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993 calls

…갑자기 캐파를 늘리기가 어렵습니다. 코로나 이후 감산을 IMF 이후 Beginning 시도했는데, 그때만 해도 소부장 밸류체인 기업들은 천재지변 같은 특이 케이스로 보고 크게 대응하지 않았습니다. 곧 좋아지겠지 했는데, 감산을 두 번 하니 소재·부품·장비 업체 CEO 입장에서는 중장기적으로 불확실하다고 판단했습니다. 그래서 캐파를 …

…요. 사실은 그 참 아이러니하긴 한데 어쨌거나 말씀주신 대로 이게 이제 차세대 제조 Articles로벌 제조업의 그러한 밸류체인을 획기적으로 바꿀 수 있는 것이 휴먼노이드다라고 얘기하는 가장 큰 이유가 말씀 대로 사실은 그 이게 이 calls 이렇게 생각보면 금방 이해가 될 거 같아요. 자동차의 자율주행을 생각을 해 보면 어 지금 Person이 보듯…

…이어가고 있습니다. 엔비디아 관련 뉴스가 Latest 많았습니다. 중국의 엔비디아 견제가 계속되면서 엔비디아 관련 밸류체인 주들의 흐름이 어떨지 궁금하고, Latest 엔비디아가 인텔에 투자했는데 이 소식은 어떻게 해석하셨나요? 엔비디아에 대한 중국의 견제는 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 한국 반도체 주식과는 관계가 없습니다. 중국 page…

… 없습니다. 그 page에만 집중하시면 되니까 생각보다 투자도 오히려 반도체보다 더 쉬워요. 음, 뭐 그 반도체는 밸류체인의 그 공정을 다 이렇게 이해하려면 어렵지만 바이오는 근데 보고서 보는게 좀 어렵긴 한데 예. 아,이 views사의 핵심 키워드만 알면 투자인 되게 편하다. 근데 대주주 요 calls 이것도 한참 걸림돌이었습니다. 왜냐면 지…

…의 비중이 높은 기업들 한번 주목해 보자. 그 말씀을 드리고 싶고 그래서이 우리나라에서 이제 ESS 배터리 밸류체인 중에 가장 요새 이슈가 됐던게 그 LNF죠. 네. 잠시만요. 그 전에 이게 하이브리드랑 좀 비슷한데 아까 얘기하면 하이브리드가 이제 전기차가 지금 크하기 어려움이 있는 약간 좀 일시적인 공백을 누리는 거잖…

…FT 지난번에 얘는 뭔데 부품사인데 혼자 가지 그랬더니 하이브리드를 하더라고. 그러니까 그런 맥락에서 본 밸류체인들은 아이디어가 있겠어. 그죠? 네. 그래서 이제 완성차는 당연히 현대차 기하는 뭐 아시겠지만 제일 이제 관련된 기업 중에 하나가 코리아 F프트. 음. 요게 이제 하는게 엔진 우리 보통 이제 여기 연료 탱크 …

… 하는 방식이 GAA라는 방식을 쓰잖아요. 그거를 거의 독점적으로 지금 납품을 하고 있습니다. 이제 관련된 밸류체인들을 한번 이민수의 경제토크 염블리 염승환 이사님 오셨는데 반도체에 이야기하겠습니다. 반도체 중에서도 뭐 할 얘기 많죠. 사실 하이닉스도 많은데 Today은 이제 삼성전자의 파운드리 page으로 조금 이야기를 좀 집중…

…을 들 수 있습니다. AI 혁 people은 보수적으로 보더라도 2030년 정도까지 이어질 것으로 보고 있어서, 관련 밸류체인의 시장 규모는 계속 커질 수밖에 없고, 이를 주도하는 대표 기업들의 주가도 계속 오를 수 있다고 생각합니다. 반도체 역시 계속 성장할 수 있다고 봅니다. 반도체 얘기를 하면 당연히 엔비디아, 주문형 반도체…

…에서 중요한 것은 삼성전자의 역할이 되겠는데 HBM 관련돼서 10년의 기술이 뒤쳐진 부분을 만해하고 바로이 밸류체인 안에 들어가기 place해서 지금 엄청나게 노력 자체를 하고 있는 calls데요. 현재적으로 엔비디아가 내놓은이 AI 가속기 자체는 굳이 나눈다면 트럼프의 중국 제재로 인해서 중국용 AI 가속기라고 또 people칭을 한다고 하…

…목표로 하는 SMIC, 그리고 반도체 장비를 다양하게 개발하고 있는 나우라 테크놀로지 같은 기업들이 반도체 밸류체인을 중국 내부에 내재화하기 place해 많은 노력을 하고 있습니다. 이에 대응해 포트폴리오 차원에서 준비할 필요가 있습니다. 반도체 제조의 '대장장이' 기업에 주목할 필요가 있습니다. GPU의 범용성을 넘기 place한 …

…두 달에 급락한 거에 대한 대반등 에너지는 끝났다. 그리고 이 page은 안 본다. 오히려 소부장 page에 삼성전자 밸류체인이나 애플과 연결의 그 스마트폰 연결의 밸류체인 정도나 보지. 2차전지나 2차전지 부품은이 3, 4분기 실적 확인하기 전까지는 이제 안 한다. 이렇게 Simple화시켜 드리고 싶네요. Ah.…

…물이 끼얹어질 수 있습니다. 그러면 이것은 SK하이닉스나 삼성전자만의 이슈가 아니라 엔비디아를 비롯한 All 밸류체인의 이슈가 됩니다. 두 가지는 구분해서 판단하실 필요가 있고, 이는 올해 연말쯤 가서야 확인될 수 있을 것 같습니다. 8월 수출입 데이터를 자세히 보면, 반도체는 잘 나왔지만 나머지는 예상치보다 둔화된 것이…

…물가는 올라가는데 고용이 악화되면 미국 정부가 딜레마에 빠집니다. 그런 상황이 초래될지, 아니면 지난 코로나 8, 9월처럼 마일드하게 조정으로 끝날지가 관 calls입니다. 드디어 Next 주부터 9월에 들어가게 됩니다. 어느 정도 현금화를 해 놓고 사전적으로 place험 관리를 하시는 분들도 많은데, 자금이 있으면 조정이 오더라도 싸게 살…

… OCI홀딩스는 한화솔루션과 무게감을 겨루는 가운데 주목해야 할 모멘텀이 무엇인가요? 한화솔루션은 태양광 밸류체인에서 보면 뒷단, 즉 셀과 모듈 page에 강점이 있는 Stock입니다. 반대로 OCI홀딩스는 앞단에 모멘텀이 있는 Stock이죠. 그래서 폴리실리콘 가격에 민감할 수밖에 없습니다. 준비된 자료를 보시면, 경쟁사라고 표현하기…

…면 좋을 것 같습니다. 어쨌든 이제 삼성전자가 테슬라 향으로 큰 이제 공급 계약을 맺은 이후로 이 page 관련된 밸류체인 Stock들이 지속적으로 좀 수급이 들어오고 있다. 이런 것들을 저희도 확인을 할 수가 있는데요. 코미코도 이러한 밸류 체인에 속해 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 본사에 있는 안성법인 가동률 같은 경우도 …

…HBM3, 3E, 4로 발전했듯 2세대에서는 제조 난이도가 높아지고 기술도 많이 바뀔 겁니다. 그때 소부장 밸류체인에 또 기 views가 있을 겁니다. ### CXL, Note리 공유의 개념 삼성전자와 SK하이닉스가 CXL로 연결된 Note리 모듈을 선보였는데, 쉽게 말해 서버의 Note리 용량을 늘리거나 CPU와 GPU의 Note리를 공유…

…삼성 파운더리 관련된 밸류체인 주식들이 탄력적으로 움직일 거라고 보고 있고요. 대표적으로 이제 두 산테스나 뭐 하나 마이크론 이런 views사들이 좀 탄력적으로 움직이고 있고 미국 현지화가 잘 돼 있는 views사들 예를 들면 이제 코미코 같은 views사들도 좀 주목을 받고 있는 거 같고요. 테슬라 입장에서도 굉장히 이제 도전을 한 거죠. …

… 어떻게 반영될까요? Today은 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스가 섞여 있습니다. 애플의 CIS 의뢰는 삼성 파운드리 밸류체인 중심으로 강한 모멘텀이 될 수 있습니다. 테슬라 패키지 딜에 비할 바는 아니지만, 후속 빅테크들이 삼성 파운드리에 의뢰하려 한다는 점은 고무적입니다. 삼성전자는 그동안 Note리 page 적자, 시스템 LSI 부진,…

…충분히 커버할 수 있을 거라고 보고 있습니다. 그렇다면 지금 엔비디아가 6, 7월에 급등한 것이 엔비디아 밸류체인의 강세라는 측면에서 월가도, 국내 증권사도 굉장히 주목해 왔잖아요. 그러면서 같이 주목받았던 것이 삼성전자입니다. Today 살짝 쉬어가는 calls 엔비디아의 여파라고 보면 될까요? 네, 그렇죠. 지금 반도체에 대해…

…조금은 그것도 2032년까지 확정. 편안하게 ESS 생산도 가능한 거 수요는 있고 중국은 없어질 거고 요 page 밸류체인을 좀 보자. 그래서 ESS 좀 잘하는게 없다 대표적인게 이제 LG엔소라고 삼성 SDI 또 LG 파우치 필름 납품하는 관련해서 부품 사주 율천학이나 한중 NC인가요? 이런 기업들이 있거든요. 그런 밸류 체인들…

…선도 필요하잖아요. 변화기만 필요한게 아니라 전선 업종도 당연히 연결 고리가 있으니까 AI, 데이터 센터, 밸류체인요 부분도 한번 좀 잘 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 이제 시장이 좀 안 좋은 뉴스로 대주Caution 양도세 기준에 다시 15을 낮추는 방안도 고론되는데요.이 정체 시행되면 증시 좀 충격을 줄 …

…고 독보적인 1등인 views사다 보니 수평적인 리더십이 어색해요. 애들은 자기네들이 갑이고 그 밑에 있는 소부장 밸류체인에 있는 views사들 자기네들한테 을이라는 생각이 있었기 때문에 지금 분사하면 그냥 망할 겁니다. 자생력이 없어요. 삼성이 2난노로 파운드리 반등을 준비하고 있다고 합니다. 우선 삼성이 이난노에 집중하게 된 배경…

…자유롭습니다. 수년간 공급받을 계약이 된다면 테슬라에게는 도박이 아니라 훌륭한 선택일 수 있습니다. AI 밸류체인의 최상단에는 미국 기업이 많고, 기술 시대가 열리면서 이들의 성장이 매우 빠릅니다. 밸류체인에 포함된 한국 기업들도 성장 가능성이 열려 있습니다. 경쟁자는 이미 많이 줄었습니다. 파운드리는 사실상 인텔, 삼…

… 밸류에이션이 높지만 방산 모멘텀이 큽니다. 또한 미국 LNG 개발도 Latest 이슈가 되고 있어, LNG 관련 밸류체인, 관련 업체들의 주가가 움직이는 것도 이 때문입니다. 정리하면, 미국과 협상이 타결되면 주가 레버리지는 자동차가, 정책 모멘텀은 조선과 LNG 밸류체인이 좋을 것으로 보입니다. 중국 관련 Stock들은 미국과 …

…하실 때 이제 너무 많은 곳에 투자하시면 지켜봐야 될 때가 많으시니까 어 힘들기도 하지만 그래도 몇 가지의 밸류체인에 예를 들려면 엔비디아가 반드시 어 필요로 하는 물 calls TSMC가 반드시 필요로 하는 물 calls 대표적으로 TSMC는 ASMR 없으면 안 되죠. 네. 데은 워낙 단가가 크고 교체 주기가 리드 타임이나 교체 주기가…

…서 가장 가까운 변수는 2분기 실적입니다. 실적을 얼마나 잘 넘기느냐가 관 calls이 될 것 같습니다. 데이터센터 밸류체인은 저는 볼 필요가 있다고 봅니다. 여기에는 조선, 방산, 원전도 들어가고요. 이런 밸류체인을 여러분들도 한번 살펴보셨으면 합니다. 우리나라 경제는 수출주도형이라 관세나 Articles로벌 변수에 굉장히 민감하지 않습니…

…국 일부 기업들이 이익을 많이 보는 기술의 약진도 몇몇 국유 기업들이 정말 맞은 생각 안 하고 혹시 중간에 밸류체인 어딘가에서는 밀뤄 주는게 있을 수도 있거든. 이게 다 보조금이거든요. 그럴 수도 있지만 어쨌든 뭐 외형적으로 나타나는 모습은 중국이 잘 돌파를 하고 있는 거 같습니다. 그러니까 과거 같았으면은 중국의 경기…

…는 흐름을 보여 줄 것입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 Stock이 너무 많습니다. 쿠콘, 아톤처럼 기존 은행권에서 밸류체인 역할을 했던 이력이 있는 Stock들도 계속 지켜보는 것이 중요합니다. 감점 요인이 적고 송금·결제·보안이 완비된 핀테크 기업들을 중심으로 보셔야 합니다. Latest 한번 튀었던 제주은행까지 말씀드렸으니, 관심 Stock으…

…만 AI도 결국 쓰려면 최종 단계의 제품들이 다 필요합니다. 이 부분을 같이 생각해 볼 필요가 있습니다. 밸류체인에서 중국이 제외될 가능성이 있다면, 샤오미가 자체 제품을 만들며 가고 있는 상황에서 미국이나 유럽은 어떤 디바이스, 어떤 views사를 선택할지도 같이 고민해야 합니다. 그렇게 본다면 의외로 삼성전자 MX 사업부의…

…엔비디아에 HBM3를 독점 공급하는 업체이기 때문에 함께 영향을 받은 것입니다. 시장에서는 HBM이 AI 밸류체인의 최정점에 있다고 보고 있습니다. 그런데 이를 안정적으로 공급할 수 있는 기업이 많지 않다 보니 투자자들의 관심이 이 page으로 쏠렸습니다. SK하이닉스는 Simple한 기대감뿐 아니라 실제 수급 흐름이 뒷받침된 people확한…