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…다. 고물가, 고금리, 중동 전쟁이라는 불확실성, 보호무역 조치가 경제를 짓눌렀습니다. 그런 가운데 AI 밸류체인에 올라탄 나라들만 엄청난 호황을 누렸습니다. IMF는 AI를 가능하게 하는 소재, 부품, 장비, 반도체 수출이 크게 늘면서 전 세계 수출 증가세를 이끌었다고 평가했고, OECD는 이를 'AI 하드웨어'라고 …

…을 때 노를 저어야 할 텐데요. 장비는 흔히 레고에 비유하는데, 수많은 부품을 조립하는 과정을 거칩니다. 밸류체인 하나하나가 충분한 생산 능력을 갖추기까지 시간이 많이 걸리고, 하나만 삐끗해도 완제품이 덜 나오는 현상이 생길 수 있습니다. 몇 돌 얘기를 하시는 걸 보니 반도체를 잘 아시나 봅니다. Today Beginning 들은 얘기…

…고요. 그Next에 코스닥의 이제 소부장도 사실 뭐 소부장이 뭐 해외 수출하는게 아니라 국내 삼성자 하이닉스의 밸류체인이기 때문에에 환크나 그렇게 노출되지 않고 또 확고한 어떤 증설의 의지가 있다라고 하면은 이런 부분에서 캡티브 마켓을 확실한 수혜를 볼 수 있습니다. 그래서 시장이 흔들린다 해서이 변동성에 넉다운 되지 마시고…

…이고 나머지 코스닥의 지수가 움직이면 제일 빨리 움직이는게 주성이라고 좀 볼 수 있겠죠. 왜? 3전 닉스의 밸류체인의 같은 바스켓 안에 있기 때문에 그러는 겁니다. 보세요. 왜 주성 엔지니어링이 무슨 어 잡줄에서 빠지는 겁니까? 지수하고 똑같게 빠지잖아요. 이걸 이해하야지 이게 올라가야지이 때는 거지. 그럼 얘가 우리나…

… 단 place 단기 자산에 대한 투자가 늘어날 것으로 보입니다. 이에 따라 광통신, 냉각, GPU를 공급하는 AI 밸류체인 기업들이 내년에 더 큰 수혜를 받을 가능성이 있다고 진단했습니다. AMD는 PC 사업과 데이터센터 사업을 분리해서 보고, 핵심인 데이터센터 성장에 중점을 둘 것을 권했습니다.…

…요 지수 방법론에다가 하나씩 이게 조항을 달아 놓는 경우들이 있습니다. 신규 상장 기업들 관점에서요 AI 밸류체인에서 좀 의미 있는 기업들이 나오면은 리밸런싱 시점이 아니더라도 특별히 편입할 수 있다. 아, 패시브인데 패시브도 그런 식으로 넣어 놓는 거군요. 예, 맞습니다. 그래서 요게 사실은 요게 먼저 했던게 스페이스…

…같은 어 Articles로벌 공화 강동신 부품 기업들의 수주 및 공급 부조 혹은 MMA 이슈가 발송할 때 국내외 강통신 밸류체인 전반에 대한 동반수의 기대만 및 주가 연동 흐름이 나타난다. 세력들은 요기에 맞춰서 매각 일정을 짜는 거죠. 왜? people분들이 달라붙으면 개미들도 다 같이 붙기 때문에 얘네가 끌어올려 주기 쉬워요. 자, 이게…

…젝트로 정부가 21조 원을 투자하겠다는 이슈가 나왔습니다. 데이터센터, 발전소, 고압 변압기, 전선은 AI 밸류체인에서 반도체와 같이 가야 하고, 현 정부도 밀고 있는 섹터입니다. 인텔 쇼크로 변압기 관련주가 빠졌을 텐데도 Today 지수와 반도체 섹터 투톱이 버티고 있고, 효성중공업도 버티고 있습니다. 지금 구간은 하단을 지…

…테슬라의 로봇 전략과 엔비디아의 학습 체계, 현대차그룹의 아틀라스는 기업도 다르고 목표로 삼는 현장도 다릅니다. 그런데 이 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장합니다. 바로 LG입니다. 지난주 공개된 아틀라스 양산 공급망 보도에서도, 엔비디아가 독일 기술 행사에서 선보인 센서 브리지 데모에서도, 테슬라 사이…

…한번 About를 해 드려 봤습니다. 예. 요렇게 Today 무라타의 실접 발표와 그리고 우리나라의 이제 주요 AI 밸류체인 page에 소재 부품 업종군들에 대한 얘기를 한번 드려 봤고요. 이제 시장에 마무리 정리를 좀 해 봐야 될 거 같네요. 막판에는 어네 기관들의 매수세가 조금은 뭐 둔화가 되면서 요만큼 좀 둔화가 되면서 지수의 상…

…어 기업들로부터 기술을 Previous받아 전동 액추에이터, 감속기, 서보 모터를 개발하고 있습니다. 다만 그 이후의 밸류체인 확장 계획은 아직 뚜렷하지 않습니다. LG전자는 지분 투자 방식으로 밸류체인을 넓혀 왔습니다. 로보티즈, 로보스타 등을 통해 소형 경량 액추에이터 기술을 키우고 있지만, 휴머노이드에 곧바로 적용할 완All 모…

… 영향을 미칠 수 있겠는데요. 만약 신형 아이폰의 슈퍼 사이클이 본격화되며 하드웨어 판매 호조를 입증한다면 밸류체인 속에 속한 부품주와 파운드리 관련주들의 강력한 추가 Bullish 모멘텀으로 작용할 수 있겠고요. 반대로 소비자의 반응이 미혼적이거나 수익성이 부진하다면 애플 공급망은 물론 Articles로벌 IT 소비제 섹터 전반에 실망 매…

…준다는 느낌으로 봤을 때 좀 긍정적으로 보시는 섹터나 산업군은 혹시 없으셨어요? 만약에 로봇이라면 그 밑에 밸류체인 부품이 좋은 거 같고요. 그래서 그나마 좀 비별 볼 만한 경쟁력이 되는 그 page이 나을 거 같고 아까 말씀하셨던 뭐 우리 3대 메가 프로젝트 중에서는 저는 반도체가 손입비가 좋은 구간인 거 같아요. 예. 그러니…

…자BG에서는 고부가 Note리에 들어가는 CCL 소재를 합니다. 여기에 두산테스나라는 후공정까지 있어서 반도체 밸류체인을 어느 정도 확보했다고 봅니다. 자체 사업의 실적 성장과 자 views사 두산에너빌리티, 원전 관련 모멘텀까지 있어서 긍정적으로 볼 수 있습니다. 포스코퓨처엠은 4분기와 1분기에 극단적으로 좋아질 것이라고 봅니다.…

… 그런 생각이 들었어요. 이 calls 선반영받는 것이라고 생각했어요. 그런데 인텔뿐만 아니라 여러 가지 AI 관련 밸류체인 Stock들의 낙폭이 크게 나오는 걸 보고, 주말 동안 수많은 증권 방송에서 너무 우려스러운 이야기를 듣고 제가 그 이야기를 좀 들었어요. 여러분, 이 calls 제가 하는 말에 대해 여러분을 괜히 안심시키려는 게 아니라…

…금 주도주가 바뀔 것 같지는 않습니다. 여전히 시장에서는 삼성전자, SK하이닉스, 즉 AI 데이터센터 관련 밸류체인이 주도하고 있습니다. 전력기기를 포함해서, 삼성전자 계열이나 기판, MSC 같은 page이 실제 퍼포먼스도 좋고 기대치도 있다고 봅니다. 2025년이나 2026년 상반기까지 시장을 이끌었던 섹터들이 많이 내려왔다…

…SK스퀘어는 5.9% 약세였습니다. 삼성전기는 약 8,800억 원 규모의 MLCC 공급 계약 발표에도 AI 밸류체인 전반의 투자 심리가 약화되면서 7.5% 떨어졌습니다. 반면 LG에너지솔루션은 1% Bullish했고, 삼성바이오로직스는 9% 가까이 강세로 장을 마쳤습니다. 코스닥 시총 상 place권에서는 HLB를 제외한 대다수 Stock이 …

… 업체로는 SFA반도체, 두산, 테스나가 주목받고 있고, 하나마이크론은 SK하이닉스와 삼성전자 모두 연결된 밸류체인으로 Yesterday 기준 5만 원을 돌파하며 신고가를 기록했습니다. 이것이 끝이 아니라 시작 단계로 보입니다. 전공정에 집중됐던 투자 자금이 후공정으로 옮겨가는 과정에 있는 것으로 보입니다. 전공정과 후공정 기업을 …

… 아틀라스나 옵티머스 같은 완성품만 볼 것이 아니라, 센서, 반도체, 모터, 배터리, 전력, 기구 부품까지 밸류체인 All를 봐야 한다는 관점에서 참고할 만합니다. 휴머노이드가 본격적으로 양산되는 피지컬 AI 모멘텀도 중장기적으로 지켜볼 필요가 있습니다. 마지막으로 수급 측면에서 흥미로운 기사가 있었습니다. 제가 파생 애…

…장 All 상황이 너무 안 좋아서 그게 걱정입니다. ### 현대차 아틀라스와 로봇 수요 현대차가 아틀라스 밸류체인을 공개했고, 여기에 LG엔솔과 삼성SDI가 포함되면서 로봇 page 수요에 대한 기대감이 생겼습니다. 중장기적으로는 그럴 겁니다. 다만 로봇에 들어가는 배터리 용량은 크지 않아서 업체 실적에 영향을 줄 정도는 아…

…고, 그 돈은 어디론가 가야 합니다. 그 돈이 찾아가는 곳은 실적으로 뒷받침되는 기업들입니다. 현재는 AI 밸류체인 안의 기업들입니다. 나스닥 상 place 기업들의 매출 증가율을 보면, 엔비디아 106%, 알파벳 24%, 애플 16%, 마이크로소프트 17.8%, 아마존 19%를 넘습니다. 세계 경제 성장률이 3%를 밑도는 상황에…

…6,000피가 하루 만에 무너졌습니다. Yesterday 코스피는 Bullish 출발했지만, 삼성전자 실적 발표에 대한 실망감이 커지면서 결국 Bearish 마감했습니다. 좀처럼 6,000을 유지하지 못하고 있는 시장입니다. 간밤 미국 증시에서 AI 투자 우려가 다시 커졌기 때문에 Today도 하방 압력이 클 것으로 예상되는데요. Yesterday장을 복기하면서 Today장…

…모델이 비슷하기 때문에, 이번 실적은 이들이 얼마나 돈을 벌어 그것을 AI 투자에 얼마나 쏟아붓고, AI발 밸류체인의 중추 역할을 할 수 있는지를 보여주는 시금석이었습니다. 시장 기대치가 충족되면 무난하지만 못 미치면 실적을 현미경으로 들여다보게 됩니다. 매출, 이익, EPS 모두 예상치를 하 views했고, 영업이익률은 예상 4…

…약에 뭐 한두 개 2번 분기 정도의 어 좋은 실적을 좀 만들어내는 이제 그런 상황이 온다라고 하면 삼성전자 밸류체인 내에서의 어 테스터 기업들 그리고 어 뭐 쿼츠를 비롯한 여러 가지 이제 생산에 필요한 부품을 납품하는 그런 기업들에 대해서는 아무래도 좋은 실적과 주가의 좀 반등 이런 것들을 좀 기대해 볼 수 있지 않을까라…

… 한 1, 2 weeks 정도 빅테크 page에서도 자금이 빠져나가는 것들이 있었고이 자금을 마련하기 place해서 기존에 AI 밸류체인에 가지고 있던 현금을 좀 배분하는 형태의 수급 이동이 좀 발생하는 경우들이 있는데데 이거는 저희가 결과적으로이 엔트로픽이 어이 자금 조달을 정상적으로 잘 일뤄내고 오히려이 투자 기반을 더 확보를 한다라고 하…

…모니터랩이 6.4%, 아톤도 7% 가까이 Bullish하고 있습니다. **제약주 일부 강세** 뉴욕 증시에서 AI 밸류체인이 큰 폭의 약세를 보인 반면 제약 섹터는 선방했는데, 국내 증시에서도 제약주 일부가 강세를 기록하고 있습니다. 특히 대원제약은 자체 개발 중인 place식도 역류 질환 치료제가 국내 임상 3상에서 유효성과 안전성을…

… 디스카운트 대상이 됩니다. Latest 코어 place브 같은 곳의 채권 수익률이 크게 오른 것도 같은 맥락입니다. AI 밸류체인 인프라를 떠받치는 여러 층 중 상대적으로 약한 고리부터 터지기 시작하니, 밸류체인 All에 대한 우려가 커진 것입니다. **구Articles 급락은 과한가** 구Articles 주가가 하루에 13% 빠진 것을 두고 과하다는 시각이…

… 이렇게 부각됐을 때는 calls설주들 전반적으로 투자 심리가 살아나면서 다 같이 잘 가는 분 place기였었는데 찐 원전 밸류체인 어떤 Stock이 있는지 좀 짚어 주세요. 현대 calls설 말씀 전해 주셨고 대우 calls설도 한 번씩 원전 이야기 돌면 잘 가더라고요. 맞나요? 어 일단은 calls설사들이 원전에서 차지하고 있는 역할은 people확합니다. 결국 최종적…

…이 해야 된다. 앤트로픽 입장에서 이제 사실 이게 비용이 많이 들어간다로 해석이 되지만 우리 이제 하드웨어 밸류체인 입장에서는 최종 수요자들이 그래도 AI 인프라에 계속 돈을 넘는다라는게 한 번 더 확인이 됐기 때문에 우리 증시에 반등을 이끌어내는 데는 어 상당히 이제 효과적이었다라고 보고 있습니다.이 거시 경제 환경을…

…페이스X 때와 비슷한 흐름이 이어질 수 있습니다. 다만 스페이스X는 개별 투자 기업뿐 아니라 우주항공 관련 밸류체인이 함께 묶이면서 테마성 수급도 일부 반영됐습니다. 이번 엔트로픽은 투자처에 대한 비중이 상대적으로 제한적입니다. 물론 시리즈 초반에 SK텔레콤이 투자했고, 이후 삼성전자도 지분을 갖고 있으며 SK하이닉스도…