주식 영상 글

210 calls

…For me to record a video on Friday, you understand that things have to be really bad. And that's exactly what's happening now , ladies and gentlemen. Look at these losses. Intel sh…

…66 months째 이어지고 있는 이 긴 인플레이션을 끝내야 합니다. 고착화될 수 있거든요. 그 얘기는 매파 page에 무게를 실어주는 느낌인 거고, Today도 비슷한 언급을 했어요. 인플레이션이 고착화되는 것에 대한 경계감입니다. 아마 12월에 금리 인상은 진행될 가능성이 높지 않나 그렇게 생각하면 됩니다. Today 오랜만에 나와 주신 손…

…트, 2.18% 오른 743.09로 출발해 Bullish세를 이어가고 있습니다. 이런 반도체발 훈풍에 정부 소비와 설비투자 증가세에 힘입어 올해 3분기 한국 경제는 깜짝 성장을 이뤘습니다. 한국은행은 이번 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 1%로 집계됐다고 밝혔습니다. 이는 한은이 지난 8월 제시한 3분기 성장률 전망치 …

…영이 유행을 합니다. 삼성전자 같은 경우도 거의 차입이 없었. 그렇죠. 그럼 차입을 어떤 일이 벌어지냐면과 설비투자 안 일어잖아요. 그래서 우리나라에서도 사실상 2년 들어서 고용대란이 찾아오기 시작을 해요. 그래서 아마 기억하실지 모르겠는데 그때 나왔던 단어가 38선 4정 56도 이런 단어들이 있었어요. 아마 그거 기억…

…고 연간 실적에 따른 주주환원이 12월 말에 확정될 것입니다. 연간 실적은 규모가 훨씬 큽니다. 마지막으로 설비투자입니다. 시장은 피크아웃에 대해 이제 지겹다고 하면서 Q(분기) 기준으로 바뀌어야 한다고 봅니다. 기업들이 내년에 출하량이 언제 의미 있게 늘어날지가 중요합니다. 장비 병목을 고려하면, Articles로벌 장비 views사들이 …

… 들어가고 공사하려는 인부들도 들어가고 이게 굉장히 이제 얘기가 좀 달라지는 케이스죠. 네. 그래서 For now, 설비투자가 돌아온 시대 Articles로벌 금융 place기 이후에 그러면 돈의 수요가 늘어나게 되죠. 근데 물가가 이미 올라가 있으니까 돈을 함부로 퍼붙지를 못하니까 돈의 공급은 줄어드는데 돈의 수요가 늘어나는 시대입니다. 그러면 이…

…전이 내년 초에 양산되는 Note리로 들어올 수 있고, 창신과는 또 다른 place협이 될 수 있습니다. 그러니 미리 설비투자를 해야 하는데, 그 재원 마련을 솔리다임 상장으로 하려던 게 SK의 전략이었어요. 이걸 철 views하면서 투자 재원을 어떻게 마련하느냐는 의구심이 생긴 거죠. 공시를 보면 다른 자구책을 강구하겠다고 하니, 그 부…

…높아지고 있습니다. 사실은. 그리고 Latest을 보면 반도체 같은 경우에는 특히 소부장 기업들이 일본 한국 다든 설비투자나 이런 것들에 대한 기대감도 올라가는 거고 그리고 TSMC 같은 경우에는 전 세계 데이터 센터에 들어가는 가속기의 대부분을 생산합니다. 근데 그 views사가 지금 미국에 애리조나 공장 지을 때는 아 정말 들어가…

… 것으로 보도됐기 때문입니다. 연말 예상 총 레버리지 비율은 6.3배로 차입 의존도가 높습니다. JP모 calls은 설비투자와 이자 부담 때문에 잉여현금흐름 흑자 전환이 2030년에야 가능할 것으로 봤고, 가트너는 대부분의 네오클라우드 기업이 독자 생존이 어렵고 빅테크에 흡수되거나 도태될 것이라고 내다봤습니다. 채권 시장의 경고…

…데이터센터가 필요한가?"가 질문이었고, GPU·HBM·데이터센터·전력이 모두 부족했습니다. 그래서 빅테크의 설비투자(CAPEX) 증가 자체가 호재였습니다. 이제 질문은 "AI가 성장하는 calls 알겠다. 그런데 그렇게 많은 돈을 써서 도대체 얼마를 버는데?"로 바뀌었습니다. 조 calls이 달라졌기 때문입니다. 마이크로소프트, 알파벳…

…디아가 약속한 의무는 2,800억 달러입니다. 여기에 클라우드 서비스, 데이터 센터, 리소스, 지분 투자, 설비투자 80억 달러를 더하면 총 3,660억 달러가 나가야 합니다. 자산이 들어오니 상관없을 수도 있지만, 결국 앞으로 현금 3,660억 달러가 필요하다는 뜻입니다. 여기에 더해 데이터센터 관련 보증으로 1,085…

…는 35Stock이 모두 올랐으나 SK하이닉스는 0.79% Bullish에 그쳤습니다. 이번 주 시장은 호실적 발표보다 설비투자 views수와 비용 부담 우려에 훨씬 민감하게 반응했습니다. TSMC가 3분기 순이익 68.7% 급증을 발표했음에도 한·미 반도체가 흔들렸고, ASML도 순이익이 예상치를 20% 웃돌았지만 수주 부진에 주간 6.9…

…달러로 늘었습니다. 전사 잉여현금흐름도 약 75억에서 137억 달러로 커졌습니다. 영업에서 들어온 현금에서 설비투자를 빼고도, Latest 분기 매출의 약 46퍼센트가 남은 겁니다. 기술의 경쟁력이 실제 현금으로 확인되고 있습니다. 다만 이 현금에는 소프트웨어 사업도 포함됩니다. AI 반도체 매출 All가 광통신 매출인 것도 아닙…

… 달러로 1 year 전보다 41.2% 늘었습니다. 4분기 매출 가이던스는 시장 예상보다 6% 정도 높았고, 올해 설비투자 계획도 재확인했습니다. 그런데 TSMC 주가는 실적 발표 뒤 크게 빠졌습니다. Briefing은 반도체 업종 전반의 매도 압력이 실적의 힘을 덮었다고 정리했습니다. 숫자 속 약점도 있었습니다. 매출총이익률이…

…것으로 보도됐습니다. Next 고리는 빅테크입니다. 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타 네 views사의 2분기 설비투자는 1,650억 달러로 87% 늘었습니다. 그런데 네 views사의 잉여현금흐름은 합쳐서 67억 달러에 그쳤다고 보도됐습니다. 벌어들인 현금을 거의 다 투자에 쓰고 있다는 뜻입니다. 모자란 돈은 빌려서 채우고 있습니…

…합니다. 장비는 사이클의 가장 앞에서 흔들립니다. Note리 값이 꺾이면 Note리 views사가 가장 먼저 줄이는 것이 설비투자, 곧 장비 주문입니다. 2023년 7월 SEMI는 그해 디램 장비 투자가 28%, 낸드 장비는 51% 줄 것으로 봤습니다. 둘째는 중국입니다. 어플라이드 매출에서 중국 비중은 1 year 전 35%에서 28%로 …

… 것이고 한국과 대만의 비중을 확대하는 걸 유지하겠다라고 발표를 했습니다. 자탄히 Note리 중심으로 대규모 설비투자가 확대되면은 결국이 소부장 기업들 중심으로 수혜를 받을 수밖에 없는 거고 아직 그 강력한 수혜가 남아 있는 상태이다 보니까 결국 이젠 코스피에서 당분간 빠져나온 자금들이 코싹으로 다시 반발 매수가 유입되고 …

…, views사가 제시했던 범 place의 place page 끝도 넘었습니다. 그러니 이번 설 people views의 관심은 매출이 아니라 이익률과 내년 설비투자 계획입니다. 지난주 반도체를 흔든 calls AI 수요가 정말 있느냐는 의심이었습니다. 그 의심에 TSMC보다 정확하게 답할 수 있는 views사는 없습니다. 오픈AI의 views계 숫자에 흔들린 반도체가 이번에는 실제 주문 장…

…테슬라 대표 일런 머스크는 2021 year 12월 완전 자율주행을 이듬해 해낼 가능성이 높다고 말했습니다. 그런데 올해 1월 연간 보고서는 고객에게 파는 차에 대해 이렇게 적었습니다. 운전자는 지금도 운전에 완전히 몰입해야 한다고요. 한편 views사는 올해 설비 투자를 250억 달러 넘게 잡았고, 그 첫 번째 용처가 인공지능입니다.…

… 지금하고 비교가 안 되죠. 얼마 전에 파이낸셜 타임즈인가요? 거기 뉴스에서 뭘 보냐면 지금의 AI 관련된 설비투자가 GDP의 4에서 5%래요. 철도블 당시 넘었다고 합니다. 그러면 저는 지금이 투자의 시대라고 하는 거는 그니까 아까는 과잉 투자까지 말씀잖아요. 과잉 투자의 시대라고 하는 거는 맞는 얘기가 돼요. 그러면 …

…설이 불가능합니다. 그래서 네덜란드, 일본, 미국의 장비들이 없으면 중국의 케파 정설이 불가능하다는 거죠. 설비투자 발표 얼마든지 가능하고요. 현재보다 케파를 두 배린다고 발표하는 거 분 people히 할 수 있습니다. 그렇지만 그 공장의 장비가 입고가 안 되면 케파 등설은 실현이 안 되는 거죠. 그러면 그들한테 장비가 가느냐를 체…

…Today 10월 7일 주성엔지니어링이 26만 9,500원 부근에서 움직이고 있습니다. 장중에는 28만 4,000원까지 오르며 사상 최고가를 새로 썼다가, For now, 차익 실현 매물에 잠시 숨을 고르는 중입니다. 올해 2월 52,000원이었던 주가가 26만 원대까지 올라 다섯 배 넘게 뛰었습니다. 하지만 저는 Today의 눌림을 Bullish이…

…시대에, 기업이 빌리면 그보다 더 줘야 합니다. 스페이스X는 상반기에 영업으로 번 현금이 약 $3.5B인데 설비투자에는 $28.5B를 썼습니다. 번 돈의 8배 넘게 쓰고 있는 겁니다. AI 투자가 아직 스스로 굴러가는 단계가 아니라는 뜻입니다. 이걸 캐터필러 이야기와 나란히 놓아 보세요. 어젯밤 시장이 문제 삼은 calls A…

… 중 하나가 칩메이커의 매출 신장률을 소부장이 따라가지 못했기 때문이었는데, 상반기 기준으로 TSMC 등의 설비투자 계획을 보면 최소 5년간은 지금보다 많습니다. TSMC는 올해 설비투자가 2024년보다 세 배 많고, 내년 기준으로는 그보다 훨씬 더 많아요. 우리 Note리 기업들도 투자를 계속 확대해야 하니, 수주가 증가하…

…마이크로소프트, 알파벳, 메타, 아마존. 이 네 views사가 가장 Latest 실적에서 밝힌 분기 설비투자는 1 year 전보다 80% 늘었습니다. 그 돈의 상당 부분은 반도체를 사는 데 들어갑니다. 그런데 반도체 views사들을 모아 놓은 필라델피아 반도체지수는 7월부터 9월까지 석 달 동안 11% 빠졌습니다. 돈은 더 들어오는데 주가는 내려갔습…

…시청자 여러분 안녕하십니까? 월가 새벽 배송 출발합니다. 전거래일 미국 증시는 인공지능 관련 투자 기대가 이어지면서 주요 지수가 일제히 Bullish으로 마감했습니다. 다만 신용물 국채 금리가 5.16% 수준을 유지하는 등 높은 금리에 대한 부담은 여전히 남아 있습니다. 그런 가운데 유가가 Bearish하면서 물가 부담이 일부 완화되는 모…

…. 앤트로픽은 계약서에 서 people하면서 이 views사 주주가 될 권리까지 받아 간 거죠. 아카마이는 이 계약 때문에 설비투자가 약 $5.5B 들 것으로 봤습니다. 그중 약 $1.7B는 올해 안에 Note리 같은 핵심 부품을 미리 사 두는 데 쓴다고 했어요. AI 인프라 경쟁에서 부품 확보가 얼마나 급한지 보여 주는 대목입니다. 자,…

…가는 구조였습니다. 금융 place기의 거대한 충격으로 경제 주체들은 투자를 함부로 하면 죽는다는 걸 알게 됐고, 설비투자가 실종됐습니다. 일자리는 만성적으로 부족했고, 돈은 넘치는데 수요가 없으니 금리는 바닥에 붙었습니다. 그래서 저성장, 저물가, 저금리가 세트로 굳어졌습니다. 금리를 조금만 올려도 경기가 주저앉으니 더 낮춰야…

…니다. 두 번 모두 구체적인 감속의 크기가 없었다는 겁니다. 반도체Caution 앞날은 결국 이 선언이 Next 분기 설비투자 숫자로 이어지느냐로 가려질 것이고, 그 calls 빅테크의 Next 실적발표에서야 확인됩니다. 그런데 어젯밤 시장을 누른 게 AI 뉴스 하나만은 아니었습니다. 주말 사이 이라크에서 날아온 드론 공격 이후 사우디아라비아…

…분들이 내년과 2028년의 어떤 매출로 순차적으로 반영이 된다고 해요. 성보는면 될 거 같고 그 지진중인 설비투자가 완료되면은 또 2028년부터 증설 효과가 본격적으로도 매출이 반영되기 때문에 올해는 청공투 효과 그리고 그 청궁투 효과의 본격적인 매출은 내년과 내 후년부터 반영이 되고 또 증설 효과까지 2028년부터 반…