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268 calls

…조금 문제가 있는 거 같은데 크죠. 네, 맞. 자, 그런데 Latest에 또 충격을 준 거는 중국발 AI 같아요. 딥시크. 얼마 전에도 시장에 딥시크 쇼크를 주기도 했었는데. 이번에 또 새로운 모델 내놔서 이게 또 충격을 주고 있다고요. 맞습니다. 딥시크가 이번에 공개한 신모델 V4.1플래시 1플래시 1017이 Articles로벌 시장을 다…

… 혼자 얘기하는 시간이에요. 그 그러면은 궁금한 간다고 여쭤봐도 됩니까? 여쭤봐. 주말 사이에 진짜 중국발 딥시크 또 온다. 월요일 날 어떡하나? 이걸로 막 너무 무서웠는데 생각보다 Today 또 폭락할 줄 알았는데 다행히 그 calls 아니어서 저희는 팔만큼 많이 팔아서 그렇고 떨어져서 그래요. 그 미국보다 훨씬 많이 떨어졌어요. 미…

… 시장 수급 점검 Today 장은 개파락 양봉입니다. 아침 시작과 동시에 여러 악재가 있었습니다. 장 초반에는 딥시크 충격과 AI 투자 과열 우려가 다시 부각되면서 반도체 중심으로 약하게 출발한 것이 사실입니다. AI에 너무 많은 돈이 들어가는 것 아니냐는 근심이 커진 것입니다. 하지만 시장 분 place기를 바꾼 것은 3전 닉스의 …

…니 혼자 얘기하는 시간이에요. 그 그러면은 궁금한 관념을 여쭤봤습니까? 여쭤 봐. 주말 사이에 진짜 중국발 딥시크 또 온다. 월요일 날 어떡하나 이걸로 막 너무 무서웠는데 생각보다 Today 또 폭락할 줄 알았는데 다행히 그 calls 아니어서 저희는 팔만큼 많이 팔아서 그렇고 떨릴만큼 더 떨어져서 그래요. 그 미국보다 훨씬 많이 떨어…

…브 같은 경우에도 갑자기 뭐 하루 만에 어 CDS 프리미엄이 치솟구 증시가 이제 폭락을 하고 뭐 기술 변화 딥시크 이런 것들이 많이 이슈가 되는데 그에 반해서 굉장히 탄탄한 수요는 노후 전력 교체입니다. 왜냐면은이 유틸리티 업체들이 그러니까 미국에는 한전 같은 기업들이 굉장히 많습니다. 지역별로 한 10개 20개 정도가…

…렇게 좋아도 주가가 좀 못 오은 것 맞지만 예전에 작년에 엔비디아도 그랬거든요. 엔비디아도 관세 충격 받고 딥시크 나와 가지고 고점에서 한 40% 빠진 적이 있어요. 근데 지금 생각하면은 그때가 누가 봐도 저로의 찬스였잖아요. 지금 엄청 올랐으니까. 근데 그때 당시엔 지금 삼성자랑 거의 똑같은 느낌이에요. 전고점 갈 수 …

…할 수 있습니다. 그런데 For now, 그런 반등 없이 무지성 Bearish만 보여 주고 있습니다. 오히려 코로나 Bearish이나 딥시크 Bearish 때가 더 크게 떨어졌지만 중간중간 반등을 줬기 때문에, 투자로 굴리며 평단을 관리하기에 더 재미있는 장이었습니다. For now, Bearish폭이 그렇게 깊지도 않은데, 10% 빠졌다가 올랐다가 보합으로 마감하는 흐름이…

…트로 달러 시대에는 석유를 대체할 자원이 없었지만, For now, 미국과 중국이 G2로 경쟁하고 있습니다. 중국은 딥시크 사태에서 보듯 무서운 속도로 추격하고 있습니다. 이 구도가 얼마나 오래갈지는 산업적 측면에서 더 들여다봐야 하지만, 석유가 산업혁 people 이후 산업 고도화에 큰 영향을 미쳤듯이 AI 역시 그와 크게 다르지 않다고 …

…시아 관련 이야기도 나오고 있습니다. 저는 이것들이 곧 잡힐 거라고 보고 있습니다. 중국발 CXMT 악재도 딥시크 사태처럼 단기 매도 압박은 주고 있지만 단기 이슈로 끝날 것이라 생각합니다. 주봉상 120선 이탈이 3대 공포를 줄 구간이고, 월봉상으로는 올라오는 60선의 단기 지지라인이 깨지는 구간입니다. 이런 식으로 …

…더나 주가에 되게 좀 많은 영향을 주고 있는 거 습니다. 창신을 언제까지 울겨먹을까요? 잘 모르겠어요. 뭐 딥시크도 사실 뭐 작년에는 한참 먹히다가 오래 들어서는 이제 딥시크 얘기를 해도 시장에서 딥시크 얘기를 나오면 어쨌든 빼꼼하고 이렇게 어 뉴스를 보긴 하지만 예전만큼 신경 안 쓴 것처럼 내년대서는 어떨지는 모르겠는데…

… 아마 이게 계속해서 좀 반복되는 모습 좀 이해를 내용을 이해하기는 좀 어려우시겠지만 어 작년에 우리가 그 딥시크라는 얘기가 나오고 어 드로캔 밀러 같은 해제 펀드 거장들이 계속해서 빅테크 기업의 콜에 대해서 언급을 했었거든요. 아 이번에 풋 배팅을 한다. 뭐 콜 배팅을 한다. 이런 부분에 대한 언급을 한 이후부터 어쨌…

…히려 좋아지고 있습니다. 업황이 좋아지고 있다고 말하는 것 자체가 우려가 있다는 뜻이겠죠. 하지만 그동안 딥시크를 비롯해 여러 노이즈가 있었어도 실적으로 이겨냈습니다. 그래서 저는 두산에너빌리티가 최악의 구간까지 내려간 뒤 다시 올라갈 수 있다고 보고 있습니다. 여러분, 너무 걱정하지 마시기 바랍니다. 지금 해야 할 …

… 같은 제품이 아닙니다. 이런 악재는 단기적으로 주가를 안 좋은 방향으로 끌고 갈 수는 있지만, 과거 AI 딥시크 사태 때도 큰 폭의 Bearish이 나왔다가 시간이 지나며 반등이 나왔습니다. 결국 이런 흐름도 시간이 지나면 다시 반등이 나올 수밖에 없다고 봅니다. ### 앞으로 확인할 일정 지금부터 정확하게 살펴봐야 할 일정…

…those platforms 속세 저항 부탁해요. 속세 133 창신 여판 좀 시작 창신 그거는 애초에 뭐 딥시크 같은 거죠. 시 All right, good to know. Denisa, thank you so much. Blbergova joining us here in studio. All right, joining…

… 여기서 손절을 한다기보다 버티면서, 현금을 가지고 있다면 지금 매수에 들어갈 때가 맞다고 봅니다. 지난번 딥시크 때와 굉장히 비슷해요. 딥시크가 효율이 굉장히 높은 AI 모델을 내놓으면서 AI 전력이나 GPU 사용량이 줄어들 거라는 얘기가 나와 주가가 떨어졌는데, 오히려 AI 사용량은 증가한다는 page으로 정리되면서 더 올…

…급등과 내일 발표될 CPI, PPI 지표를 앞두고 금리 인상 우려까지 겹치면서 시장이 Bearish했습니다. 작년 딥시크 사태 때도 지금보다 더 크게 Bearish했었습니다. 중국발 악재는 단기적인 Bearish을 만들지만, 그 Bearish이 다시 큰 반등을 만드는 트리거가 될 수 있다는 점을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 두산에너빌리티에 대해서는 제가…

… 미국 증시가 떨어지는 것은 실제로 중국이 대단해서가 아니라, 떨어질 이유를 찾는 것이라고 보셔야 합니다. 딥시크, 키미 사 calls, 그리고 이번 CXMT 같은 뉴스가 나올 때마다 미국 증시는 폭락했습니다. 그런데 실제로 그 뒤에 어떻게 되었을까요? 전부 사실이었을까요? 아닙니다. 그때마다 매수 기 views였습니다. 이번에도 또 한 …

…능성이 높습니다. 물론 과매도 상태에서도 추가 Bearish은 가능합니다. 둘째, 이번 CXMT 악재는 제가 과거 딥시크 사태와 비슷하다고 봅니다. 딥시크 사태 때도 우리 시장과 주요 수급 주체들이 모두 Bearish했지만, 결국 시장은 views복했습니다. CXMT가 SK하이닉스나 삼성전자의 실적을 실제로 훼손하려면 양산 수율, 고객 인증, …

… 소식입니다. 연내에 삼성과 SK하이닉스가 몇 년간 연구해 온 것을 자기들이 내놓겠다는 겁니다. 이 calls 작년 딥시크와 똑같습니다. 중국은 기술력이 한참 뒤떨어져 있습니다. 정말 냈으면 냈겠지요. 이런 말에 여러분이 당하시면 안 됩니다. 이런 식으로 개미들이 털리는 겁니다. 이런 날이 바로 주워 담아야 하는 자리입니다. 제…

…컴 CEO Calls과 창신Note리 이슈가 완화되거나 시장이 뉴스에 둔감해지면 주가는 빠르게 반등하곤 했습니다. 딥시크 사태가 대표적입니다. 2025년 1월 20일 중국의 저비용 AI 모델 딥시크가 등장하자 반도체와 AI 섹터가 크게 폭락했고, 나스닥은 일주일 만에 4~5% 빠졌습니다. 이후 반등했다가 4월 트럼프 대통령의 상…

…아직 현금이 많으니까요. 내려올 때 물량을 받고, 금방 views복을 보여 줄 것이라는 관점을 가지고 있습니다. 딥시크 때와 비슷하긴 하지만, 그때는 과열까지는 아니었어요. 당시 코인이 아마 엄청 올랐던 것으로 기억합니다. 그래서 그때는 views복하기까지 꽤 오래 걸렸죠. For now, 주식 시장에서 과열이 났기 때문에, 여기서 빠르게 내…

…수 협상을 하고 있다라는 카더라 뉴스가 한 차례 나왔으니 참고하시면 좋을 거 같고요. 어 여기가 현재 중국 딥시크나 이런 저비용 AI 모델에 대학로 꼽히는 미국 스타트업이라고 합니다. 그래서 이게 뭐 인수가 될 수도 있고 추가 토 추가 투자가 될 수도 있다고 합니다. 그리고 아마존은 AI 스타트업 디카트를 현재 어 70억…

…습니다. 미국 지역으로 제한된 상업 고객들도 AIP에서 문샷 AI의 키미 K3, Z.AI의 GLM 5.3, 딥시크의 V4.1 플래시 같은 모델을 쓸 수 있게 됐다는 내용입니다. 이 모델들은 파이어스라는 AI 모델 서비스 업체를 통해 제공되며, 지역 제한이 없는 Articles로벌 상업 고객에게는 이미 제공되고 있었습니다. 세 모델 모…

…이 될 가능성이 큽니다. 이자 비용이 계속 늘면 의료, 복지, 국방 예산이 압박받게 되죠. 중국도 AI, 딥시크, 휴머노이드 로봇, 배터리, 피지컬 AI 등에서 빠르게 따라오고 있습니다. 미국 하이퍼스케일러들은 views사채를 발행해 데이터센터에 투자하고 있는데, 과연 그만큼 이윤이 남을지는 의문입니다. 중국은 가격도 저렴하고…

…해 삼성·하이닉스 투자 아이디어를 연결해서 봐야 합니다. 엔비디아는 2024년까지 계속 올랐고, 2025년 딥시크 때 빠졌다가 다시 오르다 2026년에는 쉬고 있어요. 쉬고 있는데도 신고Sign up니다. 지금 신고가예요. 그런데 저점은 계속 올라갔습니다. 조정 Date range이 길어지고 있지만, 자세히 보면 저점이 올라가고 있어요. 어느 …

…리고 문샷 AI 이번에 좀 상장 추진하는 얘기가 또 한 번 나왔어요. 그래서 문샷 뭐 중국의 문샷 그리고 딥시크 현재 IPO 관련된 얘기가 계속 나오고 있는데 과연 그들 IPO가 좀 성공적으로 마무리가 되는지 근데 다 2027년이에요. 27년인데 과연 IPO를 잘 할 수 있는지 근데이 둘 다 좀 약간의 문제를 갖고 있는…

…입니다. 이런 악재도 계속 가져와 붙이는데, 과거 경험을 보면 대부분 금방 사라집니다. 대표적으로 작년 초 딥시크 우려가 있었죠. 싸게 AI를 낸다고 했을 때 AI가 가격 경쟁력이 없어지나 싶었는데, 지금 Person들은 다 잊었습니다. 딥시크가 비싸게 팔았냐? 싸게 나온 중국 AI가 사라졌냐? 아닙니다. 중국 AI는 지금도 싸…

…터 센터 투자 발표 내용을 분기 단 place로 업데이트하고 있는데, 우리 예상보다 훨씬 높은 수준입니다. 작년에도 딥시크 사태가 나면서 "반도체를 굳이 고도화할 필요가 없지 않나"라는 우려가 컸습니다. 미국의 제재로 엔비디아 칩을 못 구해서 그럴 수도 있었지만, 실제로는 작년 미국 클라우드 사업자들의 투자가 재작년보다 크게 뛰었…

… 기대감이 단기에 형성된 거죠. 단기입니다. 어디까지나 단기. 왜냐하면이 미국의 엔트로핑이나 AI 플랫폼에 딥시크나 중국의 AI 플랫폼이 어떤 현상이 나타나는요. 지금 사용자로서 여기에 들어와서 정보를 가져가려는 현상들이 나타난 거예요. 이게 속도 조절론이 필요할 수밖에 없는 이유는 뭐냐면은 이렇게 서로 계속 가투자하면…

…. 중국 AI 에Previous트도 똑같다고 합니다. 로이터 통신이 200권이 넘는 연구 자료를 분석하니까 알리바바, 딥시크, 문샷 등 중국의 AI 모델 기반의 에Previous트들도 미음 모델과 마찬가지로 자신의 능력에 대해서 거짓말하거나 실패를 숨기거나 시스템을 제안하는 그런 행동을 보여 왔었다고 합니다. 그래서 요거 이거는 거의 다 좀 …