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4,945 calls

… 좀 빠졌어요. 플러스에서 마이너스로 끝났습니다. 근데 다양서 아시겠습니다만 SKX ADR이 4%가 올랐고 마이크론도 4% 올랐어요. 그러니까 저는 요렇게 좀 뭐 드리고 싶어요. 애플도 좀 올라왔고요. 물론 이제 이번 주 Next 주 이제 본격적으로 실적이 실적이 이제 발표가 되는데 [콧방귀] 어 지금 이제 마이크론이라든지 …

… 원래 전 세계에 Note리 views사가 2, 30개 있었습니다. For now, 몇 개나 남았죠? 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 셋에 억지로 중국의 CXMT 정도를 더하는 수준이에요. 첨단 패키징은 원래 없던 영역이라 새로 생긴 거죠. 여기서도 TSMC의 CoWoS가 사실상 독점이고, 인텔의 EMIB 정도가 있을 뿐입니다. 이 정도…

…격도 급등했고 그Next에 Note리를 구할 수가 없네. 그러다 보니까 지금 테슬라의 앨런 머스크도 짜증냈잖아요. 마이크론 테크날리지는 장기 가격으로 좋게 해줬는데 다른 애들 너네들 두고 봐. 내가 이거 꼭 기억한게 그런 얘기까지 나오니까 더 무서웠잖아요. 그 정도로 야 [콧방귀] 저 네오 클라우드 업체들이 Note리 저거 확보는 …

…을 지금 4개월째 해오고 있고요. 변함이 없어요. 그리고 세 번째 그 Note리 내에서 우선 순 place가 엔비디아냐 마이크론이냐 하이닉스안이냐 하이닉스나 삼성전자냐이 차이가 우리를 괴롭히는 calls데 여기의 변수는 수급과 파생산품 이슈가 우리게 너무 세기 때문에요. 여기까지 세 가지입니다. 그래서 삼성원자 하이닉스 가서 도망쳐 이 calls데 …

… 사실 굉장히 비정상적인 흐름입니다. 쏠림 현상이 심합니다. 미국도 우리만큼 변동성이 크지는 않지만, Yesterday 마이크론 주가가 장중 10% 빠졌다가 1% Bearish으로 끝났습니다. 많이 오른 자산일수록 변동성이 커지는 것이 공통 현상입니다. 몇 달 전 금도 많이 올랐다가 빠질 때 엄청나게 빠졌죠. 많이 오른 자산일수록 변동성이 커…

…다. 지난해 1월 중국 딥시크의 AI 공개가 있었습니다. 지난해 12월에는 AI 수익성 우려가 부각됐는데, 마이크론 실적이 잘 나오면서 완화됐습니다. 올해 5월에는 청와대 정책실장이 반도체 기업들이 돈을 잘 버니 이를 사 views에 배당 형태로 환원해야 한다는 바람도 있었습니다. 7월 2일에는 메타발 AI 과잉 투자 우려가 제기…

…가 있는 이런 상태로 볼 수가 있었습니다. 자, 그래서 AI 자본 제약 의료 재부각이 되면서 반도체 특히 마이크론도 5.6% 급락을 했고요. 빅테크 메타 같은 경우도 3.7% 빠지기도 했습니다. 네우 크라우드 업체 내비수도 12.2% 급락을 했기 때문에 야, 이거 Today 시장 어떻게 될까? 진짜 무너지는 거 아니냐? 저점…

…재로 작용하면서 주가가 3% 이상 급등했습니다. Note리 반도체 기업들도 좋았습니다. 샌디스크가 5.5%, 마이크론이 2.97%, SK하이닉스 ADR이 4.67% 올랐습니다. 뚜렷한 호재가 있었던 calls 아니지만 반발 매수가 유입되면서 Note리 반도체가 그동안의 급락을 딛고 모처럼 Bullish에 성공했습니다. 시장에서는 AI에 대해…

…I want to broaden the scope of our conversation. Welcome to our next guest, Glenn Smith, Chief Investment Officer of GDS Wealth Management, joins us. Glenn, it's good to see you th…

… 뭐 여러분들이 주말 동안에 너무 많이 보셨겠지만 SK 하이닉스 ADR도 자, 급락이 났고 엔비디아 그리고 마이크론까지도 자, 일당 박스 calls 대부분이 깨졌습니다. 뭐 이뿐만 아니라 우리나라의 뭐 삼성전자도 Today 추가적으로 이렇게 깨지게 되면 이게 지금 밴드 하단 볼이 볼까지도 이제 터치를 할 쓰기 때문에 나폭대를 통한 저가…

… 그이 자산이 그렇게 어 매력적이고 특히 그 반도체 산업의 미래가 그렇게 박다고 생각되시면 그냥 샌디스크나 마이크론이나 뭐 아니면 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF를 사면 될 일이지 꼭 이렇게 레버리지 그것도 우리나라의 국내 없는 세배 레버리지를 사는 것에 대해서는 그 일시적 조정 속에서도 다 모든 돈이 청산될 수…

…K하이닉스가 있다면, 이것 하나만 물어보시면 좋을 것 같습니다. 1, 2년 사이에 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론을 제치고 HBM4를 다룰 수 있는 기업이 나타날까요? 그런 기업이 없다고 보신다면, 지금 같은 노이즈 때는 가만히 계시면 될 것 같습니다. 오히려 이럴 때 모르는 Person들이 매도를 합니다. 장 초반에 SK하이…

… 중요한 역할을 하는 기업입니다. 다만 우리는 항상 미국 반도체 기업들의 실적을 주목해 왔고, 대표적인 게 마이크론이었죠. Latest에는 TSMC가 발표를 했는데, 3분기 매출액과 EPS가 예상치를 상 views했습니다. 순이익은 전년 동기 대비 68.7% 급증하면서 6개 분기 연속 사상 최고치를 경신했고, 영업이익률도 views사가 제시했던…

…니다. 엔비디아는 올해 8월 공개한 커스텀 HBM인 NVHBM의 생산을 맡기면서, 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 모두에게 베이스 다이를 TSMC 3나노 공정으로 만들어 달라고 요청했습니다. NVHBM은 HBM4E 구조를 기반으로 한 엔비디아 전용 맞춤형 HBM입니다. 엔비디아가 이런 요구를 한 이유는 공급사마다 제조 …

…문제 삼는 것은 BPS 숫자 자체가 아니라 그 이익이 지속될 수 있느냐입니다. - **피크아웃 우려**: 마이크론은 이번 가이던스에서 이익률이 떨어진다고 스스로 밝혔습니다. 이주한 박사는 삼성전자와 SK하이닉스도 3분기가 정점일 가능성이 90% 이상이라고 봅니다. - **수출 착시**: 9월 반도체 수출이 600억 달러…

…있지만 한국 시장에 약간 그 디스카운트 요인도 있다가고 봐야 되는 거죠. 왜냐면 어 7월 폭락 이후로 보면 마이크론이 그 저점 대비해서 거의 그러니까 전고점에 한 15%까지 views복을 했었거든요. 근데 삼성전자는 그 한 38%밖에 views복을 못 한 거죠. 네. 네. 그리고 SK 하이닉스도 한 40%밖에 views복을 못 했죠. 네, 지…

…잡음이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 두산 테스나 같은 경우는 후공정 page이잖아요. 네. 근데이 친구는 하나마이크론이나 이런 다른 후공정 Stock보다는 덜 빠졌어요. 아, 그래. 그 부분들이 있어서 나름데 좀 괜찮은 그런 부분들이 있는데 만약에이 친구가 밀리게 된다라면 다시 한번 여기서 밀릴 수도 있어요. 10만 원 한번 깰…

… 그이 자산이 그렇게 어 매력적이고 특히 그 반도체 산업의 미래가 그렇게 박다고 생각되시면 그냥 샌디스크나 마이크론이나 뭐 아니면 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF를 사면 될 일이지 꼭 이렇게 레버리지 그것도 우리나라의 국내 없는 세배 레버리지를 사는 것에 대해서는 그 일시적 조정 속에서도 다 모든 돈이 청산될 수…

…장기 지표가 Bearish 중이므로, 400달러 place에서 한 차례 반등이 나올 수 있는지 체크해 보셔야 합니다. **마이크론 테크놀로지**: 우리가 보고 있던 890달러를 금요일에도 잘 지켜 주었습니다. 단기 지표는 골든크로스가 나왔고, 중기 지표는 바닥입니다. 장기 지표가 Bearish 중이므로 890달러에서 한 차례 반등이 나오는지 지…

…. 미국 주식은 PER 20배를 받고, 우리나라 주식은 PER 5배도 안 됩니다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론은 모두 종합 Note리 3사입니다. 기술적으로는 하이닉스가 마이크론보다 앞서 있는데, 마이크론도 미국 시장에서 여전히 저평가를 받고 있습니다. Note리 산업이 사이클이라는 인식 때문입니다. 원래 멀티플은 순수 …

… AI 거품 가능성을 어떻게 보시나요? 아직은 가능성이 낮다고 봅니다. 언젠가는 문제가 되겠죠. 삼성전자, 마이크론 등 많은 기업이 투자를 하고 있기 때문에 언젠가는 분 people 문제가 될 것입니다. 하지만 AI가 영원히 지속된다고 볼 수는 없어도, AI 자체는 지속되겠죠. 자원 관련 부분은 과잉 공급이 분 people 올 것입니다. 다만…

… 큰 질문은 시장이 여전히 미래 성장을 과소평가하고 있는지, 아니면 기대치가 너무 낙관적이 되었는지입니다. 마이크론을 보세요. 이 views사 주가는 지난 1 year 동안 약 432% 올랐습니다. 우리가 살펴본 시장 해설에 따르면요. 하지만 이런 폭발적 성장 뒤에도 일부 투자자들은 이 Note리 반도체 거인이 아직 성장 여지가 있다고 봅…

…The demand for computing power is growing faster than the supply. So I see nothing but a bubble. I see a growing deficit. There is a shortage of qualified personnel, energy resourc…

…필라델피아 반도체 지수인날 3.83% 빠졌는데 구성 Stock 30개가 모두 Bearish을 했고요. 어 브로드컴과 뭐 마이크론 테크놀로지엔 M비디아 모두 이렇게 Bearish세를 보인 가운데 비디아는 1.4% Bearish. 마이크로는 5.6% 급락, AMD도 6%, 어, 인텔도 6% 가까이 Bearish을 했고 장비 page 램 리서치 KLA page도 5% 안팎으로…

…데 근데 마이크로는 31% 늘고 나냐테크는 61.9% 9% 늘었어요. 여기는 너무 많이 넣은 거고. 그래서 마이크론이 31% 넣은 거는 사실은 창신 매물보다 더 늘었는데 어 창시 매물이 place협적이다. 물론 뭐 제가 경계 안 하고 얘가 부담 안 된다는 얘기는 아닌데 너무 이제 우리 기업들도 다 늘어요. 그렇게 그래서 그런 …

…면서는 기대했던 것 중에 하나가 이제 삼성전자의 잠정실적 발표였는데 반도체에서는 뭐 3전뿐만이 아닙니다. 마이크론이나 뭐 TSMC나 더 이상은 실적 키워드가 주가에 좀 먹히지 않는 calls가 약간 이런 생각이 들 때가 있는 거 같아요. 지금 하나 증권에서는 Today 실적 눈높이보다는 지금 Note리 가격이 더 중요하다 이런 분석을 …

… 어마어마한 Bullish을 보호 줬는데 사실은 지난주에 보면 주가가 거의 빠진게 없습니다. 그리고 뭐 이제 하나 마이크론 같은 경우는 좀 많이 빠졌습니다. 이게 오사트 관련돼서 대장주인데이 Stock은 아까 심텍과 비슷하죠. 9월 말에 올린 걸 되돌림 정도 나온 거잖아요. 그럼 이런 기업들은 저는 한번 해 볼 만하다 생각을 좀 하고…

…품을 먼저 선점하는 것이 시장 과점에 유리하기 때문에, HBM4 퀄 테스트 통과와 앞으로 있을 HBM5까지 마이크론이나 SK하이닉스보다 빠르게 퀄 테스트를 통과하고 양산·공급까지 이루어진다면 HBM Articles로벌 시장 점유율을 확대할 수 있는 강한 모멘텀이 될 것입니다. Latest에는 AMD 등과의 AI Note리·파운드리 협력도 계속 …

…고객은 2029년, 2030년에 공급받을 장비까지 지금 주문하려고 한다고요. 그 calls 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 같은 곳일 텐데, 우리는 벌써 2029~2030년까지 주문하고 있다는 거죠. 지난주에는 오픈AI발 실적 이슈도 있었어요. 연간 매출액이 원래 700억 달러로 예상됐는데 500억 달러 정도 작게 나왔다는 F…

… 것도 보세요. 6월 말이면 얼마 전이잖아요. 시장 급락하기 전에 블럼 에너지, 네비우스, 코이뭐, 인텔, 마이크론, 샌드스코 얘들로 다 가지고 있는 거예요.이 얘가 그러니까 요번에 Bearish을 하면서 이렇게 파산 로모가 돈다는 얘기는 얘는 어떡하겠어요? 팔겠죠. 우리 얼마 전에 언제 이랬죠? 언제 한번이 이런 시타델에서 그래…