점이 될 거라고 보고 있어요. 다만 그건 3~4년은 지나야 알 수 있는 미래의 얘기입니다. 장기적으로는 우상향하는 자산으로 성격이 변하지 않을까 봅니다. 대신 사이클 산업처럼 변동성은 계속 가져갈 것 같아요. 여기서 변동성은 당연히 나올 것이고, 지금 시장 관점은 하방이라고 보고 있습니다.
당장 끝날 것 같지는 않아요. 제가 틀렸을 수도 있으니, 당장 끝난다면 다시 올라갔을 때 돌파 이후 눌림 자리를 받으면 되겠죠. 지금 관점은 이렇게 정리할 수 있습니다. 130달러 위로 다시 올라가기 전까지는 상승 관점은 폐기해야 하는 상황이에요. 지금은 하방 관점으로 들어가는 게 맞습니다. 이전부터 이어져 온 하락 추세를 다시 이어가는 것으로 봅니다.
이번 저희 시스템 투자도 수익률이 많이 깎였어요. 이번에 고점에서 들어갔기 때문입니다. 이 방식은 수학적으로 접근하는 것이라서, 저점과 고점을 우리가 모른다는 전제로 매일 단타적인 느낌으로 접근합니다. 고점에서 들어갔을 때 지금까지 얼마나 빠졌냐면 22%가 빠졌어요. 첫 진입부터 22%가 빠졌는데, 지금 실현 미션 손익은 마이너스 4%입니다. 이번 수익률은 12%까지 갔었는데 거의 7%까지 빠졌어요. 아쉽지만, 이번 10월 사이클이 어떻게 끝날지는 모르지만 수익이나 보합권으로는 끝날 것이라고 믿음에 변함이 없습니다.
이번 사이클은 길게 진행되고 있고 변동성도 굉장히 큽니다. 하락이 깊어질수록 여러분도 들어오셔서 어떻게 진행되는지 지켜보셨으면 좋겠어요. 지금 700명 넘게 들어와 계시니, 이번 사이클이 어떻게 진행되고 결국 수익으로 마감할 수 있을지 함께 지켜보시면 좋겠습니다. 이번 수익률이 12%에서 7%까지 내려오긴 했지만, 12월 말까지 무료로 공유드리고 있습니다. 제 실제 돈으로 테스트가 완료되는 시점까지 무료예요.
유료로 전환되더라도 한 달 9만 9천 원이고, 하루로 치면 3,300원입니다. 커피 한 잔 값으로 이런 수익률을 챙겨 가실 수 있어요. 16년간 백테스팅을 돌려봤을 때, 90%가 빠졌던 코로나, 딥시크 하락장 때 오히려 역대급 변동성을 수확하면서 67.9%, 44.7%의 수익을 만들어 냈습니다. 모든 하락장을 다 통과하면서도 37.4%의 수익을 만들어 냈어요.
하루 3,300원, 한 달 99,000원으로 이런 수익률을 가져갈 수 있고, 추가로 시간까지 살 수 있다고 생각합니다. 이 표를 보시면 아시겠지만, 매수가, 매도가, 수량까지 모두 말씀드립니다. 여러분은 이 표만 보고 주문을 예약하는데 하루 3분밖에 안 걸려요. 정규장이 밤에 시작하니까 잠을 줄여 가며 타점을 분석할 필요가 없고, 온전히 잠을 자고 일상생활을 온전히 여러분의 것으로 만들 수 있습니다.
지금 700명 가까이 참여하고 계신 만큼, 시스템 투자가 어떤 것인지 한번 지켜보셨으면 좋겠습니다. 퀀트 트레이딩과 시스템 트레이딩이 굉장히 유명해지고 뜨고 있는데, 그만큼 사기꾼도 많을 거예요. 여러분이 제 시스템 투자를 통해 보는 안목을 길러 두셨으면 좋겠습니다. 나중에 다른 투자법을 보더라도 제 방식을 기준으로 이건 사기다, 이건 좋다를 구분할 수 있을 거예요.
한 달 99,000원이지만, 지금까지 6월, 7월, 8월, 9월은 수익금으로 모두 충당이 가능했어요. 이번 달도 진행을 해 봐야 알겠지만, 플러스로 끝나면 똑같이 충당될 것이고, 반대로 하락 사이클이 길어져서 마이너스로 이번 달이 마감되더라도, 다음 달 2월에는 수익도 보합권으로 다시 회복할 것이라고 봅니다. 지금 구간에서 이 사이클이 마감될 때 가격이 어디 있을지는 몰라요. 아래는 있겠죠. 당연히 순매매 시스템이니까요.
여기서 가격이 더 싸졌을 때 사이클이 종료되면서 보합권으로 마감될 때, 다른 사람들은 윗 구간에 물려서 아무것도 못 하고 있을 겁니다. 이것이 시스템 투자와 일반인이 감정이 들어가 대응하는 투자의 차이라고 말씀드리고 싶습니다. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다.
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