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…데이터센터부터 지어야 하고, 투자를 많이 해야 합니다. 그러면 공장을 짓고, 반도체를 잔뜩 사 와야 하고, 원자재도 많이 사야 하며, Person을 채용해 공사를 돌려야 합니다. 에너지도 많이 들어갑니다. 하필 중동 전쟁까지 터져 있으니 단기적으로는 오히려 물가를 끌어올리는 요인이 될 수 있습니다. 장기적으로는 물가를 안정시키고…

… 현재 본인의 조카입니다. 이해하면서 들으세요. 조카분이 부총재가 됐고요. 인도네시아 하면 다 아시겠지만 원자재 수출이 굉장히 많은 국Sign up니다. Articles로벌 니켈 생산량의 60%가 인도네시아에 있어요. 온갖 원자재가 다 있는 나라입니다. 땅도 넓고 인구도 거의 3억에 가깝고요. 그런데 프라보워 대통령이 갑자기 시장경제 체제에…

…의 하단을 생각하면 자영업이나 중소 기업들 특히 내수 page에서 영업하는 Person들 되게 힘들죠. 해외에서 자원을 원자재를 수입해 가지고 가공해서 판매를 한다. 와 환율 뛰면 너무 힘들지 않을까요? 네. 그고들 올라니까 그러면 환율이 계속 올라간다는 얘기는 자 양극화를 더 대시키면서 불평등을 확대시키게 되겠죠. 그러면 환율이 …

…정이라면 지금 1,500원 환율로 1 year 뒤 10만 달러를 환전하기로 약정하는 것이 선도계약입니다. 조선사는 원자재를 보통 달러로 수입하므로, 예컨대 1,000억 원짜리 계약에서 원자재 결제 대금이 500억 원이면 환노출은 500억 원이고, 이 부분에 대해 보통 환헤지를 해둡니다. 모든 views사가 그렇지는 않습니다. 한국투자…

… 되어 있네요. 세 개가 가장 기초예요. 주식, 채권, 부동산이 가장 기초 상품이에야. 요새는 뭐 거기다 원자재도 나오는 거죠. 금. 금이 나와. 화폐에 대한 불신이 있기 때문에 금 가격도 출렁. 또 금이 이쁘잖아요. 반짝반짝. 금은 느낌이 있죠. 그리고 이제 우리 전쟁 나면 화폐가 필요 없거든. 도망가야 돼. 그러면 …

… 유입이 되고 있어요. 그리고 이제 점점 더 제가 미국 말고 한국이나 신흥국들 중국이나 아니면은 자원국들이 원자재 강국이죠. 그런 나라들이 아마도 이제는 주목을 받을 것이다. 그리고 금이랑 은도 앞으로 주목을 받을 것이다. 이렇게 얘기하는 이유가 다 이런 이유가 있습니다. 이런 어 돈의 변화를 봤을 때 아 이 page으로 가고 …

…취하는게 적당하다고 의견을 갖고 계신지요? 일단 금리 불안 때문에 억눌렸던 상품들 뭐 가장 대표적인게 이제 원자재 원자재 중에서도 이제 금, 은 이런 것이 될 거 같고요. 네. 그리고 아까 서두에 말씀드렸지만 인플레이션 때문에 지금 억져 있던 그 미국 이외의 주변 시장들 주변 시장들이 이제 다시 올라올 가능성은 좀 있어…

…즘 이런 걸 생각하지만 AI 데이터 센터는 실체가 있는 거잖아요. 굉장히 물리적인 투자지 않습니다. 그래서 원자재도 들어가고 공사하려는 인부들도 들어가고 이게 굉장히 이제 얘기가 좀 달라지는 케이스죠. 네. 그래서 For now, 설비투자가 돌아온 시대 Articles로벌 금융 place기 이후에 그러면 돈의 수요가 늘어나게 되죠. 근데 물가가 이미 …

…고 따라갔다가 낭패를 본 경우가 많습니다. 제가 보기에 이유는 두 가지예요. 하나는 환율이고, 다른 하나는 원자재 가격이 너무 급등했다는 겁니다. 원자재 가격이 지금 미국 PPI 지표에서도 보셨겠지만 상당히 높게 올라왔어요. 이걸 커버할 수 있는 소재, 장비, 부품 기업이면 괜찮지만, 컨트롤할 수 없는 분야라면 마진 압박…

…가 부담이 계속 올라올 수밖에 없습니다. 이는 유가뿐 아니라 calls설, 데이터센터, 전력망 구축에 필요한 기초 원자재 가격 Bullish으로도 이어집니다. 재정 문제에 더해 인플레이션 부담까지 커지면 그동안 가만히 있던 연준도 더 강하게 움직일 수밖에 없습니다. 물가 안정은 연준의 첫 번째 목표이므로, 재정 때문에 금리가 오르는 상…

…는 이제 저 같은 개인도 원만한 사이트에 들어가면은 뭐 어 뭐 스테이블 코인을 쓰든지 뭐 USDT를 쓰든지 원자재를 살 수 있단 말이에요. 이게 예전에는 불가능했어요. 그러니까는 돈이 많거나 뭐 기관을 통해 가지고 선물 시장에가 가지고 이걸 했었는데 그래 가지고 이제는 뭐 뭐 사실 AI라는게 지력을 사는 거잖아요. 우리…

…련주 Yesterday 조정받았습니다. 정재 우차는 맨너스 8% 신역는 너 12% 천부 calls토시 맨너 8% Bearish했습니다. 원자재 선물 가격 Bearish으로 소재 관련주 Yesterday도 맞고요. 자금 번은 3.57% calls서 쿨리는 4.4% 맞이었습니다. 차이시한 매물 주형으로 Latest에 올라하던 애플 관련주 어세를 조정 받았고요. 공업 불려는 맨너 3.6% …

…있을까요? 어 저는 그냥 일단 결론적으로 말씀드리면은이 미국 주식 비중을 좀 낮추면서 이제 금이나 아니면은 원자재 간국들 있잖아요. 저는 한국도 약간 반도체가 AI에서는 원자재라고 생각하거든요. 그래서 원자재 강국들, 중국 이런 데로 조금 비중을 어 All 뭐 미국을 다 팔라는 얘기는 아니고 좀 조정을 좀 하면 좋겠다. 저…

…는 42년부터 1981 year까지 와, 이렇게 금리가 쭉 올라왔었군요. 자, [콧방귀] 이때가 대인플레이션 시대 원자재 가격이 급등하고 브레트 우저 체제가 붕괴가 되면서 통화증발 효과가 나타나고 그리고 나서 금리 Bearish기가 1982년부터요 코로나가 있을 때까지 네. 요때도 저희 업계에서도 과감하게 [콧방귀] 장기체를 어 과감하게…

…르무즈 해협도 봉쇄되면서 공급이 줄었고, 당연히 가격이 올라갑니다. 유가가 올라가면 물가를 밀어 올립니다. 원자재가 여러 가지 있지만, 물가를 움직이는 가장 중요한 첫 번째 요소는 유Sign up니다. 공장을 돌릴 때, 합성 수지나 옷을 만들 때도 대부분의 원자재가 원유에서 나오기 때문에 유가에 굉장히 민감하게 움직인다는 점을 이…

…습니다. 유럽과 중국은 전기차 보급률이 이미 상당히 높아져 시장이 더 좋아지기 어렵습니다. 배터리 산업은 원자재를 가공해 납품하는 석유화학 산업과 구조가 비슷합니다. 석유화학은 영업이익률 5~7%만 나와도 잘 나오는 편인데, 배터리도 영업이익률 10%를 넘기가 굉장히 까다롭습니다. 게다가 전기차 시장 성장이 둔화되면서 …

…이제 수요 이야기가 나오긴 합니다만 그렇다 하더라도 거기도 이제 많이 쫓아왔다. 그러니까 결국 우리는 법륜 원자재를 팔고 있는 나라다 보니까이 법룡 원자재를 파는 나라들의 특성이 뭐냐면 소비자 있는 시장과의 거리가 되게 멀죠. 컨테이너 타고 아무리 열심히 달려가도 보통 한 달에서 두 달 정도의 시간이 걸리고 두 번째가 …

…금시장에 대해서 좋게 바라보고 있기 때문에 For now, 이제 1974년에서 76년 정도의 조정장이 오고 그Next에 원자재 슈퍼 사이클에 이제 파동이 남아 있다. 훨씬 더 오래 Bullish을 할 것이다라고 생각을 하고 있고 이제 이거는 이제 달러 통화 시스템의 변곡점이 될 수도 있다라고 생각을 하고 있기 때문에 저는 아직까지도 이제 앞으…

…어 저는 그냥 일단 결론적으로 말씀드리면은이 미국 주식 [콧방귀] 비중을 좀 낮추면서 이제 금이나 아니면은 원자재 강국들 있잖아요. 저는 한국도 약간 반도체가 AI에서는 원자재라고 생각하거든요. 그래서 원자재 강국들, 중국 이런 데로 조금 비중을 어 All 뭐 미국을 다 팔라는 얘기는 아니고 좀 조정을 좀 하면 좋겠다. …

…. 어 소 place 말하는이 변동성 장세예요. 그리고 시장의 속임수도 상당 부분 있다고 보시는 거 같아요.이 이 원자재 시장에서 그러면 이제 감정에 휘둘리지 않고 어떻게 리스크 관리를 해야 될지 많은 분들이 궁금해하시는데이 부분에 대한 좋은 말씀 좀 여쭤 보도록 하겠습니다. 제 저의 그 투자 철약은 철학은 안 깨지는 거거든요.…

…아니겠습니까? 그런 부분에서 큰 협력을 대신 우는 점이 우리나라들이 있으니까요. 뭐 C 능력이라든지 아니면 원자재 부자재의 어떤 조달 능력 공급망을 갖던 거 같은 경우는 사실 우리나라가 훨씬 유리한 거니까 그 두 부분을 잘 갖다가 조합을 하게 된다라고 하게 되면 시너지 효과는 충분히 낼 수 있다라고 보는 거고요. 가장 중…

…금시장에 대해서 좋게 바라보고 있기 때문에 For now, 이제 1974년에서 76년 정도의 조정장이 오고 그Next에 원자재 슈퍼 사이클에 이제 파동이 남아 있다. 훨씬 더 오래 Bullish을 할 것이다라고 생각을 하고 있고 이제 이거는 이제 달러 통화 시스템의 변곡점이 될 수도 있다라고 생각을 하고 있기 때문에 저는 아직까지도 이제 앞으…

…분도 있겠지만 참고로 트럼프 대통령의 어 이러한 약간 지금 중간성으로 앞두고 있는 다양한 이슈 그리고 전쟁 원자재 그리고 플러스 이러한 AI 더블론까지 지금 공매도가 지금 우리 시장에서 겁줄 수 있는 최고의 재료들이 많이 있다라 보고 있거든요. 이게 하나 둘 거치기 시작을 하면 결국에는 시장은 자연스럽게 Bullish으로 돌아올 …

… 국내 시장의 환경에 맞게끔 또 매매를 해야 되는 거니까 자 보는 겁니다. 자, 그래서 이제 주요 이제이 원자재 가격들의 자,이 [콧방귀] 포지션을 보게 되면 일단 3분기 거 어, 3분기가고 편의 보게 되면 일단 뭐 제일 중요한게 뭐 3분기에 가장 강했던 자산을 보게 되면 원자재 원자재 자,이 원자재 page 자, 원자재 page…

… 대놓고 답안지를 펼쳐 놓고 보는 겁니다. 반면 제약·바이오는 말씀드렸듯이 금리에 워낙 민감하고, 금리나 원자재는 우리가 함부로 예측하기 어려운 영역이에요. 그래서 변수가 많이 생길 수 있습니다. 길게 보면 제약·바이오도 지금 답안지가 펼쳐져 있는 수준이지만, 그 사이사이 변동성이 훨씬 더 클 수 있다고 봅니다. 물론 …

… 재활용이 되는데 LFP는 조금 그게 어렵거든요. 근데 어찌됐든 어 재활용에 대한 부분들은 바꿔서 얘기하면 원자재를 생산 뽑아내서 쓸 수가 있잖아요. 그죠? 네. 요게 강점이에요. 즉 네. 지금 트럼프 대통령이나 지금 트럼프 대통령 미국 page 같은 경우는 히토류에 대한 얘기를 되게 중요시하고 있잖아요. 네. 네. 그게 코스…

…는 calls데이 하청어체들이 마진을 남겨야 되는데 80억에 그 빌딩을 딱 따왔는데 빌딩을 만들려고 하는데 갑자기 원자재 가격이 폭등을 해 버려. 80억에 짓겠다라고 약속을 했는데 원자재 가격이 폭등하면 그러면 원청 업체는 아무 상관없어요. 그 어차피 하청 업체가 다 해야 되기 때문에 그래서 어 calls설 경기가 좀 안 좋아지고 하면…

…하청어체들이 마진을 남겨야 되는데 80억에 그 빌딩을 딱 따왔는데 [콧방귀] 빌딩을 만들려고 하는데 갑자기 원자재 가격이 폭등을 해 버려. 80억에 짓겠다라고 약속을 했는데 원자재 가격이 폭등하면 그러면 원청 업체는 아무 상관없어요. 그 어차피 하청 업체가 다 해야 되기 때문에 그래서 어 calls설 경기가 좀 안 좋아지고 하면…

…Bullish폭을 반납하면서 Bearish세로 전환이 됐는데요. 시장에서는 호실적 자체뿐만 아니라 알루미늄 가격 흐름과 향후 원자재 비용 그리고 사업 부분별 수익성까지 함께 평가하는 모습입니다. 알코와 같은 경우에는 향후 생산량과 출화량이 늘어날 것으로 전망하고 있지만 알루미늄 사업 부문에서는 원자재 비용 Bullish과 전기 유지 보수에 따른 부…

… 아니죠. 뭐 어 SK 아닉스라든지 삼성전자도 환차익에 대한 어떤 손해를 좀 볼 겁니다. 예, 그래서 이제 원자재 기업인 어 포스크 홀딩스도 마찬가지이 원달러 환율에 대한 요런 어, 좀 이익률이 조금 낮아질 수 있다라는게 지금 포스크 홀딩스의 앞에 보여진 뭐 큰 뭐 place험이라기보다는 약간은 아쉬운 그런 상황이다라는 거 정도…