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3,104 calls

…터센터 규제 강화 우려도 경계 심리를 키웠습니다. 여기에 미군의 이란 케슘섬 시설 공습 보도가 나오며 중동 불확실성도 커졌습니다. 필라델피아 반도체 지수가 Bearish했고 대만 가권 등 아시아 기술주도 동반 약세였습니다. International은 현물과 선물을 동반 이탈하며 전 업종에 하방 압력을 가했습니다. 낮 12시쯤에는 트럼프 대통령이 …

…주식을 안 살 이유가 없어요. 아 물론 밸류가 인정이 돼야 되고 지금 대한민국 정치가 잘 돌아가는게 보이고 불확실성이 없어야지 International들 수급이 들어오는데 Today International들이 2조 가까이 샀다가 조금 걷어낸 거 같아요. 데 선물 수급은 계속 긍정적이고 그래서 For now, 여러분들을 물량을 뺏기 place한 변태적인 흐름으로 지금 계속 흘러…

…거의 중간 선거 이후에 6 months 동안 평균 15% Bullish을 했습니다. 그래서 블룸버그 역시 선거 이후에 정치적 불확실성이 좀 해소가 되면은 증시가 다시 반등할 여지가 있다. 요렇게 분석을 했고요. 예. 그런데 For now, 좀 공교롭게도 AI 기술주가 조정을 받고 있는 그런 국면이죠. 그래서 지금 지난 6월 이후에음 10월까지 한 …

…급되는 이야기들이 몇 가지 있습니다. 중간선거가 끝나면 증시가 오른다거나, 상하원 다수당이 엇갈리면 정치적 불확실성이 줄어들어 시장에 좋다는 얘기들이 돌고 있죠. 또 민주당이 이기면 어떤 업종이 좋고, 공화당이 이기면 어떤 업종이 좋다는 표도 많이 돌고 있습니다. 그런데 대체로 엄밀한 근거를 가지고 하는 이야기는 많지 …

…까요. 그래서 투자 관점에서도 관세 같은 정책은 큰 변화가 없을 거라고 봅니다. 시장은 중간선거가 끝나면 불확실성이 걷힐 거라는 기대를 갖고 있고, 민주당의 '블루웨이브'가 나올 확률이 높게 점쳐지고 있습니다. 만약 예상과 다른 결과가 나오면 시장이 충격을 받을까요? 예상과 다른 결과라면 오히려 시장은 안정될 수 있습…

…치가 너무 저평가돼 있다고 보기 때문에, 주가가 많이 올랐어도 강한 목표 주가를 유지하고 있습니다. 매크로 불확실성만 걷히면 이런 폭발적인 이익이 시장에서 다시 하이라이트될 수 있다고 봅니다. 펀더멘털로 보면 300만 원도 이상하지 않지만, 시기가 중요할 것 같습니다. 국내외 투자자들과 이야기해 보면 중간선거 이후 구체…

…쏠려 있어요. 선거가 끝나면 숏커버도 나올 수 있으니, 추가 매도는 크지 않을 것 같아요. 선거가 끝나면 불확실성이 해소되는 측면도 있죠. 중간선거 이후에는 시장이 항상 좋았습니다. 내년은 흐름상 시장이 좋아지는 해고요. Latest에는 10년물 금리가 5.3%에서 4.9%까지 내려왔는데, 일각에서는 경기 침체 가능성을 말하기…

…시장 개요 Yesterday와는 상반된 분 place기의 Today이었습니다. 우리 증시 양시장 모두 Bearish 마감했는데요. 아직까지는 불확실성이 여전해서 더 힘을 내지 못한 것 같아요. 네, 맞습니다. 자 International과 기관이 양시장에서 팔자를 보였고요. 간밤 미국에서 AI를 향한 우려가 다시 불거졌습니다. 자 Today 흐름을 짚어보면서 내일을 place한 전략을…

…에 시장이 이미 많이 흔들렸으니 나쁜 시나리오는 어느 정도 주가에 반영돼 있다고 볼 수 있습니다. 선거 전 불확실성 때문에 주가가 부진했으니, 선거가 끝나면 불확실성이 해소된다고 보고 주가가 오를 수 있다는 게 확률적으로 그렇다는 얘기입니다. 문제는 전쟁입니다. 선거 전후로 전쟁 상황에 따라 시장이 크게 바뀔 수 있는데…

…은 사실상이 추가적인 Bearish을 좀 볼 수 있으나 또 미시장 들어가게 되면 우리가 그 기대했던 그 중간 선거의 불확실성이 마무리가 되기 때문에 Today 우리가 바라는 것은 딴게 아닙니다. 자, 보시는 것처 Yesterday 음봉이 나왔어요. 영망치 음봉이면 잘하면 자, 잘하면 인태 영망치가 하나 나올 수 있고요. 자, 잘하면 이제이 불학 …

…전자는 4% Bearish 마감이 예상되고, 하이닉스는 5.7% Bearish 마감입니다. 하지만 내일이면 선거가 끝납니다. 불확실성이 어느 정도 걷히면 바닥을 지나가는 구간이라고 볼 수 있을까요? Latest 언론에 알려진 리서치 자료에 따르면, 1980년 이후 미국 중간선거 이후 1 year 뒤 주가는 대선을 제외하면 모두 Bullish했고, 평균 11~1…

…이벤트 소멸을 어떻게 받아들이느냐입니다. 그러면 또 갭이 생길 수 있습니다. place로 갭이 생길 수도 있겠죠. 불확실성이 해소되면서 말입니다. 이란 상황도 불안합니다. 이란이 요구하는 일곱 가지 조항을 보니 쉽게 될 것 같지는 않습니다. 전쟁 배상, 동결 자산 해제 등 미국 입장에서 쉽지 않습니다. 그래도 이란 입장에서는 …

…논리적으로 이렇게 되면 저렇게 된다는 식으로 흘러가기보다, 지켜봐야 아는 일이 훨씬 많습니다. 지금 시장은 불확실성을 가장 싫어하는 상태라 공포 구간일 수 있어요. 선거가 지나고 나면 아무 일도 없을 수도 있으니 일단 지켜보자는 심리가 강합니다. 또 Statistics적으로 미국에서는 중간선거 이후 증시가 매번 올랐다고 하는데, 몇 번…

…랍니다. 밀러타박의 매트 말레이는 유가 Bearish이 외교 기대 속에 투자자들에게 일부 안도감을 주지만, 지정학 불확실성과 중간선거로 변동성은 높게 유지될 수 있다고 전망했습니다. 블룸버그 칼럼은 유가 급락이 트레이더들이 구분해야 할 점을 강화한다고 지적했습니다. 실물 수급 타이트함은 여전히 사실이지만, 원유의 가장 큰 변동은…

… 전쟁, AI, 프랑스 내부 상황을 둘러싼 우려는 저절로 사라지지 않는다는 지적입니다. 결국 선거 종료가 불확실성 해소의 계기가 될 수는 있지만, 향후 증시를 좌우할 핵심 변수는 지정학적 리스크 해소, 연준 통화정책, 채권 시장 안정, AI 투자 사이클 등 여러 요소가 복합적으로 작용한다는 점을 기억해야 합니다. - …

… 즉, For now, 기술주만 Bearish했고 나머지는 Bullish 중입니다. 기술주가 다시 오르려면 다른 무엇보다 내년 선거의 불확실성이 줄어들어야 하지 않겠나 하는 것이 제 판단입니다. 먼저 유가를 보겠습니다. 유가는 8.18% Bearish한 104달러를 기록했고, WTI 역시 6.17% 떨어져 96달러, 100달러 아래로 내려왔습니다. 이란도…

…전략 세미나도 신청을 부탁드립니다. Today 시장이 흔들려도 크게 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 중간선거 관련 불확실성이 해소되면 증시는 올라갈 것으로 보입니다. 누가 이기든 결국 증시는 Bullish할 것이니 너무 걱정하지 마시길 바랍니다. 내일 뵙겠습니다. Thank you.…

… 주가가 Bearish하면 인수 대가의 가치도 낮아질 수 있다는 점이 불안 요인입니다. 양사 모두 인수 조 calls과 거래 불확실성에 대한 부담이 부각되면서 주가가 큰 폭으로 급락했습니다. 이 같은 소식에 밤사이 반도체 업종은 또다시 맥을 못 췄습니다. 그래도 나머지 업종들은 비교적 견조한 모습을 보였습니다. Today 발표된 경기지표도 경…

…다행스러운 일입니다. 그럼 아직 미국 증시를 부정적으로 볼 수 있는 악재들이 남아 있다는 시각도 많은데, 불확실성 악재들의 현황을 점검해 보겠습니다. 지난 한 주간 대형 악재들이 많이 나왔습니다. 먼저 북한 소행으로 알려진 코인 해킹 사태입니다. 비트코인 가격이 Bearish세를 보이긴 했지만, 바이낸스가 자기 자금으로 고객들…

…는 현금이 늘어나는 속도보다 빠르다고 분석했습니다. 그만큼 투자금을 views수하는 Date range과 자금 조달 부담에 대한 불확실성이 커지고 있다는 겁니다. 삼성전자에도 질문이 직접 연결됩니다. 삼성전자는 3분기 영업이익 107조 원을 넘겼고, HBM 공급 물량도 이미 다 팔렸다고 밝혔습니다. 다만 이 Note리를 사 가는 고객이 바로 미국…

…국 중간선거는 3일에 시작되고, 4일 우리나라 시간에 대략적인 윤곽이 드러날 것입니다. 그 윤곽이 드러나면 불확실성이 제거되는 구조로 매매 전략을 짜면 될 것으로 보입니다. 현재 국제유가는 배럴당 104~105달러 선을 유지하고 있습니다. 국제유가와 국내 증시, Articles로벌 증시의 상관관계를 연결해서 보셔야 합니다. 추세선상…

…은 뭐 코로케이션 데이터 시장이다. 요거는 저랑 이제 조금 생각이 다른데 이게 보시면 지금의 Bearish을 이끄는 불확실성 있지 않습니까? 이거는 세 군데에서 나왔습니다. 자, 첫 번째 셋 GPT 매출과 엔트로픽 상장 가치 논란이 지금 AI 수요를 의심하게 만들었죠. 두 번째 데이터 센터 병목 그리고 네오클라드 조달 문제 1론머…

… 수 있는 구간이 되는가를 봐야 되고요. 그러면 일단 어쨌든 Next 주에 선거는 끝날 겁니다. 그러면 하나의 불확실성은 어떻게 돼요? 해소하는 거죠. 해소가 되었을 때 가장 중요한 거는 제가 보는 가장 중요한 관점은이 선거가 끝나고 시장이 불확실성을 지웠는데도 불구하고 계속 떨어진다. 이 calls 최악입니다. 근데이 솔직히 얘기하…

…뷰를 보면, 미국 중간선거 결과에 따라 정책적 수혜를 받을 산업의 자금 흐름이 바뀔 것이고, 중간선거 이후 불확실성이 해소되면서 11월 중순경 주식 시장이 안정화되고 분 place기가 반전될 것이라는 뷰가 나오고 있습니다. Latest 미국 10년물, 30년물 국채 금리가 급등했습니다. 그 핵심은 유Sign up니다. 매크로 펀드들의 롱숏 페어…

…런 반도체 악제 나왔었던 거 그리고 이제 이번 주에 있는 중간 선거 그니까 악재라고 할 수 있는 요인들 뭐 불확실성 요인들 한 번에 다 몰려 있는 주간이기 때문에 이거 끝나고 나면은 어 International도 슬슬 이제 매도 규모 줄여 놨고 더 팔 것기를 보고 나서 이제 이태우 대표님은 주로 Stock을 좀 끌고 가는 편이니까 요게 이제 판…

… 인수와 재임대를 추진 중인 것으로 알려졌습니다. 다만 키뱅크가 투자의견 Neutral을 유지하며 현금 views수 시점의 불확실성을 지적해 Bullish폭이 둔화돼 현재 2.43% Bullish 중입니다. **마이크론**은 연일 Bearish세입니다. 일본 경쟁사 키옥시아의 실적 쇼크가 업황 불안을 자극했고, 빅테크의 막대한 AI 설비 투자가 지속될지에 대한 …

…뭐 그렇게 되면 사실 주가 입장에서는 확인해야 될 것들이 시간이 더 걸리는 거고 네 뭐 그런 부분들에 대한 불확실성들이 좀 주가에 약간 눌리는 형태로 좀 나오는게 아닌가 그런 것들 좀 보고 있는 거고요. 얼마 전에 머스크가 막 네오크라우드 다망한다 뭐 이런 유 views에 밤면잖아요. 네. [콧방귀] 그 그런 식으로 좀 생각하시…

…계를 About했습니다. 다만 2018년처럼 금리 인상기에는 11~12월이 부진하다가 1월에 반등한 사례도 있어 불확실성은 여전하다고 덧붙였습니다. 조선주에 대해서는 2023년 이후 슈퍼사이클로 약 3년간 Bullish한 뒤 차익 실현과 수주 우려로 크게 밀렸던 만큼, 밸류에이션 측면에서 매력이 생겼다고 봤습니다. 미국 해군 함정이 …

…망은 밝다고 봅니다. 계약이나 이런 것들이 For now, M(?) 이런 정도밖에 안 되잖아요. 계약이 되면 그때는 불확실성이 해소되겠죠. For now, 너무 낙폭이 깊고, 웬만한 것들은 지금 다 들고 가야 되는, 반도체뿐만 아니라 다 들고 가야 되는 그런 상황입니다. ### 마이크 점검과 미국 증시 전망 평소보다 작다고요? 지금 마…

…가 있고, 중간선거 전에 트럼프 대통령이 밀었던 AI, 그리고 AI 인프라 page 반도체가 매를 맞았는데, 이 불확실성들이 지나갑니다. 내일 새벽에는 애플과 팔란티어의 실적이 나오는데, 이에 따라 중요한 수급과 함께 움직임이 나타날 수 있습니다. Today도 삼성전자, SK하이닉스 주식 전망을 알아보겠습니다. 먼저 필라델피아 반…