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811 calls

…**[Title]** SK하이닉스 주가전망 — 속임수라 했죠? 결국 반도체 도미노 투매 터지나? "이 가격" 모르면 또 당합니다! **[채널]** 주식연구소 --- 네, 반갑습니다. 투자맥을 정확히 짚어드리는 맥점 코치입니다. 결국 제가 그토록 경고했던 흐름이 Today 터져 버렸습니다. Today SK하이닉스가 장중에 7% 가까이 …

…AI 데이터센터 투자 확대와 대형 AI 모델 고도화로 고용량 HBM과 eSSD 수요가 폭증하며 AI Note리 슈퍼사이클의 정점을 맞고 있습니다. 특히 엔비디아 등 핵심 고객사에 대한 HBM 공급 지 place를 확고히 유지하며, 기술 경쟁력과 수주 경쟁력을 견고하게 구축하고 있습니다. 아울러 사상 최대 실적 행진과 차세대 HBM4 …

…가는 거죠. 제대로 내려놓은 것 같아요. 어떻습니까? 일단 For now, place에 매물이 너무 많아요. 그동안 조선주 슈퍼사이클 얘기가 나오고, 미국의 동맹 얘기나 트럼프 행정부에서 한국을 콕 집어 말하는 비즈니스 이야기들이 많다 보니 주가가 많이 올랐습니다. 그런데 중요한 calls, 지금도 수주 장고에 대한 이슈는 계속 좋은데 심리적으…

…진하다가 1월에 반등한 사례도 있어 불확실성은 여전하다고 덧붙였습니다. 조선주에 대해서는 2023년 이후 슈퍼사이클로 약 3년간 Bullish한 뒤 차익 실현과 수주 우려로 크게 밀렸던 만큼, 밸류에이션 측면에서 매력이 생겼다고 봤습니다. 미국 해군 함정이 법정 기준 약 300여 척 중 60척 이상 부족한 상황이어서 동맹국 조선…

…계속 확보할 것이다라는 분석이 나오고 있죠. 국내 전력 계기기 업체들의 수준은 큰 폭으로 늘 것이다. 또 슈퍼사이클은 이어질 것이다라는 전망도 이어지고 있습니다. Today 장하게 반등해 준 전력업중 주가 살펴보겠습니다. 정말 많은 Stock들이 Bullish한 가운데 특히 효성준공업이 실적을 받아가면서 13% 넘게 Bullish을 해 줬고요. L…

…락하고 있습니다. 지난 영상에서도 말씀드렸듯이, 이 상황은 과거 2000년 IT 버블과 2018년 반도체 슈퍼사이클 고점 때와 상당히 비슷합니다. 대세 Bearish이 시작될 때마다 현재와 같은 상황이 터져 나왔습니다. 이런 거대한 조정은 항상 피라미드 맨 바닥의 약한 Stock부터 실적을 핑계로 하나둘씩 도미노처럼 무너지기 시작합니…

…라는 것이 시장의 생각이고요. 한국 같은 경우에도 사실 마찬가지입니다. 한국은 어 사실 어떻게 보면은 AI 슈퍼사이클의 가장 큰 수혜를 본 나라거든요. 네. 그렇기 때문에 한국은행이 어떻게 보면 선재적으로 금리 인상을 해 버렸습니다. 그래서 다른 나라들보다 상대 상대적으로 가장 빨리 어 금리 인상을 해서 지금 두 번이나 …

…수와 투자 포인트를 최진영 대신증권 연구 place원과 함께 짚어보겠습니다. place원님, 어서 오세요. ### 원자재 슈퍼사이클 전망 네, 안녕하십니까. 내년 원자재를 전망하시면서 시차는 있지만 장Date range 이어질 원자재 슈퍼사이클이라는 표현을 쓰셨는데요. 경기 둔화 우려와 금리도 높은 상황에서 원자재는 이제 본격적인 Bullish 국면에 들어…

…네. 안녕하세요. 우리 가족분들 반갑습니다. Today 10월 31 day입니다. 네. 마지막 거래 1이었네요. 미국에서는. 네. 네. 일단 Today 미국 마감 한 거 보고 그리고 어 Next 주 우리 시장 좀 어떻게 보면 좋을지 얘기를 하면 될 거 같습니다. 어 아마 Yesterday도 그렇고 밤 사이에 좀 증시 걱정을 하신 분들이 굉장히 많으셨을 …

…보스턴 다이네믹스뿐입니다. 즉 엔비디아의 초지능 두뇌와 현대차의 초격차 물리적 몸체가 벼합하는 전무 후무와 슈퍼사이클이 마침내 열린 셈입니다. Today 영상에서는 남들 다 아는 뻔한 현대차나 엔비디아 본주 이야기로 시간 낭비하지 않겠습니다.이 이 거대한 생태계 속에서 반드시 포트폴리오에 쓸어담아야 할 부품 수해주 그리고 대기…

…있습니다. 자, 왜냐면요. 역사를 한번 봐 보세요. 언제입니까? 2017년이었죠. 2017년도 이때 반도체 슈퍼사이클 이게 끝났을 때 시장의이 막대한 자금 이걸 어디로다 이동을 했어요? 자, 바로이 바이오섹터이 바이오섹터로 다 이동을 했어요. 자, 그리고 또 언제입니까? 2021 year. 예, 2021 year이죠. 자, 이때 삼성전…

…과 4년 만에 시장 규모가 네배 이상 커지는 셈입니다. 연평균 성장률은 20%를 훌쩍 넘어섭니다. 반도체 슈퍼사이클에 만먹는 성장 속도입니다. AI 데이터 센터에 대한 투자가 계속되는 한 광통신 시장의 성장 역시 멈추지 않을 가능성이 높습니다. 그리고 여기서 반드시 확인해야 할 결정적인 사실이 하나 있습니다. 전문가들은…

…모든 내용은 제 개인적인 분석일 뿐이고 최종 투자는 여러분이 직접 판단하셔야 합니다. 하지만이 거대한 AI 슈퍼사이클에서 이런 정보들을 모르고 지나간다면 나중에 크게 아쉬워하실 수도 있습니다. 남들에게 다 알려지고 뉴스가 터진 뒤에 높은 가격에서 뒤늦게 들어가지 마시고 아직 바닥에서 조용히 관심 가질 수 있는 마지막 기 views…

… 찾아보면, 인텔이 실행에는 실패했지만 AI에 대한 수요가 여전하다는 입장은 유지했습니다. 이를 보면 AI 슈퍼사이클, 즉 하드웨어 사이클은 계속될 수도 있다고 생각해 볼 수 있습니다. 다만 Today 기판 업체들은 싹 다 크게 떨어졌습니다. 인텔 이야기는 여기까지 하고 아마존으로 넘어가겠습니다. 아마존의 매출은 시장 예상치…

…서 2차전지 섹터도 엄청난 신국가 랠리를 펼쳤고 For now, 반도체 기업이 AI 핵심 인프라에 포함되면서 엄청난 슈퍼사이클을 만들어 주고 있었잖아요. Latest까지는. 그런 측면에 초입국면을 측정하는 것이 저는 가장 중요하다. 그래서 과거와 비례에서 훨씬 더 급진적으로 증가하는 폭들이 나온다라는 거. 그래서 어떤 데이터금 저는 Total…

…Today 오후 3시 20분 기준으로 삼성전자는 전 거래일 대비 4.96% Bearish한 23만 원에 거래되고 있습니다. 장 초반에는 우상향하며 한때 2.89% 오른 24만 9,000원까지 올랐지만, 3분기 세부 실적 발표 이후 Bearish으로 돌아섰습니다. 삼성전자는 Today 3분기 연결 기준 영업이익이 107조 4,405억 원으로 전년 동…

…요거를 또 걸 이제 넘어져야 되기 때문에 그걸 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 자, 소부장은 설비 투자 슈퍼사이클로 Bullish 여력이 두 배라는 분석이 있던데 대형주 코어랑 소부장 place성 전략은 어떻게 보세요? 저는 지금 이제 소부장은 나쁜 calls 아닙니다. 근데 소부장은 8월, 9월, 두 달, 10월까지 어떻게 보면 석달로 올…

…에 6만,000원의 윗꼬리가 나왔는지 대네 에펙트와 수급을 한번 짚어 보도록 하겠습니다. 첫 번째 해반도체 슈퍼사이클에 대한 증 people이랑 단기적으로다가 순고르기가 좀 저는 이거 강제로 나왔다라고 좀 예상하고 있어요. Yesterday 우리 하이닉스가 3분기 영업 이익 뭐 83조에다가 이익률 79.7% 정말 난리나는 기록을 한데이어서 Today…

…수는 고점 부근을 유지 신조선가 지수가 크게 밀린 것도 아닙니다. 올해 1월 대비 상향을 유지하고 있고, 슈퍼사이클 구간이었던 2008년의 191포인트와 비교하면 현재 186포인트 선입니다. 고점 부근을 지키고 있다고 볼 수 있습니다. 그래서 조선업 All가 침체에 들어갔다고 보기는 어렵습니다. 수급 측면에서는 대미 투…

…론 그 views사들이 그대로 수혜를 보겠죠. 좋은 곳이 있다면 투자하셔도 됩니다. ### 4분기 실적과 반도체 슈퍼사이클 임 박사님 나오신 김에, 지금 투자자들이 가장 궁금해하는 것은 4분기 실적입니다. 3분기 실적까지 나왔고, 각 사에서는 중요하다고 말씀하셨죠. 11월에는 안개가 걷힌다는 말씀도 있었는데요. SK하이닉스와…

… 보고 있어요. 첫 번째는 일단 수급 Note리 반도체가 너무 많이 올라갔고 한대 Note리 반도체 이렇게 엄청난 슈퍼사이클 슈퍼 슈퍼 사이클이 왔던 calls네 사실 하이퍼스케일러들이 작년에 4,000억 달러 투자했는데 올해 8,억 달러 투자를 했거든요. 음. 그러면서 좋아졌는데 웃긴 calls 뭐냐면 독립변수인 하이퍼스켈로 주가가 별로 못…

…바라볼 수 있는 좋은 계기가 될 겁니다. ### CXMT 쇼크에 대한 생각 CXMT 이슈가 과연 반도체 슈퍼사이클을 멈출 만큼의 이슈인지 판단해야 하는데, 저는 검증을 더 해 봐야 하지만 그 정도까지는 아니라고 봅니다. 만약 시장이 Bullish 초입이었다면 이런 이슈는 부각되지 않았을 겁니다. 하지만 시장이 이미 많이 올라 …

…가장 직접적인 이유는 반도체 가격의 대폭락 사태였습니다. 1995년 정도까지만 해도 우리나라 반도체 가격이 슈퍼사이클이었습니다. 어마어마하게 가격에 급등했는데 그 95년 96년 접어들면서부터 갑작스럽게 반도체 가격이 대폭락해 가지고요. 고점에서 -2% 30%가 3년째 빠졌습니다. 뭐 끔찍한 일이 벌어졌죠. 경제 All에 …

…찮습니다. ### 반도체 낙수 효과와 증설 반도체 소부장과 2차전지 page이 조금씩 올라오는 게 보이는데, 슈퍼사이클에 맞춰 낙수 효과가 점점 일어나는 걸까요? 확실한 calls가요? 반도체 가격이 어떻게 될지는 모르지만, 일단 증설은 할 겁니다. 왜냐하면 절대적으로 부족하기 때문이에요. 지금 반도체를 뜯어서 재활용한다는 얘기도…

…실적만 논하기에는 지금 변수가 꽤 많다는 말씀입니다. 이 calls 앞에서 말씀드린 것과 같은 내용이에요. 반도체 슈퍼사이클의 핵심 개념은 많이 팔리느냐 적게 팔리느냐, 가격이 높으냐 낮으냐예요. 결국 어느 views사든 매출액은 가격×수량이에요. 가격이 높으면 공급 views사 입장에서는 좋고, 많이 팔려도 좋죠. 두 가지가 결합되면 더 좋…

…아무리 제가 앞에서 Note리 반도체 사이클은 여전히 calls재하다고 말씀드렸지만, 인플레가 금리 인상을 압박하고 이런 상황이 계속되면 투자 심리는 굉장히 place축될 수밖에 없습니다. 지금까지 말씀드린 calls 디램에 대한 얘기고, 낸드 플래시를 보면 YMTC가 엄청 열심히 하고 있고, 사실 YMTC는 굉장히 place협이 되고 있는 게 맞습니다…

…세요. 몸에 힘이 빠지고 더 편안한 자세로 시장을 바라볼 수 있을 것입니다. CXMT 이슈가 과연 반도체 슈퍼사이클을 멈출 만큼의 영향을 줄지는 검증이 더 필요하지만, 제 판단으로는 그 정도는 아닙니다. 만약 시장이 Bullish 초입이었다면 이런 이슈는 부각되지 않았을 것입니다. 하지만 시장이 이미 많이 올라 체력을 소진한 상…

… 클라우드가 있을 거 아닙니까? 어 기존의 클라우드 업체들은 어 예전에 우리 2016년 17년 18년 그때 슈퍼사이클 때 어 서버 투자를 엄청나게 했었죠. 아, 그니까 CP칩 두 개를 기반으로 해서 이제 여기에 디램 잔뜩 넣고 어, SSD 같은 스토리지네. 그게 이제 보통 한 서버 한 데당 한 7,500불 했어요. 이제…

…Latest 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 반등하지 못하고 흔들리는 모습을 보이고 있는데요. 지금 반도체를 어떻게 보고 계신가요? 반도체 자체는 아주 좋게 보고 있습니다. 다만 SK하이닉스는 사실 조금 쉴 가능성이 높다고 봅니다. 그렇다고 안 올라간다는 뜻은 아닙니다. 엔비디아도 Latest 역대급 자사주 매입 얘기가 나왔죠. 엔비디아…

…Note리 쇼크 대표님께서 좀 어떻게 해보셨는지 궁금합니다. 어, 저는 어, CXMT 발이 과연이 반도체 발의 슈퍼사이클을 과연 멈출 수 있을 만큼의 이슈가 될 calls가라고 우리가 판단을 해야 되는데 저는 검증을 더 해 봐야 되겠지만 그 정도는 아니라고 봐요. 그 정도는 아니고 만약에 시장이 Bullish 중이거나 그리고 이제 뭔가 반도…