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949 calls

…것들. 그래서 Articles로벌 항공화물의 구성을 보면 IT가 제일 많죠. 비싸서. 네. 그Next에 기계 부품. 제약 헬스케어. 제약도 그 크기 대비죠. 무게 대비. 약 같은 것들. 소비제, 소매상품, 자동차 부품도 좀 다릅니다. 에너지와 기타. 에너지나 이런 자동차 부품은 배로 많이 나르고요. 보통 이제 IT 제품, 어, 제약 요…

…은 크게 떨어졌습니다. 유가가 떨어지면서 에너지 섹터들이 같이 내려왔습니다. 경기 방어주들도 약세였습니다. 헬스케어, 금융주, 코카콜라, 월마트 등이 떨어졌습니다. Today 증시가 Bullish한 이유는 전쟁을 멈춘다는 소식이 있었기 때문입니다. 호르무즈 해협을 다시 열고, 19일에 스 place스에서 서 people을 할 거라고 합니다. 트럼프 대통…

…감으로 움직였다면, 이후 구체성이 드러나는지가 관 calls입니다. 그동안 자금이 M7과 반도체에 집중되면서 바이오헬스케어가 저평가를 받아 왔습니다. 6월 11 day 녹화 기준으로 반도체가 움직이기 시작했고, 6월 들어 제약·바이오도 일부 움직임이 있었습니다. 다만 이 흐름이 연속성을 가질지는 지켜봐야 합니다. 금리가 인상되면 직격…

…니다. 특히 International들이 5월부터 코스닥 시장에 매수를 많이 하고 있습니다. 그 안을 들여다보면 IT 섹터와 헬스케어 섹터를 International들이 많이 담고 있는데, 반도체 소부장뿐 아니라 추후 제약·바이오 섹터 등도 기대해 볼 만하다고 봅니다. 저는 개인적으로 올라올 때가 됐다고 봅니다. 드디어 바이오 섹터까지 훈풍을 기대해 볼 …

…아니죠. AI 반도체, HBM, 또 첨단이 패키징, 파운드리, 시스템 반도체, 그리고 이제이 바이오라던가 헬스케어 지금이 부분을 많이 주목을 안 하고 있잖아요. 지금 여기까지 연결되는 차세대 데이터 산업까지 지금 전방 place적으로 기술 경쟁이 이제 펼쳐지고 있고요.이 이 삼성전자가 미국의이 유전자이 분석 장비 기업 엘리먼트에…

…실 Yesterday 시장이 Bearish했음에도 오른 섹터는 분 people히 있었습니다. 코카콜라, 펩시, P&G 같은 디펜시브 Stock과 헬스케어도 나쁘지 않았습니다. XLV는 1.2% 가량 Bullish했습니다. 이 외에도 고용이 강세라서 맥도날드, 홈디포 같은 소비주와 유틸리티 page도 나쁘지 않았습니다. 만약 CPI가 높게 나와 이런 Stock들이 흔들린다면 Q…

…있습니다. 그런데 국내 액티브 ETF는 지난주 급락세를 보였습니다. 코스피가 -3.7% Bearish하는 동안 바이오헬스케어 액티브 ETF들은 -8%~-9%대의 Bearish을 보였습니다. 단기적으로 괴리가 크게 벌어졌지만, 장기적으로는 이 괴리가 좁혀질 수밖에 없다고 보고 있습니다. 수급 측면도 있습니다. 반도체 중심으로 시장이 움직이면…

…000 people이 나왔습니다. 그런데 세부 내용을 뜯어보면 숙박·레저에서 7만 people, 정부 부문에서 5만 people 안팎, 헬스케어에서 4만 people이 늘었습니다. 월드컵 관련 수요와 파트타임 일자리가 많았던 셈이죠. 그래서 이 고용이 계속 이만큼 강할지는 고민이 필요합니다. 고용이 강하니 금리 인하는커녕 인상을 자극할 것이라는 우려가 나왔는…

… 전망이 있습니다. 미국은 중간선거에서 대통령 반대편 당이 이기는 것이 관례입니다. 민주당이 이기면 복지와 헬스케어 확장이 핵심 정책이 되므로, 헬스케어주인 유나이티드헬스의 성장세가 오를 것으로 봤습니다. 이런 뉴스를 보고 성장세가 오르는 구간이라고 판단해도, 수백에서 수천만 원을 한꺼번에 사려면 누구나 떨릴 수밖에 없…

… 제가 말씀드린 내용이 직관적으로 드러납니다. 경기가 여전히 탄탄하다는 지표가 나오면서 레스토랑, 홈빌더, 헬스케어, 유틸리티, 경기방어주, 보험 등으로 자금이 일부 이동했습니다. place험자산인 기술주가 빠지고 가치주가 상대적으로 올라가는 다우존스 섹터로의 전환이 어느 정도 진행되고 있는 것은 맞습니다. 다만 이것은 금리 인…

…데 같은 시각 비누와 치약을 파는 필수소비재 섹터는 오히려 초록불이었습니다. 전기와 가스를 파는 유틸리티, 헬스케어도 초록불이었습니다. 이 갈림길을 만든 열쇠가 듀레이션입니다. 어려운 말 같지만 개념은 Simple합니다. 자산의 가치가 얼마나 먼 미래에 몰려 있느냐를 뜻합니다. 비누 views사는 지금 당장 매 분기 현금을 법니다. …

… 현물 ETF에서 13거래일 연속 자금이 빠져나갔습니다. 현지시간 4일 뉴욕 증시에서는 반도체주에서 금융, 헬스케어, 소비재 등 전통업종으로 자금이 이동하는 순환매가 나타났습니다. 나스닥은 소폭 Bearish했고, 다우지수는 사상 최고치를 경신했습니다. 올해 증시 Bullish을 이끌었던 AI 열풍에 균열이 난 calls 아닌지 걱정되는 상황입…

…1% Bearish한 15.4를 찍었습니다. Today 장은 시장이 무너진 장이 아니라, AI 반도체 쏠림이 잠시 쉬고 헬스케어, 금융, 중소형주로 돈이 넓게 퍼진 장이었습니다. AI 반도체에 대한 기대가 너무 높아졌고, 이제 시장이 좋은 실적만으로 만족하지 않는 단계로 들어갔다고 볼 수 있습니다. Today 브로드컴은 AI 반도체 시대…

…는 그런 모습들이었고 소비제 그 산업제 page 그Next에 바이오 page 1리가 4% 존슨 앤 존슨비 머젠 유나이티드 헬스케어 요런 Stock들이 쉬고 있었던 Stock들이 좀 반등하는 그런 양상입니다. 테슬라도 한 1% Bearish했고요. 그렇기 때문에 어젯밤은 마이크론이나 그Next에 반도체 섹터, 속이나 뭐 이제 이런 page에 비중이 높으신 분들이라…

…니다. 업종으로 봐도 Bearish한 업종은 두 개뿐입니다. 필수소비재와 기술주가 Bearish했고 나머지는 다 올랐습니다. 헬스케어, 금융, 커뮤니케이션, 부동산 같은 업종 지수가 2%나 올라갈 정도로 크게 올랐습니다. 반도체를 팔아서 다른 Stock으로 넘어가는 움직임이 Today 장의 특징이라고 보면 됩니다. 주요 뉴스로는 국제 정세가 진정된…

…뱅크오브아메리카 등 은행주와 결제 관련주도 2~3% 올랐습니다. 산업재에서는 방산주가 좋은 흐름을 보였고, 헬스케어에서는 일라이릴리가 4.3%, 미국 최대 보험사 유나이티드헬스그룹이 거의 5% 올랐습니다. 기술주에 몰렸던 자금이 나머지 기업들로 돌아가는 순환매 흐름도 확인됩니다. 애플은 0.31%, 마이크로소프트는 0.…

…반도체와 소프트웨어가 일제히 반등했고, ARM이 10% 넘게 폭등하며 Bullish을 이끌었습니다. 섹터별로 보면 헬스케어가 1.4% 오르며 가장 강했고, 기술 섹터도 1.31% Bullish했습니다. 반면 유틸리티는 1.13% Bearish했고, 금융과 산업도 약세를 보였습니다. 국채금리 Bearish으로 채권은 강세를 보였습니다. 메그니피센트 7 Stock…

…I, 즉 국가들이 엔비디아 반도체를 달라고 하고 있죠. 여태까지는 빅테크 데이터센터용만 필요했는데, 이제는 헬스케어든 바이오든 제조업이든 어떤 산업이든 AI를 본격 도입하게 된다는 것입니다. 그래서 AI 클라우드, 산업과 기업을 포함하는 인더스트리 엔터프라이즈 부문까지 따로 공개했습니다. 엣지 컴퓨팅도 있는데, 여기에는…

… 오르며 시장을 이끌었고 산업과 소재도 강세였습니다. 반면 에너지가 2.76% Bearish한 가운데 필수 소비재와 헬스케어도 동반 약세를 보였습니다. 유가는 약 3% 내렸지만 은과 우라늄은 Bullish했습니다. ### 메그니피센트 7 Stock 동향 Stock별로 엇갈렸습니다. 알파벳과 테슬라가 1% 넘게 올랐고 메타도 강보합으로 마감했습니다…

…콧방귀] 나오고 있는데 안 가고 있는 이상한 거 사지 말라는 얘기입니다. 게임주 광고 엔터, 제약 바이오, 헬스케어 그리고 헬스케어 page으로는 인공지능이 좀고 얘기는 있다. 공개 방송에서. 근데 지금 그게 우선 수리가 아닙니다. 차라리 방산을 먼저 사세요. 차라리 원전을 먼저 사든가. 차라리 조선을 먼저 사든가 사야 될 순…

…이번 분기에 무려 16개 Stock을 단 한 주도 남기지 않고 전량 청산해 버렸습니다. 아마존을 던졌고, 금융, 헬스케어, 소비재를 가리지 않고 포트폴리오의 잔가지를 모조리 쳐냈습니다. 그리고 버크셔 60년 역사에서 찾아보기 어려운 3,974억 달러라는 천문학적인 현금을 쌓아두고 있습니다. ### 버크셔가 끝까지 붙잡은 단 …

…디아가 6% 폭등하면서 AI 서버와 CPU 밸류체인 전반으로 매수세가 확산됐습니다. ### 섹터별 흐름 헬스케어가 1.2%, 기술이 1.0% 오르며 Bullish을 이끌었습니다. 반면 통신 서비스는 0.6% 내리며 유일하게 약세를 보였고, 천연가스와 백금, 은이 동반 Bearish하며 원자재가 전반적으로 부진했습니다. 메그니피센트 7은…

… 나쁜 주가를 나타내겠지만, 시장은 항상 비합리적이고 비이성적으로 기울어져 있습니다. 매년 연초 JP모 calls 헬스케어 컨퍼런스 같은 행사도 업계끼리 얘기하는 수준에 그치는 경우가 많습니다. 핵심은 현장에서 실제 계약이 이루어지느냐인데, 지금까지는 생각보다 많지 않았습니다. 예전에는 기대를 키웠다가 행사 때 주가가 빠지는 흐…

…. 포트폴리오 1등과 2등이 익숙하지 않은 바이오 기업들입니다. 신규 매수 금액 중에서도 가장 큰 비중은 헬스케어 바이오인데, 저는 바이오 page은 잘 모르겠습니다. 공부해 보니 너무 어려워서, 모르는 부분은 모른다고 솔직히 말씀드리겠습니다. 다만 헬스케어 바이오에도 큰 배팅을 하고 있고, 이번 분기 매수 금액의 약 13%…

…배 늘림), 소프트웨어주, 서클·로빈후드·비트마인 같은 암호화폐 관련주처럼 크게 Bearish한 Stock을 늘렸습니다. 헬스케어에서는 많이 빠진 의료보험사 유나이티드헬스케어를 늘렸고, 빅테크 중에서는 AMD와 아마존을 늘렸습니다. 상무장관 포트폴리오의 특징은 많이 오른 Stock을 팔고, 소외주이자 우려가 큰 소프트웨어와 암호화폐 page을 늘…

…높은 금리를 가격에 반영하기 시작했습니다. 섹터별로 보겠습니다. 에너지가 1.17% 오르며 가장 강했고, 헬스케어와 유틸리티도 동반 Bullish하며 방어적인 모습을 보였습니다. 반면 소재는 2.315% 급락했고, 금융과 산업재도 1% 넘게 빠지며 경기민감 섹터가 일제히 약세였습니다. 메그니피센트 7 Stock에서는 알파벳, 메타, …

… 올랐습니다. 반대로 기술 섹터만 1.1% 단독 Bearish하며 비대칭 흐름을 만들었습니다. 인튜이티브 서지컬은 헬스케어 디펜시브 매수가 몰리며 4.5% Bullish했습니다. 크라우드스트라이크는 채권 매도 환경 속 사이버 보안주 선호가 강해지며 4.2% 올랐습니다. 시게이트는 CEO가 새 공장 calls설이 너무 오래 걸려 AI 수요를 따라…

… 간 연결에 필요한 광통신주에도 투자하고, 차세대 통신 기업까지 엮어 생태계를 조용히 장악하고 있습니다. 헬스케어 바이오는 제가 잘 모르는 영역이라 함부로 판단하기 어렵지만, 새롭게 편입된 기업 중 제노라이트 바이오는 AI로 신약을 개발하는 views사입니다. 엔비디아의 차세대 시장이 AI 신약 개발입니다. 젠슨 황의 AI 생…

…이 탑 10 Stock을 잘 가려서 이렇게 투자한다. 특히나 어 주요 이런 어 주도 섹터가 있잖아요. 뭐 바이오 헬스케어 그Next에 전 2차전지s 로봇 차세대 모빌리티 AI 반도체 소부장 이런 곳에 이렇게 잘 분류를 해서 어 투자를 한다고 하거든요. 그래서 어 지금 보면은 이렇게 지금 솔 코스닥 탑 10 구성 Stock 이렇게 보시면…

… 이후 가장 높은 Bullish률을 기록했습니다. 퀄컴이 11% 넘게 폭락하면서 반도체가 매도세를 주도했고, 자금은 헬스케어와 필수소비재로 옮겨갔습니다. 섹터별로 살펴보겠습니다. 헬스케어가 1.96% 올라 가장 강했고, 필수소비재도 1.28% Bullish했습니다. 반면 기술 섹터는 1.51% Bearish하며 가장 약했습니다. 원유는 4% 넘게…